交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-09-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.53 185.44 36/122
基金数量(只) 13 21.39 46/122
基金经理数量 3 5.84 58/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银启诚混合A 014038 混合型-偏股 21.12.03 ~ 21.12.15 杨金金 -- - 详情 购买
交银启诚混合C 014039 混合型-偏股 21.12.03 ~ 21.12.15 杨金金 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 12-01 0.5875 0.5875 1.24% 16.11% 11.48% 3.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 12-01 0.5873 0.5873 1.24% - - 0.33 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 12-01 2.0610 2.0610 0.88% -11.58% -10.62% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 12-01 4.7249 5.2249 0.80% 45.43% 75.39% 78.18 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 12-01 4.7187 4.7187 0.80% - - 0.72 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 11-29 1.3702 1.3702 0.65% 5.25% 12.41% 10.16 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 12-01 1.6200 1.6200 0.56% -4.09% -2.70% 2.52 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 12-01 1.5670 1.5670 0.53% 18.98% 27.12% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 12-01 1.5522 1.5522 0.52% 18.74% 26.62% 0.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 12-01 2.0697 3.2537 0.46% 6.36% 7.08% 16.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 12-01 2.0698 2.0698 0.46% - - - 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 12-01 2.0130 2.0130 0.40% 11.65% 21.78% 3.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 12-01 1.2538 1.2538 0.38% -1.80% -1.88% 60.85 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 12-01 4.9150 4.9150 0.33% -14.79% -10.01% 54.35 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 12-01 2.2844 2.3954 0.25% 17.17% 26.29% 24.04 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 12-01 4.2471 5.0801 0.23% 15.88% 23.43% 56.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 12-01 4.2467 4.2467 0.22% - - - 何帅 限大额 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 12-01 1.2523 1.4493 0.21% 5.16% 17.90% 0.13 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 12-01 1.2809 1.4889 0.21% 5.37% 18.36% 0.18 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 12-01 6.5350 6.9410 0.21% 15.50% 23.35% 57.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 12-01 1.0234 1.0234 0.20% - - 2.71 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 11-29 1.1933 1.1933 0.19% 2.94% 6.47% 221.04 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 12-01 1.0263 1.0263 0.19% - - 56.74 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 12-01 1.0711 1.0711 0.17% 3.94% - 9.02 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 12-01 1.2529 1.5269 0.15% 8.37% 10.46% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 12-01 1.3640 1.3640 0.15% 4.76% 9.03% 10.18 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 12-01 1.2608 1.5498 0.14% 8.58% 10.92% 2.80 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 12-01 1.0322 1.0322 0.14% 3.16% - 7.10 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 12-01 1.0316 1.0316 0.14% 3.11% - 2.24 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 12-01 1.4310 1.5060 0.14% 4.00% 8.57% 5.85 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 12-01 1.4220 1.4970 0.14% 4.02% 8.72% 9.62 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 12-01 1.4350 1.4950 0.14% 4.14% 9.46% 4.98 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 12-01 1.6571 1.6571 0.13% 4.47% 10.26% 8.59 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 12-01 1.1285 1.3535 0.13% 4.50% 9.29% 9.48 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 12-01 1.0259 1.8469 0.09% 5.67% 9.77% 18.91 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 12-01 1.0241 1.7851 0.09% 5.47% 9.34% 12.69 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 12-01 1.1746 1.1746 0.09% 3.77% 7.04% 0.77 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 12-01 5.3180 5.3380 0.08% 3.42% 8.33% 11.10 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 12-01 1.3060 1.8690 0.08% 3.56% 8.01% 19.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 12-01 1.2960 1.8190 0.08% 3.51% 7.90% 16.92 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 12-01 1.5380 1.5580 0.07% 3.43% 8.39% 28.89 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 12-01 1.4760 1.6080 0.07% 3.65% 8.13% 25.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 12-01 1.4500 1.5100 0.07% 4.17% 9.68% 10.93 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 12-01 1.4740 1.6060 0.07% 3.44% 7.90% 8.94 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 12-01 2.8298 2.8298 0.06% -13.18% 12.51% 16.20 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 12-01 2.2163 2.2163 0.06% -14.06% 12.74% 12.69 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 12-01 1.0040 1.0040 0.05% - - 4.38 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 12-01 1.0053 1.0053 0.05% - - 11.10 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 12-01 2.0500 4.9040 0.05% -13.65% 12.64% 18.