民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2022-09-30

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.36 168.30 39/125
基金数量(只) 26 24.62 27/125
基金经理数量 7 6.06 30/125
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 债券型-长债 22.10.28 ~ 23.01.20 李文君 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银量化中国混合 002449 档案 混合型-灵活 12-01 1.2870 1.3500 -0.16% 10.38% 5.15% 13.49 蔡晓 等 限大额 0.15% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 档案 债券型-长债 11-25 1.0657 1.1470 - 0.21% 4.12% 0.08 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 债券型-长债 12-01 1.1509 1.5809 0.01% 0.98% 3.10% 16.22 胡振仓 暂停申购 0.06% 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 档案 债券型-长债 12-07 1.0049 1.0490 0.00% 1.41% 3.09% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 档案 债券型-长债 12-01 1.0337 1.0978 0.01% 1.02% 2.99% 5.16 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 档案 债券型-长债 12-01 1.0241 1.0798 0.01% 1.36% 2.99% 79.50 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 档案 债券型-长债 11-25 1.0309 1.0614 - 1.07% 2.96% 10.62 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 档案 债券型-长债 12-01 0.9986 1.1021 0.01% 0.79% 2.92% 7.18 刘昊 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型-长债 12-01 1.0579 1.2401 0.03% 0.92% 2.84% 5.34 胡振仓 限大额 0.05% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 档案 债券型-长债 11-25 1.0849 1.1249 - 0.98% 2.84% 43.40 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 档案 债券型-长债 12-01 1.0629 1.0629 0.05% 0.88% 2.84% 10.61 刘昊 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 档案 债券型-长债 11-25 1.0766 1.0766 - 0.75% 2.81% 9.10 胡振仓 等 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 档案 债券型-长债 11-25 1.0347 1.0347 - 0.94% 2.79% 2.17 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 债券型-长债 12-01 1.1310 1.5360 0.00% 0.78% 2.70% 0.14 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型-长债 12-01 1.0226 1.1604 0.03% 0.82% 2.55% 6.98 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 档案 债券型-长债 12-01 1.0114 1.4009 0.03% 0.64% 2.53% 5.05 姚航 等 暂停申购 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 档案 债券型-长债 12-01 1.0543 1.1015 0.02% 0.88% 2.52% 15.84 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 档案 债券型-长债 11-25 1.0048 1.0883 - 1.11% 2.51% 79.88 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 档案 债券型-长债 12-01 1.0151 1.0631 0.01% 0.70% 2.42% 5.09 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 档案 债券型-长债 12-01 0.9973 1.5429 0.00% 0.64% 2.39% 7.75 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型-长债 12-01 1.0269 1.2137 0.03% 0.73% 2.34% 0.00 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 档案 债券型-长债 12-01 1.0164 1.0687 0.01% 0.72% 2.34% 29.38 胡振仓 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型-长债 12-01 1.0184 1.3463 0.03% 0.89% 2.31% 36.23 裴禹翔 限大额 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型-长债 12-01 1.0190 1.3344 0.03% 0.69% 1.91% 0.00 裴禹翔 限大额 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 档案 债券型-长债 12-01 1.0639 1.2261 0.01% 0.78% 1.78% 27.83 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 档案 债券型-长债 12-01 1.0462 1.0462 0.00% 0.78% 1.68% 1.03 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 档案 债券型-长债 12-01 0.9970 1.2170 0.10% 0.49% 1.67% 3.00 裴禹翔 限大额 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 档案 债券型-长债 12-01 1.0823 1.1061 -0.04% 0.58% 1.63% 8.68 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 档案 债券型-长债 12-01 1.0402 1.0402 0.01% 0.66% 1.43% 6.79 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 档案 债券型-长债 12-01 1.0402 1.0402 0.00% 0.66% 1.42% 6.15 李文君 开放申购 - 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 档案 债券型-长债 12-01 0.9960 1.1950 0.00% 0.29% 1.17% 0.00 裴禹翔 限大额 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 档案 混合型-偏债 12-01 1.2746 1.3246 0.14% -1.95% -4.22% 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 