交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2021年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2022-09-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 95.66 168.15 31/125
基金数量(只) 13 24.58 47/125
基金经理数量 3 6.07 66/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 债券型-长债 22.12.05 ~ 22.12.23 姬静 -- - 详情 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 债券型-长债 22.12.05 ~ 22.12.23 姬静 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 11-29 2.0040 2.1540 2.93% 11.35% 7.91% 16.31 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 档案 债券型-混合债 11-29 1.2582 1.6174 0.28% 5.03% 5.78% 11.95 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 11-29 1.0515 1.2235 -0.18% 0.35% 3.21% 7.63 季参平 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 11-29 1.2914 1.3104 -0.15% 0.59% 3.14% 201.22 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 11-29 1.0960 1.2150 -0.18% 0.15% 2.79% 0.18 季参平 限大额 - 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 11-29 1.1008 1.1108 -0.13% 0.43% 2.78% 150.91 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 11-29 1.0853 1.0853 -0.14% 0.77% 2.76% 10.88 于海颖 暂停申购 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 11-29 1.0900 1.3610 -0.12% 0.60% 2.75% 10.62 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 11-29 1.2690 1.2880 -0.15% 0.39% 2.73% 30.94 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 11-29 1.2547 1.7407 -0.12% 0.31% 2.72% 50.36 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 11-29 2.1703 2.3793 -0.12% 0.49% 2.70% 22.43 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 11-29 1.0997 1.3217 -0.12% 0.28% 2.67% 0.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 11-29 1.1443 1.2343 -0.17% 0.43% 2.60% 113.29 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 11-29 1.0257 1.0757 -0.15% 0.65% 2.60% 32.53 连端清 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 11-29 1.0232 1.1142 -0.18% 0.80% 2.59% 43.45 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 11-29 1.0652 1.4452 -0.13% 0.17% 2.59% 84.45 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 11-29 1.0014 1.0334 -0.20% 0.65% 2.58% 61.34 季参平 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 11-29 1.0164 1.0724 -0.17% 0.74% 2.57% 51.39 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 11-29 1.0298 1.0448 -0.17% 0.70% 2.49% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 11-29 1.0377 1.3497 -0.18% 0.78% 2.47% 27.44 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 11-29 1.0422 1.1382 -0.16% 0.69% 2.46% 9.96 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 11-29 1.0759 1.4259 -0.14% 0.24% 2.44% 158.78 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 11-29 1.0138 1.0813 0.01% 1.32% 2.41% 78.66 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 11-29 1.0444 1.1604 -0.16% 0.60% 2.40% 13.43 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 11-29 1.0876 1.0976 -0.14% 0.22% 2.37% 21.11 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 11-29 1.2195 1.2195 -0.11% 0.40% 2.35% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 11-29 1.0089 1.2083 -0.08% 0.78% 2.33% 18.05 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 11-29 1.0914 1.2084 -0.10% 0.61% 2.23% 36.98 连端清 限大额 - 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 11-29 1.0630 1.3970 -0.12% -0.04% 2.17% 4.70 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 11-29 1.0633 1.0633 -0.10% 0.48% 2.14% 5.50 连端清 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 11-29 1.0556 1.1172 -0.04% 0.53% 2.11% 170.98 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 11-29 1.1341 1.2841 -0.18% 0.57% 2.06% 0.02 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 11-29 1.0725 1.3755 -0.14% 0.04% 2.04% 5.38 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 11-29 1.1241 1.2041 -0.16% 0.12% 2.00% 8.93 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 11-29 1.1141 1.2151 -0.04% 0.45% 2.00% 5.59 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 11-29 1.1943 1.1943 -0.10% 0.41% 1.83% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 11-29 1.0395 1.1011 -0.03% 0.39% 1.76% 0.82 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 11-29 1.1940 1.1940 0.45% 0.88% 1.71% 0.73 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 11-29 1.0156 1.1720 -0.09% 0.47% 1.71% 0.00 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 11-29 1.2084 1.2084 -0.06% 0.24% 1.59% 0.00 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 11-29 1.0109 1.8579 0.04% 0.02% 1.18% 38.26 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 11-29 1.0224 1.0374 0.27% 0.58% 0.82% 4.49 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 11-29 1.0081 1.7921 0.04% -0.17% 0.79% 10.