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 12-01 2.2157 2.2157 0.05% - - - 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 12-01 1.0710 1.3740 0.03% 2.08% 4.60% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 12-01 1.0723 1.0723 0.02% 1.96% 5.00% 2.28 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 12-01 1.0809 1.0809 0.02% 2.17% 5.44% 55.73 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 12-01 1.0133 1.0133 0.02% 0.90% - 5.60 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 12-01 1.0126 1.0126 0.02% 0.85% - 0.12 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 12-01 1.0198 1.0198 0.02% 1.06% - 39.26 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 12-01 1.0168 1.0168 0.02% 0.86% - 17.91 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 12-01 1.2217 1.7077 0.02% 2.27% 5.07% 48.92 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 12-01 1.0798 1.3538 0.02% 2.15% 5.16% 2.51 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 12-01 1.0717 1.4177 0.02% 2.28% 5.01% 52.23 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 12-01 1.0818 1.3998 0.02% 2.35% 5.59% 133.10 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 12-01 1.0302 1.1912 0.02% 2.45% 4.72% 4.96 季参平 限大额 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 12-01 1.0088 1.1852 0.02% 1.42% 3.27% 27.80 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 12-01 1.0665 1.1855 0.02% 2.23% 4.30% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 12-01 1.0679 1.1849 0.02% 1.47% 3.47% 35.92 连端清 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 12-01 1.1022 1.1822 0.01% 1.92% 4.90% 0.09 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 12-01 1.1155 1.2055 0.01% 2.24% 5.53% 7.54 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 12-01 1.0479 1.0829 0.01% 1.32% 3.51% 0.66 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 12-01 1.0602 1.0952 0.01% 1.53% 3.92% 104.23 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 12-01 1.0485 1.0485 0.01% 1.68% 4.12% 31.35 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 12-01 2.1135 2.3225 0.01% 1.88% 4.98% 10.63 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 12-01 1.2544 1.2544 0.01% 2.10% 4.90% 16.58 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 12-01 1.2712 1.2712 0.01% 2.30% 5.33% 133.40 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 12-01 1.0712 1.2932 0.01% 1.68% 4.56% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 12-01 1.0076 1.1550 0.01% 1.11% 2.65% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 12-01 1.1731 1.1731 0.01% 1.28% 3.06% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 12-01 1.0455 1.1355 0.00% 1.64% 3.79% 15.17 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 12-01 1.0281 1.0881 0.00% 1.79% 3.90% 55.65 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 12-01 1.0562 1.0562 0.00% 2.03% 5.25% 10.49 于海颖 暂停申购 - 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 12-01 1.4470 1.5820 0.00% -1.77% 2.12% 0.13 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 12-01 1.9940 2.7860 0.00% -12.65% 11.24% 7.37 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 12-01 1.0608 1.3318 0.00% 1.90% 4.36% 11.07 连端清 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 12-01 1.1915 1.1915 -0.01% 1.69% 4.22% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 12-01 1.0525 1.1125 -0.01% 2.04% 4.63% 21.30 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 12-01 1.0265 1.0465 -0.01% 1.83% 3.97% 61.71 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 12-01 1.0195 1.0195 -0.01% 1.77% 1.95% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 12-01 0.9471 0.9471 -0.01% -15.58% - 47.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 11-30 1.0084 1.0084 -0.01% - - 60.65 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 11-30 1.0073 1.0073 -0.01% - - 29.25 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 12-01 1.0408 1.0408 -0.01% 1.67% 3.47% 5.55 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 12-01 1.1893 1.1893 -0.01% 1.31% 3.12% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 12-01 1.0284 1.3244 -0.01% 2.58% 4.82% 43.90 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 12-01 1.1269 1.2609 -0.01% 2.38% 4.39% 0.08 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 12-01 1.5798 1.5798 -0.02% -14.90% 3.68% 46.80 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 12-01 1.1426 1.1926 -0.02% 1.52% 3.54% 5.73 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 混合型-偏股 11-30 1.0039 1.0039 -0.02% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 混合型-偏股 11-30 1.0035 1.0035 -0.03% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 12-01 1.3464 1.6844 -0.04% 3.63% 4.70% 0.39 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 12-01 1.1898 1.5536 -0.05% 2.83% 5.97% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 12-01 1.2888 1.6238 -0.05% 3.43% 4.29% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 12-01 1.6185 1.6185 -0.06% -1.52% 3.08% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 12-01 1.5641 1.5641 -0.06% -1.72% 2.66% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 12-01 1.2422 1.2422 -0.13% 19.45% - 2.81 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 12-01 1.2505 1.2505 -0.13% 19.94% - 77.