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关注比较序号基金代码基金简称2022-12-062022-12-05日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1270007广发大盘成长混合估值图威尼斯人网上赌场------1.92152.0929------开放开放
2270009广发增强债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.24151.8255------开放开放
3270010广发沪深300ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.97782.2678------开放开放
4270025广发行业领先混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.81302.4650------开放开放
5270028广发制造业精选混合A估值图威尼斯人网上赌场------6.00706.3110------开放开放
6240011华宝大盘精选混合估值图威尼斯人网上赌场------2.43582.9208------开放开放
7620009金元顺安丰祥债券估值图威尼斯人网上赌场------1.28111.4811------开放开放
8630002华商盛世成长混合估值图威尼斯人网上赌场------4.92456.5795------开放开放
9000122汇添富实业债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.28301.5570------开放开放
10000213泰信鑫益定期开放C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
11000311景顺长城沪深300指数增强A估值图威尼斯人网上赌场------2.20002.5400------开放开放
12206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图威尼斯人网上赌场------------------限大额开放
13206007鹏华消费优选混合估值图威尼斯人网上赌场------3.44703.4470------开放开放
14206009鹏华新兴产业混合估值图威尼斯人网上赌场------3.22103.5980------开放开放
15410004华富收益增强债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.61742.4504------开放开放
16217018招商安瑞进取债券估值图威尼斯人网上赌场------2.01102.0110------开放开放
17460007华泰柏瑞行业领先混合估值图威尼斯人网上赌场------2.80902.8090------开放开放
18001033华夏安康债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.50201.6620------开放开放
19001057华夏理财30天债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.04381.0438------限大额开放
20001061华夏收益债券(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------------------限大额开放
21001065华夏海外收益债券现汇估值图威尼斯人网上赌场------------------限大额开放
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22002021华夏回报二号混合估值图威尼斯人网上赌场------1.10003.7150------限大额开放
23000005嘉实增强信用定期债券估值图威尼斯人网上赌场------1.02521.4580------暂停暂停
24481006工银红利混合估值图威尼斯人网上赌场------0.76651.7118------限大额开放
25481012工银深证红利ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.21991.8547------开放开放
26481017工银量化策略混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.27603.7210------开放开放
27162204泰达宏利行业混合A估值图威尼斯人网上赌场------7.52579.3307------限大额开放
28000121华夏永福混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.29902.2990------开放开放
29160615鹏华沪深300指数(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.26732.1623------开放开放
30163005长信利众债券(LOF)C估值图威尼斯人网上赌场------0.91181.2508------开放开放
31163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------2.05073.1343------开放开放
32460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------0.94151.8545------开放开放
33470007汇添富上证综合指数估值图威尼斯人网上赌场------1.02801.3520------开放开放
34470010汇添富多元收益债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.22901.8880------开放开放
35470011汇添富多元收益债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.22401.8350------开放开放
36470018汇添富双利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.89501.9820------开放开放
37470028汇添富社会责任混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.93501.9350------开放开放
38002031华夏策略混合估值图威尼斯人网上赌场------5.11405.7140------开放开放
39020002国泰金龙债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.06501.8370------限大额开放
40519027海富通上证周期ETF联接估值图威尼斯人网上赌场------1.27261.2726------开放开放
41519029华夏稳增混合估值图威尼斯人网上赌场------2.26503.0700------开放开放
42000015华夏纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.28201.4520------开放开放
43000016华夏纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.23701.3970------开放开放
44162208泰达宏利首选企业股票估值图威尼斯人网上赌场------1.83343.0117------开放开放
45240012华宝增强收益债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.36091.7409------开放开放
46240013华宝增强收益债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.27551.6555------开放开放
47240014华宝中证100ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.61561.6156------开放开放