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 11-29 1.0113 1.0363 0.27% 0.52% 0.71% 3.20 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 11-29 1.1774 1.5554 0.16% 1.16% 0.68% 45.88 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 11-29 1.1727 1.5277 0.17% 0.96% 0.28% 7.76 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 11-29 1.6545 1.6545 0.36% 1.25% -0.02% 7.46 王艺伟 开放申购 0.06% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 11-29 1.3250 1.3620 0.15% 1.01% -0.03% 9.94 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 11-29 0.9966 0.9966 -0.17% -0.34% -0.34% 0.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 11-29 4.3660 5.1490 0.53% 8.50% -0.70% 83.94 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 档案 混合型-灵活 11-29 1.1194 1.3444 0.26% -0.18% -0.72% 21.45 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 11-29 2.0452 3.2292 2.29% 8.21% -0.89% 18.97 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合A 010916 档案 混合型-偏债 11-29 1.0590 1.0590 0.26% 0.37% -0.98% 11.86 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 11-29 1.4570 1.5890 0.28% -0.41% -1.22% 26.88 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 11-29 1.2600 1.8530 0.24% -0.32% -1.27% 22.72 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 11-29 1.2490 1.8020 0.32% -0.32% -1.28% 21.21 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 11-29 4.3341 4.6171 0.52% 8.17% -1.29% 12.61 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 11-29 1.5180 1.5380 0.26% -0.33% -1.30% 24.34 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 11-29 1.4300 1.4900 0.21% 0.14% -1.31% 8.42 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 11-29 1.3275 1.6655 0.28% -0.24% -1.37% 0.28 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 11-29 5.2400 5.2600 0.25% -0.42% -1.41% 28.02 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 11-29 1.4530 1.5850 0.28% -0.48% -1.42% 15.37 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 11-29 2.0340 2.0340 2.29% 7.88% -1.44% 5.57 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 11-29 1.4120 1.4720 0.28% 0.00% -1.47% 3.76 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 11-29 1.3970 1.4720 0.22% 0.14% -1.69% 5.05 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 11-29 1.2657 1.6007 0.29% -0.44% -1.75% 0.07 唐赟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 11-29 1.4030 1.4780 0.29% 0.07% -1.82% 4.06 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 档案 FOF 11-25 1.1650 1.1650 -0.13% 0.33% -2.13% 154.58 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 FOF 11-28 0.9846 0.9846 -0.10% 0.03% -2.18% 42.42 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 11-29 0.9970 0.9970 0.62% -0.61% -2.21% 20.32 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 FOF 11-28 0.9797 0.9797 -0.10% -0.17% -2.57% 18.99 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 11-29 0.9902 0.9902 0.63% -0.81% -2.60% 6.90 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 11-29 0.9846 0.9846 0.67% -1.69% -2.77% 1.85 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 11-29 0.9767 0.9767 0.67% -1.72% -2.81% 9.17 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 11-29 0.9830 0.9830 0.67% -1.73% -2.87% 0.06 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 11-29 0.9705 0.9705 0.77% -1.61% -2.95% 2.21 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 11-29 0.9716 0.9716 0.67% -1.93% -3.19% 3.41 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 11-29 0.9666 0.9666 0.77% -1.81% -3.34% 0.24 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 11-29 1.5468 1.5468 0.09% -1.72% -4.53% 0.10 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 11-29 1.4887 1.4887 0.09% -1.93% -4.92% 0.45 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 11-29 4.6720 4.6720 1.10% 11.53% -5.02% 40.09 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 11-29 1.5050 1.5050 3.08% 0.47% -6.52% 2.15 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 11-29 1.1622 1.1622 3.72% 8.71% -7.25% 51.93 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 11-29 0.9320 0.9320 1.96% 2.67% -7.86% 19.44 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 档案 FOF 11-25 1.2105 1.2105 -0.45% 1.14% -11.01% 9.46 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 11-29 1.5135 1.6035 1.51% 10.91% -11.14% 50.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 11-29 1.5044 1.5944 1.50% 10.58% -11.66% 6.63 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 档案 混合型-偏股 11-29 4.6618 6.1128 1.55% 10.66% -12.36% 88.46 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 11-29 1.3553 1.3553 1.38% -1.45% -12.63% 0.66 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 11-29 1.7680 2.5600 3.03% 3.57% -12.73% 6.77 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 11-29 1.3371 1.3371 1.37% -1.66% -12.98% 0.38 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 11-28 2.1230 2.9140 -0.42% -2.44% -13.03% 0.67 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 11-29 1.1090 1.3170 0.04% -8.43% -13.14% 0.08 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 11-29 1.0231 1.0861 1.75% 11.57% -13.43% 44.88 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 11-29 1.0799 1.2769 0.04% -8.61% -13.48% 0.07 