中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-08-25

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.29 185.22 96/122
基金数量(只) 2 21.31 95/122
基金经理数量 2 5.81 80/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 混合型-偏债 21.12.03 ~ 21.12.16 茅勇峰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 11-30 1.8546 1.8546 2.39% 16.36% 33.68% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 11-30 1.8344 1.8344 2.39% 16.30% 33.54% 0.38 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 11-30 0.9850 0.9850 0.48% - - 0.75 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 11-30 0.9834 0.9834 0.48% - - 2.54 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 11-30 1.5155 1.6435 0.00% 0.30% 61.37% 24.21 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 11-30 1.4105 1.5115 0.00% 0.41% 48.73% 0.03 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-混合债 11-30 1.0147 1.0347 0.00% 1.62% 3.42% 0.10 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-混合债 11-30 1.0030 1.0310 0.00% 1.30% 3.05% 2.06 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 11-30 1.0579 1.1324 -0.01% 2.40% 5.60% 0.11 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 11-30 1.0298 1.1243 -0.02% 2.43% 4.55% 86.12 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 11-30 1.2174 1.2174 -0.05% 1.05% -0.18% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 11-30 1.2364 1.2364 -0.05% 1.10% -0.08% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 11-30 1.4277 1.4277 -0.29% 0.33% 12.44% 0.01 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 11-30 1.4004 1.4004 -0.29% 0.28% 12.33% 2.34 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 11-26 1.0098 1.0398 - 2.16% 4.01% 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 11-26 1.0103 1.0403 - 2.20% 4.06% 80.20 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 12.8646 13.3800 - - - 13.39 宋鑫 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 11-30 0.5266 1.8340% 1.81% 1.79% 0.46% 3.71 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 2 0.03% 2.88 631.84
2 600519 贵州茅台 2 0.03% 0.30 549.00
3 002025 航天电器 4 0.02% 7.13 440.63
4 601318 中国平安 2 0.02% 8.07 390.03
5 000001 平安银行 2 0.02% 21.22 380.47
6 600036 招商银行 2 0.02% 7.10 358.20
7 601012 隆基股份 2 0.01% 3.35 276.31
8 603259 药明康德 2 0.01% 1.52 232.42
9 000333 美的集团 2 0.01% 3.33 231.77
10 300059 东方财富 4 0.01% 6.59 226.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航威尼斯人网上赌场

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6

赶紧甩,破基,几十几十掉,一毛不涨 [中航首钢绿能REIT吧]

股友17L270p028

2021-11-30

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等等别涨太快了 [中航首钢绿能REIT吧]

深挖价值的摩羯座

2021-11-30

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

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2021-11-30

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中航基金管理有限公司中航中证同业存单AAA... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-11-30

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-11-30

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分红在哪里查看啊,怎么感觉什么都没有 [中航首钢绿能REIT吧]

股友0x0719f738

2021-11-30

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就继续这么搞,这只基迟早歇菜的!空手套白... [中航首钢绿能REIT吧]

股友17L270p028

2021-11-30

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分红是怎么体现的为什么觉得什么都没有[哭] [中航首钢绿能REIT吧]

响当当的塞丽娜

2021-11-30

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超过三个月了,怎么还不公布持仓,什么情况 [中航量化阿尔法六个月持有A吧]

基民C065U02933

2021-11-29

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一直绿,股民们回头率高嘛 [中航首钢绿能REIT吧]

股友17L270p028

2021-11-29

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哪位用(现价-买入价+分红到手金额)/买入... [中航首钢绿能REIT吧]

仓丫嘉措

2021-11-28

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20年,我还活着吗?[滴汗] [中航首钢绿能REIT吧]

基民glqsd

2021-11-27

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分红总资产不变,意义何在? [中航首钢绿能REIT吧]

股友668N00981r

2021-11-27

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2

首批溢价率近30%,第二批REITs值得参与吗 [中航首钢绿能REIT吧]

