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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.915006-28	2.13%	6.04%	2.90%	10.12%	29.74%	58.53%	162.54%	117.42%	31.98%	44.90%	0.00% 10元	买入定投
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.071006-28	2.12%	5.99%	3.76%	11.11%	31.16%	55.83%	162.13%	129.12%	33.53%	44.29%	0.00% 10元	买入定投
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.137406-28	2.10%	5.83%	3.12%	11.02%	31.69%	55.25%	162.92%	---	33.92%	153.25%	0.10%1.00% 10元	买入定投
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.120106-28	2.10%	5.83%	3.09%	10.94%	31.50%	54.79%	161.39%	---	33.73%	151.46%	0.00% 10元	买入定投
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.991406-28	1.89%	5.45%	4.75%	12.93%	32.81%	53.85%	168.80%	130.68%	34.08%	50.61%	0.10%1.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012079	信澳新能源精选混合	1.703606-28	1.70%	10.78%	30.68%	35.08%	15.07%	60.26%	---	---	11.79%	70.36%	0.15%1.50% 10元	买入定投
010963	信澳周期动力混合A	1.801706-28	-0.06%	4.16%	16.92%	21.23%	5.17%	55.19%	---	---	4.27%	80.17%	0.15%1.50% 10元	买入定投
004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.171406-28	1.61%	3.72%	8.24%	11.98%	24.12%	53.16%	127.21%	179.32%	22.29%	217.14%	0.15%1.50% 10元	买入定投
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.817806-28	0.58%	6.10%	21.95%	18.49%	5.47%	52.31%	156.83%	364.32%	2.81%	393.76%	0.15%1.50% 10元	买入定投
590003	中邮核心优势灵活配置混合	3.324006-27	3.04%	2.53%	2.34%	8.10%	-2.64%	47.41%	111.99%	157.67%	4.20%	291.66%	0.15%1.50% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006147	宝盈融源可转债债券A	1.401006-28	0.76%	6.59%	18.97%	25.76%	10.76%	33.98%	20.21%	---	8.36%	40.10%	0.08%0.80% 10元	买入定投
006148	宝盈融源可转债债券C	1.389206-28	0.76%	6.59%	18.95%	25.69%	10.61%	33.59%	19.48%	---	8.21%	38.92%	0.00% 10元	买入定投
005793	华富可转债债券	1.584306-28	1.27%	4.90%	9.46%	11.23%	-3.54%	27.30%	39.33%	51.25%	-4.96%	58.43%	0.08%0.80% 10元	买入定投
090017	大成可转债增强债券	1.713006-28	0.76%	3.50%	8.56%	11.67%	-3.93%	23.77%	40.76%	63.30%	-4.94%	72.90%	0.08%0.80% 10元	买入定投
000536	前海开源可转债债券	1.459006-28	0.55%	3.70%	9.21%	11.46%	-5.75%	23.43%	68.28%	76.85%	-7.48%	108.31%	0.08%0.80% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.915006-28	2.13%	6.04%	2.90%	10.12%	29.74%	58.53%	162.54%	117.42%	31.98%	44.90%	0.00% 10元	买入定投
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.071006-28	2.12%	5.99%	3.76%	11.11%	31.16%	55.83%	162.13%	129.12%	33.53%	44.29%	0.00% 10元	买入定投
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.137406-28	2.10%	5.83%	3.12%	11.02%	31.69%	55.25%	162.92%	---	33.92%	153.25%	0.10%1.00% 10元	买入定投
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.120106-28	2.10%	5.83%	3.09%	10.94%	31.50%	54.79%	161.39%	---	33.73%	151.46%	0.00% 10元	买入定投
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.991406-28	1.89%	5.45%	4.75%	12.93%	32.81%	53.85%	168.80%	130.68%	34.08%	50.61%	0.10%1.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
160216	国泰大宗商品	0.501006-27	1.62%	-1.18%	-2.53%	6.82%	53.68%	59.05%	156.92%	2.87%	53.68%	-49.90%	0.15%1.50% 10元	买入定投