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 11-29 1.7670 1.7670 3.51% 0.68% -13.55% 0.39 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 档案 FOF 11-28 0.8662 0.8662 -0.31% -0.89% -13.55% 25.19 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 11-29 0.8980 0.8980 3.49% 2.39% -13.79% 49.48 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 档案 FOF 11-28 0.8608 0.8608 -0.31% -1.18% -14.07% 4.86 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 11-29 1.0078 1.0708 1.75% 11.11% -14.12% 2.37 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 11-29 5.3740 6.0330 1.22% 1.82% -14.12% 58.02 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 11-29 1.9547 2.0657 1.42% 3.53% -14.20% 33.15 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 11-29 3.6318 4.4648 1.39% 3.15% -14.28% 61.46 何帅 限大额 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 11-29 0.8883 0.8883 3.48% 1.97% -14.47% 2.37 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 11-29 3.6107 3.6107 1.39% 2.83% -14.78% 3.40 何帅 限大额 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 11-29 0.8173 0.8173 3.48% 2.73% -15.38% 36.11 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 11-29 2.4229 2.4229 3.22% 2.58% -15.81% 23.52 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 11-29 2.3380 2.7980 2.10% 0.47% -15.81% 11.65 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 11-29 1.7530 4.3220 3.30% 2.22% -15.92% 34.98 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 11-29 1.8935 1.8935 3.20% 2.31% -15.95% 18.93 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 11-29 0.8375 1.8215 0.52% 11.95% -16.43% 16.10 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 11-29 1.8819 1.8819 3.19% 2.00% -16.45% 7.70 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 11-29 5.8154 6.9244 0.52% 11.59% -16.66% 23.45 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 档案 混合型-灵活 11-29 2.2420 2.2520 3.64% -10.36% -16.72% 3.84 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-灵活 11-29 2.9988 2.9988 1.98% 0.21% -16.96% 41.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 11-29 1.3748 1.3748 2.13% 0.51% -16.98% 29.05 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 11-29 1.6375 1.6375 3.08% 1.31% -17.03% 0.56 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 档案 混合型-灵活 11-29 0.9933 4.1113 0.64% 2.96% -17.13% 16.57 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-灵活 11-29 2.9809 2.9809 1.98% -0.13% -17.46% 0.32 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 11-29 3.5660 3.9660 1.86% 2.15% -18.15% 94.77 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 11-29 0.4727 0.4727 0.87% 1.26% -18.18% 1.57 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 11-29 0.4721 0.4721 0.90% 1.20% -18.27% 0.08 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 11-29 0.8930 3.9268 1.80% 1.56% -18.44% 68.30 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 11-29 1.3028 1.3028 0.05% 6.00% -18.53% 3.93 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 档案 混合型-偏股 11-29 1.2918 1.2918 4.28% -1.55% -18.69% 23.31 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 11-29 1.2946 1.2946 0.05% 5.67% -19.02% 2.27 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 11-29 0.9588 0.9588 1.61% -2.66% -20.98% 18.40 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 档案 混合型-灵活 11-29 1.8847 1.8847 -0.11% 3.28% -24.25% 17.11 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 11-29 1.6780 1.7730 3.45% -5.41% -24.69% 3.42 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 11-29 2.1270 2.1270 1.09% 2.90% -24.76% 49.60 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 11-29 2.7195 2.7195 1.24% 2.78% -24.78% 29.29 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 11-29 2.1597 2.6897 1.95% -6.06% -25.14% 9.34 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 11-29 2.7034 2.7034 1.24% 2.46% -25.22% 4.40 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 11-29 0.8914 0.8914 -0.11% 3.16% -25.23% 17.37 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 11-29 2.1860 2.1880 1.95% -6.35% -25.59% 0.81 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 11-29 1.9610 1.9610 2.09% -3.71% -26.48% 1.79 周中 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 11-29 0.9154 0.9154 1.65% -7.78% -27.64% 31.84 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 11-29 0.7354 0.7354 2.52% -5.91% -27.72% 23.88 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 11-29 0.7016 0.7016 2.59% -4.32% -27.85% 32.65 周中 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 11-29 1.2297 1.2915 0.47% -2.97% -28.15% 4.52 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 11-29 0.7289 0.7289 2.52% -6.20% -28.17% 0.54 周中 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 11-29 1.2272 1.2272 0.47% -3.07% -28.30% 0.25 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 11-29 0.6729 0.6729 3.06% -7.49% -30.24% 25.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 11-28 0.8400 0.8400 0.84% -4.33% -31.15% 97.68 邵文婷 限大额 0.12% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 11-29 1.5850 1.5850 1.69% 0.94% -33.06% 10.