档案 FOF 11-30 0.9656 0.9656 -0.06% -0.47% -4.40% 15.28 于善辉 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 档案 混合型-偏债 12-01 1.1826 1.1826 0.14% -2.07% -4.46% 2.76 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 档案 指数型-股票 12-01 1.0220 1.0220 0.79% 0.89% -5.11% 1.39 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 档案 FOF 11-30 0.9807 0.9807 -0.06% -1.51% -5.20% 19.00 于善辉 等 开放申购 0.06% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 档案 指数型-股票 12-01 1.0170 1.0170 0.79% 0.79% -5.40% 0.42 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 档案 混合型-偏债 12-01 1.0982 1.0982 0.23% -0.97% -5.68% 2.75 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 档案 混合型-偏债 12-01 1.0885 1.0885 0.24% -1.14% -6.00% 0.11 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型-灵活 12-01 1.0004 1.4873 0.06% -1.83% -6.01% 9.04 关键 限大额 0.05% 购买
民生增强收益债券A 690002 档案 债券型-混合债 12-01 1.5070 2.2320 0.40% -2.14% -6.57% 6.54 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 档案 FOF 11-30 1.1621 1.1621 -0.01% -1.68% -6.83% 31.62 于善辉 等 开放申购 0.10% 购买
民生增强收益债券C 690202 档案 债券型-混合债 12-01 1.4740 2.1440 0.34% -2.38% -7.00% 4.54 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 档案 混合型-偏股 12-01 1.4750 1.4750 1.24% 12.91% -7.83% 3.22 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 档案 混合型-偏股 12-01 1.4564 1.4564 1.23% 12.67% -8.19% 1.89 朱辰喆 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 档案 混合型-灵活 12-01 1.2670 1.2670 0.16% -2.46% -8.25% 0.01 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 档案 混合型-灵活 12-01 1.1390 1.1390 0.18% -2.65% -8.73% 0.09 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 档案 指数型-股票 12-01 0.9388 0.9388 -0.99% -8.82% -11.34% 0.13 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 档案 指数型-股票 12-01 0.9259 0.9259 -1.01% -8.94% -11.57% 0.09 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 档案 FOF 11-30 1.0155 1.0155 0.06% -3.21% -11.99% 20.17 于善辉 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 档案 FOF 11-30 0.8977 0.9659 0.00% -1.93% -12.63% 4.55 于善辉 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞利混合 010564 档案 混合型-偏债 12-01 0.9407 0.9407 0.10% -5.18% -12.68% 0.22 刘昊 限大额 - 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 档案 指数型-股票 12-01 0.8404 0.8404 0.69% 1.36% -15.60% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 档案 指数型-股票 12-01 0.8371 0.8371 0.69% 1.21% -15.85% 0.14 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 档案 混合型-灵活 12-01 1.2300 1.3570 0.57% -6.96% -16.33% 0.77 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 档案 债券型-混合债 12-01 0.8416 0.8416 -0.11% -7.34% -16.41% 0.85 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 档案 指数型-股票 12-01 1.1402 1.1402 1.01% -2.69% -16.67% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 档案 债券型-混合债 12-01 0.8347 0.8347 -0.12% -7.51% -16.70% 0.14 关键 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 档案 混合型-灵活 12-01 1.2190 1.2840 0.66% -7.23% -16.73% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 档案 指数型-股票 12-01 1.1336 1.1336 1.02% -2.79% -16.83% 0.01 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 档案 指数型-股票 12-01 0.8114 0.8114 0.76% -3.89% -16.86% 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合 690001 档案 混合型-灵活 12-01 2.6681 3.2881 1.79% 3.53% -17.04% 1.19 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 档案 指数型-股票 12-01 0.8085 0.8085 0.75% -4.04% -17.11% 0.04 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 档案 FOF 11-30 0.8480 0.8480 0.18% -4.06% -17.41% 2.15 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型-长债 12-01 0.8918 0.8998 0.04% -0.06% -18.61% 0.25 刘昊 限大额 0.08% 购买
