鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.20 185.69 118/122
基金数量(只) 2 21.40 95/122
基金经理数量 3 5.86 59/122
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 12-03 1.6451 1.6451 0.94% 5.67% 18.94% 1.58 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 12-03 1.6125 1.6125 0.93% 5.45% 18.47% 0.33 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 12-03 1.2532 1.4332 0.92% 4.25% 10.63% 0.00 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 12-03 1.2709 1.4869 0.91% 4.68% 11.53% 0.74 郑文旭 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 12-03 1.3680 1.3680 0.88% 15.45% 19.42% 0.73 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 12-03 1.3425 1.3425 0.88% 15.18% 18.86% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 12-03 1.1453 1.1453 0.85% 3.22% 14.53% 0.31 曹建华 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 12-03 1.1475 1.1475 0.84% 3.40% 12.92% 1.84 曹建华 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 12-03 1.8602 1.9402 0.68% 19.52% 45.64% 0.13 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 12-03 1.8701 1.9651 0.68% 19.79% 46.41% 0.57 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 12-03 1.0710 1.0710 0.41% - - 3.28 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 12-03 1.0693 1.0693 0.41% - - 1.52 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 12-03 1.1074 1.1074 0.11% 8.09% 10.80% 1.46 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 12-03 1.0357 1.1157 0.07% 5.35% 6.53% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 12-03 1.0056 1.0856 0.07% 5.14% 6.11% 0.03 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 12-03 1.5409 1.5409 0.06% -9.04% 3.62% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 12-03 1.5697 1.5697 0.06% -8.67% 4.44% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 12-03 1.0283 1.0883 0.02% 2.25% 3.72% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 12-03 1.1120 1.2152 0.02% 2.29% 4.87% 12.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 12-03 1.0578 1.1178 0.02% 2.45% 4.13% 0.12 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 12-03 1.1599 1.1937 0.02% 2.21% 5.24% 10.55 黄轩 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 12-03 1.0586 1.1207 0.02% 3.63% 6.04% 5.21 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券A 000694 档案 债券型-长债 12-03 1.2862 1.4002 0.01% 1.64% 2.10% 2.30 赵慧 限大额 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 12-03 1.0967 1.2207 0.01% 2.12% 4.65% 33.38 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 12-03 1.0380 1.0580 0.01% 1.13% 3.18% 19.93 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 12-03 1.0610 1.0610 0.01% 2.57% 5.55% 0.58 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 12-03 1.1275 1.3608 0.00% 2.00% 4.33% 5.39 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 12-03 1.0493 1.1292 0.00% 1.62% 3.86% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 12-03 1.0552 1.1493 0.00% 1.81% 4.26% 10.50 曹建华 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 12-03 1.0191 1.1937 0.00% 1.65% 3.75% 20.67 颜昕 限大额 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 12-03 1.0887 1.0987 0.00% 2.08% 4.48% 13.34 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 12-03 1.0537 1.1950 0.00% 1.67% 3.74% 9.79 颜昕 限大额 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 12-03 1.0318 1.2156 0.00% 2.76% 6.20% 8.16 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 12-03 1.0439 1.1214 0.00% 2.32% 4.75% 24.07 罗杰 暂停申购 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 12-03 1.1054 1.1054 0.00% 1.81% 4.16% 5.48 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 12-03 1.0928 1.0928 0.00% 1.62% 3.74% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 12-03 1.0652 1.0652 0.00% 2.70% 5.81% 3.63 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元鸿利债券D 014005 档案 债券型-长债 12-03 1.2861 1.3501 0.00% - - - 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 12-03 1.1296 1.2041 -0.01% 1.90% 4.28% 11.20 颜昕 限大额 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 12-03 1.0884 1.2300 -0.01% 2.51% 9.99% 20.57 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 12-03 1.0850 1.0929 -0.01% 2.14% 4.62% 10.38 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 12-03 1.0461 1.0531 -0.01% 1.65% 3.76% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 12-03 1.0439 1.0539 -0.01% 2.49% 5.57% 5.39 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 12-03 1.0389 1.0390 -0.01% 2.19% 5.15% 2.56 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 12-03 1.0239 1.0239 -0.01% 1.76% - 2.04 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 12-03 1.0421 1.3865 -0.02% 1.97% 4.32% 13.06 郑文旭 等 开放申购 0.04% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 12-03 1.0912 1.0912 -0.02% 2.36% 5.09% 46.87 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 12-03 1.0481 1.0551 -0.02% 1.70% 3.85% 1.07 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 12-03 1.0394 1.2783 -0.03% 1.91% 4.21% 0.00 郑文旭 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 12-03 1.0334 1.1239 -0.03% 2.92% 5.18% 10.59 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 12-03 1.0512 1.0892 -0.03% 1.93% 4.35% 3.24 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 12-03 1.0108 1.0837 -0.03% 2.09% 4.32% 10.01 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 12-03 1.0606 1.0606 -0.04% 2.19% 4.61% 1.06 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 12-03 1.0582 1.0582 -0.04% 2.14% 4.50% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 12-03 1.0074 1.0074 -0.04% - - 11.00 颜昕 封闭期 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 12-03 1.0729 1.2928 -0.05% 1.60% 3.62% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 12-03 1.0761 1.2310 -0.06% 1.64% 3.72% 3.74 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 12-03 1.0214 1.1632 - 1.86% 4.68% 5.08 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 12-03 1.0325 1.1973 - 1.67% 4.23% 6.13 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 12-03 1.0522 1.1771 - 2.28% 5.24% 5.43 丁汀 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 12-03 1.0684 1.1024 - 2.92% 5.88% 15.74 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 12-03 1.0377 1.0727 - 1.64% 3.25% 15.48 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 12-03 1.0391 1.0391 - 1.52% 3.02% 23.16 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - - 郭卉 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 12-03 0.6182 2.4300% 2.38% 2.26% 0.56% 164.81 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 12-03 0.5522 2.1850% 2.14% 2.02% 0.50% 1.79 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 12-03 0.6503 2.4390% 2.43% 2.46% 0.60% 5.94 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 12-03 0.5842 2.1930% 2.18% 2.21% 0.54% 2.08 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 11 0.09% 10.22 5,372.96
2 603659 璞泰来 5 0.08% 28.45 4,893.06
3 000858 五 粮 液 9 0.08% 21.48 4,712.50
4 600519 贵州茅台 12 0.08% 2.47 4,520.10
5 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,861.19
6 600809 山西汾酒 4 0.04% 7.37 2,325.24
7 002594 比亚迪 6 0.04% 9.07 2,263.06
8 000733 振华科技 4 0.03% 19.00 1,904.18
9 002158 汉钟精机 3 0.03% 67.90 1,580.71
10 300012 华测检测 2 0.02% 52.00 1,318.20