006476	南方原油C	1.338806-27	1.17%	-1.05%	-3.27%	5.38%	52.43%	58.68%	151.13%	20.21%	51.48%	-4.76%	0.00% 10元	买入定投
165513	信诚全球商品主题	0.628006-27	1.13%	-1.26%	-2.79%	5.37%	48.46%	47.42%	128.36%	53.17%	48.11%	-37.20%	0.16%1.60% 10元	买入定投
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	1.772206-27	3.43%	-0.15%	-16.56%	-1.14%	35.71%	44.39%	139.62%	89.80%	38.01%	77.22%	0.12%1.20% 10元	买入定投
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	1.764806-27	3.43%	-0.16%	-16.59%	-1.26%	35.41%	43.46%	136.50%	87.37%	37.71%	76.48%	0.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
519567	浦银安盛日日盈货币B	0.524506-27	3.2100%	2.47%	2.14%	2.08%	0.18%	0.51%	1.05%	2.19%	1.03%	0.00% 500万	买入定投
000846	中融货币C	0.295806-28	2.9730%	2.55%	1.97%	2.03%	0.18%	0.50%	1.03%	2.17%	1.00%	0.00% 500万	买入定投
519568	浦银安盛日日盈货币D	0.458706-27	2.9630%	2.23%	1.90%	1.83%	0.16%	0.45%	0.93%	1.94%	0.91%	0.00% 10元	买入定投
519566	浦银安盛日日盈货币A	0.458006-27	2.9610%	2.23%	1.90%	1.83%	0.16%	0.45%	0.93%	1.94%	0.91%	0.00% 10元	买入定投
005151	红土创新优淳货币B	0.622806-28	2.8350%	2.34%	2.14%	2.09%	0.18%	0.58%	1.19%	2.42%	1.13%	0.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
符合查询条件基金为空!

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005766	平安合瑞定开债	1.051406-27	0.00%	0.82%	2.78%	4.87%	8.92%	2.61%	3个月	06-02～06-30	0.08%0.80% 10元	买入
002507	兴业定开债C	1.120006-28	0.00%	1.36%	1.63%	5.30%	8.36%	1.45%	12个月	06-06～06-30	0.00% 10元	买入
000546	兴业定开债A	1.151006-28	0.00%	1.41%	1.86%	5.72%	9.20%	1.59%	12个月	06-06～06-30	0.06%0.60% 10元	买入
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.212106-28	-0.01%	0.88%	1.71%	3.01%	6.13%	1.56%	3个月	06-06～07-01	0.80%0.80% ---	买入
002985	中银季季红定开债	1.258806-28	0.01%	1.22%	1.78%	4.66%	25.69%	1.46%	3个月	06-06～07-01	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
015790	永赢高端装备智选混合发起C	详情威尼斯人网上赌场档案	永赢基金	混合型-偏股	中高	2022-06-28~2022-07-13	0.00% 详情	前端	张璐	买入
015789	永赢高端装备智选混合发起A	详情威尼斯人网上赌场档案	永赢基金	混合型-偏股	中高	2022-06-28~2022-07-13	0.08% 详情	前端	张璐	买入
015061	中信建投沪深300指数增强A	详情威尼斯人网上赌场档案	中信建投基金	指数型-股票	高	2022-06-28~2022-07-15	1.20% 详情	前端	王鹏	买入
015062	中信建投沪深300指数增强C	详情威尼斯人网上赌场档案	中信建投基金	指数型-股票	高	2022-06-28~2022-07-15	0.00% 详情	前端	王鹏	买入
015663	易米开鑫价值优选混合A	详情威尼斯人网上赌场档案	易米基金管理	混合型-偏股	中高	2022-06-27~2022-08-26	1.20% 详情	前端	包丽华	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519702\|519703	交银趋势混合A	混合型-偏股	4.341706-28	7.90%	5.39%	-4.13%	37.97%	129.21%	207.76%	-4.89%	570.52%	详情 10元	买入定投
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	2.127006-28	9.51%	4.80%	0.63%	27.24%	69.43%	---	-1.21%	112.70%	详情 10元	买入定投
001471\|001472	融通新能源灵活配置混合A	混合型-灵活	2.919006-28	22.49%	23.84%	-2.89%	18.56%	67.76%	194.25%	-4.42%	224.64%	详情 10元	买入定投
519712\|519713	交银阿尔法核心混合A	混合型-偏股	4.272806-28	21.35%	18.64%	0.84%	11.74%	45.38%	98.55%	-0.57%	550.07%	详情 10元	买入定投
519704\|519705	交银先进制造混合A	混合型-偏股	4.784006-28	13.56%	10.71%	-9.97%	10.46%	78.51%	177.58%	-12.06%	751.47%	详情 10元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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