民生加银中证200指数增强A 009904 档案 指数型-股票 12-01 0.8558 0.8558 0.93% -2.68% -18.71% 0.10 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 档案 混合型-偏股 12-01 0.8136 0.8136 1.04% -3.09% -18.86% 0.23 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型-长债 12-01 0.8760 0.8840 0.05% -0.25% -18.93% 1.83 刘昊 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 档案 债券型-长债 12-01 0.7655 0.7655 0.04% -0.25% -18.93% 0.00 刘昊 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证200指数增强C 009905 档案 指数型-股票 12-01 0.8508 0.8508 0.94% -2.83% -18.96% 0.02 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 档案 混合型-偏股 12-01 0.8097 0.8097 1.04% -3.30% -19.20% 0.12 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型-偏股 12-01 1.9950 2.7860 0.81% -6.82% -22.13% 3.50 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 档案 股票型 12-01 0.7754 0.7754 1.36% -10.73% -22.35% 1.60 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 档案 混合型-灵活 12-01 2.7300 3.0280 1.22% -8.42% -22.47% 0.95 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 档案 混合型-灵活 12-01 1.8930 3.2580 0.85% -6.93% -22.61% 5.81 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 档案 股票型 12-01 0.7721 0.7721 1.37% -10.90% -22.66% 0.16 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型-灵活 12-01 1.5840 1.5840 1.47% -4.64% -22.88% 4.05 蔡晓 限大额 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型-灵活 12-01 2.0830 2.0830 2.16% -3.83% -22.88% 0.38 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 档案 混合型-灵活 12-01 1.8730 1.8730 0.81% -7.14% -22.99% 0.34 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 档案 混合型-偏股 12-01 0.7231 0.7231 0.82% -7.64% -23.20% 5.33 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 档案 混合型-偏股 12-01 0.7181 0.7181 0.83% -7.82% -23.50% 0.38 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 档案 混合型-偏股 12-01 0.7271 0.7271 0.80% -7.96% -23.86% 4.27 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 档案 混合型-偏股 12-01 0.7225 0.7225 0.81% -8.15% -24.17% 0.14 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 档案 混合型-偏股 12-01 0.6711 0.6711 0.83% -7.52% -24.20% 17.99 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型-可转债 12-01 0.8320 1.2320 0.48% -3.59% -24.29% 1.18 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 档案 混合型-偏股 12-01 0.6658 0.6658 0.82% -7.72% -24.51% 0.87 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型-可转债 12-01 0.8080 1.1980 0.50% -3.81% -24.63% 1.63 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 档案 混合型-偏股 12-01 0.7426 0.7426 1.38% -9.91% -25.80% 1.26 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型-灵活 12-01 1.7354 1.7354 1.42% -9.49% -25.95% 1.13 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 档案 混合型-偏股 12-01 3.7390 3.7390 1.44% -9.90% -26.96% 18.22 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型-偏股 12-01 2.9820 2.9820 1.02% -1.06% -27.32% 1.12 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 档案 混合型-偏股 12-01 3.6980 3.6980 1.40% -10.16% -27.33% 0.07 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型-灵活 12-01 2.7510 2.7510 1.36% -9.92% -27.57% 4.51 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 档案 股票型 12-01 1.8020 2.1960 1.29% -9.76% -28.12% 1.99 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型-灵活 12-01 1.4380 1.7080 1.05% -1.97% -28.36% 1.50 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 档案 股票型 12-01 0.6722 0.6722 1.37% -10.96% -28.56% 12.72 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 档案 股票型 12-01 1.1049 1.1049 1.34% -10.74% -28.78% 5.02 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 档案 股票型 12-01 0.6682 0.6682 1.35% -11.13% -28.85% 0.39 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 档案 混合型-偏股 12-01 0.7388 0.7388 1.37% -10.41% -29.19% 0.39 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 档案 混合型-偏股 12-01 0.7344 0.7344 1.37% -10.59% -29.48% 0.10 金耀 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 档案 股票型 12-01 0.5569 0.5569 0.83% -2.44% -32.53% 2.50 陈洁馨 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 档案 股票型 12-01 1.0174 1.0174 1.15% -3.17% -33.04% 0.10 