明亚基金管理有限责任公司

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截止日期:2021-09-30

明亚基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.50 382.74 161/166
基金数量(只) 2 39.45 151/166
基金经理数量 2 12.07 136/166
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
明亚价值长青混合A 009128 档案 混合型-偏股 12-01 1.1622 1.1622 -0.37% -13.08% -0.78% 0.45 王占海 等 开放申购 0.10% 购买
明亚价值长青混合C 009129 档案 混合型-偏股 12-01 1.1564 1.1564 -0.37% -13.20% -1.06% 0.05 王占海 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 2 4.96% 1.63 249.06
2 600036 招商银行 2 4.52% 4.50 227.03
3 000858 五 粮 液 2 4.37% 1.00 219.39
4 300760 迈瑞医疗 2 4.30% 0.56 215.84
5 300759 康龙化成 2 4.29% 1.00 215.41
6 300037 新宙邦 2 4.02% 1.30 201.50
7 600900 长江电力 2 3.95% 9.00 198.00
8 603659 璞泰来 2 3.43% 1.00 172.00
9 300450 先导智能 2 3.20% 2.30 160.59
10 600809 山西汾酒 2 3.14% 0.50 157.75

行业配置前十大(全部基金)

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