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 12-01 1.8023 1.8023 -0.17% 26.55% 50.73% 37.58 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 12-01 1.8021 1.8021 -0.17% - - - 刘鹏 限大额 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 12-01 1.0131 1.0131 -0.18% - - 34.09 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 12-01 1.0102 1.0102 -0.19% - - 0.78 周中 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 12-01 5.6872 6.8142 -0.20% 27.63% 47.97% 82.61 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 12-01 1.4554 4.3454 -0.21% 9.87% 9.32% 20.17 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 12-01 4.3480 4.7480 -0.21% -7.35% 11.20% 129.69 王崇 限大额 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 12-01 2.2220 2.3170 -0.22% -3.43% 11.60% 10.33 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 12-01 1.1887 4.1285 -0.23% -7.41% 11.07% 96.83 王崇 限大额 0.15% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型-偏股 12-01 1.2052 1.2052 -0.36% -6.72% 11.87% 29.32 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 12-01 0.9650 0.9650 -0.37% -2.36% - 49.21 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 12-01 0.9589 0.9589 -0.38% -4.44% -4.34% 41.15 周中 限大额 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 12-01 2.4820 2.4820 -0.44% 14.75% 30.84% 21.44 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 12-01 2.6504 2.6504 -0.47% 6.21% 16.72% 2.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 12-01 1.1868 1.1868 -0.49% 8.83% 18.36% 25.42 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 12-01 1.2609 1.2609 -0.52% -14.58% -9.14% 57.51 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 12-01 7.0494 8.0554 -0.54% 4.41% 7.66% 28.27 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 12-01 1.0398 1.9838 -0.56% 4.80% 8.03% 20.02 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 12-01 2.8220 2.8220 -0.56% -14.43% -8.67% 75.81 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 12-01 2.9336 3.4116 -0.57% 11.00% 32.94% 11.65 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 12-01 2.9330 2.9330 -0.57% - - - 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 12-01 1.9656 1.9656 -0.75% -2.10% 8.10% 0.78 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 12-01 2.3211 2.3211 -0.86% 6.25% 36.54% 7.92 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 12-01 2.3398 2.3398 -0.86% 6.46% 37.09% 11.67 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 12-01 1.5996 1.5996 -0.90% 10.64% 27.34% 7.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 12-01 1.5990 1.5990 -0.90% - - - 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 12-01 1.6897 1.7746 -1.04% 40.54% 66.23% 5.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 12-01 1.6897 1.6897 -1.04% - - 0.00 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-偏股 12-01 3.5893 3.5893 -1.37% 7.44% 23.59% 59.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-偏股 12-01 3.5895 3.5895 -1.37% - - - 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 11-30 2.5640 3.2070 -1.38% -2.84% 12.75% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 12-01 1.6455 1.6455 -1.41% 7.57% 24.28% 40.71 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 12-01 2.7610 3.2210 -1.43% 5.83% 19.58% 14.48 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 12-01 2.6940 2.7040 -1.46% 26.01% 33.30% 2.89 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 12-01 3.5362 3.5362 -1.68% -13.85% 17.69% 35.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 12-01 3.5358 3.5358 -1.69% - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 11-30 1.1750 1.1750 -2.08% -34.58% -39.46% 87.69 邵文婷 限大额 0.12% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 11-26 1.0377 1.0572 - 1.62% 3.02% 120.20 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 11-26 1.0115 1.0115 - - - 21.17 郭斐 暂停申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 11-26 1.0073 1.0073 - - - 51.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.25 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 2.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 混合型-偏债 12-01 1.0000 1.0000 - - - 2.95 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 混合型-偏债 12-01 1.0000 1.0000 - - - 5.72 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 - - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 12-01 0.5871 2.2040% 2.18% 2.18% 0.54% 454.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 12-01 0.6523 2.4490% 2.43% 2.43% 0.60% 46.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 12-01 0.6703 3.0240% 2.74% 2.62% 0.65% 14.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 12-01 0.6047 2.7770% 2.49% 2.38% 0.59% 28.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 12-01 0.6281 2.3450% 2.30% 2.27% 0.56% 0.18 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 12-01 0.5511 2.1810% 2.15% 2.15% 0.51% 111.07 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 12-01 0.6168 2.4260% 2.40% 2.40% 0.57% 164.12 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 12-01 0.6938 2.5910% 2.55% 2.52% 0.63% 531.60 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 12-01 0.6035 2.7260% 2.49% 2.31% 0.55% 0.42 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 12-01 0.6644 2.9700% 2.73% 2.55% 0.61% 126.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 12-01 0.5890 2.1470% 2.09% 2.08% 0.52% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 12-01 0.6556 2.3880% 2.33% 2.32% 0.58% 2.32 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 12-01 2.2310 2.2310 0.95% 2.2460 -0.67% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 12-01 1.4700 1.6360 0.62% 1.4730 -0.20% 2.51 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 13 0.78% 9,946.40 369,011.33
2 600519 贵州茅台 24 0.77% 197.51 361,434.88
3 002493 荣盛石化 32 0.75% 18,898.52 355,292.26
4 603517 绝味食品 8 0.60% 4,421.81 282,774.61
5 000733 振华科技 10 0.56% 2,655.78 266,162.31
6 603816 顾家家居 7 0.53% 4,161.34 248,180.36
7 002049 紫光国微 15 0.42% 962.47 199,038.78
8 601233 桐昆股份 10 0.40% 8,684.88 190,546.22
9 600570 恒生电子 8 0.40% 3,275.47 187,619.16
10 002271 东方雨虹 8 0.39% 4,134.55 183,243.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德威尼斯人网上赌场