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 档案 混合型-灵活 12-01 3.5800 3.9410 1.79% -14.27% -33.13% 21.06 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 档案 股票型 12-01 1.0068 1.0068 1.16% -3.36% -33.31% 0.21 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 档案 混合型-灵活 12-01 3.5400 3.5400 1.78% -14.49% -33.47% 0.18 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 档案 混合型-偏股 12-01 0.7581 0.7581 1.59% -11.43% -33.72% 7.13 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 档案 混合型-偏股 12-01 0.7514 0.7514 1.60% -11.61% -33.98% 0.77 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 档案 股票型 12-01 0.6893 0.6893 1.49% -12.54% -34.14% 34.78 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型-偏股 12-01 0.7100 0.7100 1.00% -14.56% -34.62% 0.51 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 档案 混合型-偏股 12-01 0.6822 0.7307 1.62% -12.76% -34.98% 9.01 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 档案 混合型-偏股 12-01 0.6756 0.7241 1.62% -12.94% -35.24% 3.48 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 档案 混合型-偏股 12-01 1.3647 1.3647 0.44% -10.65% -40.47% 0.45 陈洁馨 等 限大额 0.15% 购买
民生加银科创3年封闭混合 501200 档案 混合型-灵活 12-01 0.7732 0.7732 1.20% -18.77% -40.51% 2.62 孙伟 等 场内交易 - 购买
民生加银新兴成长混合 006058 档案 混合型-偏股 12-01 1.6077 1.6077 1.20% -19.16% -40.73% 3.98 孙伟 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 档案 债券型-长债 12-01 1.0012 1.0232 0.07% 0.96% - 25.34 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银双核动力混合 012495 档案 混合型-偏股 12-01 0.7768 0.7768 1.56% -15.66% - 0.16 柳世庆 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 档案 FOF 11-30 0.9554 0.9554 0.07% -0.21% - 16.08 于善辉 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 档案 FOF 11-30 0.7921 0.7921 0.14% -5.25% - 2.89 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒祥债券 014209 档案 债券型-长债 12-01 1.0251 1.0251 0.04% 1.21% - 20.57 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银医药健康股票C 014758 档案 股票型 12-01 0.5546 0.5546 0.85% -2.68% - 0.01 陈洁馨 等 开放申购 - 购买
民生加银创新成长混合C 014929 档案 混合型-偏股 12-01 1.3600 1.3600 0.44% -10.84% - 0.00 陈洁馨 等 限大额 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 档案 混合型-偏股 12-01 0.9672 0.9672 0.48% - - 0.41 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 档案 混合型-偏股 12-01 0.9659 0.9659 0.48% - - 1.92 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 档案 债券型-中短债 12-01 0.9991 0.9991 -0.02% - - 3.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 档案 债券型-中短债 12-01 0.9995 0.9995 -0.02% - - 0.41 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 档案 混合型-偏债 12-01 1.0013 1.0013 0.01% - - 19.84 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 何江 暂停申购 1.20% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 档案 FOF 11-30 1.1623 1.1623 -0.01% - - - 于善辉 等 暂停申购 - 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 档案 FOF 11-30 0.8978 0.8978 0.00% - - - 于善辉 等 暂停申购 - 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 档案 FOF 11-30 0.8481 0.8481 0.18% - - - 苏辛 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 12-01 0.5002 1.8660% 1.72% 1.57% 0.42% 108.51 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 12-01 0.3432 1.2400% 1.25% 1.14% 0.29% 0.26 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 12-01 0.3593 1.4780% 1.43% 1.32% 0.34% 57.54 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 12-01 0.4344 1.6220% 1.48% 1.33% 0.36% 0.32 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 12-01 0.3593 1.4780% 1.43% 1.32% 0.34% 52.25 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型 12-01 0.4254 1.7230% 1.67% 1.56% 0.40% 230.92 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 12-01 0.3255 1.1740% 1.18% 1.08% 0.28% 2.35 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 12-01 0.3911 1.4170% 1.42% 1.32% 0.34% 4.40 张玓 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易威尼斯人平台
每周更新一次封闭式威尼斯人平台

