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数据日期：2022-01-25

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2022-01-25		2022-01-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2220	1.2220	1.1940	1.1940	0.0280	2.35%	开放	开放	0.15%
		2	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1990	1.1990	1.1720	1.1720	0.0270	2.30%	开放	开放	0.15%
		3	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图威尼斯人网上赌场	2.8080	2.8380	2.7490	2.7790	0.0590	2.15%	开放	开放	0.15%
		4	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图威尼斯人网上赌场	2.7900	2.8200	2.7320	2.7620	0.0580	2.12%	开放	开放	0.15%
		5	012495	民生加银双核动力混合估值图威尼斯人网上赌场	1.0181	1.0181	1.0130	1.0130	0.0051	0.50%	开放	开放	0.15%
		6	002754	博时裕创纯债估值图威尼斯人网上赌场	1.0460	1.2510	1.0440	1.2490	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%
		7	002438	创金合信尊盛纯债估值图威尼斯人网上赌场	1.0330	1.2550	1.0310	1.2530	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%
		8	009504	富国上海金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	0.8818	0.8818	0.8803	0.8803	0.0015	0.17%	开放	开放	0.06%
		9	008986	广发上海金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	0.8815	0.8815	0.8800	0.8800	0.0015	0.17%	开放	开放	0.06%
		10	009505	富国上海金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	0.8771	0.8771	0.8756	0.8756	0.0015	0.17%	开放	开放	0.00%
		11	008987	广发上海金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	0.8769	0.8769	0.8754	0.8754	0.0015	0.17%	开放	开放	0.00%
		12	000929	博时黄金D 估值图威尼斯人网上赌场	3.7301	1.6326	3.7241	1.6301	0.0060	0.16%	暂停	开放	---
		13	000930	博时黄金I 估值图威尼斯人网上赌场	3.6628	1.5269	3.6568	1.5244	0.0060	0.16%	暂停	开放	---
		14	002610	博时黄金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3050	1.3050	1.3029	1.3029	0.0021	0.16%	开放	开放	0.06%
		15	002611	博时黄金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2781	1.2781	1.2761	1.2761	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%
		16	009477	中银上海金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9419	0.9419	0.9404	0.9404	0.0015	0.16%	开放	开放	0.06%
		17	009478	中银上海金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9376	0.9376	0.9361	0.9361	0.0015	0.16%	开放	开放	0.00%
		18	009033	建信上海金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9246	0.9246	0.9231	0.9231	0.0015	0.16%	开放	开放	0.15%
		19	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3888	1.3888	1.3867	1.3867	0.0021	0.15%	开放	开放	0.07%
		20	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3777	1.3777	1.3757	1.3757	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		21	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3603	1.3603	1.3583	1.3583	0.0020	0.15%	开放	开放	0.06%
		22	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3439	1.3439	1.3419	1.3419	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		23	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2987	1.2987	1.2968	1.2968	0.0019	0.15%	开放	开放	0.07%
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2786	1.2786	1.2767	1.2767	0.0019	0.15%	开放	开放	0.00%
		25	009198	前海开源黄金ETF联接估值图威尼斯人网上赌场	0.9441	0.9441	0.9427	0.9427	0.0014	0.15%	开放	开放	0.06%
		26	009034	建信上海金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9191	0.9191	0.9177	0.9177	0.0014	0.15%	开放	开放	0.00%
		27	008142	工银瑞信黄金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9275	0.9275	0.9262	0.9262	0.0013	0.14%	开放	开放	0.06%
		28	008143	工银瑞信黄金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9220	0.9220	0.9207	0.9207	0.0013	0.14%	开放	开放	0.00%
		29	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9048	0.9048	0.9035	0.9035	0.0013	0.14%	开放	开放	0.06%
		30	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9000	0.9000	0.8987	0.8987	0.0013	0.14%	开放	开放	0.00%
		31	003819	广发景华纯债估值图威尼斯人网上赌场	1.0597	1.2591	1.0584	1.2578	0.0013	0.12%	限大额	开放	---
		32	004246	德邦锐乾债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0508	1.2258	1.0496	1.2246	0.0012	0.11%	开放	开放	0.08%
		33	004247	德邦锐乾债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0473	1.2203	1.0461	1.2191	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		34	007744	长盛安逸纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0969	1.0969	1.0958	1.0958	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.05%
		35	013456	长盛安逸纯债债券D 估值图威尼斯人网上赌场	1.0969	1.0969	1.0958	1.0958	0.0011	0.10%	限大额	开放	---
		36	007745	长盛安逸纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0876	1.0876	1.0865	1.0865	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.00%
		37	002807	融通通安债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0460	1.2350	1.0450	1.2340	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		38	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0430	1.3430	1.0420	1.3420	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		39	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0230	1.6310	1.0220	1.6300	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		40	290009	泰信周期回报债券估值图威尼斯人网上赌场	1.1410	1.6030	1.1400	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		41	002795	平安惠盈纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1380	1.2260	1.1370	1.2250	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		42	009403	平安惠盈纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1310	1.1310	1.1300	1.1300	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		43	161820	银华纯债信用债券(LOF)估值图威尼斯人网上赌场	1.1280	1.5430	1.1270	1.5420	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		44	000272	中邮定开债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0780	1.4780	1.0770	1.4770	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		45	550019	信诚优质纯债债券B 估值图威尼斯人网上赌场	1.2380	1.5570	1.2370	1.5560	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		46	006929	博时富融纯债债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0366	1.1222	1.0358	1.1214	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.08%
