浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-11-26

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.38 185.44 61/122
基金数量(只) 17 21.39 35/122
基金经理数量 3 5.84 58/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0.10% 详情 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.17 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.24 蒋佳良 -- - 详情 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.24 蒋佳良 -- - 详情 购买

开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 11-29 1.0445 1.0445 1.53% -0.59% - 0.15 王爽 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 12-01 0.9214 0.9214 0.89% -11.73% -10.88% 0.20 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 12-01 1.3723 1.3723 0.76% 2.93% 3.99% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 12-01 1.3800 1.3800 0.76% 3.12% 4.33% 0.07 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 12-01 1.9420 1.9420 0.73% 4.18% 8.80% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 11-29 1.1256 1.1256 0.28% 6.36% 12.22% 0.29 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 11-29 1.1306 1.1306 0.28% 6.55% 12.63% 0.38 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 12-01 1.4920 2.2260 0.27% -8.41% -0.02% 10.50 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 12-01 0.9254 0.9254 0.25% -5.98% - 7.71 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 12-01 0.9277 0.9277 0.25% -5.82% - 13.23 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 11-29 1.1096 1.1096 0.14% 0.76% 5.31% 37.48 王爽 等 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 11-29 1.1185 1.1185 0.14% 0.97% 5.73% 16.58 王爽 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 12-01 1.4770 1.6970 0.14% 2.00% 3.50% 0.08 章潇枫 限大额 0.08% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 12-01 1.1542 1.1542 0.13% -15.84% -4.11% 0.59 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 12-01 1.1549 1.1549 0.13% - - 0.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 12-01 1.3025 1.3025 0.11% -8.76% -10.36% 1.81 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 12-01 1.2939 1.2939 0.11% -8.92% -10.67% 3.04 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 12-01 1.1561 1.1561 0.10% 4.67% 6.50% 0.93 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 12-01 1.0830 1.2290 0.09% 2.48% 4.94% 1.53 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 12-01 1.1663 1.1663 0.09% 4.85% 6.87% 5.17 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 12-01 1.1420 1.1970 0.07% 0.43% 12.54% 0.60 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 12-01 1.0184 1.0184 0.07% 1.42% - 2.56 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 12-01 1.0213 1.0213 0.07% 1.60% - 13.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 12-01 1.4200 1.6200 0.07% 1.72% 3.05% 0.02 章潇枫 限大额 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 12-01 1.1378 1.1928 0.06% 0.28% 12.20% 0.22 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 12-01 0.9920 0.9920 0.05% -0.80% - 2.64 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 12-01 0.9938 0.9938 0.04% -0.62% - 2.28 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 12-01 1.3876 1.3876 0.03% 0.78% 5.42% 0.50 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 12-01 1.4772 1.4772 0.03% 1.19% 6.27% 6.47 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 12-01 1.1050 1.1050 0.02% 1.55% 3.45% 0.41 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 12-01 1.0117 1.0617 0.02% 1.50% 3.88% 49.88 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 12-01 1.0361 1.0361 0.02% 2.28% 5.41% 71.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 12-01 1.0184 1.0184 0.02% - - 17.56 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 12-01 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.03 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 12-01 1.0628 1.1988 0.02% 1.40% 3.29% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 12-01 1.0490 1.1210 0.01% 2.34% 4.74% 18.58 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 12-01 1.1101 1.1101 0.01% 1.60% 3.55% 1.77 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 12-01 1.0651 1.0651 0.01% 1.22% 2.99% 6.08 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 12-01 1.0621 1.0621 0.01% 1.10% 2.77% 0.03 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 12-01 1.0159 1.0159 0.01% 1.05% 1.17% 0.00 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 12-01 1.0378 1.0378 0.01% 1.36% 3.38% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 12-01 1.0181 1.0181 0.01% 1.24% 1.26% 0.05 曹治国 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 12-01 1.0577 1.1640 0.01% 0.57% 2.62% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 12-01 1.0468 1.2808 0.01% 2.73% 6.29% 100.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 12-01 1.0457 1.2617 0.01% 2.54% 5.91% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 12-01 1.0722 1.1871 0.01% 1.08% 3.36% 0.02 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 12-01 1.0740 1.2170 0.01% 1.59% 3.67% 100.73 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 12-01 1.0026 1.0026 0.01% - - 1.16 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 12-01 1.0024 1.0024 0.01% - - 0.99 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 12-01 1.0370 1.1030 0.00% 1.81% 4.00% 13.73 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 12-01 1.0422 1.0422 0.00% 1.53% 3.73% 0.05 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 12-01 1.0218 1.0218 0.00% 1.95% - 81.08 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 12-01 1.0690 1.2450 0.00% 2.24% 4.54% 0.20 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 12-01 1.0546 1.2167 0.00% 2.05% 5.05% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 12-01 1.0663 1.2345 0.00% 2.22% 5.40% 42.18 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 12-01 1.0180 1.0890 -0.01% 1.79% 3.93% 12.34 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 12-01 1.0123 1.0773 -0.01% 1.59% 3.55% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 12-01 1.0330 1.0920 -0.01% 1.62% 3.63% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 12-01 1.0417 1.0517 -0.01% 2.66% 4.73% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 12-01 1.0431 1.0531 -0.01% 2.73% 4.84% 1.01 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 12-01 1.0118 1.0508 -0.01% 1.76% 3.20% 18.60 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 12-01 1.0121 1.0471 -0.01% 1.73% 4.10% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 12-01 1.0113 1.0443 -0.01% 1.79% 3.78% 24.57 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 12-01 1.0102 1.0402 -0.02% 1.45% 2.60% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 11-30 1.0122 1.0122 -0.02% - - 4.76 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 12-01 1.2227 1.2227 -0.02% 21.53% - 6.18 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 12-01 1.2202 1.2202 -0.02% 21.28% - 0.59 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 12-01 1.0143 1.1293 -0.02% 1.69% 3.02% 29.55 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 12-01 1.1746 1.1746 -0.03% 5.49% 14.91% 0.07 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 12-01 1.1803 1.1803 -0.03% 5.68% 15.31% 0.72 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 11-30 1.0139 1.0139 -0.03% - - 49.19 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 12-01 1.0136 1.1186 -0.03% 1.64% 3.06% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 12-01 1.0004 1.0004 -0.10% - - 10.30 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 12-01 0.9995 0.9995 -0.10% - - 0.23 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 12-01 2.0700 2.2700 -0.24% 1.76% 9.51% 2.50 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 12-01 1.6650 1.8650 -0.24% 1.64% 9.26% 4.92 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 12-01 1.3761 1.4011 -0.38% 0.60% 5.78% 1.41 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 12-01 1.3613 1.3873 -0.39% 0.40% 5.36% 1.22 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 12-01 1.7085 1.7085 -0.44% 31.57% 64.47% 7.53 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 12-01 1.6994 1.6994 -0.44% 31.33% 63.83% 4.32 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 12-01 3.9922 3.9922 -0.47% 26.78% 65.31% 37.69 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 12-01 3.9896 3.9896 -0.47% - - 1.77 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 12-01 4.5436 4.5436 -0.53% 32.04% 64.27% 1.00 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 12-01 4.5436 4.5436 -0.53% - - - 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 12-01 3.3460 3.3460 -0.62% 9.17% 37.24% 0.91 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 12-01 3.3510 3.3510 -0.62% 9.08% 37.06% 0.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 12-01 1.8784 2.1284 -1.03% -3.67% 40.62% 7.91 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 12-01 1.8767 1.8767 -1.03% - - 1.59 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 12-01 2.1650 2.1650 -1.28% 13.53% 27.43% 0.22 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 12-01 2.0600 2.0600 -1.29% 13.06% 26.30% 0.19 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 12-01 2.9301 2.9301 -1.44% 48.65% 81.79% 0.53 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 12-01 2.9648 2.9648 -1.44% 48.91% 82.43% 0.73 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 11-30 1.6502 1.6502 -1.60% 5.49% 8.77% 0.38 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 11-30 1.6502 1.6502 -1.60% - - - IKEDA KAE 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 12-01 1.3618 1.3618 -1.77% 22.03% 51.65% 10.66 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 12-01 1.3616 1.3616 -1.77% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 12-01 2.4538 2.9168 -1.79% 14.24% 45.40% 11.21 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 12-01 2.4531 2.4531 -1.79% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 12-01 4.8608 4.8608 -1.80% 20.80% 60.74% 2.81 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 12-01 4.8610 4.8610 -1.80% - - - 吴勇 开放申购 - 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 12-01 4.4880 4.5480 -1.82% 21.26% 61.50% 2.67 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 11-26 1.0775 1.3495 - 6.76% 12.29% 0.45 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 11-26 1.0063 1.3228 - 0.38% 6.60% 1.31 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 11-26 1.0096 1.3086 - 0.19% 6.22% 0.46 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 11-26 1.0759 1.3309 - 6.58% 11.89% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 11-26 1.1009 1.1509 - 1.62% 3.77% 52.85 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 11-26 1.0330 1.1030 - 1.56% 3.90% 61.81 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 11-26 1.0740 1.1120 - 2.24% 9.67% 8.21 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 11-26 1.0340 1.0340 - 2.15% 5.55% 20.52 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 11-26 1.0049 1.1974 - -0.24% 2.44% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 11-26 1.0527 1.0527 - 3.03% 5.71% 2.17 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 11-26 1.0024 1.1819 - -0.42% 2.11% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 11-26 1.2836 1.2836 - 5.92% 18.29% 2.70 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 11-26 1.0209 1.0209 - 1.49% 4.19% 0.61 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 11-26 1.1111 1.1111 - 12.79% - 2.80 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 11-26 1.1069 1.1069 - 12.56% - 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 11-26 1.0015 1.0515 - 1.99% 3.90% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 11-26 1.0022 1.0542 - 2.09% 4.10% 80.37 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 11-26 1.0013 1.0463 - 1.98% 3.82% 80.42 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 11-26 1.0750 1.3270 - 1.70% 3.22% 0.01 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 11-26 1.0770 1.3500 - 1.80% 3.41% 0.50 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 11-26 1.0340 1.4150 - 0.98% 2.96% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 11-26 1.0390 1.4500 - 1.27% 3.45% 0.66 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 11-26 1.0460 1.2050 - 1.85% 4.57% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 11-26 1.0520 1.2300 - 2.14% 5.06% 3.43 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 11-26 1.0001 1.0001 - - - 0.00 陈士俊 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 2.00 陈士俊 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 12-01 0.6167 2.5970% 2.56% 2.42% 0.57% 0.54 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 12-01 0.5889 2.4940% 2.46% 2.32% 0.55% 849.50 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 12-01 0.6544 2.7400% 2.71% 2.57% 0.61% 103.36 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 12-01 0.6348 2.2120% 2.27% 2.18% 0.57% 67.00 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 12-01 0.5690 1.9670% 2.03% 1.93% 0.51% 0.53 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 12-01 0.5532 2.1090% 2.07% 2.18% 0.58% 2.97 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 12-01 0.5338 2.1600% 2.12% 2.24% 0.53% 2.65 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 12-01 0.5341 2.1590% 2.13% 2.24% 0.53% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 12-01 0.5998 2.4050% 2.37% 2.49% 0.59% 344.59 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 12-01 0.4882 1.8640% 1.83% 1.94% 0.52% 0.01 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 12-01 0.4874 1.8630% 1.82% 1.94% 0.52% 0.20 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 12-01 0.4875 1.8620% 1.82% 1.94% 0.52% 3.19 曹治国 限大额 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 12-01 1.0010 1.0010 1.37% 0.9990 0.20% 3.43 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 12-01 1.5769 1.5769 0.81% 1.5730 0.25% 1.13 陈士俊 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 12-01 0.9570 0.9570 0.36% 0.9570 0.00% 2.28 陈士俊 等
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 12-01 1.6137 1.6137 0.07% 1.6160 -0.14% 2.82 陈士俊 等
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 11-26 0.9989 0.9989 -0.11% - - 3.38 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 12-01 1.3728 1.3728 -0.67% 1.3730 -0.01% 0.21 陈士俊 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 12-01 1.1869 1.1869 -0.70% - - 2.12 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 8 0.18% 1,378.73 47,635.03
2 603456 九洲药业 18 0.18% 845.10 46,556.39
3 002709 天赐材料 19 0.13% 224.08 34,087.03
4 603259 药明康德 20 0.12% 202.51 30,943.70
5 600111 北方稀土 23 0.11% 617.41 27,332.80
6 600702 舍得酒业 14 0.10% 122.76 25,337.89
7 300725 药石科技 6 0.09% 116.50 23,845.98
8 688599 天合光能 12 0.09% 438.91 23,507.97
9 300073 当升科技 8 0.08% 258.87 21,253.37
10 002415 海康威视 10 0.08% 383.18 21,074.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛威尼斯人网上赌场