48240019华宝中证银行ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.11141.6762------开放开放
49164808工银四季收益债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.07831.7904------限大额开放
50163208诺安油气能源估值图威尼斯人网上赌场------------------开放开放
51350002天治低碳经济混合估值图威尼斯人网上赌场------1.19193.7169------开放开放
52560003益民创新优势混合估值图威尼斯人网上赌场------1.30941.3294------开放开放
53560006益民核心增长混合估值图威尼斯人网上赌场------1.55801.5580------开放开放
54571002诺德灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------1.36072.6307------开放开放
55040013华安强化收益债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.13601.9530------开放开放
56040018华安香港精选股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------------------开放开放
57040019华安稳固收益债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.13301.6690------开放开放
58040020华安升级主题混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.07702.5770------开放开放
59000057中银消费主题混合估值图威尼斯人网上赌场------2.11102.1110------开放开放
60161811银华沪深300指数(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------0.86330.8633------开放开放
61161812银华深证100指数(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------1.13801.1380------开放开放
62161818银华消费主题混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.46741.6723------开放开放
63161820银华纯债信用债券(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------1.11101.5600------开放开放
64161907万家中证红利指数(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------2.36762.3676------开放开放
65164902交银信用添利债券(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------1.25201.7380------开放开放
66165310建信沪深300指数增强(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.16162.0176------开放开放
67165312建信央视财经50指数(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------1.10112.3076------限大额开放
68165508信诚深度价值混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------2.10902.1090------开放开放
69165511中信保诚中证500指数(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.62132.0142------限大额开放
70165512信诚新机遇混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场------1.45402.9860------开放开放
71000209信诚新兴产业混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.58483.5848------开放开放
72340009兴全磐稳增利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.58601.9860------开放开放
73580005东吴进取策略混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.54472.0647------开放开放
74580006东吴新经济混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.39501.7850------开放开放
75580007东吴安享量化混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.10201.6820------开放开放
76580008东吴新产业精选股票A估值图威尼斯人网上赌场------3.06523.0652------开放开放
77660011农银中证500指数估值图威尼斯人网上赌场------1.57161.5716------开放开放
78000066诺安鸿鑫混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.91682.7053------开放开放
79000077工银信用纯债一年定开债C估值图威尼斯人网上赌场------1.59401.5940------暂停暂停
80000078工银信用纯债三个月定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.49841.4984------暂停暂停
81020018国泰金鹿混合估值图威尼斯人网上赌场------1.95382.3691------开放开放
82020019国泰双利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.70901.9750------限大额开放
83519021国泰金鼎价值混合估值图威尼斯人网上赌场------0.40602.7320------开放开放
84519023海富通稳健添利债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.26881.5328------限大额开放
85240022华宝资源优选混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.33303.4420------开放开放
86241001华宝海外中国成长混合估值图威尼斯人网上赌场------1.51001.5100------开放开放
87253010国联安安心成长混合估值图威尼斯人网上赌场------0.58802.2670------限大额开放
88253021国联安增利债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.33591.5634------开放开放
89253060国联安信心增长债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.11941.4014------开放开放
90485022工银尊益中短债F估值图威尼斯人网上赌场------1.09231.0923------限大额开放
91519005海富通股票混合估值图威尼斯人网上赌场------1.30783.2568------开放开放
92519017大成积极成长混合估值图威尼斯人网上赌场------0.93503.7370------开放开放
93050013博时上证超大盘ETF联接估值图威尼斯人网上赌场------1.05301.0530------开放开放
