工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-11-24

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 997.79 185.69 9/122
基金数量(只) 84 21.40 11/122
基金经理数量 26 5.86 2/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信悦享混合C 014069 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0.12% 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 1.20% 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 债券型-长债 21.11.26 ~ 22.02.25 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 混合型-平衡 21.11.29 ~ 21.12.10 蒋华安 认购期 0.10% 详情 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 债券型-长债 21.12.06 ~ 22.03.04 张略钊 -- - 详情 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 债券型-长债 21.12.06 ~ 22.03.04 张略钊 -- - 详情 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 12-03 1.0205 1.0205 2.38% - - 2.78 王鹏 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 12-03 1.0195 1.0195 2.38% - - 1.26 王鹏 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 12-03 2.3530 2.3530 2.17% -0.88% - 1.58 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 12-03 2.3610 2.3610 2.16% -0.63% 29.16% 5.99 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 12-03 2.4540 2.4540 2.04% -10.04% 11.09% 4.62 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 12-03 2.4460 2.4460 2.04% - - 0.04 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 12-03 3.0440 3.0440 2.01% 6.77% 15.30% 3.40 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 12-03 1.4565 1.9946 1.91% 23.29% 40.23% 5.50 林念 限大额 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 12-03 1.4330 1.4330 1.70% 0.00% 12.57% 7.51 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 12-03 0.9789 0.9789 1.59% -1.96% - 4.55 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 12-03 0.9825 0.9825 1.59% -1.67% - 54.33 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 12-03 1.6250 2.7430 1.56% 1.94% 6.08% 3.71 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 12-03 1.4582 1.9078 1.50% -14.94% -12.99% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 12-03 1.4698 2.1046 1.50% -14.77% -12.65% 15.78 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 12-03 2.6970 2.6970 1.43% 1.16% 6.98% 4.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 12-03 2.6900 2.6900 1.43% 0.90% - 0.12 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 12-03 2.8470 3.1960 1.43% -6.50% -0.04% 3.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 12-03 2.8360 2.8360 1.39% -6.74% - 0.05 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 12-03 2.5800 2.5800 1.38% -4.52% -4.09% 3.51 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 12-03 2.6240 3.6680 1.35% -4.23% -3.49% 57.75 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 12-03 3.5120 3.5120 1.33% 14.96% 48.81% 91.05 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 12-03 3.5090 3.5090 1.33% - - 2.47 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 12-03 4.4870 4.4870 1.31% 14.46% - 2.05 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 12-03 0.7574 2.5829 1.31% 2.87% 24.39% 16.15 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 12-03 4.5040 4.9490 1.30% 14.81% 26.73% 4.99 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 12-03 2.1508 2.1508 1.29% -12.52% -2.73% 2.09 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 12-03 3.6740 3.6740 1.27% 8.19% 20.14% 46.41 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 12-03 2.0900 2.0900 1.26% 12.55% 31.86% 1.51 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 12-02 1.2179 1.2179 1.26% 6.68% 23.32% 2.33 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 12-03 1.0653 1.0653 1.25% - - 31.60 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 12-03 1.0556 1.0556 1.25% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 12-03 3.6600 3.6600 1.24% 7.90% - 0.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 12-03 1.0575 1.0575 1.24% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 12-03 1.0615 1.0615 1.23% - - 2.22 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 12-02 0.1911 0.1911 1.22% 6.76% 26.98% 2.33 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 12-03 0.9694 0.9694 1.18% -2.66% - 20.30 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 12-03 0.9648 0.9648 1.17% -2.92% - 1.49 王筱苓 开放申购 - 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 12-03 2.8880 2.8880 1.16% 2.34% 26.44% 12.92 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 12-03 2.8780 2.8780 1.16% 2.09% - 1.21 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 12-03 1.4775 1.4775 1.14% -5.86% -0.67% 5.03 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 12-03 1.4433 1.4433 1.14% -6.04% -1.06% 2.86 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 12-03 2.1990 2.1990 1.10% -2.79% 11.29% 1.81 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 12-03 1.6800 1.6800 1.02% 9.66% 18.73% 0.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 12-03 2.3770 2.3770 1.02% 21.65% 30.39% 2.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 12-03 2.7199 2.7199 1.00% 0.79% 11.45% 2.60 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 12-03 1.9340 1.9340 0.99% 13.17% 38.44% 6.41 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 12-03 1.6330 1.6330 0.99% 9.30% 17.99% 1.69 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 12-03 2.7551 2.7551 0.99% 0.99% 11.90% 10.64 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 12-03 1.1265 1.1265 0.99% 2.30% - 14.