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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2022-10-27

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.00 168.15 58/125
基金数量(只) 19 24.58 36/125
基金经理数量 5 6.07 38/125
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 11-25 1.0179 1.0914 - 2.28% 4.33% 80.91 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 11-29 1.2182 1.3300 -0.16% 0.83% 3.68% 6.56 石玉 限大额 0.08% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 11-25 1.0071 1.1744 -0.02% 1.26% 3.47% 14.80 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 11-29 1.1852 1.2869 -0.17% 0.63% 3.26% 0.27 石玉 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 11-29 1.0371 1.0371 -0.05% 0.86% 3.16% 0.90 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 11-29 1.0256 1.1360 -0.12% 0.85% 3.10% 82.74 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 11-29 1.0228 1.0890 -0.20% 0.57% 3.07% 39.85 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 01-24 1.0056 - 0.00% 1.71% 3.06% 16.11 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 11-29 1.0325 1.1429 -0.12% 0.79% 3.02% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 11-29 1.0350 1.0350 -0.04% 0.76% 2.97% 34.77 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 11-29 1.0128 1.0328 -0.21% 0.57% 2.76% 23.38 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 11-29 1.0229 1.0304 -0.16% 0.65% 2.73% 20.54 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 01-24 1.0052 - 0.00% 1.49% 2.63% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 11-29 1.0147 1.2032 -0.25% 0.55% 2.56% 4.96 闫雯雯 限大额 0.10% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 11-25 1.0758 1.1378 - 0.73% 2.51% 2.13 闫雯雯 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 11-25 1.0752 1.1272 - 0.76% 2.38% 0.00 闫雯雯 封闭期 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 11-29 1.0042 1.1933 -0.25% 0.34% 2.15% 0.00 闫雯雯 限大额 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 11-25 1.0231 1.0471 - -0.17% 1.22% 2.31 石玉 暂停申购 - 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 11-29 1.0059 1.0059 -0.19% -0.63% 0.49% 2.05 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 11-29 1.4318 1.4318 1.81% 7.63% -1.43% 1.77 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合-绝对收益 11-29 1.0875 1.0875 0.16% -1.73% -3.58% 0.37 刘重晋 等 封闭期 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 11-29 1.6734 1.6734 3.64% 0.61% -4.70% 0.95 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 11-29 1.6528 1.6528 3.64% 0.48% -4.94% 0.13 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 11-29 1.5310 1.5310 2.39% 2.41% -5.01% 0.12 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 11-29 1.5006 1.5006 2.40% 2.23% -5.35% 0.04 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 11-29 0.9707 0.9707 0.30% -0.35% -5.67% 1.37 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 11-29 4.3518 4.3518 0.81% -2.01% -7.04% 0.14 刘重晋 暂停申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 11-29 1.1383 1.1383 0.81% -2.06% -7.13% 0.00 刘重晋 暂停申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 11-29 1.3333 1.3733 0.57% 0.58% -9.24% 0.10 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 11-29 1.3040 1.3440 0.56% 0.37% -9.61% 0.09 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 11-29 1.6781 1.6781 1.38% 4.33% -11.16% 4.78 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 11-29 1.6613 1.6613 1.37% 4.11% -11.51% 1.65 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 11-29 1.5318 1.5318 2.83% -1.62% -17.28% 1.66 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 11-29 1.5506 1.5506 2.82% -1.82% -17.61% 0.47 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 11-29 1.6970 1.6970 1.87% 14.16% -17.98% 1.31 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 11-29 1.6671 1.6671 1.87% 13.92% -18.30% 0.31 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 11-29 2.0319 2.0319 3.18% 3.45% -20.25% 2.52 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 11-29 2.0165 2.0165 3.19% 3.32% -20.44% 1.16 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 11-29 1.0391 1.0391 5.45% -4.80% -23.92% 0.88 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 11-29 1.0325 1.0325 5.44% -4.93% -24.11% 0.29 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 11-29 1.3716 1.3716 -1.33% -12.94% -27.94% 6.42 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 11-29 1.0832 1.2432 1.51% -7.08% -28.93% 0.16 刘重晋 等 暂停申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 11-29 0.9673 0.9673 3.41% -11.42% -30.16% 2.37 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 11-29 1.3094 1.3094 3.24% -3.43% -30.25% 2.07 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 11-29 1.3143 1.3143 3.24% -3.48% -30.33% 0.14 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 11-29 0.7019 0.7019 3.25% -5.28% -30.46% 1.35 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 11-29 0.6997 0.6997 -1.58% -3.65% -30.81% 0.58 邱延冰 等 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 11-29 0.6902 0.6902 -1.57% -4.06% -31.37% 0.04 邱延冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 11-29 0.9520 0.9520 1.96% -4.57% - 0.93 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 11-29 0.9495 0.9495 1.98% -4.76% - 0.08 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF 11-25 1.0374 1.0374 1.31% 3.59% - 1.19 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF 11-25 1.0397 1.0397 1.31% 3.80% - 1.59 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 混合型-偏债 11-29 1.0086 1.0086 -0.03% 0.78% - 24.84 石玉 限大额 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 11-29 1.0512 1.0512 0.34% 0.68% - 0.09 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 11-29 1.0464 1.0464 0.34% 0.27% - 0.07 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 11-29 0.9978 1.0028 -0.17% - - 3.00 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6000 2.6000 - - - 13.04 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 11-29 0.9983 0.9983 1.44% - - 1.78 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 11-29 0.9987 0.9987 1.44% - - 0.87 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 11-29 0.9177 0.9177 -0.40% - - 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 11-29 0.9179 0.9179 -0.40% - - 0.05 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.8800 10.8800 - - - 108.85 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 11-25 1.0005 1.0005 - - - 3.66 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 11-25 1.0006 1.0006 - - - 0.26 石玉 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 11-29 0.4183 1.5450% 1.44% 1.43% 0.39% 70.48 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 11-29 0.3535 1.3020% 1.20% 1.18% 0.32% 1.08 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 11-29 0.3556 1.3120% 1.21% 1.19% 0.33% 398.85 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 11-29 0.6558 0.6558 3.23% 0.6540 0.27% 3.02 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 11-29 0.8717 0.8717 1.30% - - 0.74 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.13% 6.09 11,395.47
2 000858 五 粮 液 17 0.11% 57.04 9,653.23
3 600809 山西汾酒 13 0.11% 30.67 9,290.82
4 000568 泸州老窖 15 0.10% 37.12 8,561.50
5 688390 固德威 3 0.05% 15.86 4,489.96
6 300274 阳光电源 3 0.05% 39.15 4,330.77
7 601689 拓普集团 3 0.05% 57.33 4,230.83
8 603596 伯特利 3 0.05% 49.15 4,221.73
9 002594 比亚迪 9 0.05% 16.27 4,100.20
10 601888 中国中免 5 0.05% 20.51 4,066.98

