兴证证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

兴证资管 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 11.19 315.22 121/168
基金数量(只) 19 48.14 99/168
基金经理数量 10 13.48 75/168
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 档案 混合型-偏股 11-29 1.1036 2.1104 3.79% 9.36% -9.93% 0.31 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 档案 混合型-偏股 11-29 0.8858 0.8858 3.78% 9.37% -11.42% 0.22 游臻 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 档案 混合型-偏股 11-29 0.8790 0.8790 3.78% 8.92% -12.10% 0.02 游臻 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 档案 混合型-偏股 11-29 0.8119 3.2977 3.15% -2.44% -18.97% 0.55 匡伟 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 档案 混合型-偏股 11-29 0.8309 0.8309 3.15% -2.44% -18.98% 0.99 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 档案 混合型-偏股 11-29 0.8258 0.8258 3.16% -2.68% -19.37% 0.27 匡伟 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 959991 档案 混合型-偏股 11-29 1.3144 1.3144 1.68% -2.63% -20.00% 6.67 匡伟 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 959993 档案 混合型-偏股 11-29 1.3144 2.0496 1.68% -2.64% -20.00% 0.41 匡伟 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 档案 混合型-偏股 11-29 0.8211 0.8211 1.30% -4.89% - 0.13 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 档案 混合型-偏股 11-29 0.8155 0.8155 1.30% -5.26% - 0.04 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 档案 混合型-偏股 11-29 0.7904 1.7780 1.31% -4.87% - 0.32 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 档案 混合型-偏股 11-29 0.8069 0.8069 0.77% -7.25% - 0.00 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 档案 混合型-偏股 11-29 0.8126 0.8126 0.78% -6.88% - 0.01 游臻 等 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 档案 混合型-偏股 11-29 0.8004 1.8974 0.77% -6.89% - 0.71 游臻 等 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 档案 混合型-偏债 11-29 0.9936 0.9936 1.45% -0.32% - 0.01 吕晓威 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 档案 混合型-偏债 11-29 0.9474 0.9474 1.46% -0.01% - 0.19 吕晓威 等 开放申购 0.12% 购买
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 档案 混合型-偏债 11-29 1.1816 1.5896 1.46% -0.02% - 0.34 吕晓威 等 封闭期 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 档案 债券型-混合债 11-29 1.1308 1.5921 -0.03% - - 1.32 吕晓威 暂停申购 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 档案 债券型-混合债 11-29 1.0100 1.0100 -0.03% - - 2.99 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 档案 债券型-混合债 11-29 1.0109 1.0109 -0.02% - - 1.95 吕晓威 限大额 - 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 档案 FOF - 0.9897 0.9897 - - - - 斯苑蓓 等 开放申购 0.00% 购买
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 档案 FOF 11-25 0.9873 1.6118 -0.52% - - - 斯苑蓓 等 开放申购 0.15% 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 档案 债券型-混合债 11-29 1.0312 1.0312 0.05% - - - 吕晓威 开放申购 - 购买
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 档案 债券型-混合债 - 0.9999 0.9999 - - - - 吕晓威 开放申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 货币型 11-29 0.2717 0.9650% 0.97% 0.96% - - 游臻 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300012 华测检测 14 4.53% 388.36 7,903.11
2 600519 贵州茅台 17 4.38% 4.08 7,634.56
3 600690 海尔智家 11 4.25% 299.58 7,420.59
4 300699 光威复材 8 3.23% 68.02 5,639.54
5 300347 泰格医药 11 2.83% 54.07 4,930.10
6 600809 山西汾酒 11 2.33% 13.44 4,070.84
7 600309 万华化学 11 1.82% 34.52 3,179.05
8 688598 金博股份 8 1.81% 10.54 3,150.71
9 002049 紫光国微 8 1.43% 17.28 2,488.03
10 002859 洁美科技 2 1.20% 86.59 2,085.95

行业配置前十大(全部基金)

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真是垃圾 [兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B吧]

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业绩差,费率贵,提取20%,完全不知道为什... [兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A吧]

远远思陈

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开启3000点保卫战 [兴证资管金麒麟3个月(FOF)A吧]

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