浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-09-30

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.42 168.15 76/125
基金数量(只) 20 24.58 32/125
基金经理数量 2 6.07 78/125
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 11-29 1.5919 1.6404 -0.15% 57.60% 60.43% 0.02 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 11-25 1.0170 1.0970 - 2.34% 4.40% 80.72 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 11-25 1.0184 1.0874 - 2.21% 4.22% 80.97 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 11-25 1.0509 1.0939 - 1.82% 4.18% 10.13 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 11-25 1.0162 1.0922 - 2.25% 4.18% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 11-25 1.0601 1.0601 - 1.30% 4.13% 5.18 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 11-29 0.9544 0.9544 2.89% -1.99% 3.58% 0.17 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 11-29 1.0286 1.3167 -0.18% 0.65% 3.50% 100.90 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 11-29 1.0620 1.2630 -0.28% 0.87% 3.20% 8.19 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 11-25 1.0182 1.0647 - 1.27% 3.19% 20.36 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 11-29 1.0763 1.0863 -0.33% 0.63% 3.17% 1.06 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 11-29 1.0244 1.0537 -0.19% 0.79% 3.17% 83.57 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 11-29 1.0279 1.2940 -0.18% 0.48% 3.15% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 11-29 1.0739 1.0839 -0.33% 0.58% 3.08% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 11-29 1.0226 1.0726 -0.21% 0.67% 3.03% 31.17 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 11-29 1.0520 1.1430 -0.16% 0.69% 2.98% 8.14 刘大巍 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 11-29 1.0324 1.0324 -0.04% 1.43% 2.98% 0.05 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 11-25 1.0771 1.1821 - 0.93% 2.97% 52.10 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 11-29 1.0450 1.2760 -0.19% 0.79% 2.86% 1.63 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 11-29 1.0476 1.0476 -0.09% 0.84% 2.79% 12.26 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 11-29 1.0302 1.0302 -0.04% 1.33% 2.78% 3.08 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 11-29 1.0202 1.1312 -0.18% 0.79% 2.75% 15.79 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 11-29 1.0954 1.2636 -0.10% 0.43% 2.74% 21.10 陶祺 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 11-29 1.0171 1.1491 -0.28% 0.51% 2.72% 18.28 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 11-29 1.0195 1.0645 -0.22% 0.48% 2.67% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 11-29 1.0249 1.1159 -0.14% 0.76% 2.65% 10.18 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 11-25 1.0420 1.2550 - 0.77% 2.65% 3.44 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 11-29 1.0383 1.0633 -0.36% 0.20% 2.64% 73.03 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 11-25 1.0033 1.1283 - 0.92% 2.61% 50.55 刘大巍 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 11-29 1.0377 1.0707 -0.08% 0.85% 2.60% 14.66 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 11-29 1.0181 1.0772 -0.16% 0.69% 2.59% 18.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 11-29 1.0446 1.0446 -0.09% 0.73% 2.59% 21.04 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 11-29 1.0375 1.0725 -0.08% 0.81% 2.50% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 11-29 1.0087 1.0859 -0.11% 0.74% 2.43% 49.76 陶祺 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 11-29 1.0178 1.1168 -0.18% 0.63% 2.42% 0.03 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 11-29 1.0796 1.2417 -0.10% 0.25% 2.37% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 0.63% 2.34% 19.08 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 11-29 1.0025 1.2415 -0.23% 0.58% 2.32% 95.68 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 11-29 1.0170 1.1530 -0.07% 0.64% 2.32% 3.48 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 11-29 1.0414 1.0414 -0.24% 0.36% 2.31% 10.52 陶祺 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 11-29 1.0171 1.1421 -0.06% 0.62% 2.29% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 11-25 1.0330 1.2270 - 0.58% 2.27% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 11-29 1.0202 1.1002 -0.14% 0.56% 2.26% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 0.57% 2.25% 2.35 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 11-29 1.0952 1.2101 -0.09% 0.79% 2.15% 10.23 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 11-25 1.0380 1.4680 - 0.58% 2.05% 0.53 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 