浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2022-09-30

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.81 168.30 64/125
基金数量(只) 12 24.62 52/125
基金经理数量 3 6.06 66/125
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 12-01 1.1553 1.1638 0.22% 1.16% 7.61% 4.54 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 12-01 1.1469 1.1547 0.22% 0.92% 7.08% 2.32 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 11-25 1.0184 1.0778 - 1.92% 3.70% 52.16 赵柳燕 等 暂停申购 0.045% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型-长债 12-01 0.9965 1.2287 0.03% 1.39% 3.68% 0.18 刘俊杰 开放申购 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 11-25 1.0636 1.2526 - 1.17% 3.48% 10.29 刘俊杰 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 12-01 1.0870 1.0870 -0.01% 0.85% 2.91% 0.00 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 12-01 1.0328 1.2171 0.07% 0.80% 2.56% 15.35 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型-长债 12-01 1.0296 1.4304 0.01% 0.75% 2.53% 6.01 刘波 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 12-01 1.0158 1.0727 0.02% 0.74% 2.48% 20.01 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 12-01 1.0156 1.1264 -0.02% 0.66% 2.43% 20.40 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 12-01 1.0755 1.0755 -0.01% 0.68% 2.38% 15.40 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型-长债 12-01 1.0291 1.3977 0.02% 0.64% 2.32% 0.01 刘波 等 限大额 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 12-01 1.0155 1.2099 -0.01% 0.80% 2.30% 20.30 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 档案 债券型-长债 12-01 1.0622 1.0622 0.07% 0.61% 2.29% 0.56 朱靖宇 开放申购 0.06% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 12-01 1.0153 1.0666 0.01% 0.64% 2.27% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 档案 债券型-长债 12-01 1.0611 1.0611 0.08% 0.58% 2.20% 0.00 朱靖宇 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 12-01 0.9926 1.0287 -0.15% 0.21% 1.90% 30.36 陈亚芳 暂停申购 - 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 12-01 1.0328 1.0483 0.03% 0.87% 1.83% 5.03 刘波 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 12-01 1.0183 1.0183 0.02% 0.72% 1.78% 0.10 刘俊杰 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 12-01 1.1213 1.2358 0.03% 0.30% 1.76% 0.55 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商中短债债券A 008505 档案 债券型-中短债 12-01 1.0470 1.0470 0.00% 0.64% 1.76% 0.00 赵柳燕 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 12-01 1.0977 1.0977 0.03% 0.19% 1.54% 0.00 赵柳燕 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债债券C 008506 档案 债券型-中短债 12-01 1.0403 1.0403 0.00% 0.48% 1.47% 0.04 赵柳燕 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型-长债 12-01 1.0075 1.2085 -0.01% -1.00% -0.07% 0.02 刘波 限大额 0.08% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 12-01 1.8460 2.4470 0.54% -3.80% -0.22% 8.15 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 12-01 1.8380 1.8380 0.55% -3.97% -0.65% 5.49 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 12-01 1.1023 1.1023 -1.72% -14.02% -0.84% 2.59 贾腾 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 12-01 1.0479 1.0531 0.48% 0.57% -0.90% 1.43 柴明 等 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 12-01 1.0907 1.0907 -1.72% -14.17% -1.18% 4.39 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 12-01 1.0360 1.0408 0.48% 0.31% -1.40% 1.49 柴明 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合债 12-01 1.8097 1.8097 0.39% -3.55% -3.78% 93.25 贾腾 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 12-01 0.9645 0.9645 0.22% -2.27% -4.05% 0.14 向伟 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 12-01 0.9611 0.9611 0.21% -2.41% -4.30% 0.01 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有A 010539 档案 混合型-偏债 12-01 0.9663 0.9673 0.19% -2.87% -4.64% 1.34 向伟 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 12-01 0.9992 1.0722 0.30% -2.52% -4.67% 8.49 陈亚芳 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多金稳健一年持有C 010540 档案 混合型-偏债 12-01 0.9617 0.9617 0.19% -3.06% -5.02% 1.41 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 12-01 0.9919 1.0593 0.30% -2.76% -5.14% 4.97 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选食品饮料股票A 011179 档案 股票型 12-01 0.8953 0.8953 2.28% 3.17% -6.88% 0.14 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选食品饮料股票C 011180 