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 12-02 3.1730 3.1730 0.99% 4.62% 12.08% 5.15 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 12-03 1.1231 1.1231 0.98% 2.09% - 6.40 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 12-03 1.6175 1.6175 0.97% 13.87% 15.29% 7.06 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 12-03 1.1754 1.7374 0.97% 2.90% 5.83% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 12-03 4.1010 4.1010 0.96% 24.54% 49.89% 15.45 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 12-03 0.9467 0.9467 0.96% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 12-03 1.1700 1.1700 0.96% 2.76% 5.54% 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 12-03 0.9470 0.9470 0.95% - - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 12-03 3.7600 3.7600 0.94% 27.11% 52.91% 1.81 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 12-03 3.6580 3.8470 0.94% 2.26% 19.46% 139.13 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 12-03 1.7607 1.7607 0.94% -2.56% 15.17% 100.93 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 12-03 3.6380 3.6380 0.94% 1.96% 18.81% 3.42 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 12-03 1.3089 1.6411 0.93% 9.21% 13.33% 1.38 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 12-03 4.0420 4.0420 0.92% 27.47% 53.81% 5.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 12-03 1.3030 1.3030 0.92% 9.06% 13.04% 0.01 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 12-03 1.4765 1.4765 0.91% -13.03% -1.88% 4.10 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 12-03 1.4560 1.4560 0.91% -13.38% -2.66% 1.11 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 12-03 1.3859 1.3859 0.90% -8.37% -6.86% 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 12-03 1.3722 1.3722 0.89% -8.49% -7.09% 1.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 12-03 1.1840 1.9721 0.87% -5.04% -1.17% 16.59 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 12-03 4.0370 4.0370 0.87% 8.81% 34.25% 2.63 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 12-03 1.2380 1.2380 0.86% -4.98% -2.38% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 12-03 1.1755 1.3957 0.86% -5.23% -1.57% 1.83 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 12-03 1.6616 1.6616 0.86% 24.71% 51.59% 4.73 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 12-03 1.6532 1.6532 0.86% 24.47% 51.00% 1.94 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 12-03 1.2300 1.2300 0.85% -5.09% -2.61% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 12-02 0.2380 0.2380 0.85% -4.80% - 7.98 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 12-03 1.5537 1.5537 0.81% 18.68% 19.88% 0.26 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 12-03 1.5780 1.5780 0.81% 19.15% 20.84% 0.39 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 12-03 3.0770 3.0770 0.79% 70.38% 110.03% 46.38 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 12-03 1.2548 1.2548 0.79% -5.30% 8.79% 19.69 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 12-03 1.0869 1.0869 0.78% -5.07% 3.98% 0.09 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 12-03 1.2402 1.2402 0.78% -5.68% 7.92% 2.66 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 12-03 1.6378 1.6378 0.77% 14.24% 20.52% 3.59 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 12-03 1.6136 1.6136 0.77% 14.03% 20.04% 0.49 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 12-03 1.0833 1.0833 0.77% -5.22% 3.71% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 12-03 1.4550 1.4550 0.76% 8.58% 16.03% 1.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 12-03 1.4500 1.4500 0.76% 8.29% - 0.47 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 12-03 3.5260 3.5260 0.74% 7.37% 20.79% 1.33 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 12-03 1.7850 1.7850 0.73% 4.45% 15.38% 1.86 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 12-03 2.5947 2.5947 0.73% -0.06% 24.75% 2.25 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 12-03 2.5136 2.5136 0.72% -0.36% 23.94% 0.57 李昱 限大额 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 12-03 2.6970 2.6970 0.67% 14.38% 35.05% 10.00 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 12-03 0.7500 0.7500 0.67% 5.49% 22.75% 43.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 12-03 1.8060 1.8060 0.67% 4.63% 15.84% 5.58 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 12-03 0.9370 0.9370 0.64% 5.76% 12.62% 5.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 12-03 2.9423 3.5509 0.64% 13.97% 33.09% 3.61 李昱 限大额 0.12% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 12-03 2.0244 2.2744 0.63% -3.10% 2.79% 13.55 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 12-03 0.8781 0.2705 0.60% -6.26% -16.26% 1.50 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 12-03 0.8759 0.8759 0.60% -6.37% -16.45% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 12-02 1.5150 2.3380 0.60% -5.13% 1.38% 7.98 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 12-03 4.8120 5.0890 0.59% 6.81% 23.26% 27.40 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 12-03 4.7940 4.7940 0.59% 6.56% - 1.45 单文 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 12-03 2.7100 2.7100 0.59% 7.33% 14.54% 4.52 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 12-03 2.5490 2.5490 0.59% 7.10% 14.05% 2.71 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 12-03 1.5710 1.5710 0.58% 7.24% 18.93% 4.59 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 12-03 0.9611 0.9611 0.57% -6.30% - 97.38 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 