国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

国金基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2021-09-30

国金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.86 185.69 107/122
基金数量(只) 4 21.40 82/122
基金经理数量 2 5.86 80/122
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金鑫意医药消费C 009508 档案 混合型-偏股 12-03 1.0759 1.0759 2.69% -8.32% 1.10% 0.85 张航 等 开放申购 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 档案 混合型-偏股 12-03 1.0836 1.0836 2.69% -8.09% 1.61% 1.29 张航 等 开放申购 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 档案 混合型-偏股 12-03 1.1863 1.1863 1.21% 15.32% 18.78% 1.05 张航 等 开放申购 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 档案 混合型-偏股 12-03 1.1801 1.1801 1.21% 15.03% 18.23% 0.25 张航 等 开放申购 0.00% 购买
国金红利增强 501072 档案 指数型-股票 12-03 1.0071 1.0071 1.07% -2.20% -4.05% 0.02 宫雪 开放申购 0.12% 购买
国金沪深300指数增强 167601 档案 指数型-股票 12-03 1.1763 1.1763 0.94% -8.22% -2.18% 0.44 宫雪 开放申购 0.12% 购买
国金上证50指数增强(LOF) 502020 档案 指数型-股票 12-03 1.1545 1.1545 0.91% -9.45% -8.41% 0.37 宫雪 开放申购 0.12% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 档案 混合型-偏股 12-03 1.0236 1.0236 0.77% - - 1.45 张航 开放申购 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 档案 混合型-偏股 12-03 1.0217 1.0217 0.76% - - 2.34 张航 开放申购 0.00% 购买
国金国鑫发起C 009762 档案 混合型-灵活 12-03 1.9016 2.3361 0.61% 0.62% 9.40% 0.58 张航 开放申购 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 档案 混合型-灵活 12-03 1.9071 3.4338 0.61% 0.75% 9.68% 3.24 张航 开放申购 0.15% 购买
国金量化多因子 006195 档案 股票型 12-03 1.5915 1.5915 0.49% 8.93% 16.62% 0.02 马芳 开放申购 0.15% 购买
国金量化多策略混合 005443 档案 混合型-灵活 12-03 1.1182 1.1182 0.32% 8.18% 13.75% 0.41 马芳 开放申购 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 档案 混合型-偏股 12-03 0.9856 0.9856 0.31% 4.68% - 6.01 张航 开放申购 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 档案 混合型-偏股 12-03 0.9899 0.9899 0.30% 4.95% - 5.23 张航 开放申购 0.15% 购买
国金惠诚债券A 010249 档案 债券型-混合债 12-03 1.0477 1.0477 0.18% 4.45% - 0.07 于涛 等 开放申购 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 档案 债券型-混合债 12-03 1.0448 1.0448 0.17% 4.23% - 0.07 于涛 等 开放申购 0.00% 购买
国金鑫新灵活配置(LOF) 501000 档案 混合型-灵活 12-03 0.9050 0.9050 0.11% -5.33% -8.68% 0.01 宫雪 开放申购 0.15% 购买
国金及第中短债债券 003002 档案 债券型-中短债 12-03 1.0341 1.0341 0.01% 1.40% 1.84% 1.01 徐艳芳 开放申购 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 档案 债券型-中短债 12-03 1.0694 1.0694 0.01% 0.98% 2.42% 0.95 徐艳芳 开放申购 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 档案 债券型-长债 12-03 1.0291 1.0291 0.01% 1.72% 3.63% 4.96 谢雨芮 开放申购 - 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 档案 债券型-中短债 12-03 1.0622 1.0622 0.01% 1.12% 2.83% 0.02 徐艳芳 开放申购 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 档案 债券型-中短债 12-03 1.0765 1.0765 0.00% 1.11% 2.66% 0.04 徐艳芳 开放申购 0.035% 购买
国金惠远纯债C 008643 档案 债券型-长债 12-03 1.0091 1.0091 0.00% 1.67% 3.52% 0.00 谢雨芮 开放申购 - 购买
国金惠宁中短期利率债C 010499 档案 债券型-中短债 12-03 1.0267 1.0267 -0.03% 1.79% - 0.01 徐艳芳 开放申购 0.00% 购买
国金惠宁中短期利率债A 010498 档案 债券型-中短债 12-03 1.0279 1.0279 -0.03% 1.85% - 0.07 徐艳芳 开放申购 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 档案 债券型-长债 12-03 1.0767 1.1097 -0.04% 2.67% 4.68% 0.41 于涛 开放申购 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 档案 债券型-长债 12-03 1.0799 1.1169 -0.04% 2.77% 4.88% 3.21 于涛 开放申购 0.06% 购买
国金惠盈纯债E 009604 档案 债券型-长债 12-03 1.0688 1.1368 -0.04% 2.67% 4.71% 0.00 于涛 开放申购 - 购买
国金惠安利率债A 008798 档案 债券型-长债 12-03 1.0263 1.0263 -0.05% 2.97% 5.66% 0.32 于涛 开放申购 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 档案 债券型-长债 12-03 1.0247 1.0247 -0.05% 2.89% 5.53% 0.05 于涛 开放申购 0.00% 购买
国金鑫瑞灵活配置混合 002155 档案 混合型-灵活 12-03 1.0081 1.1941 -0.10% -10.10% -1.00% 0.00 宫雪 开放申购 0.15% 购买
国金民丰回报6个月定开混合 005018 档案 混合型-偏债 12-03 1.1920 1.1920 - 3.47% 6.76% 0.22 刘佳蕾 等 暂停申购 0.10% 购买
国金惠享一年定开 008637 档案 债券型-长债 12-03 1.0403 1.0403 - 1.67% 4.15% 5.27 尹海峰 暂停申购 - 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 档案 债券型-长债 12-03 1.0323 1.0430 - 1.69% 3.39% 28.74 尹海峰 暂停申购 - 购买
国金核心资产一年持有A 012198 档案 混合型-偏股 12-03 0.9998 0.9998 - - - 1.92 张航 暂停申购 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 档案 混合型-偏股 12-03 0.9987 0.9987 - - - 0.69 张航 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金众赢货币 001234 货币型 12-03 0.6789 2.4800% 2.47% 2.47% 0.62% 68.55 徐艳芳 限大额 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 货币型 12-03 0.6488 2.3900% 2.38% 2.39% 0.60% 127.67 曾省强 开放申购 0.00% 购买
国金鑫盈货币 000439 货币型 12-03 0.1460 0.5500% 0.55% 0.55% 0.16% 0.21 曾省强 开放申购 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 货币型 12-03 0.4433 1.6300% 1.62% 1.62% 0.41% 71.66 曾省强 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300122 智飞生物 8 0.34% 72.76 11,568.11
2 600406 国电南瑞 6 0.28% 266.82 9,581.58
3 600660 福耀玻璃 6 0.21% 170.60 7,207.74
4 00175 吉利汽车 2 0.20% 362.40 6,747.49
5 600519 贵州茅台 10 0.19% 3.48 6,375.90
6 002129 中环股份 7 0.17% 128.75 5,905.76
7 688598 金博股份 4 0.17% 16.54 5,805.22
8 688200 华峰测控 2 0.16% 9.95 5,540.89
9 00763 中兴通讯 2 0.14% 218.14 4,652.13
10 300750 宁德时代 2 0.14% 8.70 4,573.85

行业配置前十大(全部基金)

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