开放式威尼斯人平台

关注比较序号基金代码基金简称2022-12-062022-12-05日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图威尼斯人网上赌场1.457768.13061.450567.79400.00720.50%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图威尼斯人网上赌场16.450023.457016.337023.34400.11300.69%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图威尼斯人网上赌场------18.284518.9555------暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图威尼斯人网上赌场16.277016.480016.167016.37000.11000.68%限大额开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图威尼斯人网上赌场------10.042011.9180------限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图威尼斯人网上赌场4.781011.68604.732011.62100.04901.04%开放开放
7240001华宝宝康消费品估值图威尼斯人网上赌场3.808310.83823.785410.78120.02290.60%开放开放
8163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场0.682710.57880.677310.55720.00540.80%限大额开放
9910004东方红启恒三年持有混合A估值图威尼斯人网上赌场9.737910.29099.663410.21640.07450.77%暂停暂停
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10011724东方红启恒三年持有混合B估值图威尼斯人网上赌场9.51729.51729.44499.44490.07230.77%暂停暂停
11162204泰达宏利行业混合A估值图威尼斯人网上赌场------7.52579.3307------限大额开放
12166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------9.16609.1660------开放开放
13240008华宝收益增长混合A估值图威尼斯人网上赌场8.67518.67518.63058.63050.04460.52%开放开放
14015573华宝收益增长混合C估值图威尼斯人网上赌场8.65848.65848.61398.61390.04450.52%开放开放
15519008汇添富优势精选混合估值图威尼斯人网上赌场2.71088.24102.68578.21590.02510.93%开放开放
16288002华夏收入混合估值图威尼斯人网上赌场------6.75108.1510------开放开放
17519035富国天博创新主题混合估值图威尼斯人网上赌场1.86338.09871.84378.04620.01961.06%开放开放
18000595嘉实泰和混合估值图威尼斯人网上赌场------3.45908.0100------开放开放
19160314华夏行业混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场1.54408.05801.53108.01000.01300.85%开放开放
20519908华夏兴华混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.48308.0000------开放开放
21110011易方达优质精选混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场5.97377.76375.97017.76010.00360.06%限大额开放
22110029易方达科讯混合估值图威尼斯人网上赌场------1.56867.7569------开放开放
23040005华安宏利混合A估值图威尼斯人网上赌场------7.08567.7056------开放开放
24070006嘉实服务增值行业混合估值图威尼斯人网上赌场------7.09307.6330------暂停开放
25519001银华价值优选混合估值图威尼斯人网上赌场2.30767.67952.28697.61260.02070.91%开放开放
26006011中信保诚稳鸿A估值图威尼斯人网上赌场------5.50507.4812------限大额开放
27015601泰达宏利行业混合C估值图威尼斯人网上赌场------7.45967.4596------限大额开放
28110012易方达科汇灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场2.42207.36902.41307.35900.00900.37%开放开放
29660015农银行业轮动混合A估值图威尼斯人网上赌场------7.17587.2758------开放开放
30015850农银行业轮动混合C估值图威尼斯人网上赌场------7.16197.1619------开放开放
31016294华安宏利混合C估值图威尼斯人网上赌场------7.07297.0729------开放开放
32519692交银成长混合A估值图威尼斯人网上赌场------5.85356.9625------开放开放
33020005国泰金马稳健混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.11856.8601------开放开放
34160918大成中小盘混合(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------3.56146.7262------限大额开放
35630002华商盛世成长混合估值图威尼斯人网上赌场------4.92456.5795------开放开放
36040035华安逆向策略混合A估值图威尼斯人网上赌场------6.13406.5140------开放开放
37519679银河主题混合估值图威尼斯人网上赌场------5.93806.5060------开放开放
38270005广发聚丰混合A估值图威尼斯人网上赌场------0.83826.4271------开放开放
39270028广发制造业精选混合A估值图威尼斯人网上赌场------6.00706.3110------开放开放
40377010上投摩根阿尔法混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.37136.2913------开放开放
41110001易方达平稳增长混合估值图威尼斯人网上赌场4.98306.32804.94406.28900.03900.79%开放开放
42010023广发制造业精选混合C估值图威尼斯人网上赌场------5.95606.2570------开放开放
43260101景顺长城优选混合估值图威尼斯人网上赌场------3.57766.2442------开放开放
44151001银河稳健混合估值图威尼斯人网上赌场------2.39056.2068------开放开放
45110002易方达策略成长混合估值图威尼斯人网上赌场4.27806.22104.25706.20000.02100.49%开放开放
46375010上投摩根中国优势混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.40436.1790------开放开放
47519697交银优势行业混合估值图威尼斯人网上赌场------5.50706.1660------限大额开放
48519704交银先进制造混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.70016.1511------开放开放
49090018大成新锐产业混合估值图威尼斯人网上赌场5.61306.11305.62706.1270-0.0140-0.25%开放开放
50000083汇添富消费行业混合估值图威尼斯人网上赌场6.24906.24906.12506.12500.12402.02%开放开放