12-03 1.0494 1.0494 0.52% -4.36% 4.87% 23.50 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 12-03 1.0409 1.0409 0.52% -4.73% 4.03% 1.50 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 12-03 1.2390 1.2390 0.51% 5.94% 9.00% 1.48 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 12-03 1.2266 1.2266 0.51% 5.73% 8.57% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 12-03 4.5500 4.5500 0.49% 31.39% 49.62% 24.70 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 12-03 1.2710 1.2710 0.47% -0.78% 1.84% 4.90 李敏 等 限大额 - 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 12-03 1.0980 1.7820 0.46% 12.95% 11.00% 0.67 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 12-03 0.5211 5.7525 0.44% 11.09% 28.00% 55.89 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 12-03 1.3970 1.3970 0.43% 5.75% 4.72% 5.47 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 12-03 1.3414 1.3414 0.39% 5.09% 14.14% 7.21 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 12-03 1.3586 1.3586 0.39% 5.30% 14.51% 0.69 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 12-03 0.9613 0.9613 0.39% - - 10.36 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 12-03 0.9591 0.9591 0.38% - - 1.57 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 12-03 1.0666 1.0666 0.38% 7.27% - 2.14 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 12-03 1.0116 1.0116 0.38% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 12-03 1.0129 1.0129 0.38% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 12-03 1.0626 1.0626 0.37% 7.05% - 1.44 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 12-03 1.4050 1.4050 0.36% 5.88% 14.32% 7.16 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 12-03 4.8754 4.8754 0.36% 56.66% 112.34% 50.83 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 12-03 4.7729 4.7729 0.36% 56.35% 111.50% 47.25 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 12-03 1.0055 1.0055 0.36% 0.30% - 42.43 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 12-03 1.4510 1.4510 0.35% 5.60% 14.43% 7.46 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 12-03 0.9988 0.9988 0.35% -0.11% - 2.25 单文 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 12-03 1.2509 1.9926 0.35% 3.19% 6.93% 2.61 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 12-03 1.2595 2.0628 0.35% 3.39% 7.37% 3.53 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 12-03 1.1820 1.3450 0.34% 2.03% 4.61% 7.68 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 12-03 1.5000 1.5000 0.33% 1.49% 3.95% 13.84 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 12-03 1.8145 1.8145 0.32% 7.59% 25.55% 1.51 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 12-03 1.3020 1.3020 0.31% 5.25% 3.83% 0.90 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 12-03 1.8480 1.8480 0.31% 7.78% 25.99% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 12-03 0.9951 0.9951 0.31% -0.49% - 4.23 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 12-03 1.6910 1.8360 0.30% 4.58% 6.29% 0.11 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 12-03 0.9930 0.9930 0.30% -0.70% - 2.54 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 12-03 1.1218 1.1218 0.29% -10.15% -9.09% 0.10 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 12-03 1.4400 1.9210 0.28% 1.19% 3.90% 2.83 张洋 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 12-03 1.8230 1.8230 0.28% 2.59% 5.38% 4.36 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 12-03 1.1305 1.1305 0.28% -9.97% -8.73% 0.36 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 12-03 1.4910 2.0280 0.27% 1.57% 4.56% 5.03 张洋 限大额 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 12-03 2.2100 2.2100 0.27% -4.49% 36.08% 35.58 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 12-03 2.2030 2.2030 0.27% -4.80% - 3.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 12-03 2.3690 2.3690 0.25% 21.92% 37.81% 16.22 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 12-03 1.2660 1.2660 0.24% 2.34% 4.98% 1.18 张洋 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 12-02 2.1030 2.1030 0.24% -3.00% 17.55% 2.57 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 12-03 1.7130 1.8590 0.23% 4.77% 6.66% 0.50 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 12-03 1.2309 1.4568 0.22% -0.83% 24.50% 2.98 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 12-03 1.0308 1.0308 0.22% 1.02% - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 12-03 1.0348 1.0348 0.22% 1.21% - 17.81 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 12-03 1.2218 1.4358 0.21% -1.03% 23.99% 0.06 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 12-03 1.0007 1.0007 0.21% - - 18.18 何秀红 等 开放申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 12-03 1.0003 1.0003 0.21% - - 11.77 何秀红 等 开放申购 - 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 12-03 1.5330 1.7620 0.20% 1.79% 6.09% 3.30 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 12-03 1.5680 1.8190 0.19% 2.02% 6.52% 197.32 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 12-03 3.8380 3.8380 0.18% -8.55% 30.32% 53.39 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 12-03 4.4620 4.4620 0.18% -7.35% 31.89% 155.16 赵蓓 限大额 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 12-02 0.3300 0.3300 0.18% -2.94% 21.01% 2.57 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 12-03 1.0211 1.0211 0.18% 2.06% - 18.86 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 12-03 1.0189 1.0189 0.18% 1.86% - 0.46 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 12-03 4.4370 4.4370 0.18% -7.62% 31.16% 20.79 赵蓓 限大额 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 12-03 5.5500 5.5500 0.18% 21.44% 39.62% 14.20 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 12-03 1.0155 1.0155 0.17% - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 12-03 1.0174 1.0174 0.17% - - 17.41 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 12-03 5.5450 5.5450 0.16% - - 0.07 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 12-03 0.9292 0.9292 0.13% -7.96% - 17.