94550013中信保诚景华债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.01991.0595------开放开放
95166016中欧纯债债券(LOF)C估值图威尼斯人网上赌场------1.00211.5191------开放开放
96040009华安稳定收益债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.12081.9418------开放开放
97485122工银尊益中短债C估值图威尼斯人网上赌场------1.09141.0914------限大额开放
98519003海富通收益增长混合估值图威尼斯人网上赌场------2.30203.9620------限大额开放
99530010建信上证社会责任ETF联接估值图威尼斯人网上赌场------2.46482.4648------开放开放
100750001安信灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------2.25802.8480------开放开放
101485111工银瑞信双利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.75702.1790------限大额开放
102485114工银添颐债券A估值图威尼斯人网上赌场------2.65502.6550------开放开放
103163803中银持续增长混合A估值图威尼斯人网上赌场------0.36244.2503------开放开放
104550015中信保诚至远动力混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.48322.4832------开放开放
105550018信诚优质纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.17801.6350------开放开放
106000072华安稳健回报混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.28232.2533------开放开放
107070006嘉实服务增值行业混合估值图威尼斯人网上赌场------7.09307.6330------暂停开放
108110008易方达稳健收益债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.37172.4553------开放开放
109161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.55532.4663------开放开放
110070020嘉实稳固收益债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.08801.6770------开放开放
111213002宝盈泛沿海增长混合估值图威尼斯人网上赌场------0.56432.7407------开放开放
112257010国联安小盘精选混合估值图威尼斯人网上赌场------0.95304.2030------开放开放
113257030国联安优势混合估值图威尼斯人网上赌场------0.92502.6450------开放开放
114257040国联安红利混合估值图威尼斯人网上赌场------1.12202.0750------开放开放
115690005民生加银内需增长混合估值图威尼斯人网上赌场------1.99302.7840------开放开放
116690007民生加银景气行业混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.72903.7290------开放开放
117002011华夏红利混合估值图威尼斯人网上赌场------2.80205.2750------开放开放
118070037嘉实纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.24021.4278------限大额开放
119080003长盛积极配置债券估值图威尼斯人网上赌场------1.18451.7625------开放开放
120340007兴全社会责任混合估值图威尼斯人网上赌场------4.22504.4150------开放开放
121340008兴全有机增长混合估值图威尼斯人网上赌场------3.55254.3725------开放开放
122350001天治财富增长混合估值图威尼斯人网上赌场------1.48333.3286------开放开放
123161219国投瑞银新兴产业混合估值图威尼斯人网上赌场------2.45403.5080------开放开放
124162307海富通中证100指数(LOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.27541.6194------开放开放
125519116浦银安盛沪深300指数增强估值图威尼斯人网上赌场------1.09301.9420------开放开放
126630016华商价值共享混合发起式估值图威尼斯人网上赌场------3.15303.5130------开放开放
127470098汇添富逆向投资混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.61804.1870------开放开放
128260112景顺长城能源基建混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.92502.8960------开放开放
129260115景顺长城中小盘混合估值图威尼斯人网上赌场------1.60202.1620------开放开放
130261001景顺长城稳定收益债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.09201.4020------限大额开放
131261101景顺长城稳定收益债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.07801.3470------限大额开放
132270001广发聚富混合估值图威尼斯人网上赌场------1.18394.4451------限大额开放
133161015富国天盈债券(LOF)C估值图威尼斯人网上赌场------1.20681.9157------开放开放
134161601融通新蓝筹混合估值图威尼斯人网上赌场------0.96003.2750------开放开放
135570005诺德成长优势混合估值图威尼斯人网上赌场------2.31003.2300------限大额开放
136161693融通债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.10392.0229------开放开放
137163804中银收益混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.50774.2552------开放开放
138350006天治稳健双盈债券估值图威尼斯人网上赌场------1.06282.0349------开放开放
139350007天治趋势精选混合估值图威尼斯人网上赌场------0.95001.3820------开放开放
140350008天治新消费混合估值图威尼斯人网上赌场------1.55601.5560------开放开放
141350009天治研究驱动混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.92402.0930------开放开放
142360008光大增利收益债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.23301.7550------开放开放
143519032海富通上证非周期ETF联接估值图威尼斯人网上赌场------1.36131.3613------开放开放
144090001大成价值增长混合估值图威尼斯人网上赌场------0.86274.4737------开放开放
145090009大成行业轮动混合估值图威尼斯人网上赌场------2.88802.8880------开放开放