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 11-29 1.5661 1.5661 1.69% 0.73% -33.33% 7.77 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 FOF 11-28 0.9685 0.9685 -0.19% 0.37% - 2.86 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 FOF 11-28 0.9724 0.9724 -0.17% 0.58% - 5.56 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 11-29 1.0921 1.0921 0.56% 11.36% - 24.82 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 11-29 1.0837 1.0837 0.56% 10.91% - 7.62 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 11-29 0.9534 0.9534 1.61% -2.96% - 0.08 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 档案 混合型-灵活 11-29 1.8752 1.8752 -0.11% 2.98% - 0.42 田彧龙 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 档案 FOF 11-28 0.9915 0.9915 -0.22% 1.15% - 0.19 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 档案 FOF 11-28 0.9948 0.9948 -0.22% 1.36% - 2.72 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 档案 混合型-偏股 11-29 1.0016 1.0016 2.96% 4.53% - 32.10 何帅 限大额 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 档案 混合型-灵活 11-29 1.1184 1.1184 0.26% -0.22% - 13.03 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 档案 混合型-偏股 11-29 4.6480 4.6480 1.55% 10.43% - 3.10 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 档案 混合型-灵活 11-29 2.2324 2.2324 3.64% -10.68% - 0.52 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 档案 债券型-长债 11-25 1.0087 1.0257 - 1.26% - 25.46 季参平 暂停申购 - 购买
交银中债1-5年政金债指数C 015744 档案 债券型-长债 11-29 1.0061 1.0061 -0.17% - - 0.00 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-5年政金债指数A 015743 档案 债券型-长债 11-29 1.0056 1.0056 -0.17% - - 37.29 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 档案 FOF 11-28 0.9727 0.9727 -0.17% - - 2.98 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 档案 FOF 11-28 0.9746 0.9746 -0.18% - - 6.15 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银臻选回报混合C 015595 档案 混合型-偏债 11-29 1.0586 1.0586 0.26% - - 0.10 王艺伟 暂停申购 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 档案 债券型-中短债 11-29 1.0558 1.0558 -0.03% - - 0.47 黄莹洁 等 限大额 - 购买
交银稳固收益债券C 016474 档案 债券型-混合债 11-29 1.2567 1.2567 0.28% - - 0.52 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 档案 债券型-中短债 11-29 0.9963 0.9963 -0.07% - - 79.90 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 档案 债券型-中短债 11-29 0.9958 0.9958 -0.08% - - 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 芮晨 暂停申购 1.20% 购买
交银启衡混合C 016542 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 芮晨 暂停申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 档案 债券型-中短债 11-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.66 黄莹洁 暂停申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 档案 债券型-中短债 11-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.03 黄莹洁 暂停申购 0.02% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 档案 FOF 11-25 1.2105 1.2105 -0.45% - - - 蔡铮 暂停申购 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 档案 FOF 11-25 1.1655 1.1655 -0.13% - - - 蔡铮 暂停申购 - 购买
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交银天利宝货币E 002890 货币型 11-29 0.5435 2.0470% 2.08% 1.96% 0.48% 40.73 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 11-29 0.5511 2.0520% 2.02% 1.97% 0.50% 836.57 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 11-29 0.5048 1.9410% 1.90% 1.84% 0.47% 172.18 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 11-29 0.5138 1.8150% 1.89% 1.80% 0.46% 1.75 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 货币型 11-29 0.4333 1.5900% 1.56% 1.53% 0.39% 741.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 11-29 0.4992 1.8350% 1.80% 1.78% 0.45% 66.29 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 11-29 0.4777 1.8030% 1.84% 1.72% 0.42% 33.94 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 11-29 0.3703 1.4180% 1.38% 1.52% 0.38% 104.33 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 11-29 0.4437 1.6770% 1.63% 1.77% 0.44% 29.82 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 11-29 0.4851 1.8070% 1.77% 1.73% 0.44% 0.29 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 11-29 0.4392 1.6970% 1.66% 1.59% 0.41% 0.55 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 11-29 0.4476 1.5790% 1.65% 1.57% 0.40% 3.46 季参平 限大额 0.00% 购买
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规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 11-29 1.9040 1.9040 3.76% 1.8880 0.84% 0.40 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 11-29 1.3610 1.5150 3.34% 1.3480 0.96% 2.12 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 34 0.94% 290.15 543,303.07
2 002049 紫光国微 38 0.83% 3,332.03 479,811.96
3 603259 药明康德 32 0.75% 6,062.09 434,590.95
4 300750 宁德时代 23 0.74% 1,058.69 424,417.83
5 000733 振华科技 18 0.50% 2,467.10 286,134.47
6 002304 洋河股份 32 0.47% 1,706.65 269,906.65
7 300015 爱尔眼科 19 0.43% 8,723.13 250,092.19
8 300896 爱美客 18 0.40% 466.99 228,974.93
9 000568 泸州老窖 23 0.36% 903.14 208,318.83
10 603613 国联股份 10 0.35% 1,848.07 199,517.89