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 12-03 0.9253 0.9253 0.13% -8.25% - 2.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 12-03 1.0258 1.0258 0.12% 2.58% - 3.63 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 12-03 1.6630 2.0500 0.12% 0.48% 2.65% 43.62 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 12-03 1.0236 1.0236 0.11% 2.36% - 2.30 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 12-03 1.0942 1.7662 0.10% 3.86% 6.69% 19.88 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 12-03 1.0068 1.0068 0.08% - - 42.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 12-03 1.0054 1.0054 0.08% - - 37.63 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 12-03 0.9998 0.9998 0.07% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 12-03 0.9988 0.9988 0.07% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 12-03 1.7130 2.1350 0.06% 0.59% 3.01% 180.87 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 12-03 0.9754 0.9754 0.05% - - 23.61 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 12-02 1.0081 1.0081 0.04% -0.50% -3.02% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 12-02 1.0231 1.0231 0.04% -0.30% -2.64% 0.54 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 12-03 0.9741 0.9741 0.04% - - 2.59 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 12-03 1.0407 1.4009 0.03% 2.12% 4.56% 2.20 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 12-03 1.0142 1.0142 0.03% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 12-03 1.2774 1.3184 0.02% 1.04% 4.18% 16.90 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 12-03 1.0133 1.0133 0.02% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 12-03 1.2152 1.2152 0.01% 2.32% 5.42% 0.65 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 12-03 1.1849 1.1849 0.01% 2.11% 4.99% 1.06 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 12-03 1.0111 1.1680 0.01% 1.53% 3.82% 14.05 陈桂都 限大额 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 12-03 1.0072 1.1291 0.01% 1.95% 4.96% 141.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 12-03 1.0281 1.0446 0.01% 1.50% 3.39% 77.21 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 12-03 1.0069 1.0448 0.01% 1.20% 2.41% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 12-03 1.0081 1.0536 0.01% 1.42% 2.88% 61.99 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 12-03 1.0222 1.0377 0.01% 1.27% 2.90% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 12-03 1.0211 1.0211 0.01% 1.31% 2.06% 17.34 张略钊 开放申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 12-03 1.0635 1.0635 0.01% 2.62% 5.98% 0.09 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 12-03 1.0440 1.0440 0.01% 1.14% 2.52% 1.67 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 12-03 1.0357 1.0357 0.01% 0.98% 2.48% 2.56 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 12-03 1.2340 1.2700 0.01% 0.84% 3.77% 0.14 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 12-03 1.3631 1.8841 0.01% 3.82% 7.77% 0.89 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 12-03 1.3955 1.9525 0.01% 4.03% 8.21% 1.69 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 12-03 1.0406 1.0406 0.01% 1.14% 2.78% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 12-03 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 混合型-偏债 12-01 1.0029 1.0029 0.01% - - 16.48 蒋华安 等 开放申购 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 混合型-偏债 12-01 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.33 蒋华安 等 开放申购 - 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 12-03 1.8620 1.8620 0.00% 25.30% 55.69% 25.62 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 12-03 1.0798 1.2566 0.00% 1.90% 4.74% 148.48 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 12-03 1.0315 1.2051 0.00% 2.31% 5.34% 27.87 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 12-02 0.1606 0.1606 0.00% -0.19% 0.25% 0.54 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 12-03 1.0390 1.1592 0.00% 1.88% 4.45% 51.46 李娜 暂停申购 - 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 12-03 3.0452 3.4302 0.00% -9.84% 21.90% 25.55 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 12-03 2.9744 3.3594 0.00% -10.11% 21.17% 7.70 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 12-03 1.0529 1.0829 0.00% 1.29% 3.32% 0.84 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 12-03 1.0666 1.0966 0.00% 1.53% 3.78% 3.33 王朔 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 12-03 1.0319 1.0888 0.00% 1.56% 3.62% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 12-03 1.0210 1.0768 0.00% 1.60% 3.71% 54.67 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 12-03 1.0204 1.0720 0.00% 1.55% 3.65% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 12-03 1.0445 1.0745 0.00% 1.39% 3.52% 0.37 王朔 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 12-03 1.0244 1.0464 0.00% 1.73% 3.90% 0.