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30

1

我要看持仓 [交银启诚混合C吧]

大小姐驾到yyds

2021-12-02

19

1

12/1净值阿里跌3.95拼多多跌6.5 [交银中证海外中国互联网指数吧]

老鹰ly

2021-12-02

147

4

限购太恶心了啊这是明摆着要封门割韭菜啊! [交银中证海外中国互联网指数吧]

行棋无悔333

2021-12-02

69

2

我也已亏了15%啦!希望今天能涨一点呀! [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民9HA1918383

2021-12-02

32

1

垃圾,跌的比人家多,涨的比别人少。 [交银中证海外中国互联网指数吧]

开心的小韭菜888

2021-12-02

110

3

那个天天说越跌越买的,出来走两步?! [交银中证海外中国互联网指数吧]

丶青青子衿

2021-12-02

50

1

准备抄底了兄弟们祝我好运 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民5Ct7091737

2021-12-02

223

12

亏了6个点,你们呢 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民o63057i017

2021-12-02

17

0

想不到这段时间长的挺好的,哎,买少了。 [交银中证环境治理(LOF)A吧]

基民RpWP98

2021-12-02

176

4

大家好,我从1.4补到1.2了,然后他又到1.1... [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友332R79r056

2021-12-02

3399

77

164906低于1.3随便买,越低越买。今天都买... [交银中证海外中国互联网指数吧]

霸气的牛牛

2021-12-02

54

1

我他娘的抄底血亏啊 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民U5rlB3

2021-12-02

39

1

目前价位肯定是亏不了钱的 [交银中证海外中国互联网指数吧]

