达诚基金管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

达诚基金管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.81 315.22 144/168
基金数量(只) 8 48.14 127/168
基金经理数量 1 13.48 156/168
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
达诚宜创精选混合A 011097 档案 混合型-偏股 11-29 0.6533 0.6533 1.29% -3.69% -25.43% 0.70 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 档案 混合型-偏股 11-29 0.6473 0.6473 1.28% -3.92% -25.80% 0.18 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚策略先锋混合A 010808 档案 混合型-偏股 11-29 0.7034 0.7034 1.30% -4.13% -25.85% 0.33 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 档案 混合型-偏股 11-29 0.7007 0.7007 1.30% -4.21% -25.99% 0.32 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 档案 混合型-偏股 11-29 0.8468 0.8468 1.27% -3.02% -26.64% 0.52 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 档案 混合型-偏股 11-29 0.8420 0.8420 1.27% -3.12% -26.79% 0.31 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 档案 混合型-灵活 11-29 0.6354 0.6354 0.89% -1.90% -33.46% 0.21 蔡霖 开放申购 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 档案 混合型-灵活 11-29 0.6305 0.6305 0.88% -2.16% -33.78% 0.23 蔡霖 开放申购 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 档案 债券型-中短债 11-29 1.0142 1.0209 -0.02% 1.58% - 0.61 陈佶 等 开放申购 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 档案 债券型-中短债 11-29 1.0131 1.0194 -0.03% 1.48% - 0.32 陈佶 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 5.52% 1.10 2,059.75
2 002484 江海股份 8 4.99% 77.10 1,862.74
3 601208 东材科技 8 4.25% 152.08 1,586.19
4 000858 五 粮 液 8 2.75% 6.06 1,025.53
5 002597 金禾实业 8 2.57% 25.30 958.36
6 688107 安路科技-U 8 2.42% 16.76 902.07
7 002540 亚太科技 8 2.39% 175.63 892.20
8 600141 兴发集团 8 2.35% 26.23 878.18
9 300054 鼎龙股份 8 2.12% 33.68 791.48
10 601398 工商银行 6 1.19% 101.87 443.13

行业配置前十大(全部基金)

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