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15

0

经理出来说话呀,这个月能不能涨到1.5呀 [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民23056A8Z59

2021-12-02

144

2

费率优惠吗?是多少? [浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)吧]

股友vIdBeb

2021-12-02

41

0

有可能在这个位置会横盘整理一段时间,医保... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

化生香

2021-12-02

128

0

【小浦说市14期】两市冲高回落,后续或走出... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

浦银安盛基金

2021-12-02

116

0

【浦银新经济15期】无惧市场扰动,新经济震... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

浦银安盛基金

2021-12-02

395

1

均衡优选到期就赎回?长期收益更可观 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

浦银安盛基金

2021-12-01

145

1

杨岳斌经理:你管理的该基金,是一只最熊的... [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

基民3fAnKg

2021-12-01

50

0

已经套了差不多10个点了。 [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

专业之卡卡西

2021-12-01

3193

5

“固收+”基金何以“进可攻、退可守”? [浦银颐和稳健养老一年(FOF)A吧]

浦银安盛基金

2021-12-01

54

0

跌永远比估值多,涨永远比估值少,这段时间... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

热点人才任务

2021-12-01

51

0

没劲,跑了一半 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

咸鱼属性

2021-12-01

91

1

成立的点位也不算差,ESG的主题也还可以,... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基民019888CX00

