浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.85 168.15 103/125
基金数量(只) 5 24.58 81/125
基金经理数量 4 6.07 47/125
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 11-25 1.0153 1.0803 - 2.09% 4.01% 80.64 王宇超 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 11-29 1.0361 1.0361 -0.09% 0.95% 3.78% 3.71 王宇超 等 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 11-29 1.0340 1.0340 -0.08% 0.85% 3.57% 12.71 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 11-25 1.0107 1.0657 - 1.66% 3.21% 0.00 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 11-25 1.0031 1.0611 - 1.26% 2.90% 23.83 程嘉伟 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 11-29 1.0144 1.1234 -0.19% 0.71% 2.74% 12.68 王宇超 等 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 11-29 1.0303 1.1443 -0.03% 0.79% 2.42% 26.99 王宇超 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 11-29 1.0170 1.0930 -0.11% 0.58% 2.40% 2.45 王宇超 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 11-29 1.0194 1.1334 -0.03% 0.66% 2.17% 18.45 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 11-29 1.0138 1.0508 -0.10% 0.44% 2.13% 0.00 王宇超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-长债 11-25 1.0866 1.1116 - 0.49% 2.00% 0.36 王宇超 等 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合债 11-25 1.0680 1.2680 - 0.05% 1.99% 0.60 王宇超 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-长债 11-25 1.0771 1.1021 - 0.35% 1.74% 0.24 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合债 11-25 1.0390 1.2390 - -0.23% 1.56% 0.28 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 11-25 1.0007 1.0007 - 0.07% 0.07% 0.00 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接 007431 档案 指数型-股票 11-29 1.6189 1.6189 1.68% 4.49% -1.22% 0.40 周文超 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 11-29 0.8450 0.8450 1.10% 1.00% -13.38% 0.88 陈顾君 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 11-29 0.8390 0.8390 1.10% 0.74% -13.82% 0.39 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型-灵活 11-29 1.0130 1.2960 5.52% 1.10% -16.83% 0.04 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 FOF 11-28 2.2147 2.2147 -0.45% -4.42% -17.42% 1.89 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 FOF 11-28 2.2111 2.4995 -0.45% -4.51% -17.68% 1.30 宋青涛 暂停申购 - 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 指数型-股票 11-29 0.8380 0.8380 1.09% -4.23% -20.11% 0.07 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 FOF 11-28 0.9339 0.9339 -0.59% -6.16% -21.78% 0.26 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 11-29 1.4559 1.4559 -0.31% -2.48% -26.53% 2.57 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 11-29 0.8014 2.1274 -0.06% -0.07% -26.59% 0.49 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 11-29 1.0390 1.6390 1.26% -8.03% -27.29% 0.51 周涛 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-灵活 11-29 0.9970 1.1470 0.00% -0.10% -27.70% 0.50 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 11-29 1.5207 1.5207 -0.07% 0.03% -28.61% 0.16 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 11-29 1.0650 1.0650 0.47% -3.45% -31.07% 0.88 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 档案 Reits - 8.3824 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 档案 债券型-混合债 11-29 0.9820 0.9820 0.01% -2.65% - 0.03 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 档案 债券型-混合债 11-29 0.9847 0.9847 0.01% -2.44% - 1.16 蔡玮菁 等 开放申购 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 档案 债券型-中短债 11-29 1.0115 1.0115 -0.09% 0.66% - 2.04 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 档案 债券型-中短债 11-29 1.0121 1.0121 -0.09% 0.71% - 0.51 蔡玮菁 等 开放申购 0.02% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 档案 债券型-长债 11-29 0.9982 0.9982 -0.05% - - 7.00 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 档案 债券型-长债 11-29 0.9978 0.9978 -0.05% - - 0.01 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 档案 债券型-中短债 11-29 0.9949 0.9949 -0.10% - - - 蔡玮菁 等 开放申购 - 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 档案 混合型-偏股 11-29 0.9470 2.4728 0.80% - - - 周涛 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型 11-29 0.3180 1.1200% 1.12% 1.20% 0.32% - 程嘉伟 开放申购 - 购买
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 11-29 1.7476 1.7476 1.84% 1.7550 -0.42% 0.48 周文超 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002920 德赛西威 2 0.10% 14.89 2,054.08
2 600011 华能国际 4 0.08% 201.06 1,526.05
3 000963 华东医药 1 0.07% 33.25 1,333.99
4 600438 通威股份 4 0.07% 27.79 1,305.02
5 000883 湖北能源 4 0.07% 295.35 1,296.59
6 300776 帝尔激光 1 0.06% 7.04 1,221.50
7 600519 贵州茅台 3 0.06% 0.65 1,217.13
8 000887 中鼎股份 1 0.06% 84.62 1,185.53
9 002126 银轮股份 1 0.05% 73.08 901.08
10 601888 中国中免 2 0.04% 4.36 864.37

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