南华基金管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.70 185.44 109/122
基金数量(只) 3 21.39 91/122
基金经理数量 1 5.84 96/122
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合债 12-01 1.0632 1.1632 0.17% 4.00% 9.69% 10.75 孙海龙 等 暂停申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合债 12-01 1.0549 1.1549 0.17% 3.80% 9.26% 0.01 孙海龙 等 暂停申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 12-01 1.3867 1.3867 0.06% -1.61% 9.15% 0.13 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 12-01 1.3957 1.3957 0.06% -1.41% 9.60% 0.23 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 12-01 1.0236 1.1302 0.01% 2.05% 4.49% 19.93 王明德 等 暂停申购 - 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 12-01 1.0276 1.0276 0.01% -1.31% -1.81% 0.00 刘斐 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 12-01 1.0259 1.0259 0.01% -1.17% -1.53% 0.01 刘斐 开放申购 0.04% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 12-01 1.0204 1.1304 0.01% 2.03% 4.42% 7.05 王明德 等 暂停申购 - 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 12-01 1.0305 1.0605 0.01% 1.77% 4.09% 5.12 孙海龙 暂停申购 0.60% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 12-01 1.0395 1.0395 0.00% 2.25% 3.43% 0.38 刘斐 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 12-01 1.0077 1.0077 0.00% 2.15% 3.23% 0.20 刘斐 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 12-01 1.0463 1.0763 0.00% 1.65% 3.89% 0.00 孙海龙 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞利纯债A 011464 档案 债券型-长债 12-01 1.1975 1.3205 0.00% -0.24% - 14.29 孙海龙 等 暂停申购 0.06% 购买
南华瑞利纯债C 011465 档案 债券型-长债 12-01 1.1718 1.2948 0.00% -0.44% - 5.25 孙海龙 等 暂停申购 0.00% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 12-01 2.3943 2.3943 -0.70% 2.80% 69.54% 0.76 王明德 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 12-01 2.4810 2.4810 -0.70% 3.01% 70.18% 0.83 王明德 开放申购 0.12% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 12-01 1.5724 1.5724 -0.79% 0.14% 32.09% 0.14 刘斐 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 12-01 1.5188 1.5188 -0.79% 0.42% 32.86% 3.21 刘斐 等 暂停申购 0.10% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 11-26 1.0188 1.0188 - 1.52% - 0.00 孙海龙 等 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 11-26 1.0205 1.0205 - 1.65% - 25.39 孙海龙 等 暂停申购 0.075% 购买
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货币/理财型基金

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 12-01 1.9273 1.9273 0.06% 1.9070 1.05% 0.67 莫志刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300305 裕兴股份 2 0.26% 150.00 2,410.50
2 601225 陕西煤业 2 0.24% 152.30 2,254.04
3 601001 晋控煤业 2 0.17% 130.55 1,617.51
4 002179 中航光电 2 0.16% 18.66 1,530.54
5 002539 云图控股 2 0.16% 93.15 1,508.10
6 603613 国联股份 2 0.15% 12.01 1,370.26
7 603799 华友钴业 3 0.14% 12.72 1,315.25
8 002142 宁波银行 3 0.14% 36.36 1,278.04
9 600893 航发动力 2 0.13% 22.20 1,180.82
10 300763 锦浪科技 2 0.12% 4.84 1,170.51

行业配置前十大(全部基金)

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今天经理变更,至少应该是红盘报收吧! [南华丰淳混合C吧]

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