		47	010566	东方恒瑞短债债券B 估值图威尼斯人网上赌场	1.0307	1.0307	1.0299	1.0299	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		48	010565	东方恒瑞短债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%	开放	开放	0.04%
		49	010567	东方恒瑞短债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		50	400030	东方添益债券估值图威尼斯人网上赌场	1.2842	1.4172	1.2833	1.4163	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		51	005426	光大尊丰纯债定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0772	1.1036	1.0765	1.1029	0.0007	0.07%	暂停	暂停	---
		52	003102	长盛盛裕纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0278	1.1913	1.0271	1.1906	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		53	003103	长盛盛裕纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0269	1.1842	1.0262	1.1835	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		54	004980	华夏鼎诺三个月定开债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0203	1.0501	1.0196	1.0494	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	0.00%
		55	005446	鑫元广利定开债发起式估值图威尼斯人网上赌场	1.0172	1.2310	1.0165	1.2303	0.0007	0.07%	暂停	暂停	---
		56	100072	富国强回报定开债A/B 估值图威尼斯人网上赌场	1.7690	1.7990	1.7680	1.7980	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		57	004907	长安泓沣中短债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2438	1.2438	1.2431	1.2431	0.0007	0.06%	开放	开放	0.04%
		58	012618	长安泓沣中短债债券E 估值图威尼斯人网上赌场	1.2436	1.2436	1.2428	1.2428	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		59	004908	长安泓沣中短债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2346	1.2346	1.2338	1.2338	0.0008	0.06%	暂停	开放	0.00%
		60	007941	恒生前海恒扬纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1024	1.1524	1.1017	1.1517	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		61	007942	恒生前海恒扬纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0983	1.1483	1.0976	1.1476	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		62	009050	易方达恒裕一年定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0904	1.0904	1.0897	1.0897	0.0007	0.06%	暂停	暂停	---
		63	005892	先锋汇盈纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0626	1.0626	1.0620	1.0620	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.06%
		64	003682	博时安弘一年定开债发起式A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0433	1.2029	1.0427	1.2023	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	0.06%
		65	003683	博时安弘一年定开债发起式C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0360	1.1795	1.0354	1.1789	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	0.00%
		66	005712	兴全祥泰定期开放债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0321	1.2528	1.0315	1.2522	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.06%
		67	000503	中信建投景和中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0271	1.3271	1.0265	1.3265	0.0006	0.06%	开放	开放	0.03%
		68	009577	上银聚永益一年定开债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0240	1.0664	1.0234	1.0658	0.0006	0.06%	暂停	暂停	---
		69	005893	先锋汇盈纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.00%
		70	004238	永赢瑞益债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0136	1.2773	1.0130	1.2767	0.0006	0.06%	开放	开放	---
		71	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%	开放	开放	0.01%
		72	004979	华夏鼎诺三个月定开债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0102	1.1037	1.0096	1.1031	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	0.08%
		73	012931	平安双季盈6个月持有债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0101	1.0101	1.0095	1.0095	0.0006	0.06%	开放	暂停	0.03%
		74	012932	平安双季盈6个月持有债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0096	1.0096	1.0090	1.0090	0.0006	0.06%	开放	暂停	0.00%
		75	004898	长安泓源纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2162	1.2162	1.2156	1.2156	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		76	002736	泓德裕和纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2152	1.2152	1.2146	1.2146	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		77	002737	泓德裕和纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1967	1.1967	1.1961	1.1961	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%
		78	004899	中银信享定期开放债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0661	1.1943	1.0656	1.1938	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		79	008993	汇添富多策略纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		80	006762	国泰聚享纯债债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0376	1.1291	1.0371	1.1286	0.0005	0.05%	限大额	开放	---
		81	000504	中信建投景和中短债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0357	1.2897	1.0352	1.2892	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		82	001969	光大尊盈半年定开债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0349	1.1563	1.0344	1.1558	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		83	012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.04%