11-29 1.0355 1.0355 -0.24% 0.17% 1.94% 0.00 陶祺 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 11-29 1.0020 1.2190 -0.23% 0.40% 1.93% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 11-29 1.0848 1.0848 -0.02% 0.54% 1.86% 3.51 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-混合债 11-25 1.0640 1.3670 - 0.66% 1.80% 0.59 刘大巍 等 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 11-29 1.0766 1.1829 -0.08% 0.62% 1.80% 0.00 陶祺 限大额 - 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-混合债 11-25 1.0620 1.3440 - 0.76% 1.71% 0.01 刘大巍 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 11-25 1.0340 1.4300 - 0.39% 1.66% 0.12 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 11-29 1.0795 1.0795 -0.02% 0.43% 1.65% 0.04 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 11-29 1.4930 1.7130 -0.13% 0.40% 1.50% 0.33 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 11-29 1.4290 1.6290 -0.14% 0.07% 0.92% 0.23 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-混合债 11-29 1.1727 1.1727 0.16% 0.45% 0.66% 27.18 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-混合债 11-29 1.1584 1.1584 0.16% 0.27% 0.31% 23.48 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 11-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 11-29 1.0178 1.0178 0.09% 0.24% -0.33% 12.19 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 FOF 11-25 1.1083 1.1083 0.42% 1.92% -0.65% 11.27 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 11-29 1.0113 1.0113 0.08% 0.05% -0.69% 0.77 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 FOF 11-25 1.0952 1.0952 0.42% 1.72% -1.04% 20.47 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 11-29 0.9732 0.9732 0.70% 1.95% -2.11% 0.53 卢烨彬 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 FOF 11-28 0.9908 0.9908 -0.48% 1.42% -2.15% 24.08 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 11-29 0.9769 0.9769 0.13% -0.77% -2.32% 0.25 卢烨彬 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 11-29 0.9689 0.9689 0.70% 1.86% -2.37% 0.57 卢烨彬 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 FOF 11-28 0.9851 0.9851 -0.48% 1.21% -2.54% 2.07 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 11-29 0.9734 0.9734 0.12% -0.96% -2.66% 0.37 卢烨彬 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 11-29 0.9711 0.9711 0.12% 0.65% -2.68% 7.80 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 11-29 1.4346 1.4346 0.42% 1.18% -2.92% 1.89 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 11-29 0.9669 0.9669 0.12% 0.48% -3.02% 0.16 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 11-29 1.1410 1.1410 0.40% 1.04% -3.35% 0.57 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 11-25 1.0039 1.3059 - 0.64% -3.61% 0.39 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 11-29 1.3370 1.3370 0.43% 0.77% -3.68% 0.07 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 11-29 1.1315 1.1315 0.40% 0.85% -3.69% 0.10 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 11-25 1.0017 1.2837 - 0.45% -3.96% 0.04 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 FOF 11-25 1.0773 1.0773 0.68% 3.02% -4.33% 0.35 陈曙亮 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 FOF 11-25 1.0689 1.0689 0.69% 2.85% -4.66% 0.24 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 11-25 0.9486 1.2651 - -1.12% -5.23% 1.82 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 11-25 0.9484 1.2474 - -1.30% -5.57% 0.27 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 11-29 1.2250 1.2250 1.38% 10.02% -6.09% 1.27 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 11-29 1.2820 1.2820 1.69% 2.78% -6.22% 0.04 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 11-29 1.2127 1.2127 1.38% 9.83% -6.43% 2.06 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 11-29 1.2706 1.2706 1.70% 2.59% -6.55% 0.06 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 11-29 1.7600 1.7600 2.09% 2.33% -8.43% 0.22 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 FOF 11-25 0.9255 0.9255 1.29% 3.92% -9.61% 0.16 陈曙亮 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 11-25 0.8955 1.0880 - -2.97% -10.31% 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 11-29 1.8570 2.0570 0.38% -2.47% -10.51% 1.27 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 11-25 0.8901 1.0696 - -3.16% -10.62% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 11-29 1.4910 1.6910 0.40% -2.55% -10.67% 1.08 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 11-25 1.1339 1.1339 - -0.18% -11.28% 2.42 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 11-29 2.6618 2.6618 -1.79% 19.00% -11.97% 2.59 