易米基金管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

易米基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.12 168.15 123/125
基金数量(只) 4 24.58 84/125
基金经理数量 3 6.07 66/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 指数型-股票 22.11.15 ~ 22.12.27 贺文奇 等 认购期 0费率 详情 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 指数型-股票 22.11.15 ~ 22.12.27 贺文奇 等 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易米国证消费100指数增强发起A 013926 档案 指数型-股票 11-29 0.8363 0.8363 2.07% -5.35% -16.34% 0.12 王磊 等 开放申购 0.12% 购买
易米国证消费100指数增强发起C 013927 档案 指数型-股票 11-29 0.8328 0.8328 2.07% -5.55% -16.68% 0.00 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 档案 混合型-偏股 11-29 1.0096 1.0096 2.47% - - 0.94 包丽华 开放申购 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 档案 混合型-偏股 11-29 1.0113 1.0113 2.47% - - 4.21 包丽华 开放申购 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 档案 混合型-偏股 11-25 0.9994 0.9994 - - - 1.00 程伟庆 暂停申购 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 档案 混合型-偏股 11-25 0.9997 0.9997 - - - 1.20 程伟庆 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 2 4.63% 0.34 57.54
2 601012 隆基绿能 2 4.40% 1.14 54.71
3 000333 美的集团 2 4.16% 1.05 51.78
4 600887 伊利股份 2 3.32% 1.25 41.23
5 002594 比亚迪 2 3.04% 0.15 37.80
6 000568 泸州老窖 2 2.60% 0.14 32.29
7 600276 恒瑞医药 2 2.40% 0.85 29.84
8 002475 立讯精密 2 2.36% 1.00 29.40
9 002714 牧原股份 2 2.19% 0.50 27.26
10 300760 迈瑞医疗 2 2.16% 0.09 26.91

行业配置前十大(全部基金)

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