档案 股票型 12-01 0.8878 0.8878 2.28% 2.91% -7.35% 0.09 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 指数型-股票 12-01 1.5480 1.5480 0.55% 1.66% -15.15% 6.79 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 指数型-股票 12-01 1.5306 1.5306 0.55% 1.49% -15.45% 1.98 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合A 005335 档案 混合型-偏股 12-01 1.4768 1.4768 -0.26% -5.89% -16.23% 1.61 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 档案 指数型-股票 12-01 1.6904 1.8454 1.19% -5.08% -18.08% 3.52 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票A 010777 档案 股票型 12-01 0.6875 0.6875 2.34% -10.62% -19.79% 0.12 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票C 010778 档案 股票型 12-01 0.6818 0.6818 2.34% -10.83% -20.17% 0.07 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 12-01 1.4342 1.6267 0.52% -4.72% -20.44% 10.72 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 档案 混合型-灵活 12-01 1.9010 1.9010 1.22% -7.81% -20.56% 4.58 白玉 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 12-01 1.4145 1.6020 0.51% -4.95% -20.84% 0.90 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 档案 混合型-灵活 12-01 2.7870 4.0500 1.53% -6.45% -21.45% 1.89 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 12-01 0.7698 0.7698 0.89% -4.13% -24.72% 3.94 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 12-01 0.7658 0.7658 0.90% -4.32% -25.02% 0.64 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 12-01 0.8189 0.8189 1.36% -4.00% -25.49% 4.81 向伟 开放申购 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 12-01 0.8158 0.8158 1.37% -4.10% -25.63% 0.54 向伟 开放申购 0.00% 购买
浙商创业板指数增强A 010749 档案 指数型-股票 12-01 0.8739 0.8739 1.35% -3.46% -27.02% 0.12 向伟 等 开放申购 0.12% 购买
浙商创业板指数增强C 010750 档案 指数型-股票 12-01 0.8665 0.8665 1.35% -3.70% -27.39% 0.02 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 12-01 1.0689 1.1383 1.63% -7.39% -29.59% 2.06 王斌 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 12-01 1.0650 1.1331 1.63% -7.48% -29.72% 1.45 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 12-01 0.8362 0.8362 1.57% -10.40% -30.12% 0.65 白玉 等 开放申购 0.12% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 12-01 0.9831 1.1391 -0.10% -2.02% -30.31% 6.59 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 12-01 0.8301 0.8301 1.57% -10.59% -30.40% 4.36 白玉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 12-01 0.9679 1.1179 -0.11% -2.28% -30.66% 0.32 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商智多盈债券A 013231 档案 债券型-混合债 12-01 0.9428 0.9428 0.21% -4.78% - 0.53 陈亚芳 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智多盈债券C 013232 档案 债券型-混合债 12-01 0.9391 0.9391 0.21% -4.97% - 1.06 陈亚芳 等 开放申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 档案 混合型-偏股 12-01 1.4698 1.4698 -0.26% -6.13% - 0.98 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 档案 混合型-灵活 12-01 2.7760 2.7760 1.57% -6.66% - 0.85 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 档案 指数型-股票 12-01 1.6864 1.6864 1.19% -5.12% - 0.98 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 档案 混合型-灵活 12-01 1.8920 1.8920 1.18% -8.20% - 0.00 白玉 开放申购 0.00% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 档案 混合型-偏股 12-01 0.9339 0.9339 1.78% -6.61% - 0.70 王斌 开放申购 0.15% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 档案 混合型-偏股 12-01 0.9314 0.9314 1.78% -6.85% - 0.27 王斌 开放申购 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 档案 FOF 11-29 0.9929 0.9929 0.32% - - 5.24 管宇 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添利B 002078 货币型 12-01 0.4919 1.5920% 1.40% 1.42% 0.40% 0.70 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 12-01 0.4257 1.3470% 1.16% 1.17% 0.34% 0.58 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 12-01 0.3964 1.6260% 1.74% 1.64% 0.39% 0.00 赵柳燕 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型 12-01 0.4624 1.8710% 1.99% 1.88% 0.45% 102.62 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002142 宁波银行 21 1.27% 2,053.48 64,787.21
2 000683 远兴能源 9 1.17% 8,000.00 59,440.00
3 300059 东方财富 19 0.80% 2,324.98 40,966.17
4 603885 吉祥航空 15 0.68% 2,281.71 34,545.08
5 688377 迪威尔 7 0.64% 811.96 32,567.79
6 603816 顾家家居 13 0.62% 793.30 31,684.35
7 603833 欧派家居 11 0.59% 266.30 30,254.34
8 600328 中盐化工 3 0.41% 1,400.00 21,056.00
9 00753 中国国航 14 0.41% 3,830.40 20,796.38
10 688019 安集科技 16 0.32% 62.13 16,153.05

