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基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.915006-28 | 2.13% | 6.04% | 2.90% | 10.12% | 29.74% | 58.53% | 162.54% | 117.42% | 31.98% | 44.90% | 10元 | |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.071006-28 | 2.12% | 5.99% | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 162.13% | 129.12% | 33.53% | 44.29% | 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.137406-28 | 2.10% | 5.83% | 3.12% | 11.02% | 31.69% | 55.25% | 162.92% | --- | 33.92% | 153.25% | 0.10%1.00% 10元 | |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.120106-28 | 2.10% | 5.83% | 3.09% | 10.94% | 31.50% | 54.79% | 161.39% | --- | 33.73% | 151.46% | 10元 | |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.991406-28 | 1.89% | 5.45% | 4.75% | 12.93% | 32.81% | 53.85% | 168.80% | 130.68% | 34.08% | 50.61% | 0.10%1.00% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.703606-28 | 1.70% | 10.78% | 30.68% | 35.08% | 15.07% | 60.26% | --- | --- | 11.79% | 70.36% | 0.15%1.50% 10元 | |
010963 | 信澳周期动力混合A | 1.801706-28 | -0.06% | 4.16% | 16.92% | 21.23% | 5.17% | 55.19% | --- | --- | 4.27% | 80.17% | 0.15%1.50% 10元 | |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.171406-28 | 1.61% | 3.72% | 8.24% | 11.98% | 24.12% | 53.16% | 127.21% | 179.32% | 22.29% | 217.14% | 0.15%1.50% 10元 | |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.817806-28 | 0.58% | 6.10% | 21.95% | 18.49% | 5.47% | 52.31% | 156.83% | 364.32% | 2.81% | 393.76% | 0.15%1.50% 10元 | |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 3.324006-27 | 3.04% | 2.53% | 2.34% | 8.10% | -2.64% | 47.41% | 111.99% | 157.67% | 4.20% | 291.66% | 0.15%1.50% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.401006-28 | 0.76% | 6.59% | 18.97% | 25.76% | 10.76% | 33.98% | 20.21% | --- | 8.36% | 40.10% | 0.08%0.80% 10元 | |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.389206-28 | 0.76% | 6.59% | 18.95% | 25.69% | 10.61% | 33.59% | 19.48% | --- | 8.21% | 38.92% | 10元 | |
005793 | 华富可转债债券 | 1.584306-28 | 1.27% | 4.90% | 9.46% | 11.23% | -3.54% | 27.30% | 39.33% | 51.25% | -4.96% | 58.43% | 0.08%0.80% 10元 | |
090017 | 大成可转债增强债券 | 1.713006-28 | 0.76% | 3.50% | 8.56% | 11.67% | -3.93% | 23.77% | 40.76% | 63.30% | -4.94% | 72.90% | 0.08%0.80% 10元 | |
000536 | 前海开源可转债债券 | 1.459006-28 | 0.55% | 3.70% | 9.21% | 11.46% | -5.75% | 23.43% | 68.28% | 76.85% | -7.48% | 108.31% | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 1.915006-28 | 2.13% | 6.04% | 2.90% | 10.12% | 29.74% | 58.53% | 162.54% | 117.42% | 31.98% | 44.90% | 10元 | |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.071006-28 | 2.12% | 5.99% | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 162.13% | 129.12% | 33.53% | 44.29% | 10元 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.137406-28 | 2.10% | 5.83% | 3.12% | 11.02% | 31.69% | 55.25% | 162.92% | --- | 33.92% | 153.25% | 0.10%1.00% 10元 | |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.120106-28 | 2.10% | 5.83% | 3.09% | 10.94% | 31.50% | 54.79% | 161.39% | --- | 33.73% | 151.46% | 10元 | |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.991406-28 | 1.89% | 5.45% | 4.75% | 12.93% | 32.81% | 53.85% | 168.80% | 130.68% | 34.08% | 50.61% | 0.10%1.00% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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160216 | 国泰大宗商品 | 0.501006-27 | 1.62% | -1.18% | -2.53% | 6.82% | 53.68% | 59.05% | 156.92% | 2.87% | 53.68% | -49.90% | 0.15%1.50% 10元 | |
006476 | 南方原油C | 1.338806-27 | 1.17% | -1.05% | -3.27% | 5.38% | 52.43% | 58.68% | 151.13% | 20.21% | 51.48% | -4.76% | 10元 | |
