乐道成长优选5号基金C类64200C

  • 单位净值(12-06)

    2.4054

  • 成立以来

    140.52%

    2022-12-06

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 靳天珍、王秀平、冯超
  • 本基金申购开放日为每个工作日,本基金赎回开放日为每个自然月20号。 本基金份额自认购/申购之日起6个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满6个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回,红利再投资的份额除外。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2022-12-06 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-12-062.40542.4054
2022-12-052.43842.4384
2022-12-022.45132.4513
2022-12-012.49352.4935
2022-11-302.46602.4660
2022-11-292.47252.4725
2022-11-282.37382.3738
2022-11-252.30232.3023
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.83%4.85%
近3月7.18%-2.38%
近6月13.68%-5.28%
近1年5.46%-19.58%
近2年7.65%-21.18%
近3年49.77%1.44%
今年来6.00%-19.88%
成立来140.52%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法,20%
管理费: 2.00%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 乐道成长优选5号基金C
产品简称: 乐道成长优选5号基金C类
备案代码: S64200
产品类型: 股票型
成立时间: 2015-08-20
资金投向: 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换(含跨境收益互换)与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手)、上海黄金交易所交易的品种、银行间市场交易的利率互换。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
本基金可投资于信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
投资策略: 本基金将基于对宏观经济和市场估值的分析,采取“自上而下”资产配置与“自下而上”优选个股相结合的策略构建投资组合,并积极探索全金融市场配置策略。对于存托凭证投资,本基金管理人将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
投资范围: 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换(含跨境收益互换)与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手)、上海黄金交易所交易的品种、银行间市场交易的利率互换。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:无;止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海煜德投资管理中心(有限合伙)
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 靳天珍、王秀平、冯超
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海煜德投资管理中心(有限合伙)为国内投研实力、投资业绩领先的私募基金管理人,管理人编码P1065676,目前管理乐道、佳和、煜泰、贺瑞、闻道系列私募证券基金。
基金经理团队历经多轮牛熊考验,确立适合中国市场及不同经济环境下的价值成长投资风格,多年来为投资者带来持续稳定的投资回报,并多次夺得金牛奖、英华奖等荣誉。
煜德投资长期专注于二级市场权益类投资,以优化资源配置、助力企业成长、为投资者创造价值为使命,致力于成为深受投资人信赖的优秀资产管理机构。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    靳天珍,现任上海煜德投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、乐道系列基金经理;清华大学经济管理学院工商管理硕士;曾先后就职于山东新华制药股份有限公司、北京清议高顿科技开发有限公司、国泰君安证券股份有限公司、航天科工集团财务有限公司、华商基金管理有限公司;曾任华商基金管理有限公司总经理助理、机构投资部总经理、投资决策委员会委员,专户投资经理。
    
    王秀平,现任上海煜德投资管理中心(有限合伙)乐道成长优选5号基金基金经理,中国科学院微电子专业博士学位,拥有6年证券从业经验、10年电子、通信产业研究经验。曾任职工信部旗下赛迪顾问股份有限公司半导体产业分析师、太平洋证券资产管理部投资经理、民生信托证券投资部高级研究经理等。熟悉全球电子产业、半导体产业,聚焦成长股投资。个人具备成熟的从宏观、行业、公司一体化的投资策略。
    
    冯超,现任上海煜德投资管理中心(有限合伙)总经理,煜泰系列基金经理;清华大学经济管理学院工商管理硕士,中国人民大学管理学学士,曾就职于中国印钞造币总公司、昆仑信托、国投泰康信托等大型国企及金融机构,拥有实业企业及金融机构工作经验。曾任煜德投资研究部总经理,在宏观经济、金融、房地产、消费等行业有深入的研究积累,具有扎实的经济管理、金融财务专业知识和研究功底。自2017年起担任乐道优选系列基金投资经理助理,煜德投资委员会成员之一,连续多年成为基金业绩的重要贡献者。自2019年起独立管理煜泰系列基金,2020年起担任煜德投资总经理。
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开 放 期:2022-11-17~2022-12-15

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