浙江浙商证券资产管理有限公司

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截止日期:2021-09-30

浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.11 185.44 97/122
基金数量(只) 6 21.39 72/122
基金经理数量 5 5.84 35/122
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商之江凤凰联接 007431 档案 指数型-股票 12-01 1.6753 1.6753 1.12% 8.06% 20.73% 0.41 马斌博 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型-灵活 12-01 1.2210 1.5040 0.66% -9.56% -5.71% 0.06 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 档案 股票型 12-01 0.9779 0.9779 0.32% - - 0.56 周涛 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 档案 股票型 12-01 0.9800 0.9800 0.32% - - 1.38 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 指数型-股票 12-01 1.0550 1.0550 0.29% -1.12% -5.13% 0.09 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型-灵活 12-01 1.9802 1.9802 0.17% -0.09% 1.77% 4.73 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型-中短债 12-01 1.0408 1.1198 0.02% 1.84% 4.14% 6.55 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型-中短债 12-01 1.0327 1.1117 0.02% 1.71% 3.89% 3.42 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型-中短债 12-01 0.9986 1.0296 0.01% 1.44% 0.07% 0.00 王宇超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型-中短债 12-01 1.0228 1.0688 0.00% 1.56% 3.62% 2.12 王宇超 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 债券型-长债 12-01 1.0233 1.0953 -0.01% 1.95% 4.14% 12.09 王宇超 暂停申购 - 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 档案 11-30 2.6858 2.9742 -0.29% - - - 宋青涛 暂停申购 - 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 档案 混合型-偏股 12-01 1.0860 2.4120 -0.31% - - - 马斌博 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 009113 档案 股票型 11-30 1.1956 1.1956 -0.35% -3.26% 10.72% 0.55 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 档案 混合型-偏股 11-30 2.6805 2.6805 -0.36% - - - 宋青涛 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型-偏股 12-01 1.3700 1.5200 -0.44% 2.70% 16.89% 0.73 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 档案 混合型-灵活 12-01 1.4203 2.0203 -0.45% -12.05% 7.87% 0.42 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型-灵活 12-01 2.1145 2.1145 -0.49% 9.42% 33.04% 0.32 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型-灵活 12-01 1.5370 1.5370 -0.65% 3.57% 19.33% 1.33 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 债券型-混合债 11-26 1.0890 1.2490 - 3.62% 5.85% 0.63 王宇超 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 债券型-混合债 11-26 1.0660 1.2260 - 3.41% 5.48% 0.36 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 债券型-长债 11-26 1.0597 1.0847 - 2.85% 5.22% 0.19 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 债券型-长债 11-26 1.0663 1.0913 - 2.98% 5.50% 0.51 王宇超 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 档案 债券型-长债 11-26 1.0171 1.0411 - 1.93% 3.77% 80.81 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 档案 债券型-长债 11-26 1.0109 1.0329 - 1.65% 3.21% 23.94 王宇超 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 档案 债券型-长债 11-26 1.0105 1.0345 - 1.62% 3.18% 0.00 王宇超 暂停申购 0.00% 购买
沪杭甬杭徽REIT 508001 档案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 档案 债券型-中短债 11-26 0.9984 0.9984 - - - 1.40 王宇超 等 暂停申购 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 档案 债券型-中短债 11-26 0.9984 0.9984 - - - 0.90 王宇超 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 12-01 1.8193 1.8193 1.24% 1.8000 1.06% 0.50 马斌博 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 2 0.23% 93.51 3,214.08
2 603259 药明康德 4 0.20% 18.73 2,862.13
3 300450 先导智能 4 0.18% 36.36 2,538.31
4 300750 宁德时代 4 0.16% 4.39 2,305.59
5 002466 天齐锂业 3 0.14% 20.04 2,035.56
6 603517 绝味食品 2 0.13% 28.17 1,801.47
7 603501 韦尔股份 1 0.12% 7.21 1,749.22
8 600438 通威股份 4 0.11% 30.35 1,546.03
9 600958 东方证券 1 0.10% 94.57 1,430.78
10 002920 德赛西威 1 0.10% 16.18 1,360.41

行业配置前十大(全部基金)

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浙商证券资管吧

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3个月10%知足常乐 [沪杭甬杭徽REIT吧]

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9只REITs三季报汇总 [沪杭甬杭徽REIT吧]

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你!把钱还给我!你这个基金经理可以滚蛋了! [浙商汇金量化精选混合吧]

基民5z7255g688

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耐得住寂寞,守得住繁华,坚持就是胜利 [浙商汇金先进制造混合吧]

基民HmdPRV

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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基... [浙商汇金转型升级灵活配置混合吧]

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新的起点,新开始,宋经理加油,给基民们造... [浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A吧]

基民c93W617077

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净值每天都克扣一点! [浙商汇金量化精选混合吧]

基民Wjbxr2

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