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 12-03 1.0133 1.0133 0.00% 1.16% 1.16% 2.97 张略钊 开放申购 - 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 12-03 1.0918 1.0918 0.00% -10.75% 9.43% 16.83 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 12-03 1.0492 1.0492 0.00% 2.69% 2.82% 0.40 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 12-03 1.0826 1.0826 0.00% -11.10% 8.55% 5.72 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 12-03 1.0416 1.0416 0.00% 1.05% 3.12% 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 12-03 1.0124 1.0124 0.00% 1.22% - 0.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 12-03 1.0113 1.0113 0.00% 1.12% - 13.38 陈涵 开放申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 12-03 1.0205 1.0305 0.00% 1.51% - 7.76 陈涵 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 12-01 1.0247 1.0297 0.00% 1.27% - 5.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 12-03 1.0632 1.0632 0.00% 4.30% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 12-03 1.0650 1.0650 0.00% 2.47% 5.68% 2.79 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 12-03 1.0423 1.0423 0.00% 0.97% 2.38% 17.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 12-03 1.0012 1.0012 0.00% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 12-03 1.1815 1.4330 -0.01% 2.76% 6.74% 49.97 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 12-03 1.0224 1.0744 -0.01% 1.62% 3.76% 22.74 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 12-03 1.0423 1.0585 -0.01% 1.64% 3.74% 0.52 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 12-03 1.0404 1.0563 -0.01% 1.60% 3.64% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 12-03 1.0247 1.0516 -0.01% 2.66% 5.10% 43.79 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 12-03 1.0216 1.0444 -0.01% 2.46% 4.68% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 12-03 1.0247 1.0467 -0.01% 1.76% 3.96% 60.75 陈涵 开放申购 - 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 12-03 1.0170 1.0170 -0.01% 1.66% - 50.43 李娜 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 12-03 1.0220 1.0300 -0.01% 1.55% - 21.81 陈涵 开放申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 12-03 1.1618 1.3953 -0.02% 2.56% 6.30% 8.16 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 12-03 1.0963 1.0963 -0.02% 1.51% 3.88% 0.25 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 12-03 1.1100 1.1100 -0.02% 1.72% 4.30% 0.26 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 12-03 1.0481 1.0805 -0.02% 1.56% 4.43% 1.96 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 12-03 1.0591 1.0918 -0.02% 1.77% 4.87% 3.41 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 12-03 1.0138 1.0292 -0.02% 1.61% 4.54% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 12-03 1.0558 1.1053 -0.03% 2.35% 4.96% 7.50 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 12-03 1.0536 1.1024 -0.04% 2.29% 4.83% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 12-03 1.0551 1.0576 -0.04% 2.87% - 1.10 陈涵 开放申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 12-03 1.4242 1.4922 -0.05% -2.90% 5.83% 30.98 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 12-03 1.4127 1.4127 -0.05% -3.19% 5.21% 0.24 赵宪成 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 12-03 1.0392 1.0392 -0.06% - - 4.21 景晓达 开放申购 - 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 12-03 1.0370 1.0370 -0.07% - - 0.00 景晓达 开放申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 12-02 1.1271 1.1271 -0.08% 1.79% 5.48% 6.09 周崟 开放申购 - 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 12-01 1.0719 1.0719 -0.09% 1.90% 6.10% 5.29 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 12-03 0.9040 0.9040 -0.11% -5.34% -6.58% 0.48 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 12-03 0.8991 0.8991 -0.11% -5.51% -6.91% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 12-01 1.6035 1.6035 -0.24% 0.07% 12.13% 6.68 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 12-01 1.3891 1.3891 -0.31% -2.98% 6.47% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 12-01 1.3218 1.3218 -0.32% -3.01% 6.76% 0.94 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 12-03 1.0089 1.0089 -0.39% -19.00% -8.14% 5.68 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 12-03 0.9976 0.9976 -0.40% -19.08% -8.33% 0.42 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 12-01 1.5711 1.5711 -0.40% -2.80% 5.61% 2.22 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 12-01 1.1351 1.1351 -0.45% -1.30% 9.48% 0.30 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 12-02 1.3694 1.3694 -0.63% -4.06% 9.93% 0.82 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 12-02 0.2149 0.2149 -0.69% -3.98% 13.16% 0.82 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 12-03 1.5620 1.5620 - 2.16% 4.97% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 12-03 1.4043 1.4043 - 2.80% 6.06% 0.06 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 12-03 1.4506 1.4506 - 3.03% 6.51% 8.82 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 12-03 1.6160 1.6160 - 2.34% 5.35% 6.97 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 12-03 1.2550 1.3010 - 2.20% 5.02% 0.42 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 - - - - - - 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 12-03 1.0084 1.1608 - 1.58% 3.33% 49.69 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 12-03 1.1160 1.1160 - -1.53% 1.66% 5.28 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 12-03 1.0506 1.1761 - 1.88% 4.68% 62.71 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 12-03 1.1658 1.1658 - 1.92% 5.49% 1.04 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 12-03 