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 11-29 2.6214 2.6214 -1.79% 18.78% -12.29% 5.79 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 11-29 0.7931 0.7931 1.60% 4.31% -14.06% 8.65 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 11-29 0.7884 0.7884 1.61% 4.13% -14.36% 4.99 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 11-29 1.1758 1.2008 0.36% -3.71% -14.79% 0.33 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 11-29 1.1583 1.1843 0.35% -3.92% -15.15% 0.13 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 12.03% -16.56% 2.45 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 11.80% -16.90% 0.07 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 11-29 0.8966 1.0066 2.50% -0.94% -17.69% 0.08 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 11-29 0.8904 1.0004 2.50% -1.09% -17.94% 0.27 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 11-29 0.9833 0.9833 0.75% -9.47% -19.70% 1.69 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 11-29 0.9774 0.9774 0.74% -9.66% -20.02% 0.24 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 11-29 2.6790 2.6790 1.63% 11.95% -20.86% 2.17 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 11-29 2.6780 2.6780 1.63% 11.86% -20.98% 1.06 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 11-29 1.0720 1.9210 2.49% -6.13% -21.49% 4.84 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 11-28 1.2194 1.2194 -0.75% -7.08% -25.97% 0.25 IKEDA KAE 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 11-28 1.2133 1.2133 -0.75% -7.25% -26.35% 0.01 IKEDA KAE 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 11-25 0.8019 0.8019 - 1.43% -26.70% 0.87 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 11-25 0.7957 0.7957 - 1.22% -27.00% 0.08 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 11-29 0.8461 0.8461 4.94% -2.52% -27.14% 0.29 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 11-29 1.3804 1.6304 2.07% 1.08% -27.26% 7.05 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 11-29 0.8434 0.8434 4.93% -2.70% -27.42% 0.05 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 11-29 1.3736 1.3736 2.07% 0.87% -27.55% 1.23 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 11-29 3.1500 3.2100 0.86% -7.46% -30.45% 1.91 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 11-29 0.9538 0.9538 0.88% -8.11% -30.61% 7.14 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 11-29 3.4008 3.4008 0.92% -7.06% -30.68% 1.81 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 11-29 0.9500 0.9500 0.87% -8.30% -30.88% 0.03 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 11-29 3.3877 3.3877 0.92% -7.26% -30.95% 0.00 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 11-29 1.3954 2.2084 0.95% -9.80% -32.55% 6.97 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 11-29 1.3893 1.7393 0.94% -9.98% -32.82% 0.01 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 11-29 1.3790 1.3790 0.07% -6.19% -36.92% 0.22 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 11-29 1.3020 1.3020 0.00% -6.60% -37.40% 0.19 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 11-29 1.0630 1.0630 0.70% -15.60% -38.11% 4.33 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 11-29 1.0530 1.0530 0.70% -15.78% -38.37% 1.07 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 11-29 2.4603 2.4603 0.73% -16.38% -38.82% 16.05 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 11-29 2.4486 2.4486 0.73% -16.56% -39.07% 1.23 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 11-29 0.7641 0.7641 1.60% 0.83% - 0.09 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 11-29 0.7619 0.7619 1.60% 0.66% - 0.22 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 档案 FOF 11-28 0.9685 0.9685 -0.11% -2.03% - 14.48 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 11-29 0.7495 0.7495 -0.44% -15.42% - 19.44 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 11-29 0.7440 0.7440 -0.44% -15.76% - 0.81 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 档案 FOF 11-25 0.8830 0.8830 -0.69% -1.16% - 0.17 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 档案 FOF 11-25 0.8855 0.8855 -0.67% -0.98% - 0.94 陈曙亮 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 债券型-长债 11-29 1.0155 1.0175 -0.09% 0.49% - 0.10 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 债券型-长债 11-29 1.0175 1.0195 -0.09% 0.60% - 21.73 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 11-29 1.0226 1.0246 -0.20% 0.96% - 41.46 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 11-29 1.0202 1.0217 -0.21% 0.80% - 0.00 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 FOF 11-28 