		84	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		85	001968	光大尊盈半年定开债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0307	1.1830	1.0302	1.1825	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		86	008206	国泰聚瑞纯债债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0265	1.0674	1.0260	1.0669	0.0005	0.05%	暂停	开放	---
		87	008508	中融聚锦一年定开债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0226	1.0930	1.0221	1.0925	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		88	161911	万家强化收益定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0225	1.5325	1.0220	1.5320	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		89	009832	长城稳利纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		90	006984	兴全恒瑞定开债券发起式估值图威尼斯人网上赌场	1.0154	1.1102	1.0149	1.1097	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		91	005507	永赢丰利债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0145	1.1642	1.0140	1.1637	0.0005	0.05%	暂停	开放	---
		92	004978	富国聚利三个月定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0143	1.2356	1.0138	1.2351	0.0005	0.05%	暂停	暂停	---
		93	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.04%
		94	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		95	003426	江信添福C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2813	1.2913	1.2808	1.2908	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		96	519782	交银裕隆纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2643	1.2833	1.2638	1.2828	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		97	004897	长安泓源纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2095	1.2095	1.2090	1.2090	0.0005	0.04%	开放	开放	0.04%
		98	004045	金鹰添润定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.1337	1.2222	1.1333	1.2218	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		99	005577	交银丰晟收益债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1252	1.2152	1.1248	1.2148	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		100	519718	交银纯债债券发起A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0849	1.4089	1.0845	1.4085	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		101	519740	交银丰盈收益债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0710	1.3420	1.0706	1.3416	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.03%
		102	007513	博时富丰3个月定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0662	1.1164	1.0658	1.1160	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		103	008668	西部利得双盈一年定开债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0660	1.0660	1.0656	1.0656	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---
		104	004109	信诚稳泰C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0586	1.1907	1.0582	1.1903	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		105	005719	招商招诚定开债发起式估值图威尼斯人网上赌场	1.0558	1.1463	1.0554	1.1459	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		106	005497	鑫元永利债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0502	1.0702	1.0498	1.0698	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		107	003514	国寿安保安享纯债估值图威尼斯人网上赌场	1.0496	1.1790	1.0492	1.1786	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		108	007435	华宝宝怡债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0492	1.0990	1.0488	1.0986	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		109	008340	华富中债-安徽信用债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0470	1.0670	1.0466	1.0666	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		110	007901	汇添富中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0434	1.0434	1.0430	1.0430	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.04%
		111	011597	汇添富多策略纯债E 估值图威尼斯人网上赌场	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		112	001776	中欧兴利债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0423	1.3316	1.0419	1.3312	0.0004	0.04%	限大额	开放	---
		113	519322	浦银安盛盛元定开债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0418	1.2918	1.0414	1.2914	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.08%
		114	012897	中欧兴利债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0404	1.0639	1.0400	1.0635	0.0004	0.04%	限大额	开放	---
		115	519323	浦银安盛盛元定开债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0402	1.2722	1.0398	1.2718	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		116	008994	汇添富多策略纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		117	003486	平安惠隆纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0358	1.1508	1.0354	1.1504	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		118	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0356	1.2160	1.0352	1.2156	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.08%
		119	006066	中加颐睿纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0319	1.1532	1.0315	1.1528	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		120	006067	中加颐睿纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0307	1.1403	1.0303	1.1399	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		121	010086	中邮纯债丰利债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0285	1.0595	1.0281	1.0591	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.08%
		122	012031	光大保德信纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		123	008738	天弘兴享一年定开估值图威尼斯人网上赌场	1.0242	1.0587	1.0238	1.0583	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---