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 指数型-股票 12-01 0.9597 0.9597 1.46% - - 0.39 何江
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 12-01 4.8015 1.1936 1.09% 4.7950 0.14% 1.27 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 12-01 0.6508 0.6508 0.34% 0.6520 -0.18% 0.57 何江
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 32 0.79% 403.41 101,663.33
2 600519 贵州茅台 24 0.51% 34.91 65,367.48
3 300059 东方财富 21 0.47% 3,435.17 60,527.73
4 600845 宝信软件 10 0.44% 1,541.50 56,711.79
5 300750 宁德时代 28 0.40% 127.28 51,026.04
6 002049 紫光国微 18 0.36% 320.56 46,159.95
7 601689 拓普集团 9 0.35% 613.00 45,239.73
8 002050 三花智控 9 0.29% 1,514.00 37,244.41
9 600085 同仁堂 9 0.23% 655.44 29,855.29
10 601012 隆基绿能 24 0.23% 621.46 29,774.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加银威尼斯人网上赌场

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65

1

跌起来不要命,涨起来拉稀,民生太垃圾,没... [民生加银转债优选C吧]

基民cpB8ez

2022-12-01

62

0

管这么多基金,无怪乎业绩这么差。民生基金... [民生加银新兴成长混合吧]

友善de山楂

2022-12-01

62

0

今天涨的这么好,又偷吃了这么多,是怎么算... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2022-12-01

125

2

该换基金经理了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民ipswsF

2022-12-01

62

0

眼瞎了,买了这个基金 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

安静的简单08

2022-12-01

54

0

请问经理,估值与净值总是有差距,估值是怎... [民生加银医药健康股票A吧]

基民GgfOJr

2022-12-01

42

0

今天跌? [民生加银中证港股通指数C吧]

君子風888

2022-12-01

52

0

这鸡不咋滴 [民生加银鹏程混合C吧]

露珠的梦想是天空

2022-12-01

48

0

关键是他偷吃呀,股票涨那么多基金就涨一点 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民p6600W5960

2022-12-01

178

1

两位大经理辛苦了,真是好基继续加油[赞][... [民生加银量化中国混合吧]

坚持66666

2022-12-01

100

2

怎么老是跌跌不休啊 [民生加银量化中国混合吧]

A闲云野鹤

2022-12-01

53

0

什么玩意儿! [民生加银量化中国混合吧]

Ysc小白马

2022-12-01

55

0

明天又是大跌,今天一个糖给你吃,明天又是... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2022-12-01

94

0

最高单人20000积分|加银投开好投 [民生加银持续成长混合C吧]

民生加银基金

2022-12-01

161

1

基金从二季度高位重仓新进了比亚迪,三季度... [民生加银成长优选股票吧]

基民WzvZL5

2022-12-01

82

0

持续成长这表现总要比高开低走好多了[俏皮]... [民生加银持续成长混合C吧]

保本出之2022

2022-12-01

78

0

上面的阻力还是很大,但也松动了,如果下来... [民生加银研究精选混合吧]

卖啥啥涨

2022-12-01

60

0

连涨了几天,真好,再接再厉 [民生中证内地资源主题指数C吧]

魅力消消乐

2022-12-01

147

3

坑人呀。这基金跌的时候永远比估值少,涨的... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2022-12-01