行业配置前十大(全部基金)

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快乐养鸡K6689

2022-11-29

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老子眼睛了买了你个垃圾 [浙商智选价值混合C吧]

基民037l338y50

2022-11-29

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这个经理已经全部调仓了,在赌光伏绿能,准... [浙商智选经济动能混合C吧]

范弗里特

2022-11-29

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越来越烂了 [浙商智选经济动能混合C吧]

玩玩玩玩玩玩123

2022-11-29

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这个基金我没有购买怎么就出来了,还卖不了... [浙商智多宝稳健一年持有期C吧]

基民7uALQG

2022-11-29

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今天还算给力。 [浙商丰利增强债券吧]

想想幼尘

2022-11-29

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买了股票之后怎么卖出呀? [浙商中华预期高股息C吧]

翡翠富贵孙尚香

2022-11-29

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今天表现不错,希望俩位经理再接在力[拜神]... [浙商丰利增强债券吧]

基民NkR58Z

2022-11-29

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浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加... [浙商中证500指数增强A吧]

基金资讯

2022-11-29

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浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增... [浙商日添利A吧]

基金资讯

2022-11-29

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指数回来了一些,你却跌的更多了,哈哈 [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2022-11-28

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这基怎么看不到当天估值呢? [浙商中华预期高股息C吧]

下雨了我来了

2022-11-28

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选的什么股,天天跌。 [浙商智选食品饮料股票C吧]

基民hPYeLv

2022-11-26

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今天为什么跌这么多,怎么解释? [浙商智选经济动能混合A吧]

日进亨通的花无缺

2022-11-25

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浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金产品资... [浙商惠盈纯债A吧]

基金资讯

2022-11-25

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浙商惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书... [浙商惠盈纯债A吧]

基金资讯

2022-11-25

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今天预估跟净值一点不差,证明十大持仓是没... [浙商大数据智选消费混合A吧]

堆金钵满地陆尓豪

2022-11-24

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坚持就是从一次到令一次的成功 [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

殘陽花開

2022-11-24

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这是又要大跌的节奏啊 [浙商丰利增强债券吧]

基民KSFrhh

2022-11-24

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假疼,又称春袋疼[鼓掌] [浙商丰利增强债券吧]

基民120O13A822

2022-11-24

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这么一点点涨幅,两位经理走吧该换人了 [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2022-11-23

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假经理你太让人失望了,这水平出来混,哪天... [浙商丰利增强债券吧]

机智的小天使

2022-11-23

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货币基金为什么有债券的持仓? [浙商日添金货币B吧]

基民w2uWaJ

2022-11-23

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已经进入买入期了[想一下][想一下][想一下] [浙商中证500指数增强A吧]

生财斗金得王常笑

2022-11-23

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怎么能这么差? [浙商丰利增强债券吧]

只有更更更更低

2022-11-23

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加油吧! [浙商丰利增强债券吧]

基民PTTpmW

2022-11-23

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太差劲了,倒数第一。 [浙商智选新兴产业混合A吧]

大方的长春菊

2022-11-23

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莫在山顶慕名而来,莫在低谷弃我而去 [浙商智选新兴产业混合A吧]

八方成章地花无缺

2022-11-23

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开启定投之旅,坚持就是胜利 [浙商智选新兴产业混合A吧]

基民HmdPRV

2022-11-23

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最差最烂的基金,垃圾! [浙商智选经济动能混合C吧]

宏图大展的胡列娜

2022-11-22

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【浙商基金柴明】重点关注渗透率处于低位的... [浙商智选经济动能混合A吧]

浙商基金柴明

2022-11-22

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回本就离开你 [浙商智选经济动能混合A吧]

老牛混混蛋

2022-11-22

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收益为什么一直不到账? [浙商日添金货币B吧]

寕缼勿濫

2022-11-22

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你要点脸,满屏不佳,你不羞愧吗? [浙商丰利增强债券吧]

坐稳扶好准备起飞

2022-11-21

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这两个经理真不要脸了,之前都走了一个了,... [浙商丰利增强债券吧]

基民uBKGK5

2022-11-21