行业配置前十大(全部基金)

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交银施罗德威尼斯人网上赌场

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585

4

发个补充说明哈,下午发帖比较早,后面恒指... [交银中证海外中国互联网指数吧]

汪汪和菲菲

2022-11-29

1

0

大A和港股最近的跌幅都涨回去了你可倒好比... [交银施罗德启欣混合吧]

感悟人生8818

2022-11-29

107

4

跑赢沪深300,坚守长赛道医疗,相当不错的... [交银阿尔法核心混合A吧]

自由的心

2022-11-29

27

0

今天涨了1.55,还可以,总的来说,刘鹏认为... [交银先进制造混合A吧]

风云变换

2022-11-29

40

0

翻回之前的预测,基本八九不离十。但近期中... [交银中证海外中国互联网指数吧]

定投达人

2022-11-29

64

2

明天谁知道能有多少,大家都来猜一下 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民3112E12I76

2022-11-29

27718

668

2022年第四季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2022-11-29

79

1

希望这次不是昙花一现 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民53c25977F5

2022-11-29

57

1

金金是不是不行了 [交银启诚混合A吧]

价值与成长坚守者

2022-11-29

45

0

估计是把明泰给减仓了 [交银趋势混合C吧]

花有百日红2021

2022-11-29

62

1

为了维护交银的名誉,请更换此基金经理。请... [交银内核驱动混合吧]

fylxgq98

2022-11-29

39

0

要加油了啊 [交银启诚混合C吧]

股友NQMG5U5456

2022-11-29

35

0

又偷吃[晕][晕][晕] [交银趋势混合A吧]

斐然成金de洁心

2022-11-29

78

1

偷吃太多[怒][怒][怒][怒],多多都大涨12%... [交银中证海外中国互联网指数吧]

我又来割肉肉了

2022-11-29

38

0

搞笑的吧,今天都跌了 [交银数据产业灵活配置混合A吧]

基民NtDYQc

2022-11-29

176

3

今天恐慌盘要杀出来,阴跌开启 [交银优势行业混合吧]