0.9856 0.9856 -0.44% 0.32% - 2.32 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 FOF 11-28 0.9885 0.9885 -0.44% 0.49% - 9.54 陈曙亮 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 档案 混合型-偏债 11-29 0.9782 0.9782 0.15% -1.85% - 0.54 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 档案 混合型-偏债 11-29 0.9808 0.9808 0.16% -1.66% - 1.51 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 档案 FOF 11-28 1.0087 1.0087 -0.15% 0.45% - 0.32 陈曙亮 开放申购 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 档案 FOF 11-28 1.0105 1.0105 -0.15% 0.59% - 0.79 陈曙亮 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 档案 债券型-长债 11-25 1.0144 1.0144 - 0.94% - 81.35 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 档案 混合型-偏股 11-29 0.8471 0.8471 0.53% - - 1.85 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 档案 混合型-偏股 11-29 0.8451 0.8451 0.54% - - 0.73 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 档案 债券型-中短债 11-29 1.0171 1.0171 -0.13% - - 2.06 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 档案 债券型-中短债 11-29 1.0161 1.0161 -0.13% - - 4.86 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 档案 债券型-长债 11-25 1.0058 1.0058 - - - 50.58 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 档案 债券型-长债 11-29 0.9949 0.9949 -0.15% - - 0.00 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 档案 债券型-长债 11-29 0.9958 0.9958 -0.15% - - 79.99 章潇枫 等 开放申购 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 档案 混合型-偏债 11-29 1.0024 1.0024 -0.01% - - 67.94 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 档案 债券型-中短债 11-25 1.0001 1.0001 - - - 2.57 廉素君 暂停申购 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 档案 债券型-中短债 11-25 1.0001 1.0001 - - - 3.66 廉素君 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 档案 FOF 11-28 0.9685 0.9685 -0.11% - - - 陈曙亮 等 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 档案 FOF 11-25 1.1083 1.1083 0.42% - - - 陈曙亮 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 11-29 0.4256 1.5470% 1.53% 1.51% 0.41% 0.53 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 11-29 0.4642 1.6860% 1.66% 1.64% 0.45% 113.08 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 11-29 0.3985 1.4420% 1.42% 1.40% 0.39% 1,027.05 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 11-29 0.1259 0.9590% 1.03% 1.18% 0.40% 2.71 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 11-29 0.0610 0.7180% 0.79% 0.94% 0.34% 0.45 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 11-29 0.4180 1.5000% 1.44% 1.39% 0.37% 0.13 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 11-29 0.1846 1.4480% 1.25% 1.28% 0.37% 2.19 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 11-29 0.4785 1.7380% 1.68% 1.63% 0.44% 0.70 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 11-29 0.4123 1.4940% 1.43% 1.39% 0.37% 0.41 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 11-29 0.2502 1.6920% 1.49% 1.53% 0.43% 302.92 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 11-29 0.4125 1.4940% 1.43% 1.39% 0.37% 2.72 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 11-29 0.1845 1.4490% 1.25% 1.28% 0.37% 0.01 廉素君 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 11-29 0.9355 0.9355 5.07% 0.9310 0.48% 0.11 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 11-29 0.7756 0.7756 4.32% 0.7720 0.46% 0.32 罗雯
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 指数型-股票 11-29 0.9797 0.9797 4.12% 0.9690 1.09% 0.32 高钢杰
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 11-29 0.7471 0.7471 3.88% 0.7400 0.95% 0.32 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 11-29 0.7991 0.7991 3.83% 0.7970 0.26% 0.60 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 11-29 0.8141 0.8141 2.86% 0.8130 0.14% 0.50 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 11-29 1.3296 1.3296 2.66% 1.3270 0.20% 1.69 高钢杰
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 11-29 1.4579 1.4579 1.79% 1.4560 0.13% 0.45 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 11-29 0.9262 0.9262 1.68% 0.9250 0.13% 0.46 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 11-29 0.7463 0.7463 0.89% - - 0.32 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 11-29 0.8423 0.8423 -0.12% 0.8440 -0.20% 1.99 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300274 阳光电源 23 0.12% 324.01 35,841.63
2 600256 广汇能源 33 0.10% 2,290.45 28,126.66
3 002335 科华数据 21 0.09% 641.68 27,078.73
4 688599 天合光能 17 0.09% 399.18 25,591.23
5 600009 上海机场 22 0.08% 400.36 23,132.90
6 601111 中国国航 12 0.06% 1,747.68 18,298.19
7 000568 泸州老窖 26 0.06% 72.44 16,708.13
8 603885 吉祥航空 14 0.06% 1,058.70 16,028.76
9 600809 山西汾酒 8 0.05% 50.54 15,308.55
10 002518 科士达 9 0.05% 316.89 14,507.31

