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万家宏观择时多策近1年 67.40%

万家新利灵活配置近1年 60.79%

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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001678	英大国企改革主题股票	1.657712-05	1.15%	4.62%	3.72%	1.57%	15.88%	34.04%	46.95%	115.66%	33.43%	152.94%	0.15%1.50% 10元	买入
005505	前海开源中药股票A	2.496212-05	1.21%	0.62%	6.39%	25.17%	24.95%	26.69%	45.36%	75.85%	8.46%	149.62%	0.15%1.50% 10元	买入
005506	前海开源中药股票C	2.474012-05	1.21%	0.62%	6.37%	25.09%	24.80%	26.37%	44.64%	74.51%	8.21%	147.40%	0.00% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.055212-05	1.49%	2.21%	0.87%	-10.73%	1.40%	25.86%	95.76%	---	28.77%	143.51%	0.10%1.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.988012-05	1.48%	2.21%	0.81%	-11.13%	2.00%	25.66%	91.34%	129.11%	28.18%	38.51%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519212	万家宏观择时多策略混合	2.109412-05	1.44%	3.63%	5.32%	-2.27%	14.98%	67.40%	38.44%	72.92%	63.61%	110.94%	0.15%1.50% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	1.680712-05	1.41%	3.78%	5.70%	-2.41%	15.27%	60.79%	43.66%	65.28%	57.63%	135.14%	0.06%0.60% 10元	买入
519185	万家精选混合A	1.595512-05	1.51%	3.96%	5.84%	-3.20%	13.29%	54.21%	31.61%	48.76%	48.88%	272.31%	0.15%1.50% 10元	买入
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.736412-05	-0.30%	0.13%	1.54%	9.96%	11.73%	51.03%	49.28%	---	45.99%	73.64%	0.06%0.60% 10元	买入
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.721312-05	-0.30%	0.12%	1.52%	9.87%	11.56%	50.57%	48.38%	---	45.58%	72.13%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.381712-05	0.12%	0.62%	-0.22%	-0.33%	4.28%	7.79%	18.55%	20.28%	5.30%	65.23%	0.08%0.80% 10元	买入
013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.382412-05	0.12%	0.62%	-0.22%	-0.33%	4.28%	7.77%	---	---	5.29%	10.80%	0.00% 10元	买入
004366	博时汇享纯债债券A	1.095612-05	-0.02%	-0.25%	-0.81%	-0.43%	1.00%	6.59%	10.06%	11.35%	6.05%	19.91%	0.08%0.80% 10元	买入
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.064512-05	-0.05%	-0.32%	-0.94%	-0.58%	1.04%	6.52%	---	---	5.71%	10.65%	0.00% 10元	买入
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.111312-05	0.15%	0.37%	-0.26%	-0.24%	5.59%	6.36%	16.27%	17.95%	4.82%	93.25%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.736412-05	-0.30%	0.13%	1.54%	9.96%	11.73%	51.03%	49.28%	---	45.99%	73.64%	0.06%0.60% 10元	买入
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.055212-05	1.49%	2.21%	0.87%	-10.73%	1.40%	25.86%	95.76%	---	28.77%	143.51%	0.10%1.00% 10元	买入
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.988012-05	1.48%	2.21%	0.81%	-11.13%	2.00%	25.66%	91.34%	129.11%	28.18%	38.51%	0.00% 10元	买入
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.035812-05	1.49%	2.20%	0.84%	-10.80%	1.24%	25.48%	94.60%	---	28.42%	141.46%	0.00% 10元	买入
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.983012-05	1.48%	2.22%	0.81%	-11.20%	1.90%	25.43%	---	---	27.85%	32.29%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.317612-02	-1.63%	-3.95%	-1.98%	12.01%	8.73%	83.69%	215.15%	162.89%	80.48%	131.76%	0.12%1.20% 10元	买入
