国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2022-09-30

国新国证基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.92 315.22 143/168
基金数量(只) 8 48.14 127/168
基金经理数量 6 13.48 101/168
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华融荣赢63个月定开债券 010626 档案 债券型-长债 11-29 1.0671 1.0706 0.01% 1.95% 3.75% 21.21 黄诺楠 等 暂停申购 - 购买
华融雄安建设发展三年定开 009399 档案 债券型-长债 11-29 1.0822 1.0822 -0.07% 0.16% 2.19% 7.88 黄诺楠 等 封闭期 0.08% 购买
华融融泽6个月定开混合A 012675 档案 混合型-灵活 11-29 0.9155 0.9155 1.17% -7.33% -9.80% 1.27 黄诺楠 等 封闭期 0.80% 购买
华融融泽6个月定开混合C 012676 档案 混合型-灵活 11-29 0.9131 0.9131 1.16% -7.42% -9.99% 0.23 黄诺楠 等 封闭期 0.00% 购买
华融新锐灵活配置混合 001068 档案 混合型-灵活 11-29 1.0060 1.0060 0.90% -5.81% -11.75% 0.21 张洪磊 开放申购 0.12% 购买
华融新利灵活配置混合 001797 档案 混合型-灵活 11-29 0.9160 0.9160 0.77% -1.93% -15.26% 0.02 蒋晓锋 开放申购 0.12% 购买
华融融兴6个月定开混合C 012674 档案 混合型-灵活 11-29 0.8852 0.8852 0.75% -12.15% - 0.02 黄诺楠 等 封闭期 0.00% 购买
华融融兴6个月定开混合A 012673 档案 混合型-灵活 11-29 0.8870 0.8870 0.75% -12.05% - 0.45 黄诺楠 等 封闭期 0.80% 购买
华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 档案 FOF 11-25 0.9873 0.9873 -0.07% - - 0.72 范贵龙 开放申购 - 购买
华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 档案 FOF 11-25 0.9863 0.9863 -0.07% - - 0.00 范贵龙 开放申购 - 购买
华融鑫颐中短债A 016838 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 桑劲乔 认购期 0.30% 购买
华融鑫颐中短债C 016839 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 桑劲乔 认购期 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华融现金增利货币C 000787 货币型 11-29 0.3511 1.2760% 1.24% 1.22% 0.34% 9.88 桑劲乔 开放申购 - 购买
华融现金增利货币B 000786 货币型 11-29 0.4188 1.5210% 1.49% 1.46% 0.40% 4.76 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
华融现金增利货币A 000785 货币型 11-29 0.3531 1.2770% 1.25% 1.22% 0.34% 0.06 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601012 隆基绿能 4 0.06% 5.64 270.21
2 300769 德方纳米 2 0.05% 0.86 242.35
3 002850 科达利 2 0.05% 2.35 226.05
4 600522 中天科技 2 0.05% 10.00 224.70
5 688349 三一重能 2 0.05% 6.00 220.62
6 688303 大全能源 2 0.04% 4.00 195.32
7 601636 旗滨集团 2 0.04% 19.00 183.35
8 000776 广发证券 2 0.04% 12.50 178.38
9 002460 赣锋锂业 2 0.04% 2.32 173.63
10 002497 雅化集团 2 0.04% 6.70 170.31

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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