1.0633 1.1075 - 3.69% 8.36% 45.16 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 12-03 1.2720 1.2720 - 2.42% 5.47% 10.64 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 12-03 1.0058 1.0694 - 1.90% 4.84% 141.80 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 12-03 2.3022 2.3022 - 3.70% 20.76% 22.02 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 12-03 1.0055 1.0600 - 1.86% 4.69% 110.05 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 12-03 1.1335 1.1335 - 2.13% 6.53% 0.76 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 12-03 1.1442 1.1442 - 2.44% 7.19% 5.74 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 7.98 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 12-03 1.4328 1.4328 - -2.77% 25.95% 0.67 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 12-03 1.4506 1.4506 - -2.37% 26.97% 3.34 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 12-03 1.0451 1.0451 - 2.67% - 4.70 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 12-03 1.0395 1.0395 - 2.34% - 0.84 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 12-03 1.3814 1.3814 - 8.12% 25.02% 1.14 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 12-03 1.3679 1.3679 - 7.68% 24.02% 0.34 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 12-03 1.0110 1.0315 - 1.89% - 20.58 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 12-03 1.1879 1.1879 - 13.14% - 0.19 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 12-03 1.1943 1.1943 - 13.61% - 2.21 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 档案 股票型 12-03 1.0016 1.0016 - - - 0.09 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 档案 股票型 12-03 1.0017 1.0017 - - - 3.08 蒋华安 暂停申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 12-03 0.9984 0.9984 - - - 0.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 12-03 0.9984 0.9984 - - - 0.16 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型 12-03 0.5458 2.0030% 2.10% 2.25% 0.52% 3.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 12-03 0.5481 1.9850% 1.98% 1.98% 0.52% 57.68 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 12-03 0.5264 1.9440% 1.96% 2.04% 0.52% 580.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 12-03 0.6139 2.2430% 2.23% 2.23% 0.58% 100.85 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 12-03 0.5233 2.4020% 2.19% 2.15% 0.52% 886.69 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 12-03 0.6179 2.1630% 2.37% 2.28% 0.56% 1.19 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 12-03 0.6845 2.4010% 2.61% 2.52% 0.62% 87.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 12-03 0.6116 2.2490% 2.34% 2.50% 0.58% 7.68 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 12-03 0.5831 2.1940% 2.21% 2.20% 0.55% 6.22 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 12-03 0.6488 2.4380% 2.45% 2.45% 0.61% 1,061.72 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 12-03 0.5971 2.0560% 2.07% 2.08% 0.51% 548.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 12-03 2.3437 2.3437 1.59% 2.3400 0.16% 30.27 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 12-03 0.9838 0.9838 1.08% 0.9830 0.08% 0.83 邓皓友
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 12-03 1.4811 1.0321 1.04% 1.4820 -0.06% 49.72 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 12-03 0.9042 0.9042 1.02% 0.9020 0.24% 7.87 刘伟琳
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 12-03 1.0144 1.0144 0.99% 1.0120 0.24% 2.42 赵栩
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 12-03 7.3880 1.4283 0.98% 7.3880 0.00% 3.77 赵栩 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 12-03 0.7963 0.7963 0.95% 0.7960 0.04% 1.72 邓皓友
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 12-03 3.3681 1.4047 0.95% 3.3640 0.12% 3.94 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 12-03 5.0276 1.3186 0.91% 5.0240 0.07% 30.85 刘伟琳
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 12-03 1.1140 1.1140 0.91% 1.1100 0.36% 0.84 邓皓友
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 12-03 5.4513 1.0894 0.90% 5.4450 0.12% 0.22 赵栩 等
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 12-03 6.6606 1.4579 0.85% 6.6600 0.01% 0.40 赵栩
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 12-03 2.0702 1.3242 0.78% 2.0600 0.49% 0.97 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 12-03 0.8988 0.8988 0.69% 0.8960 0.31% 0.96 邓皓友
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 12-03 0.8738 0.8738 0.67% 0.8760 -0.25% 1.20 刘伟琳
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 12-03 0.8903 0.8903 0.35% 0.8910 -0.08% 1.01 邓皓友 等
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 12-03 2.0162 2.0162 0.33% 2.0140 0.11% 2.62 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 12-03 1.2168 1.2168 0.31% 1.2130 0.31% 1.62 刘伟琳
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 12-03 1.1300 1.1300 0.13% 1.1300 0.00% 3.87 刘伟琳
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 12-03 3.6049 0.9342 -0.11% 3.6040 0.02% 1.05 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 12-03 0.7082 0.7082 -0.16% 0.7110 -0.40% 4.84 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 63 0.81% 3,926.31 599,940.35
2 300750 宁德时代 59 0.47% 655.79 344,767.21
3 002415 海康威视 53 0.46% 6,190.39 340,471.46
4 300347 泰格医药 26 0.45% 1,924.41 334,847.62
5 002821 凯莱英 20 0.41% 681.60 303,927.31
6 300059 东方财富 67 0.37% 8,021.40 275,695.38
7 603456 九洲药业 21 0.37% 4,922.96 271,205.76
8 300363 博腾股份 15 0.32% 2,483.51 236,579.42
9 688202 美迪西 17 0.32% 317.17 236,412.66
10 300015 爱尔眼科 13 0.29% 4,050.54 216,298.87