146217023招商信用增强债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.06531.5534------开放开放
147217027招商央视财经50指数A估值图威尼斯人网上赌场------2.63952.6395------开放开放
148217203招商安泰债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.29022.1554------限大额开放
149217010招商大盘蓝筹混合估值图威尼斯人网上赌场------2.73603.4490------开放开放
150260103景顺长城动力平衡混合估值图威尼斯人网上赌场------1.69434.0243------开放开放
151290012泰信行业精选混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.56801.8880------开放开放
152050116博时宏观回报债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.37321.5232------开放开放
153090013大成竞争优势混合估值图威尼斯人网上赌场------1.62452.6345------开放开放
154090015大成内需增长混合A估值图威尼斯人网上赌场------4.28204.2820------开放开放
155090016大成消费主题混合估值图威尼斯人网上赌场------1.93202.1890------开放开放
156090018大成新锐产业混合估值图威尼斯人网上赌场------5.62706.1270------开放开放
157200012长城中小盘成长混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.77872.7787------开放开放
158202005南方成份精选混合A估值图威尼斯人网上赌场------0.73772.1303------开放开放
159519678银河消费混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.12602.1260------开放开放
160110002易方达策略成长混合估值图威尼斯人网上赌场------4.25706.2000------开放开放
161519034海富通中证500增强A估值图威尼斯人网上赌场------1.82231.8223------开放开放
162519050海富通安颐收益混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.23471.8337------开放开放
163519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.83104.1600------开放开放
164519087新华优选分红混合估值图威尼斯人网上赌场------0.81324.4397------开放开放
165519091新华泛资源优势混合估值图威尼斯人网上赌场------5.70365.7036------开放开放
166519097新华中小市值优选混合估值图威尼斯人网上赌场------2.85123.6132------开放开放
167519099新华灵活主题混合估值图威尼斯人网上赌场------1.76832.2493------开放开放
168229002泰达宏利逆向策略混合估值图威尼斯人网上赌场------2.18903.0490------开放开放
169233005大摩强收益债券估值图威尼斯人网上赌场------1.26342.1259------开放开放
170233007大摩卓越成长混合估值图威尼斯人网上赌场------3.25783.6298------开放开放
171233008大摩消费领航混合估值图威尼斯人网上赌场------0.96320.9632------开放开放
172161613融通创业板指数A估值图威尼斯人网上赌场------0.85302.4650------开放开放
173161616融通医疗保健行业混合A/B估值图威尼斯人网上赌场------2.19302.5570------开放开放
174090020大成健康产业混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.42101.4210------开放开放
175090023大成安汇金融债C估值图威尼斯人网上赌场------1.09141.0914------限大额开放
176091021大成月添利一个月滚动持有中短债B估值图威尼斯人网上赌场------1.04141.0414------开放开放
177000032易方达信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.09701.4950------开放开放
178000065国富焦点驱动混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.95002.2197------限大额开放
179690011民生加银积极成长混合发起式估值图威尼斯人网上赌场------2.69802.6980------开放开放
180740101长安沪深300非周期A估值图威尼斯人网上赌场------1.29401.7980------开放开放
181000116嘉实丰益纯债定期债券估值图威尼斯人网上赌场------1.00371.4032------暂停暂停
182050021博时创业板ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------2.02392.0239------开放开放
183519717交银施罗德中高等级信用债估值图威尼斯人网上赌场------1.02601.0760------限大额开放
184206015鹏华纯债债券估值图威尼斯人网上赌场------1.03131.4940------限大额开放
185164811工银中证京津冀协同发展指数A估值图威尼斯人网上赌场------1.08961.6105------开放开放
186180001银华优势企业混合估值图威尼斯人网上赌场------1.46873.6195------开放开放
187202105南方广利回报债券A/B估值图威尼斯人网上赌场------1.52201.8540------开放开放
188163822中银主题策略混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.77903.8790------开放开放
189161620融通核心价值混合A估值图威尼斯人网上赌场------------------开放开放
190161624融通可转债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.24131.3513------开放开放
191000004中海可转债债券C估值图威尼斯人网上赌场------0.84701.0570------开放开放
192000048华夏双债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.57701.8690------开放开放
193000061华夏盛世混合估值图威尼斯人网上赌场------1.39201.3920------开放开放
194217011招商安心收益债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.75452.1015------限大额开放
195217016招商深证100指数A估值图威尼斯人网上赌场------1.81401.8140------开放开放
196100018富国天利增长债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.36372.7547------限大额开放
197100020富国天益价值混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.86345.6297------开放开放
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