安信证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

安信证券资产 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.61 495.14 121/168
基金数量(只) 18 30.24 87/168
基金经理数量 4 6.51 91/168
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  • 债券型
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开放式基金

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  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信瑞鸿中短债A 970003 档案 债券型-中短债 11-29 1.1045 1.5559 -0.04% 0.70% 2.60% 0.09 杨坚丽 等 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 档案 债券型-中短债 11-29 1.1043 1.1043 -0.04% 0.70% 2.59% 4.09 杨坚丽 等 开放申购 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 档案 债券型-中短债 11-29 1.0961 1.0961 -0.04% 0.55% 2.30% 13.58 杨坚丽 等 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 档案 债券型-长债 11-29 1.0395 1.0395 0.20% 0.96% 2.20% 0.48 吴慧文 等 开放申购 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 档案 债券型-长债 11-29 1.0397 1.0397 0.20% 0.96% 2.20% 0.49 吴慧文 等 封闭期 - 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 档案 债券型-长债 11-29 1.0353 1.0353 0.20% 0.80% 1.89% 0.30 吴慧文 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 档案 债券型-长债 11-29 1.0767 1.0767 0.20% 0.25% 1.74% 4.96 张亚非 开放申购 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 档案 债券型-长债 11-29 1.0770 1.9456 0.20% 0.26% 1.74% 0.71 张亚非 暂停申购 - 购买
安信资管瑞元添利C 970031 档案 债券型-长债 11-29 1.0718 1.0718 0.21% 0.10% 1.43% 15.90 张亚非 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 档案 债券型-混合债 11-29 0.9833 1.4575 1.27% -1.54% - 0.24 张亚非 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 档案 债券型-混合债 11-29 0.9817 0.9817 1.26% -1.64% - 0.22 张亚非 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 档案 债券型-混合债 11-29 0.9792 0.9792 1.27% -1.79% - 0.06 张亚非 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 档案 债券型-混合债 11-29 1.0156 1.0156 1.46% -0.70% - 0.21 张亚非 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 档案 债券型-混合债 11-29 1.0187 1.4991 1.45% -0.51% - 0.49 张亚非 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 档案 债券型-混合债 11-29 1.0187 1.0187 1.46% -0.50% - 0.19 张亚非 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 档案 债券型-中短债 11-29 1.0087 1.0087 -0.03% 0.91% - 0.08 吴慧文 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 档案 债券型-中短债 11-29 1.0076 1.0076 -0.03% 0.80% - 0.11 吴慧文 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 档案 债券型-中短债 11-29 1.0088 1.5767 -0.03% 0.90% - 0.40 吴慧文 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型 11-29 0.2790 1.0700% 1.06% 1.04% 0.27% 98.48 张亚非 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 6 0.02% 11.89 212.00
2 600745 闻泰科技 6 0.01% 4.05 193.06
3 600030 中信证券 6 0.01% 11.00 191.62
4 000858 五 粮 液 6 0.01% 1.10 186.15
5 300059 东方财富 6 0.01% 10.00 176.20
6 000333 美的集团 6 0.01% 3.50 172.59
7 600585 海螺水泥 3 0.01% 4.00 115.24
8 002271 东方雨虹 3 0.01% 4.00 105.48
9 601888 中国中免 3 0.01% 0.50 99.13
10 688363 华熙生物 3 0.01% 0.70 91.70

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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真棒,每天都会无底线的下跌 [安信资管瑞元添利C吧]

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