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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4

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我介绍一只神基:011028,1900万元的规模,... [工银新兴制造混合C吧]

基民SA8lLP

2021-12-06

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电力设备周报:光伏绿氢首个万吨级项目启动... [工银核心价值混合A吧]

fongchung

2021-12-06

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我介绍一只神基:011028,1900万元的规模,... [工银物流产业股票吧]

基民SA8lLP

2021-12-06

13

0

我介绍一只神基:011028,敢买吗? [工银新兴制造混合A吧]

基民SA8lLP

2021-12-06

48

1

确实在医疗里跌的算比较少的了 [工银前沿医疗股票A吧]

抱着金元宝

2021-12-06

17

0

一天大涨五个点才能对得起俺们的坚持!! [工银前沿医疗股票C吧]

刘yamolf

2021-12-06

15

0

新能源行业周报:产业链价格见顶需求将迎来... [工银核心价值混合A吧]

fongchung

2021-12-06

21

0

慢慢涨 [工银文体产业股票A吧]

基民wzCmik

2021-12-06

21

0

电力占了多大的仓位? [工银生态环境股票吧]

基民Z5mQhq

2021-12-06

22

0

坚持定投 [工银战略转型股票A吧]

喜欢做梦期待天晴

2021-12-06

57

2

主打低估值的大金融正好可以发挥一波了 [工银战略转型股票A吧]

mangogo513

2021-12-06

131

6

今天有和我一样的吗持仓全绿。 [工银前沿医疗股票A吧]

股友OvbxqF

2021-12-06

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0

这只基我是重仓占比百分之九十,一直都看好... [工银新能源汽车混合A吧]

基民kJdF8M

2021-12-06

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2

今天是不是抄底医药的机会来了 [工银前沿医疗股票C吧]

我爱我家20188

2021-12-06

219

2

我什么持有[大笑] [工银新兴制造混合A吧]

狮子是只大号的猫

2021-12-06

26

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给你一次抄底机会,你敢上嘛[鼓掌] [工银国家战略股票吧]