279

4

0.32变成0.01和0.00.,骗子就是能把净值的... [民生价值发现一年持有混合A吧]

亮晶晶的向问天

2022-12-01

178

2

民生的老总,能不能把这基金的手续费降低?... [民生加银精选混合吧]

生财兴隆地白鹤

2022-12-01

64

0

这基金是名副其实的网红基金了 [民生加银精选混合吧]

没个性的股民1

2022-12-01

190

2

大盘涨几百点了!回到9月16号位置!请问你... [民生加银策略精选混合A吧]

清新的

2022-12-01

206

3

民生加银孙伟:探寻硬核科技投资机会 [民生加银策略精选混合A吧]

民生加银基金孙伟

2022-12-01

86

1

涨啊 [民生加银医药健康股票A吧]

王昕哲4181

2022-12-01

120

1

坚持吧,应该还有机会的! [民生加银策略精选混合A吧]

鹏之大

2022-12-01

73

1

今天涨了呢,是不是转债的春天来了[想一下] [民生加银转债优选C吧]

空气猫

2022-12-01

74

1

走走心吧 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民SRpkSd

2022-12-01

89

1

新低,新低 [民生加银策略精选混合A吧]

基民NLOsVe

2022-12-01

72

1

核酸检测紧俏,何不考虑上车? [民生加银医药健康股票A吧]

股友g5603O1192

2022-12-01

72

1

核酸检测机构赚钱,经理何不尝试调仓这个紧... [民生加银医药健康股票A吧]

股友g5603O1192

2022-12-01

68

1

最近利好这么多,今天市场终于有反应了,看... [民生加银持续成长混合C吧]

大方的七夜薰2

2022-12-01

79

1

终于发力了,太开心了 [民生加银转债优选C吧]

结伴而行可好

2022-12-01

77

1

太差劲了 [民生加银稳健配置6个月混合(FOF)吧]

基民12O06V5020

2022-12-01

72

1

没想到民生基金也会有如此的表现 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民pqNbdA

2022-12-01

95

1

民生加银的基金不能买,那就是个坑 [民生加银质量领先混合A吧]

唐华明

2022-12-01

116

1

撤了 [民生加银策略精选混合A吧]

Aym杰

2022-12-01

67

1

两个二笔 [民生加银科创3年封闭混合吧]

基民l1pENp

2022-12-01

97

1

民生加银的基金坚决清仓,包括我的客户,大... [民生加银科创3年封闭混合吧]

基民l1pENp

2022-12-01

74

1

还没到咱们表演的时候就安静的蛰伏起来,反... [民生加银持续成长混合C吧]

保本出之2022

2022-12-01

821

7

民生加银孙伟:探寻硬核科技投资机会 [民生加银策略精选混合A吧]

民生加银基金孙伟

2022-12-01

83

0

微红,下午继续向上冲一冲 [民生增强收益债券C吧]

空气猫

2022-12-01

69

0

昨天加仓今天就涨了,运气不错 [民生加银持续成长混合C吧]

空气猫

2022-12-01

71

0

今天涨了不少,下午也要坚持住 [民生加银持续成长混合A吧]

空气猫

2022-12-01

242

2

这评论里面有好些托哦!基金业绩这么差,还... [民生加银策略精选混合A吧]

小唐唐唐唐

2022-12-01

66

0

趋势持续上涨中,这个价位还能加仓吗? [民生中证内地资源主题指数C吧]

疏远的沈若鸿雁

2022-12-01

54

0

继续冲,跑赢大盘,加油! [民生加银持续成长混合C吧]

疏远的沈若鸿雁

2022-12-01

84

1

投资回报总是给坚守的投资人 [民生加银持续成长混合A吧]

基民人7896321

2022-12-01

48

0

今天的十二月开门红应该稳了吧! [民生加银转债优选C吧]

鹏之大

2022-12-01

100

1

反弹没见长,反转都要来了你还没反应,乌龟... [民生加银转债优选A吧]

基民1JDlkt

2022-12-01