雨禾A

2021-12-02

91

2

5W进场,每天加3W,都加40W了,了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

老黄牛买股

2021-12-02

19

1

还亏9.5%,加油 [交银定期支付双息平衡混合吧]

明天更美hao

2021-12-02

16

0

预计距离顶部不远了。 [交银中证环境治理(LOF)A吧]

牛年尚有牛否

2021-12-02

18

0

别t.m装了,赶紧下来,让我看看底部到底有... [交银中证海外中国互联网指数吧]

摩登的独角龙

2021-12-02

23

0

看看你的持仓,逆市布局就他妈是个混蛋玩意... [交银瑞丰三年封闭混合吧]

基民Nfurf5

2021-12-02

97

1

实在觉得没希望,割肉走了 [交银定期支付双息平衡混合吧]

老船长8888

2021-12-02

102

5

昨天三点前买入,是按今天净值算,还是昨天... [交银中证海外中国互联网指数吧]

神经内科研究中心

2021-12-02

1541

32

持仓收益-49.13%,真是无语了! [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民3AOedq

2021-12-02

138

2

能有抄底的时候不?? [交银定期支付双息平衡混合吧]

阿姨是斗战胜佛

2021-12-02

65

1

满帮集团是什么玩意儿? [交银中证海外中国互联网指数吧]

宏图广进的李寻欢

2021-12-02

22

0

可以限卖,为啥买入要限。。。。。。我要草... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民2DV8588739

2021-12-02

21

0

中丐互联网把你我连接在一起[捂脸] [交银中证海外中国互联网指数吧]

经纶州鹤de丁春秋

2021-12-02

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今天又公告恢复12月3日又申购啦。莫非这几... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民LzWLcE

2021-12-02

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最近人快跌麻了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民091638hp18

2021-12-02

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我想不通,我关注的几支中概互联,别的才绿... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民c18m052153

2021-12-02

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这个基金,在今年这个基金业大环境不好的情... [交银阿尔法核心混合A吧]

股友cDdqwS

2021-12-02

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威俊这个费物垃圾吧,食去了,害死基民一年... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民v3gDPC

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今天不给力哦 [交银趋势混合A吧]

基民ELmqp8

2021-12-02

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好好的,为啥不行? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民0987K2511A

2021-12-02

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又跌了,今晚估计-1.23% [交银中证海外中国互联网指数吧]

金色小刀

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今天要创天量,什么个意思 [交银中证海外中国互联网指数吧]

蝉鸣盛夏

2021-12-02

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中概股和港股投资机会,现在可以抄底了吗? [交银中证海外中国互联网指数吧]

三体财智

2021-12-02

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拓宽视野!震荡行情之下,建议铁粉们用心去... [交银趋势混合A吧]

少量分批均衡配置

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为何比别家掉的厉害 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民V1q7652296

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看一分钟线,明显的有机构在扫货! [交银中证海外中国互联网指数吧]

etf小黄

2021-12-02

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居然还不是底 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民8A5O355981

2021-12-02

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建仓10元,看看虚实。 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民AHMxKu

2021-12-02

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有请播报员 [交银趋势混合A吧]

老韭菜不怕

2021-12-02

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一直跌 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民pR8leV

2021-12-02

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说低于1.3随便买的那个,你还有脸出来? [交银中证海外中国互联网指数吧]

丶青青子衿

2021-12-02

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今天又跌了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民0999281a5l

2021-12-02

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1.29的本 [交银中证海外中国互联网指数吧]

雨禾A

2021-12-02

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什么情况,这只基金,今天购买居然星期一,... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民Fz17669707

2021-12-02

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看到这个我感觉我的光伏亏的不算多[捂脸] [交银中证海外中国互联网指数吧]

奋斗得韭菜

2021-12-02

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今天玩得有点大 [交银趋势混合A吧]

基民1r0706D751

2021-12-02

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等下午收盘再说吧 [交银趋势混合A吧]

王晓斌8899

2021-12-02

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等下午再说吧。昨天估值不也是差了吗 [交银趋势混合A吧]

王晓斌8899

2021-12-02