行业配置前十大(全部基金)

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活化石19860926

2022-11-26

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现在都这么骗钱吗?客户经理电话催着买,中... [中金安徽交控REIT吧]

股友1i0870Z830

2022-11-26

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年付息8.64%我长期持有了[大笑] [中金安徽交控REIT吧]

飞黄积玉de墨非

2022-11-26

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拿基民的钱砸不心疼 [中金安徽交控REIT吧]

十月风

2022-11-26

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恭喜中金发行的reits成为第一家上市首日收... [中金安徽交控REIT吧]

股友bJzMDa

2022-11-26

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!!! [中金新医药股票A吧]

随缘逢财

2022-11-25

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现在经理真的不如丁经理,新能源高位接盘,... [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

和气高升地古榕

2022-11-25

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[基金行情走势图] [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

基民E02898782G

2022-11-25

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又踩雷中天了,天天给人家接盘,这个经理真... [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

股民g2VlVc

2022-11-25

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价格围绕价值走,下跌最多两个点,上涨十个... [中金安徽交控REIT吧]

优良的寿司

2022-11-25

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垃圾货。[口罩][口罩]! [中金成长精选混合C吧]

建筑工地农民工

2022-11-25

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给我们基民争争气吧!!!!!! [中金新医药股票A吧]

随缘逢财

2022-11-25

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留下的赚大钱,割肉了 [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

基民ikE6NN

2022-11-25

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这个连成交量都没有 [中金科技先锋ETF吧]

双刺麻雀

2022-11-25

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一天涨一点点,啥时候能涨到开盘价呢! [中金安徽交控REIT吧]

股友88yD238656

2022-11-25

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中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(中金... [中金瑞和A吧]

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2022-11-25

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中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金(中金... [中金瑞和C吧]

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2022-11-25

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中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金更新招... [中金瑞和A吧]

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2022-11-25

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中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(中金... [中金瑞祥A吧]

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2022-11-25

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中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(中金... [中金瑞祥C吧]

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2022-11-25

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中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金更新招... [中金瑞祥A吧]

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2022-11-25

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在当前水平上,港股未来反弹的持续性、节奏... [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

正经的炒家

2022-11-25

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中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联... [中金消费升级吧]

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2022-11-25

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中了一百多万,竞价核按钮偷袭,亏了1.8w,... [中金安徽交控REIT吧]

飞翔的小野马

2022-11-24

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【11-23REITs】生不逢时的安徽交控REITs [中金安徽交控REIT吧]

三妍两语

2022-11-24

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定价太高,估价高的后果,上市直接破发,以... [中金安徽交控REIT吧]

同辉21

2022-11-24