钱程W似锦投资部

2021-12-06

26

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要崛起了??!! [工银战略转型股票A吧]

机场生成记

2021-12-06

30

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今天看盘面上医疗,医药,科技都有不同程度... [工银前沿医疗股票A吧]

精打细算话理财

2021-12-06

74

2

讨论去都没人,我看这基收益跟放银行差不多 [工银1-3年农发债指数C吧]

漫漫路66

2021-12-06

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2

给我们赔这么多钱也不出来叫唤两声,是不是... [工银圆丰三年持有期混合吧]

翡翠满堂地日向花火

2021-12-06

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经理看跌,所以限购了 [工银前沿医疗股票A吧]

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2021-12-06

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芳啊,请你多多操心啊,如果有不对的地方,... [工银圆丰三年持有期混合吧]

杨金锁

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电子行业周报:知情人士:iPhone需求已经放... [工银核心价值混合A吧]

fongchung

2021-12-06

34

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这鸡最近弱 [工银新能源汽车混合A吧]

海哥66666666

2021-12-06

39

0

真心哭泣,本来顶上可以逃掉的了,没想会这... [工银前沿医疗股票A吧]

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2021-12-06

506

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张宇帆要休产假了,是真的还是假的,能不能... [工银物流产业股票吧]

基民988913O78t

2021-12-06

83

1

放眼一看,你们全是绿地啊,这我就放心了[... [工银医疗保健股票吧]

一剑纵横三万里

2021-12-06

26

0

可以加仓吗 [工银养老产业股票A吧]

基民13R32833c0

2021-12-06

1621

14

都说千万别去跟着热点追,不然就会山顶站岗... [工银前沿医疗股票A吧]

重新精彩

2021-12-06

78

0

我一直特别关注新能源赛道,新能源车作为典... [工银新能源汽车混合C吧]

基民560

2021-12-06

27

0

今天这新能源又是大坑 [工银新能源汽车混合C吧]

我还能抗得住

2021-12-06

28

0

继续加仓 [工银前沿医疗股票C吧]

小白听故事

2021-12-06

37

0

换套路了,以前涨两天跌四天,现在要跌六天 [工银新能源汽车混合C吧]

基民aIItDG

2021-12-06

47

1

有加仓的吗?下午收盘还跌,加一万 [工银医药健康股票C吧]

股友Atn3LA

2021-12-06

96

0

12.3估值(12.6晚更新)——工银印度人民币... [工银印度基金人民币吧]

steventu0628

2021-12-06

34

0

萎靡不振多久了?拉胯 [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民0t08136D50

2021-12-06

146

2

下周该是反弹了,你这个损人的瘟基!快半年... [工银医疗保健股票吧]

吉祥成章de亚瑟

2021-12-06

35

0

大师干活呀 [工银景气优选混合C吧]

股友qlyPhn

2021-12-06

43

0

今天一跌直接破位了,靠 [工银前沿医疗股票C吧]

养鸡的小金斗

2021-12-06

39

0

不知道是卖还是买? [工银新能源汽车混合C吧]

基民gmhWIq

2021-12-06

51

0

去看看前海吧,这里算少的 [工银前沿医疗股票A吧]

基民eVAUUP

2021-12-06

1340

21

日出印象在养鸡: 11月份收官之战,戒急用... [工银前沿医疗股票A吧]

日出印象在养鸡

2021-12-06

48

0

股市就是这样,此消彼长!新能源今天跌惨。 [工银新能源汽车混合C吧]

壹帆风順

2021-12-06

43

0

估值不准,官网是红的,不怕! [工银新能源汽车混合C吧]

基民08uU061372

2021-12-06

55

1

成长方向目前内部分化较大,但总体围绕在新... [工银新能源汽车混合C吧]

踏雪寻梅无觅处

2021-12-06

55

1

接盘女侠,坑害基民。 [工银成长精选混合A吧]

股友v763521u13

2021-12-06

69

1

这还是人做的事吗?垃圾 [工银医药健康股票C吧]

基民G523088p75

2021-12-06

36

0

清仓不做医疗了,买点别的回回本 [工银前沿医疗股票C吧]

可可爱爱地桃花

2021-12-06

210

1

一个草根基民,2021年持仓与收益,闫思蒨美... [工银新能源汽车混合A吧]

基民Bo5uUS

2021-12-06

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锂电池概念持续火爆 机构扎堆调研延安必康 [工银核心价值混合A吧]

fongchung

2021-12-06