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最不看好的债基,虽然前期涨了不少,但快速... [鑫元中短债A吧]

基民基本小白

2021-11-25

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这么 [鑫元中短债A吧]

基民YWy0H0

2021-11-25

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嚓,连跌两天 [鑫元中短债A吧]

基民02U38M0766

2021-11-25

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涨幅0.05%偏差0.04%,居然负了,垃圾,太坑... [鑫元中短债A吧]

基民YWy0H0

2021-11-24

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元行业轮动灵活... [鑫元行业轮动混合A吧]

基金资讯

2021-11-24

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放... [鑫元兴利定期开放债吧]

基金资讯

2021-11-24

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股市跌它就涨,股市涨它就跌 [鑫元中短债A吧]

基民Vgimmq

2021-11-23

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还排名优秀,真是!坑人,骗人,忽悠。 [鑫元中短债A吧]

基民YWy0H0

2021-11-23

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关于鑫元鸿利债券型证券投资基金恢复大额申... [鑫元鸿利债券A吧]

基金资讯

2021-11-23

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元悦利定期开放... [鑫元悦利定开债发起式吧]

基金资讯

2021-11-23

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请问这款货币基金怎么不让赎回呢?货币基金... [鑫元安鑫宝货币A吧]

基民AgiyUH

2021-11-22

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涨幅0.08%偏差0.04%,居然负了,,太坑人了... [鑫元中短债A吧]

基民YWy0H0

2021-11-20

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看看你都买的啥,茅台五粮液汾酒也能做动力... [鑫元鑫动力混合A吧]

基民c87589631L

2021-11-20

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元承利三个月定... [鑫元承利三个月定开债吧]

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2021-11-19

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鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 [鑫元招利债券吧]

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2021-11-19

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鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元合利定开债发起式吧]

基金资讯

2021-11-17

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鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 [鑫元鸿利债券A吧]

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2021-11-17

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关于鑫元鸿利债券型证券投资基金暂停大额申... [鑫元鸿利债券A吧]

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2021-11-16

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固收周报短期震荡,长期仍旧可以期待 [鑫元中短债A吧]

鑫元基金

2021-11-15

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权益每周策略 [鑫元欣享灵活配置混合A吧]

鑫元基金

2021-11-15