中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2021-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.15 185.22 62/122
基金数量(只) 18 21.31 32/122
基金经理数量 4 5.81 42/122
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 11-30 1.6236 1.6236 0.74% -1.54% 19.13% 1.97 邱延冰 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 11-30 1.5971 1.5971 0.74% -1.75% 18.66% 0.01 邱延冰 限大额 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 11-30 1.8940 1.8940 0.28% 12.63% 28.17% 2.56 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 11-30 1.8826 1.8826 0.28% 12.41% 27.66% 1.68 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 11-30 1.2278 1.2278 0.17% -9.82% -3.01% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 11-30 4.6892 4.6892 0.16% -9.77% -2.91% 2.20 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型-灵活 11-30 1.1293 1.1293 0.12% 0.92% 2.66% 1.91 刘重晋 封闭期 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 11-30 1.4544 1.4544 0.12% -1.84% 8.37% 2.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 11-30 1.0467 1.0577 0.01% 1.96% 5.18% 40.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 11-30 1.0052 1.0052 0.01% - - 2.95 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 11-30 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.26 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 11-30 1.0196 1.1124 0.00% 2.23% 5.27% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 11-30 1.0412 1.0462 0.00% 1.42% 3.14% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 11-30 1.0010 1.0010 0.00% - - 4.47 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 11-30 1.0088 1.1773 -0.01% 1.85% 3.73% 5.10 闫雯雯 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 11-30 1.0026 1.1717 -0.01% 1.65% 3.32% 0.00 闫雯雯 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 11-30 1.0120 1.1048 -0.01% 2.30% 5.44% 79.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 11-30 1.0417 1.0477 -0.01% 1.46% 3.23% 1.04 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 11-30 1.0031 1.0031 -0.01% - - 2.01 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 11-30 1.1748 1.2866 -0.02% 1.80% 3.05% 6.09 石玉 限大额 0.08% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 11-30 1.0051 1.0051 -0.02% - - 51.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 11-30 1.7383 1.7383 -0.02% 2.65% 6.63% 0.09 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 11-30 1.1475 1.2492 -0.03% 1.64% 2.64% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 11-30 1.7555 1.7555 -0.03% 2.77% 6.89% 0.87 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 11-30 1.1301 1.1301 -0.19% -10.71% -12.73% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 11-30 1.1375 1.1375 -0.19% -10.60% -12.51% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 11-30 1.8470 1.8470 -0.26% -8.42% 2.30% 2.40 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 11-30 1.8772 1.8772 -0.26% -8.61% 1.88% 1.28 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 11-30 1.4142 1.4142 -0.26% -6.63% -3.19% 0.00 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 11-30 1.3721 1.3721 -0.26% -6.45% -2.76% 0.03 刘重晋 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 11-30 1.8979 1.8979 -0.28% 0.01% 23.97% 17.99 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 11-30 1.1711 1.1711 -0.30% -5.71% -5.83% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 11-30 1.1788 1.1788 -0.30% -5.59% -5.60% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 11-30 1.0260 1.0260 -0.30% 2.23% - 2.19 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 11-30 1.4641 1.5041 -0.34% 4.54% 14.24% 3.95 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 11-30 1.4377 1.4777 -0.35% 4.32% 13.78% 0.17 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 11-30 2.0301 2.0301 -0.51% -12.34% 16.87% 0.46 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 11-30 2.0582 2.0582 -0.52% -12.17% 17.34% 2.25 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 11-30 2.5244 2.5244 -0.91% -11.82% 6.04% 3.57 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 11-30 2.5115 2.5115 -0.92% -11.93% 5.78% 1.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 11-30 1.3717 1.3717 -0.97% -17.17% -2.85% 3.51 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 11-30 1.5065 1.6665 -1.16% -1.98% 15.62% 0.16 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 11-30 0.9975 0.9975 -1.17% - - 2.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 11-30 0.9928 0.9928 -1.28% -1.74% - 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 11-30 0.9984 0.9984 -1.28% -1.34% - 0.87 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 11-30 1.8621 1.8621 -1.29% 4.37% 30.67% 0.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 11-30 1.8532 1.8532 -1.29% 4.42% 29.26% 3.15 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 11-30 1.3423 1.3423 -1.34% -15.95% -0.45% 0.27 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 11-30 1.3475 1.3475 -1.34% -15.84% -0.20% 1.30 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 11-26 1.0091 1.1410 - 2.01% 4.90% 14.83 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 11-26 1.0502 1.1122 - 1.82% 4.06% 2.06 闫雯雯 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 11-26 1.0509 1.1029 - 1.66% 0.57% 0.00 闫雯雯 封闭期 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 11-26 1.0121 1.0361 - 1.28% 3.00% 0.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型-偏股 11-26 1.1737 1.1737 - 4.40% 18.82% 0.30 邱延冰 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 11-26 1.0147 1.0617 - 1.43% 3.51% 50.74 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 11-26 1.0297 1.0492 - 2.03% 3.99% 81.88 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 11-26 1.0107 1.0536 - 1.22% 3.08% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家A 000882 货币型 11-30 0.5275 1.9300% 1.94% 1.89% 0.49% 1.07 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家B 000883 货币型 11-30 0.5932 2.1750% 2.18% 2.14% 0.55% 75.60 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 11-30 0.5292 1.9400% 1.95% 1.90% 0.49% 256.91 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 11-30 0.8314 0.8314 -0.99% 0.8320 -0.07% 3.80 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 16 0.18% 79.27 12,113.19
2 600519 贵州茅台 13 0.15% 5.47 10,014.31
3 300725 药石科技 13 0.14% 46.74 9,567.48
4 600809 山西汾酒 8 0.13% 28.23 8,907.57
5 002475 立讯精密 11 0.12% 228.27 8,151.40
6 600887 伊利股份 12 0.11% 205.09 7,731.83
7 600309 万华化学 9 0.10% 62.57 6,678.95
8 000568 泸州老窖 6 0.10% 30.03 6,653.47
9 000858 五 粮 液 10 0.10% 29.82 6,541.79
10 300760 迈瑞医疗 8 0.09% 15.57 6,001.37

行业配置前十大(全部基金)

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