信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2022-09-30

信达证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.96 315.22 159/168
基金数量(只) 3 48.14 151/168
基金经理数量 3 13.48 131/168
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  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达丰睿六个月持有 970022 档案 债券型-长债 11-29 1.0593 1.2323 -0.05% 1.25% 3.20% 1.37 王琳 等 开放申购 0.08% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 档案 债券型-混合债 11-29 1.0279 1.2901 -0.08% 0.77% 2.69% 0.69 王琳 等 开放申购 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 档案 债券型-混合债 11-29 1.0149 1.2940 0.13% 0.65% 2.18% 0.39 王琳 等 开放申购 0.08% 购买
信达价值精选B 970021 档案 混合型-灵活 11-29 1.0399 1.0399 0.29% -5.44% -13.99% 0.38 唐国磊 等 开放申购 0.15% 购买
信达价值精选A 970020 档案 混合型-灵活 11-29 1.0399 1.2249 0.29% -5.44% -13.99% 0.10 唐国磊 等 封闭期 - 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 档案 债券型-混合债 11-29 1.0500 1.1930 -0.05% 0.93% - 6.07 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
信达睿益鑫享混合 970115 档案 混合型-偏债 11-29 0.9886 2.0721 0.09% -1.05% - 0.47 王琳 等 开放申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 货币型 11-29 0.3198 2.0760% 1.69% 1.39% 0.32% 10.22 王琳 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 3 0.23% 0.24 449.40
2 600036 招商银行 3 0.20% 11.74 395.05
3 600299 安迪苏 4 0.18% 35.22 347.27
4 600809 山西汾酒 3 0.15% 0.96 290.77
5 600887 伊利股份 3 0.14% 8.51 280.66
6 002271 东方雨虹 2 0.12% 9.25 243.92
7 601628 中国人寿 2 0.12% 7.67 242.60
8 000333 美的集团 2 0.12% 4.73 233.24
9 600048 保利发展 2 0.10% 10.83 194.94
10 600795 国电电力 2 0.10% 47.00 191.29

行业配置前十大(全部基金)

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