51013638华安逆向策略混合C估值图威尼斯人网上赌场------6.09306.0930------开放开放
52163406兴全合润混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场1.58806.03921.57495.98940.01310.83%开放开放
53165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------4.81445.9534------开放开放
54519918华夏兴和混合估值图威尼斯人网上赌场------3.79305.9430------开放开放
55110005易方达积极成长混合估值图威尼斯人网上赌场0.70335.92100.69465.89900.00871.25%开放开放
56000547建信健康民生混合A估值图威尼斯人网上赌场------5.88605.8860------开放开放
57000308建信创新中国混合估值图威尼斯人网上赌场------5.88305.8830------开放开放
58160505博时主题行业混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场1.17605.87101.17405.86900.00200.17%开放开放
59020003国泰金龙行业混合估值图威尼斯人网上赌场0.38605.86300.38705.8670-0.0010-0.26%开放开放
60014849建信健康民生混合C估值图威尼斯人网上赌场------5.86605.8660------开放开放
61206001鹏华弘泰A估值图威尼斯人网上赌场------1.17075.7788------限大额开放
62163412兴全轻资产混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场3.20505.76903.18005.74400.02500.79%开放开放
63161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图威尼斯人网上赌场2.69365.74162.67275.72070.02090.78%限大额开放
64002031华夏策略混合估值图威尼斯人网上赌场------5.11405.7140------开放开放
65519091新华泛资源优势混合估值图威尼斯人网上赌场------5.70365.7036------开放开放
66180012银华富裕主题混合估值图威尼斯人网上赌场4.87035.82334.74585.69880.12452.62%开放开放
67100020富国天益价值混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.86345.6297------开放开放
68162202泰达宏利周期混合估值图威尼斯人网上赌场------3.55885.6038------开放开放
69519039长盛同德主题混合估值图威尼斯人网上赌场------1.95045.5889------开放开放
70100022富国天瑞强势混合估值图威尼斯人网上赌场0.69325.56750.69275.56630.00050.07%开放开放
71240004华宝动力组合混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.03365.5436------开放开放
72001887中欧价值智选混合E估值图威尼斯人网上赌场------5.18695.5369------开放开放
73700003平安策略先锋混合估值图威尼斯人网上赌场5.45705.55705.42305.52300.03400.63%限大额开放
74920002中金精选股票A估值图威尼斯人网上赌场------1.88175.5195------开放开放
75360005光大红利混合估值图威尼斯人网上赌场2.04825.49582.05955.5071-0.0113-0.55%开放开放
76910005东方红启兴三年持有混合A估值图威尼斯人网上赌场4.52565.51764.51195.50390.01370.30%暂停暂停
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77003293易方达科瑞混合估值图威尼斯人网上赌场1.97725.48421.96955.47650.00770.39%开放开放
78340006兴全全球视野股票估值图威尼斯人网上赌场------2.71365.4596------开放开放
79160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.69505.4560------开放开放
80240002华宝宝康配置混合估值图威尼斯人网上赌场3.47745.45743.47395.45390.00350.10%开放开放
81003803华安新丰利灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------5.44195.4419------暂停开放
82160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------0.78905.4050------开放开放
83160213国泰纳斯达克100指数估值图威尼斯人网上赌场------4.90205.4020------限大额开放
84240009华宝先进成长混合估值图威尼斯人网上赌场5.16535.43335.13295.40090.03240.63%开放开放
85040001华安创新混合估值图威尼斯人网上赌场------1.12805.3870------开放开放
86020023国泰事件驱动策略混合A估值图威尼斯人网上赌场5.36725.36725.38595.3859-0.0187-0.35%开放开放
87162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------2.44105.3820------开放开放
88015592国泰事件驱动策略混合C估值图威尼斯人网上赌场5.35005.35005.36875.3687-0.0187-0.35%开放开放
89162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.99235.3634------开放开放
90020001国泰金鹰增长混合估值图威尼斯人网上赌场1.42895.35371.43575.3605-0.0068-0.47%开放开放
91160812长盛同益成长回报(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------2.02905.3440------开放开放
92481001工银核心价值混合A估值图威尼斯人网上赌场------0.29845.3426------开放开放
93519674银河创新成长混合A估值图威尼斯人网上赌场5.42665.42665.33235.33230.09431.77%开放开放
94377240上投摩根新兴动力混合A估值图威尼斯人网上赌场------5.33025.3302------开放开放
95014642上投摩根新兴动力混合C估值图威尼斯人网上赌场------5.30885.3088------开放开放
96014143银河创新成长混合C估值图威尼斯人网上赌场5.39415.39415.30055.30050.09361.77%开放开放
97002011华夏红利混合估值图威尼斯人网上赌场------2.80205.2750------开放开放
98519760交银新回报灵活配置混合C估值图威尼斯人网上赌场------5.24805.2680------开放开放
99004355嘉实丰和灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------2.06435.2343------开放开放
100519702交银趋势混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.39195.1749------限大额开放
101162006长城久富混合(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.81765.1550------限大额开放