		124	012032	光大保德信纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		125	013198	南方季季享90天滚动持有债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0209	1.0209	1.0205	1.0205	0.0004	0.04%	开放	开放	0.04%
		126	013199	南方季季享90天滚动持有债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		127	009947	华宝宝泓债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0189	1.0339	1.0185	1.0335	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		128	005077	平安合韵定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0188	1.1448	1.0184	1.1444	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---
		129	009831	长城稳利纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0175	1.0175	1.0171	1.0171	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		130	004499	鹏华丰瑞债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0149	1.2138	1.0145	1.2134	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		131	012732	融通通跃一年定开债发起式估值图威尼斯人网上赌场	1.0142	1.0201	1.0138	1.0197	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	---
		132	001546	博时裕盈3个月定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.0120	1.3106	1.0116	1.3102	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	0.08%
		133	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 估值图威尼斯人网上赌场	1.0118	1.0255	1.0114	1.0251	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.00%
		134	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 估值图威尼斯人网上赌场	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.00%
		135	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0116	1.0116	1.0112	1.0112	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.00%
		136	005508	永赢丰利债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0109	1.1558	1.0105	1.1554	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		137	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起估值图威尼斯人网上赌场	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	---
		138	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	4.0345	4.0615	4.0332	4.0602	0.0013	0.03%	限大额	开放	---
		139	004727	先锋聚优C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3043	1.3043	1.3039	1.3039	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		140	485119	工银信用纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2897	1.3307	1.2893	1.3303	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		141	004726	先锋聚优A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2719	1.2719	1.2715	1.2715	0.0004	0.03%	开放	开放	0.15%
		142	519783	交银裕隆纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2465	1.2655	1.2461	1.2651	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		143	485019	工银信用纯债债券B 估值图威尼斯人网上赌场	1.2452	1.2812	1.2448	1.2808	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		144	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图威尼斯人网上赌场	1.2334	1.7194	1.2330	1.7190	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		145	003425	江信添福A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2330	1.2430	1.2326	1.2426	0.0004	0.03%	开放	开放	0.05%
		146	001993	博时裕泰纯债债券估值图威尼斯人网上赌场	1.2161	1.3329	1.2157	1.3325	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		147	005025	交银丰盈收益债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2022	1.2022	1.2018	1.2018	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		148	002218	南方弘利定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.2020	1.2620	1.2016	1.2616	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		149	003174	前海联合添惠纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1933	1.1933	1.1929	1.1929	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		150	000801	中金纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1924	1.3042	1.1920	1.3038	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		151	003071	中融睿祥纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1903	1.2280	1.1900	1.2277	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.06%
		152	005476	南方涪利定开债估值图威尼斯人网上赌场	1.1812	1.2162	1.1808	1.2158	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		153	270044	广发双债添利债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1804	1.4944	1.1800	1.4940	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.03%
		154	009267	广发双债添利债券E 估值图威尼斯人网上赌场	1.1785	1.2589	1.1782	1.2586	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		155	007038	前海联合添惠纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1771	1.1771	1.1768	1.1768	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		156	005846	宝盈盈泰纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1716	1.2236	1.1713	1.2233	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		157	270045	广发双债添利债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1679	1.4598	1.1676	1.4595	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		158	007828	创金合信信用红利债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1656	1.1656	1.1653	1.1653	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.06%
		159	000802	中金纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1640	1.2657	1.1636	1.2653	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		160	004400	金信民兴债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1631	2.7101	1.1628	2.7098	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		161	007829	创金合信信用红利债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		162	006572	宝盈盈泰纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1536	1.2056	1.1533	1.2053	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		163	006874	创金合信恒兴中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1511	1.1511	1.1508	1.1508	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.04%