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.304012-02	-1.63%	-3.95%	-2.00%	11.89%	8.52%	82.90%	211.31%	158.61%	79.79%	130.40%	0.00% 10元	买入
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.754812-05	-4.65%	-6.76%	-11.66%	1.93%	-4.85%	65.06%	150.10%	105.11%	62.81%	-24.52%	0.15%1.50% 10元	买入
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.743812-05	-4.64%	-6.76%	-11.67%	1.61%	-5.27%	63.94%	147.27%	---	61.77%	88.02%	0.00% 10元	买入
163208	诺安油气能源	1.084012-02	-1.63%	-2.87%	-2.08%	9.71%	2.68%	63.20%	133.10%	48.90%	62.49%	12.12%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004968	红土创新货币B	2.428012-05	2.7620%	1.78%	1.30%	1.20%	0.10%	0.36%	0.74%	1.72%	1.52%	0.00% 10元	买入
005230	长盛货币B	0.503112-05	2.6800%	2.08%	1.80%	1.85%	0.15%	0.44%	0.93%	2.07%	1.88%	0.00% 10元	买入
004967	红土创新货币A	2.362112-05	2.5160%	1.54%	1.06%	0.95%	0.08%	0.30%	0.62%	1.47%	1.29%	0.00% 10元	买入
550011	信诚货币B	0.430712-05	2.5080%	2.03%	1.76%	1.71%	0.14%	0.40%	0.84%	1.97%	1.79%	0.00% 500万	买入
004863	泰康现金管家货币C	0.829012-05	2.4490%	2.28%	2.58%	2.33%	0.20%	0.49%	0.97%	2.13%	1.93%	0.00% 1000万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
002826	中银永利半年定开债	1.194612-05	0.08%	-0.33%	1.29%	2.89%	10.44%	2.19%	6个月	11-14～12-09	0.08%0.80% 10元	买入
005989	兴业纯债6个月定开债C	1.076612-05	-0.04%	-0.57%	1.16%	3.26%	7.65%	2.22%	6个月	11-18～12-08	0.00% 10元	买入
005988	兴业纯债6个月定开债A	1.095312-05	-0.04%	-0.49%	1.34%	3.64%	8.46%	2.56%	6个月	11-18～12-08	0.06%0.60% 10元	买入
270043	广发理财年年红债券	1.000612-05	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	1.94%	0.06%	12个月	11-18～12-15	0.035%0.35% 10元	买入
007220	天弘华享三个月定开债	1.090112-05	-0.02%	-0.62%	0.59%	2.63%	8.40%	2.17%	3个月	11-18～12-15	0.08%0.80% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
016046	华商研究回报一年持有混合C	详情威尼斯人网上赌场档案	华商基金	混合型-偏股	中高	2022-12-06~2023-03-03	0.00% 详情	前端	童立	买入
017013	万家优享平衡混合发起式A	详情威尼斯人网上赌场档案	万家基金	混合型-偏债	中	2022-12-06~2022-12-07	1.20% 详情	前端	况晓	买入
017014	万家优享平衡混合发起式C	详情威尼斯人网上赌场档案	万家基金	混合型-偏债	中	2022-12-06~2022-12-07	0.00% 详情	前端	况晓	买入
016045	华商研究回报一年持有混合A	详情威尼斯人网上赌场档案	华商基金	混合型-偏股	中高	2022-12-06~2023-03-03	1.20% 详情	前端	童立	买入
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	详情威尼斯人网上赌场档案	嘉实基金	混合型-偏股	中高	2022-12-05~2022-12-09	1.20% 详情	前端	刘斌	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000727\|000731	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型-灵活	3.357012-05	2.91%	14.18%	30.32%	14.65%	18.41%	116.44%	7.87%	235.70%	详情 10元	买入
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	2.272012-05	3.21%	6.43%	14.01%	6.09%	47.82%	120.69%	5.52%	127.20%	详情 10元	买入
510080\|511080	长盛全债指数增强债券	债券型-混合债	1.505412-05	-0.47%	-0.48%	1.13%	4.64%	14.93%	30.61%	3.52%	350.79%	详情 10元	买入
100032\|100033	富国中证红利指数增强A	指数型-股票	1.062012-06	6.73%	-2.48%	2.31%	3.84%	14.67%	35.61%	1.41%	302.42%	详情 10元	买入
002049\|002050	融通新机遇灵活配置混合	混合型-灵活	1.537012-05	-0.58%	2.95%	9.47%	3.71%	14.79%	33.88%	3.50%	60.04%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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