行业配置前十大(全部基金)

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浦银均衡优选6个月持有混合A2022年度第三季... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

蒋佳良

2022-11-29

38

1

真服了真服了真服了真服了,真就不如我自己... [浦银安盛品质优选混合A吧]

股友385179u9l5

2022-11-29

139

1

这些都是用基民的钱高位接套现盘,对方返点... [浦银安盛价值精选混合A吧]

股友qG2kEy

2022-11-29

42

0

真的你们是什么水平?今天大盘都涨啥样了?你... [浦银安盛品质优选混合C吧]

公平的金橘

2022-11-29

37

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[浦银安盛医疗健康混合A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2022-11-29

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[基金行情走势图] [浦银安盛消费升级混合A吧]

玉天痕鸡毛飞上天

2022-11-29

40

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我又得叫经理一声:!为什么跌时那么容易,... [浦银安盛环保新能源C吧]

斐然善贾得柳二龙

2022-11-29

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这还玩个球球。 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

NJ三点红

2022-11-29

62

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我感觉最近适合做一些均衡布局,除了新能源... [浦银安盛环保新能源C吧]

股友96N801f903

2022-11-29

60

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新能源还是要继续持有,长期行情我觉得还是... [浦银安盛环保新能源A吧]

股友5589h5728k

2022-11-29

35

0

66 [光伏龙头ETF吧]

枯黄的殇晤2

2022-11-29

46

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医药行业最近利好不断,逢低布局就挺好 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

魅力消消乐

2022-11-29

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白酒起飞,消费迎来利好 [浦银安盛消费升级混合C吧]

魅力消消乐

2022-11-29

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光伏年底机遇更多,逢低布局也不错 [浦银安盛环保新能源C吧]

魅力消消乐

2022-11-29

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跌了就加点,看好后市机会 [浦银安盛环保新能源A吧]

魅力消消乐

2022-11-29

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政策超预期推动A股大涨 [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金杨达伟

2022-11-29

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政策超预期推动A股大涨 [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金杨达伟

2022-11-29

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垃圾公司经理怎么有脸再出新基金 [浦银安盛品质优选混合C吧]

上官低调

2022-11-29

86

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新能源这些最近走势是不如低估的三傻的,但... [浦银安盛环保新能源C吧]