2021-12-01

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啥时候涨呢[滴汗][滴汗][滴汗][滴汗] [浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

基民36v1m99035

2021-12-01

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0

今天能多少 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

盆满腾达地孙悟空

2021-12-01

103

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高股息今年都不太行,看来还是得买新能源 [浦银安盛中证高股息ETF联接C吧]

百合买基天天红

2021-12-01

54

0

持仓35万,到2022年底,希望能给个惊喜! [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

屠庄韭菜王

2021-12-01

50

0

有港股吗?怎么确认多一天。 [浦银安盛消费升级混合C吧]

平凡的于

2021-12-01

50

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而且还是长期亏损,是怎做到的? [浦银安盛上清所优选短融C吧]

qinqin168

2021-12-01

39

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而且还是长期亏损,是怎做到的? [浦银安盛上清所优选短融C吧]

qinqin168

2021-12-01

55

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没有想到持有国债都能亏?真有本事?! [浦银安盛上清所优选短融C吧]

qinqin168

2021-12-01

68

1

今天没脸公布了 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

股友g5mALT

2021-12-01

113

1

今天下午3点左右,快速赎回一笔资金,两小... [浦银安盛日日丰货币D吧]

江河湖泽

2021-12-01

54

0

这个鸡为啥资金没有可用余额?也没有收益,... [浦银安盛日日丰货币D吧]

基民8916D8189C

2021-12-01

67

1

上周赎回了!为我当初的明智之举庆幸 [浦银安盛先进制造混合A吧]

基民9953Jq

2021-12-01

59

0

有大神能给个此基金的预测吗? [浦银安盛先进制造混合A吧]

基民2yo9187311

2021-12-01

59

0

争点气,我可是从南方医药转过来的,别让王... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民8927L53i61

2021-12-01

59

0

近期是怎么了?什么板块不行有什么! [浦银安盛先进制造混合C吧]

基民60W150963M

2021-12-01

62

0

红了就跑吧,这个基不值得等 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民ltz04x

2021-12-01

568

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重磅发布!2021中国最佳券商资管榜单来了 [浦银安盛沪深300指数增强吧]

浦银安盛基金

2021-12-01

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看看是什么持有 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

杜噜嘟嘟的假期

2021-12-01

65

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从半年的心电图来看,这个病人应该是挂了 [浦银安盛先进制造混合C吧]

黑白判定

2021-12-01

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医疗里的战斗机 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民orMaKa

2021-12-01

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倒霉 [浦银安盛先进制造混合A吧]

基民eihWjd

2021-12-01

93

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浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金开放日常申... [浦银安盛鑫锐混合A吧]

基金资讯

2021-12-01

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买点九安医药 [浦银安盛医疗健康混合C吧]

基民80g01U6859

2021-12-01

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这鸡在凌迟基民 [浦银安盛先进制造混合C吧]

大红牛长红

2021-12-01

71

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怎么回事,一直涨不上去 [浦银均衡优选6个月持有混合C吧]

基民dpckQT

2021-12-01

79

0

经理,为什么没有重仓股票 [浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A吧]

基民Y7IbEF

2021-12-01

99

0

这位经理真给力,不断带来惊喜,加油 [浦银安盛价值成长混合A吧]

基民87g3367R02

2021-12-01

950

3

拓宽视野:收益率前五名的医疗基金如截图所... [浦银安盛医疗健康混合A吧]

少量分批均衡配置

2021-12-01

169

0

今天跌的比估值少,怎么没人说?现在都要进... [浦银安盛价值精选混合C吧]

一库哥养基

2021-11-30

74

0

很好的啊,居然调仓了[鼓掌] [浦银安盛价值成长混合A吧]

Summer红太狼

2021-11-30

56

0

从发行持有到现在别说赚钱了,本都赔一大块... [浦银安盛沪港深基本面100吧]

基民Yn4j4X

2021-11-30

63

0

今天有奇迹没有呢? [浦银安盛新经济结构混合A吧]

资深音乐人

2021-11-30

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垃圾 [浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

不是哦

2021-11-30

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希望可以涨得快点 [浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A吧]

基民Y7IbEF

2021-11-30

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1.3046本 [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民xLfWRz

2021-11-30

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浦银一周观市 两市冲高回落,疫情持续影响... [浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)吧]

浦银安盛基金

2021-11-30

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我15年买进还有三个,这个浦发是最差的 [浦银安盛价值成长混合A吧]

股友6e9367081Z

2021-11-30

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我15年买进到现在还有三个基金这个浦发是最... [浦银安盛价值成长混合A吧]

股友6e9367081Z

2021-11-30