165513 | 信诚全球商品主题 | 0.628006-27 | 1.13% | -1.26% | -2.79% | 5.37% | 48.46% | 47.42% | 128.36% | 53.17% | 48.11% | -37.20% | 0.16%1.60% 10元 | |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 1.772206-27 | 3.43% | -0.15% | -16.56% | -1.14% | 35.71% | 44.39% | 139.62% | 89.80% | 38.01% | 77.22% | 0.12%1.20% 10元 | |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 1.764806-27 | 3.43% | -0.16% | -16.59% | -1.26% | 35.41% | 43.46% | 136.50% | 87.37% | 37.71% | 76.48% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.524506-27 | 3.2100% | 2.47% | 2.14% | 2.08% | 0.18% | 0.51% | 1.05% | 2.19% | 1.03% | 500万 | |
000846 | 中融货币C | 0.295806-28 | 2.9730% | 2.55% | 1.97% | 2.03% | 0.18% | 0.50% | 1.03% | 2.17% | 1.00% | 500万 | |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.458706-27 | 2.9630% | 2.23% | 1.90% | 1.83% | 0.16% | 0.45% | 0.93% | 1.94% | 0.91% | 10元 | |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.458006-27 | 2.9610% | 2.23% | 1.90% | 1.83% | 0.16% | 0.45% | 0.93% | 1.94% | 0.91% | 10元 | |
005151 | 红土创新优淳货币B | 0.622806-28 | 2.8350% | 2.34% | 2.14% | 2.09% | 0.18% | 0.58% | 1.19% | 2.42% | 1.13% | 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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005766 | 平安合瑞定开债 | 1.051406-27 | 0.00% | 0.82% | 2.78% | 4.87% | 8.92% | 2.61% | 3个月 | 06-02~06-30 | 0.08%0.80% 10元 | |
002507 | 兴业定开债C | 1.120006-28 | 0.00% | 1.36% | 1.63% | 5.30% | 8.36% | 1.45% | 12个月 | 06-06~06-30 | 10元 | |
000546 | 兴业定开债A | 1.151006-28 | 0.00% | 1.41% | 1.86% | 5.72% | 9.20% | 1.59% | 12个月 | 06-06~06-30 | 0.06%0.60% 10元 | |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 1.212106-28 | -0.01% | 0.88% | 1.71% | 3.01% | 6.13% | 1.56% | 3个月 | 06-06~07-01 | 0.80%0.80% --- | |
002985 | 中银季季红定开债 | 1.258806-28 | 0.01% | 1.22% | 1.78% | 4.66% | 25.69% | 1.46% | 3个月 | 06-06~07-01 | 0.08%0.80% 10元 |
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
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015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 详情 威尼斯人网上赌场 档案 | 永赢基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2022-06-28~2022-07-13 | 0.00% 详情 | 前端 | 张璐 | |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 详情 威尼斯人网上赌场 档案 | 永赢基金 | 混合型-偏股 | 中高 | 2022-06-28~2022-07-13 | 0.08% 详情 | 前端 | 张璐 | |
015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 详情 威尼斯人网上赌场 档案 | 中信建投基金 | 指数型-股票 | 高 | 2022-06-28~2022-07-15 | 1.20% 详情 | 前端 | 王鹏 | |
015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 详情 威尼斯人网上赌场 档案 | 中信建投基金 | 指数型-股票 | 高 | 2022-06-28~2022-07-15 | 0.00% 详情 | 前端 | 王鹏 | |
015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 详情 威尼斯人网上赌场 档案 | 易米基金管理 | 混合型-偏股 | 中高 | 2022-06-27~2022-08-26 | 1.20% 详情 | 前端 | 包丽华 |
基金代码|后端代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值|日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
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519702|519703 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.341706-28 | 7.90% | 5.39% | -4.13% | 37.97% | 129.21% | 207.76% | -4.89% | 570.52% | 10元 | |
007497|007498 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.127006-28 | 9.51% | 4.80% | 0.63% | 27.24% | 69.43% | --- | -1.21% | 112.70% | 10元 | |
001471|001472 | 融通新能源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.919006-28 | 22.49% | 23.84% | -2.89% | 18.56% | 67.76% | 194.25% | -4.42% | 224.64% | 10元 | |
519712|519713 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 4.272806-28 | 21.35% | 18.64% | 0.84% | 11.74% | 45.38% | 98.55% | -0.57% | 550.07% | 10元 | |
519704|519705 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 4.784006-28 | 13.56% | 10.71% | -9.97% | 10.46% | 78.51% | 177.58% | -12.06% | 751.47% | 10元 |