保本出之2022

2022-11-29

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你调仓了吗 [浦银安盛环保新能源C吧]

有心de惊奇队长

2022-11-29

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关注了这么久,医疗行情是越来越好了,感觉... [浦银安盛医疗健康混合C吧]

空气猫

2022-11-29

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大消费就这么崛起了吗?竟弄得我措手不及 [浦银安盛消费升级混合A吧]

空气猫

2022-11-29

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最近板块表现确实不咋地,新能源按理不该弱... [浦银安盛环保新能源C吧]

空气猫

2022-11-29

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相信12月新能源还是有市场的,耐心等着 [浦银安盛环保新能源A吧]

空气猫

2022-11-29

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医疗今天涨的不多,结合前面的横盘整理来看... [浦银安盛医疗健康混合C吧]

保本出之2022

2022-11-29

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#晒收益#今天还是不错的,期待后面更好吧!... [浦银安盛消费升级混合A吧]

保本出之2022

2022-11-29

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感觉现在成长票的调整已经很到位了,这里我... [浦银安盛环保新能源A吧]

保本出之2022

2022-11-29

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医药昨天回调的时候我加仓了!没想到今天就... [浦银安盛医疗健康混合C吧]

大方的七夜薰2

2022-11-29

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今天消费涨的不错呀,后悔之前犹犹豫豫没敢... [浦银安盛消费升级混合A吧]

大方的七夜薰2

2022-11-29

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最近差不多低位了吧?今天底部加仓了,加油... [浦银安盛环保新能源C吧]

大方的七夜薰2

2022-11-29

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今天我又加仓新能源了,感觉最近利好频出,... [浦银安盛环保新能源A吧]

大方的七夜薰2

2022-11-29

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趁着医疗还在低位,现在入手正合适了。 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

万事亨通的康南

2022-11-29

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今天涨的不错啊! [浦银安盛消费升级混合C吧]

万事亨通的康南

2022-11-29

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回调正好健仓了吧。 [浦银安盛环保新能源C吧]

万事亨通的康南

2022-11-29

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新能源涨起来还是很强的。 [浦银安盛环保新能源A吧]

万事亨通的康南

2022-11-29

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医疗还是值得关注布局的! [浦银安盛医疗健康混合A吧]

鹏之大

2022-11-29

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消费总算迎来小小爆发了。 [浦银安盛消费升级混合C吧]

鹏之大

2022-11-29

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11.29收盘播报|关注新能源长期逻辑,看虚拟... [浦银安盛环保新能源A吧]

浦银安盛基金

2022-11-29

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板块轮动而已,还是有机会的! [浦银安盛环保新能源C吧]

鹏之大

2022-11-29

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不管如何调整,始终坚守。 [浦银安盛环保新能源A吧]

鹏之大

2022-11-29

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这就是低风险的中短债,哎 [浦银季季盈90天滚动持有中短债C吧]

老刘真忙

2022-11-29

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来关注加个自选先,消费要布局了。 [浦银安盛消费升级混合C吧]

临池学书之宝瓶座

2022-11-29

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歇一会儿吧,前期冲的太高,释放一下风险 [浦银安盛环保新能源A吧]

临池学书之宝瓶座

2022-11-29

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板块轮动过快,下次轮到你表现了,不慌。 [浦银安盛环保新能源C吧]

临池学书之宝瓶座

2022-11-29

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守得云开见月明,\()//加油啊喂 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

临池学书之宝瓶座

2022-11-29

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如此差业绩让人严重怀疑里面是不是故意拿散... [浦银安盛品质优选混合C吧]

股田人家

2022-11-29

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别人不管怎么涨,蒋佳良就负责亏,今天4000... [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民88Qg920815

2022-11-29

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主力吃饱了,明天就靠你发热了 [光伏龙头ETF吧]

基民328r88c298

2022-11-29

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这是一个黄金赛道的,还是看长期 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民人7896321

2022-11-29