102460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.14135.1397------开放开放
103040025华安科技动力混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.33005.1170------开放开放
104400003东方精选混合估值图威尼斯人网上赌场------1.66065.1029------开放开放
105860001光大阳光混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.34875.0787------暂停开放
106180031银华中小盘混合估值图威尼斯人网上赌场3.31205.09203.29405.07400.01800.55%开放开放
107910009东方红启程三年持有混合A估值图威尼斯人网上赌场4.58805.14204.51895.07290.06911.53%暂停开放
108166019中欧价值智选混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.70015.0201------开放开放
109540003汇丰晋信动态策略混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.35424.9942------开放开放
110200015长城优化升级混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.84824.9632------开放开放
111240005华宝多策略增长A估值图威尼斯人网上赌场0.51814.95410.51974.9577-0.0016-0.31%开放开放
112910024东方红启阳三年持有混合A估值图威尼斯人网上赌场4.36074.95674.35094.94690.00980.23%暂停开放
113000592建信改革红利股票A估值图威尼斯人网上赌场------4.94104.9410------开放开放
114040015华安动态灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.32704.9400------开放开放
115150103银河银泰混合估值图威尼斯人网上赌场------0.84164.9386------开放开放
116470009汇添富民营活力混合A估值图威尼斯人网上赌场4.69104.94104.68804.93800.00300.06%开放开放
117016269建信改革红利股票C估值图威尼斯人网上赌场------4.93604.9360------开放开放
118002001华夏回报混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.33404.9330------限大额开放
119160603鹏华普天收益混合估值图威尼斯人网上赌场------2.21904.8620------开放开放
120200002长城久泰沪深300指数A估值图威尼斯人网上赌场------1.97164.8316------开放开放
121519002华安安信消费混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.47004.8230------限大额开放
122519672银河蓝筹混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.82004.8200------开放开放
123160919大成产业升级股票(LOF)估值图威尼斯人网上赌场2.82704.81302.83204.8180-0.0050-0.18%开放开放
124013274长城优化升级混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.81154.8115------开放开放
125015669银河蓝筹混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.80104.8010------开放开放
126519095新华行业周期轮换混合估值图威尼斯人网上赌场------3.89414.7941------开放开放
127014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图威尼斯人网上赌场------4.78624.7862------限大额开放
128519011海富通精选混合估值图威尼斯人网上赌场------0.54504.7802------开放开放
129720001财通价值动量混合估值图威尼斯人网上赌场------4.28404.7550------开放开放
130519019大成景阳领先混合估值图威尼斯人网上赌场0.85104.74200.85604.7470-0.0050-0.58%开放开放
131519732交银定期支付双息平衡混合估值图威尼斯人网上赌场------4.74304.7430------开放开放
132920003中金新锐股票A估值图威尼斯人网上赌场------4.24664.7266------开放开放
133000612华宝生态中国混合A估值图威尼斯人网上赌场4.52704.72704.51704.71700.01000.22%开放开放
134161706招商优质成长混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场2.65254.74792.60274.69810.04981.91%开放开放
135040004华安宝利配置混合估值图威尼斯人网上赌场------0.92904.6960------开放开放
136150968银河研究精选混合估值图威尼斯人网上赌场------1.99754.6944------开放开放
137910022东方红启航三年持有混合A估值图威尼斯人网上赌场4.31924.71024.30244.69340.01680.39%暂停开放
138000584新华鑫益灵活配置混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.69214.6921------开放开放
139014963交银先进制造混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.68584.6858------开放开放
140001387中融新经济混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.10604.6840------开放开放
141163801中银中国混合(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场1.18894.68641.18584.68330.00310.26%开放开放
142288001华夏经典混合估值图威尼斯人网上赌场------1.99204.6700------开放开放
143070001嘉实成长收益混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.39944.6656------开放开放
144163302大摩资源优选混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场0.92874.65060.93004.6519-0.0013-0.14%开放开放
145050009博时新兴成长混合估值图威尼斯人网上赌场1.09104.66301.08704.64800.00400.37%开放开放
146013430交银趋势混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.35944.6424------限大额开放
147160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场3.40204.66503.38204.64100.02000.59%开放开放
148161903万家行业优选混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------1.23444.6302------开放开放
149002989融通通乾研究精选混合估值图威尼斯人网上赌场------1.28704.6286------开放开放
150530001建信恒久价值混合估值图威尼斯人网上赌场------1.13614.6129------开放开放