要利润奔跑

2022-11-29

27

0

今天持有基金表现最差的一只,拿了近一年,... [交银趋势混合C吧]

火箭冲天弹

2022-11-29

24

0

你比杨浩差远了!!!退位吧 [交银内核驱动混合吧]

fylxgq98

2022-11-29

86

2

超跌的板块反弹的时候也是最快的,不枉我一... [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友2T68L35611

2022-11-29

70

1

净值终于超过10/19日的4.3555了[鼓掌],经... [交银趋势混合A吧]

何处秋窗无雨声

2022-11-29

28

0

是不是调仓了,涨幅对不上 [交银医药创新股票C吧]

齐一安钱

2022-11-29

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今天清仓走人,耗在这里不划算。 [交银趋势混合A吧]

投资赚的是挫折

2022-11-29

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0

又少了一半,经常打五折 [交银趋势混合A吧]

基民RJIsGl

2022-11-29

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1

这个经理真的水平低,专门拿着踩雷的股票,... [交银阿尔法核心混合A吧]

专注金融心理学

2022-11-29

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今年的水平不行 [交银趋势混合A吧]

鼓舞的鸣人2

2022-11-29

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1

施罗德旗下所有产品大家以后都别买了,一个... [交银招享一年持有混合(FOF)A吧]

基民v8FID7

2022-11-29

40

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今天行情这么好,看你明天偷吃好多数据!!... [交银智选星光混合(FOF-LOF)A吧]

基民966251e9d2

2022-11-29

47

0

我擦医药指数2.7你1.2 [交银医药创新股票A吧]

基民MtSFQn

2022-11-29

47

0

不出意外这是降仓了,准备把今年先苟过去 [交银趋势混合A吧]

基民961E81r199

2022-11-29

51

0

每次到5.6多就下来了,最近每个版块都跑输... [交银优势行业混合吧]

生财为富de小乔

2022-11-29

39

0

羞呢 [交银增利债券A/B吧]

别看我衣服穿地烂腰里别着八百万

2022-11-29

139

1

各位在建行的手机银行上怎样才能买这只基金... [交银启诚混合C吧]

笨拙的谜屋

2022-11-29

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0

$中概互联网LOF(SZ164906)$ [交银中证海外中国互联网指数吧]

因提瓦特

2022-11-29

36

0

草草草草 [交银稳利中短债债券C吧]

基民HIpU3t

2022-11-29

41

0

搞笑,今天还会跌? [交银数据产业灵活配置混合A吧]

基民hHn5Iv

2022-11-29

27

0

的这基死了吗 [交银稳利中短债债券C吧]

基民HIpU3t

2022-11-29

57

0

这个估值不准,支付宝估值要准的多 [交银趋势混合A吧]

基民520Ru89182

2022-11-29

49

0

太垃圾了吧 [交银持续成长主题混合吧]

基民8p09638E29

2022-11-29

50

0

若得一逼,大盘那么好,呢一半都不到 [交银趋势混合C吧]

误入股市者

2022-11-29

90

2

1.79 [交银趋势混合A吧]

基民zkNJ9q

2022-11-29

109

3

1.22 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2022-11-29

42

0

买军工十新能源??? [交银启诚混合A吧]

蓝色马克斯

2022-11-29

42

0

好少哟 [交银启诚混合A吧]

生机大展de千仞雪

2022-11-29

45

0

玩儿戏? [交银趋势混合A吧]

枣树湾陈

2022-11-29

47

0

扫你哇持仓涨了这么多你才这么点要是持仓真... [交银施罗德启欣混合吧]

感悟人生8818

2022-11-29

60

1

瘟鸡 [交银启诚混合A吧]

堆金亨通de波风

2022-11-29

35

0

涨的有点少,重仓股长了这么多。 [交银经济新动力混合A吧]

开心快乐的玩

2022-11-29

33

0

高价买低价卖当了接盘侠 [交银科锐科技创新混合A吧]

基民t46qyF

2022-11-29

44

0

最近有点拉胯啊 [交银趋势混合C吧]

基民7383O6Z875

2022-11-29

74

1

与估值差的太远了,调仓了还是仓位太低? [交银趋势混合A吧]

顺凤顺水888999

2022-11-29