		164	006211	东方臻宝纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1447	1.1717	1.1443	1.1713	0.0004	0.03%	限大额	开放	---
		165	006875	创金合信恒兴中短债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1397	1.1397	1.1394	1.1394	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		166	004828	平安中短债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1296	1.1246	1.1293	1.1243	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		167	006851	平安中短债债券E 估值图威尼斯人网上赌场	1.1239	1.1439	1.1236	1.1436	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		168	005754	平安短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1237	1.1437	1.1234	1.1434	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.03%
		169	006545	兴银中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%	开放	开放	0.03%
		170	006546	兴银中短债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		171	519137	海富通瑞福债券估值图威尼斯人网上赌场	1.1132	1.1482	1.1129	1.1479	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.04%
		172	005578	交银丰晟收益债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1107	1.1907	1.1104	1.1904	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		173	006597	国泰利享中短债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%	开放	开放	0.03%
		174	004647	新华鼎利债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		175	006986	平安季添盈定开债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1030	1.1030	1.1027	1.1027	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.03%
		176	004255	民生加银汇鑫一年定开债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1019	1.1451	1.1016	1.1448	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		177	007542	永赢开泰中高等级中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.03%
		178	006988	平安季添盈定开债E 估值图威尼斯人网上赌场	1.0950	1.0950	1.0947	1.0947	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		179	006987	平安季添盈定开债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0950	1.0950	1.0947	1.0947	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		180	007543	永赢开泰中高等级中短债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0919	1.0919	1.0916	1.0916	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		181	006387	宝盈安泰短债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0917	1.1237	1.0914	1.1234	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.04%
		182	006892	新华鼎利债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		183	004254	民生加银汇鑫一年定开债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0865	1.1591	1.0862	1.1588	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		184	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券估值图威尼斯人网上赌场	1.0856	1.0856	1.0853	1.0853	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---
		185	003461	嘉实稳元纯债债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0843	1.2133	1.0840	1.2130	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		186	519748	交银丰享收益债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0832	1.3052	1.0829	1.3049	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		187	519720	交银纯债债券发起C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0821	1.3621	1.0818	1.3618	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		188	006388	宝盈安泰短债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0816	1.1136	1.0813	1.1133	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		189	519763	交银裕通纯债债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0782	1.1972	1.0779	1.1969	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		190	519723	交银双轮动债券A/B 估值图威尼斯人网上赌场	1.0731	1.4281	1.0728	1.4278	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		191	009655	工银尊益中短债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.04%
		192	485022	工银尊益中短债F 估值图威尼斯人网上赌场	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		193	002338	兴业优债增利债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0729	1.1733	1.0726	1.1730	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		194	519725	交银双轮动债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0727	1.3837	1.0724	1.3834	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		195	002337	创金合信季安鑫3个月A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0706	1.0325	1.0703	1.0322	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		196	007482	永赢智益纯债三个月估值图威尼斯人网上赌场	1.0684	1.1093	1.0681	1.1090	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---
		197	000489	光大岁末红利纯债A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0666	1.2791	1.0663	1.2788	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		198	008392	兴业优债增利债券C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0635	1.1139	1.0632	1.1136	0.0003	0.03%	限大额	开放	---
		199	000490	光大岁末红利纯债C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0615	1.2477	1.0612	1.2474	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		200	009920	鹏华年年红一年持有期债券A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0610	1.0610	1.0607	1.0607	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%

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