大白快跑

2021-11-27

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非常羡慕在车上的,你们这赚的肯定多[拜神]... [中航新起航灵活配置混合C吧]

小小华华

2021-11-26

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中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞景3个月定开A吧]

基金资讯

2021-11-26

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怎么还不公布持仓 [中航量化阿尔法六个月持有A吧]

基民C065U02933

2021-11-25

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净值跌到12.86,是因为分红?还是就是跌了... [中航首钢绿能REIT吧]

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2021-11-25

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请问一下,现在是不是最佳建仓时间? [中航首钢绿能REIT吧]

基民o11590C616

2021-11-22

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感觉像是羊毛出在羊身上。 [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-11-20

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每位持有基今的降低每股净值的价格是一致的... [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-11-20

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才不到一亿的资金,怎么玩?除非像前海开源... [中航军民融合精选A吧]

基民万山红

2021-11-19

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分红形式整得太复杂,感觉乱,晕。 [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-11-19

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中航首钢绿能已经分红了吗?请教我的怎么没... [中航首钢绿能REIT吧]

刘杨乐学3503

2021-11-19

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这是啥玩意儿 [中航首钢绿能REIT吧]

岁月如歌376

2021-11-19

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小基民是糊里糊涂的找不到北,我忘记了我的... [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

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现在的情况是吃了我的给我吐出来 [中航首钢绿能REIT吧]

股友502798IN58

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100份现金分红51.57。 [中航首钢绿能REIT吧]

斐然腾达地金锁

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分现金了还降了持仓成本,是不是好事情? [中航首钢绿能REIT吧]

鼎鼎有名

2021-11-19

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中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

基金资讯

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中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

基金资讯

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中航瑞昱一年期定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞昱一年定开债A吧]

基金资讯

2021-11-19

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分红就是把你自己的钱从左边口袋放到右边口... [中航首钢绿能REIT吧]

基民05X5283e37

2021-11-18

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5.1541/10份,那么100股就是51.541,现价17.... [中航首钢绿能REIT吧]

股友519zr57351

2021-11-18

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今天能上涨补缺口吗? [中航首钢绿能REIT吧]

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2021-11-18

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为啥今天价格掉的这么厉害?是因为要分红了... [中航首钢绿能REIT吧]

胖嘟嘟的小蓝莓

2021-11-17

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今天开市17.400。收市17.516。盈利应该是0.... [中航首钢绿能REIT吧]

柳柳一生

2021-11-17

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那我少了的那几千块钱去哪里了 [中航首钢绿能REIT吧]

讲原则的玉麒麟

2021-11-17

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今天每红为什么钱越变越少呢?为什么 [中航首钢绿能REIT吧]

深挖价值的摩羯座

2021-11-17

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我的也好像少了一千来块钱 [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-11-17

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为啥今天价格掉的这么厉害?是因为要分红了... [中航首钢绿能REIT吧]

胖嘟嘟的小蓝莓

2021-11-17

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同志们持股半年才有分红资格 [中航首钢绿能REIT吧]

斐然腾达地金锁

2021-11-17

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为什么今天开市是17.400到现在17.513。应该... [中航首钢绿能REIT吧]

柳柳一生

2021-11-17

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他奶奶的分红羊毛出在羊身上[怒] [中航首钢绿能REIT吧]

韭菜小冰

2021-11-17

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3

股票型基金起伏有点太大了,还是找一些债基... [中航军民融合精选C吧]

囡囡668

2021-11-17

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场内分红19号到账 [中航首钢绿能REIT吧]

Jeffrey周疯疯

2021-11-17

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首钢绿能怎么回事啊?是分红了吗?但是分红... [中航首钢绿能REIT吧]

基民LwzFyj

2021-11-17

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是不是分红还没到账户,所以显示亏钱? [中航首钢绿能REIT吧]

菠萝蜜干果

2021-11-17