151320003诺安先锋混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.72654.6100------开放开放
152160106南方高增长混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------1.45644.6094------开放开放
153160605鹏华中国50混合估值图威尼斯人网上赌场------2.23304.6030------开放开放
154270002广发稳健增长混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.51234.5723------开放开放
155270008广发核心精选混合估值图威尼斯人网上赌场------4.35804.5680------开放开放
156519712交银阿尔法核心混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.73294.5659------限大额开放
157910006东方红启盛三年持有混合A估值图威尼斯人网上赌场3.99204.55503.98304.54600.00900.23%暂停开放
158213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.92604.5330------开放开放
159180010银华优质增长混合估值图威尼斯人网上赌场1.42514.53261.41664.52410.00850.60%开放开放
160000259农银区间收益混合估值图威尼斯人网上赌场------4.52174.5217------开放开放
161257020国联安精选混合估值图威尼斯人网上赌场------0.68704.5140------开放开放
162016462华宝生态中国混合C估值图威尼斯人网上赌场4.52004.52004.51004.51000.01000.22%开放开放
163110015易方达行业领先混合估值图威尼斯人网上赌场3.68804.53403.65704.50300.03100.85%开放开放
164270006广发策略优选混合估值图威尼斯人网上赌场------3.23724.4972------开放开放
165871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------1.32014.4756------开放开放
166090001大成价值增长混合估值图威尼斯人网上赌场0.86614.47710.86274.47370.00340.39%开放开放
167550009信诚中小盘混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.90274.4727------限大额开放
168519714交银消费新驱动股票估值图威尼斯人网上赌场------1.81904.4520------开放开放
169530003建信优选成长混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.50704.4520------开放开放
170260116景顺长城核心竞争力混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.89104.4510------开放开放
171100026富国天合稳健优选混合估值图威尼斯人网上赌场1.66004.45551.65354.44900.00650.39%限大额开放
172370024上投摩根核心优选混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.23164.4466------开放开放
173270001广发聚富混合估值图威尼斯人网上赌场------1.18394.4451------限大额开放
174004235中欧价值智选混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.44274.4427------开放开放
175013686华安安信消费混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.44104.4410------限大额开放
176519087新华优选分红混合估值图威尼斯人网上赌场------0.81324.4397------开放开放
177000410益民服务领先混合估值图威尼斯人网上赌场4.46004.46004.43204.43200.02800.63%开放开放
178519069汇添富价值精选混合A估值图威尼斯人网上赌场2.73204.42902.72504.42200.00700.26%开放开放
179080001长盛成长价值混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.73814.4164------开放开放
180340007兴全社会责任混合估值图威尼斯人网上赌场------4.22504.4150------开放开放
181162201泰达宏利成长混合估值图威尼斯人网上赌场------2.01054.4070------开放开放
182000409鹏华环保产业股票估值图威尼斯人网上赌场------4.38604.3860------开放开放
183340008兴全有机增长混合估值图威尼斯人网上赌场3.51974.33973.55254.3725-0.0328-0.92%开放开放
184003105光大永鑫混合A估值图威尼斯人网上赌场4.12904.38004.11904.37000.01000.24%限大额开放
185006279中金瑞祥A估值图威尼斯人网上赌场------4.36944.3694------暂停开放
186161610融通领先成长混合(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.54904.3620------开放开放
187015637上投摩根阿尔法混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.35774.3577------开放开放
188910021东方红启华三年持有混合A估值图威尼斯人网上赌场3.67434.37133.65584.35280.01850.51%暂停开放
189003106光大永鑫混合C估值图威尼斯人网上赌场4.11004.36104.10004.35100.01000.24%限大额开放
190016335汇丰晋信动态策略混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.34544.3454------开放开放
191020015国泰区位优势混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.29774.3427------开放开放
192016256信诚中小盘混合C估值图威尼斯人网上赌场------3.89604.3340------限大额开放
193014975华安科技动力混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.31504.3150------开放开放
194570008诺德周期策略混合估值图威尼斯人网上赌场------3.41304.3080------开放开放
195040002华安中国A股增强指数估值图威尼斯人网上赌场------0.82504.3040------限大额开放
196010225东方红启航三年持有混合B估值图威尼斯人网上赌场4.31934.31934.30254.30250.01680.39%开放暂停
197100016富国天源沪港深平衡混合A估值图威尼斯人网上赌场2.60104.31402.58804.30100.01300.50%开放开放
198013619华安动态灵活配置混合C估值图威尼斯人网上赌场------4.29904.2990------开放开放
199590008中邮战略新兴产业混合估值图威尼斯人网上赌场------4.29404.2940------开放开放
200398001中海优质成长混合估值图威尼斯人网上赌场0.36804.28270.36874.2844-0.0007-0.19%开放开放
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