华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.41 187.08 99/124
基金数量(只) 4 24.13 84/124
基金经理数量 2 6.08 78/124
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 09-23 1.0630 1.0735 - 1.89% 3.64% 37.94 金兴健 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 09-23 1.0607 1.0712 - 1.83% 3.53% 0.00 金兴健 封闭期 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 09-28 1.0947 1.1940 -0.03% 1.54% 2.80% 2.18 金兴健 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 09-28 1.1220 1.9389 -0.03% 1.48% 2.70% 70.61 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 09-28 1.1446 1.1446 -0.02% 0.83% 2.13% 0.00 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 09-28 1.1261 1.1261 -0.02% 0.89% 2.12% 0.45 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型-偏债 09-28 0.9719 0.9719 -0.09% 0.09% 0.72% 0.01 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型-偏债 09-28 0.9697 0.9697 -0.08% 0.05% 0.60% 0.10 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 09-28 1.0650 1.0920 -0.09% 0.19% -0.09% 0.02 金兴健 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 09-28 1.0470 1.0670 0.00% 0.00% -0.48% 0.02 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合债 09-28 1.1809 1.1809 -0.56% -1.37% -1.52% 0.03 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合债 09-28 1.1599 1.1599 -0.57% -1.58% -1.91% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型-偏债 09-28 1.0545 1.0545 -0.10% 3.58% -3.52% 0.00 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型-偏债 09-28 1.0501 1.0501 -0.10% 3.51% -3.63% 0.19 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 09-28 1.7102 2.4322 -0.16% 3.22% -7.68% 0.08 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 09-28 1.6963 2.4183 -0.16% 3.09% -7.88% 0.31 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 09-28 2.5666 2.5666 -0.85% -0.40% -11.14% 2.08 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 09-28 2.5520 2.5520 -0.84% -0.55% -11.41% 0.14 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 09-28 1.2856 1.2856 -1.29% -4.90% -12.82% 1.62 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 09-28 1.2655 1.2655 -1.29% -4.94% -12.90% 0.28 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 09-28 0.9773 0.9773 -1.48% -4.64% -16.63% 0.05 胡永杰 开放申购 0.15% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 09-28 0.9710 0.9710 -1.49% -4.77% -16.85% 0.14 胡永杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型-偏股 09-28 2.0630 2.0630 -2.27% -1.90% -17.74% 1.48 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型-偏股 09-28 0.7166 0.7166 -1.86% -12.67% -28.07% 0.15 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型-偏股 09-28 0.7042 0.7042 -1.85% -13.02% -28.65% 0.18 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 09-28 0.6656 0.6656 -1.16% -10.85% -28.74% 0.14 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 09-28 0.6587 0.6587 -1.16% -11.07% -29.10% 0.09 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大臻选回报混合C 013599 档案 混合型-偏股 09-28 0.9528 0.9528 -0.94% -2.54% - 2.45 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大臻选回报混合A 013598 档案 混合型-偏股 09-28 0.9512 0.9512 -0.94% -2.73% - 0.00 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润安混合C 013698 档案 混合型-偏债 09-28 0.9936 0.9936 0.00% - - 2.07 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大润安混合A 013697 档案 混合型-偏债 09-28 0.9960 0.9960 0.00% - - 0.00 金兴健 开放申购 0.04% 购买
华润元大ESG主题混合C 014124 档案 混合型-偏股 09-28 0.8907 0.8907 -0.08% - - 2.00 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大ESG主题混合A 014123 档案 混合型-偏股 09-28 0.8912 0.8912 -0.07% - - 0.01 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 09-23 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 金兴健 封闭期 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 09-23 1.0001 1.0001 0.01% - - 38.50 金兴健 封闭期 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 09-28 0.2610 0.9710% 0.95% 0.92% 0.25% 0.67 金兴健 等 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 09-28 0.1953 0.7290% 0.71% 0.68% 0.19% 0.23 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型 09-28 0.4668 1.6580% 1.63% 1.62% 0.41% 52.84 金兴健 等 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 09-28 0.4285 1.5160% 1.49% 1.48% 0.38% 0.60 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.26% 2.22 4,539.90
2 300750 宁德时代 8 0.16% 5.37 2,869.45
3 000858 五 粮 液 8 0.15% 12.96 2,616.35
4 600031 三一重工 6 0.12% 107.33 2,045.71
5 000333 美的集团 6 0.09% 26.15 1,579.38
6 600309 万华化学 6 0.08% 15.13 1,467.46
7 600276 恒瑞医药 6 0.08% 39.47 1,463.96
8 605358 立昂微 7 0.08% 19.58 1,319.03
9 002129 TCL中环 6 0.07% 21.46 1,263.78
10 603893 瑞芯微 5 0.07% 13.79 1,254.51

行业配置前十大(全部基金)

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