中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-09-30

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 58.00 185.22 46/122
基金数量(只) 20 21.31 29/122
基金经理数量 6 5.81 29/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银中证800ETF发起式联接A 014226 指数型-股票 21.11.22 ~ 21.12.02 赵建忠 认购期 0.10% 详情 购买
中银中证800ETF发起式联接C 014227 指数型-股票 21.11.22 ~ 21.12.02 赵建忠 认购期 0费率 详情 购买
中银核心精选混合A 012706 混合型-偏股 21.11.24 ~ 21.12.17 吴印 认购期 1.20% 详情 购买
中银核心精选混合C 012707 混合型-偏股 21.11.24 ~ 21.12.17 吴印 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银全球策略 163813 档案 QDII 11-29 0.7210 0.7210 1.12% 3.89% 9.57% 0.38 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型-偏股 11-30 2.2610 4.6275 0.78% 14.78% 32.09% 18.12 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型-偏股 11-30 4.4140 4.5140 0.73% 21.97% 41.97% 3.74 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 档案 混合型-偏股 11-30 1.0073 1.0073 0.57% - - 1.13 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 档案 混合型-偏股 11-30 1.0082 1.0082 0.57% - - 4.72 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII 11-29 1.4230 1.4230 0.49% -2.20% 22.78% 0.30 陈学林 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型-偏股 11-30 1.6529 1.6529 0.41% 5.38% 23.49% 1.04 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型-灵活 11-30 1.4095 1.4095 0.36% 6.84% 15.62% 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型-灵活 11-30 1.4153 1.4153 0.35% 7.05% 16.07% 0.54 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型-灵活 11-30 3.2130 3.2330 0.31% 5.17% 17.65% 2.17 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型-灵活 11-30 2.0310 2.0310 0.30% 3.83% 15.27% 2.87 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型-灵活 11-30 2.0779 3.8256 0.30% 30.03% 46.27% 13.42 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型-灵活 11-30 1.4741 1.5741 0.29% 2.16% 6.10% 0.85 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型-灵活 11-30 2.0748 2.0748 0.29% - - 0.50 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型-灵活 11-30 1.2140 1.5630 0.25% 7.05% 10.06% 1.67 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 11-30 1.2047 1.2047 0.22% 19.32% - 2.01 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型-灵活 11-30 1.3934 1.5714 0.21% 9.35% 13.42% 2.37 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型-灵活 11-30 1.4005 1.5785 0.21% 9.41% 13.55% 4.85 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型-灵活 11-30 1.5330 1.6540 0.20% 10.05% 13.39% 0.63 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型-灵活 11-30 1.5370 1.6580 0.20% 10.02% 13.43% 6.03 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型-偏债 11-30 1.0564 1.0564 0.19% 5.03% - 1.96 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型-偏债 11-30 1.0533 1.0533 0.19% 4.82% - 0.12 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型-灵活 11-30 1.6820 1.6820 0.18% 9.22% 12.28% 4.74 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银睿丰回报混合A 011677 档案 混合型-偏债 11-30 1.0151 1.0151 0.17% - - 1.75 杨成 开放申购 - 购买
中银睿丰回报混合C 011678 档案 混合型-偏债 11-30 1.0135 1.0135 0.17% - - 0.51 杨成 开放申购 - 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型-灵活 11-30 1.6448 2.5319 0.17% 0.75% 7.86% 3.95 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型-灵活 11-30 1.2160 1.5700 0.16% 7.04% 10.14% 7.36 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型-灵活 11-30 1.3010 1.5360 0.15% 2.85% 10.25% 2.93 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型-偏债 11-30 1.0407 1.0989 0.13% 2.83% 9.04% 5.24 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型-偏债 11-30 1.2025 1.2225 0.12% 2.30% 8.82% 7.84 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型-偏债 11-30 1.3597 1.4597 0.10% 2.77% 10.07% 9.03 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 指数型-股票 11-30 2.0660 2.0660 0.10% -2.73% 0.83% 0.52 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型-平衡 11-30 1.3269 1.3469 0.09% 2.23% 10.23% 4.18 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型-长债 11-30 1.0650 1.4020 0.09% 2.09% 4.65% 3.84 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型-灵活 11-30 1.3210 1.5560 0.08% 2.88% 10.36% 5.38 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 11-29 0.1510 0.1510 0.07% -2.39% 0.13% 0.56 郑涛 开放申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型-灵活 11-30 1.3660 1.3660 0.07% -1.09% 2.09% 1.79 李建 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型-可转债 11-30 3.2550 3.2550 0.03% 12.90% 20.07% 4.11 李建 限大额 0.08% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型-偏股 11-30 2.0121 2.0521 0.02% 1.74% 18.09% 4.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型-长债 11-30 1.0128 1.0128 0.02% 3.61% 2.16% 5.40 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型-长债 11-30 1.0080 1.0080 0.02% 3.46% 1.85% 0.80 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型-混合债 11-30 1.1979 1.4429 0.02% 2.70% 6.62% 4.46 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型-混合债 11-30 1.1898 1.2298 0.01% 2.50% 6.19% 0.01 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型-长债 11-30 1.0406 1.1036 0.01% 1.90% 4.12% 35.39 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型-长债 11-30 1.0830 1.2830 0.00% 3.84% 6.37% 16.34 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型-灵活 11-30 1.7160 2.0360 0.00% -1.61% 1.36% 55.74 李建 开放申购 0.12% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型-长债 11-30 1.0800 1.4570 0.00% 1.98% 5.03% 83.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型-灵活 11-30 1.3730 1.8040 0.00% -0.94% 2.54% 15.99 李建 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 11-30 2.4460 2.4460 0.00% 40.25% 73.35% 16.27 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型-灵活 11-30 1.1510 1.5150 0.00% 2.22% 8.28% 5.90 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型-灵活 11-30 1.2970 1.4660 0.00% 2.46% 7.96% 4.16 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型-灵活 11-30 1.2440 1.4920 0.00% 2.39% 7.61% 2.16 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 11-29 0.1763 0.1763 0.00% -1.56% -0.51% 4.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型-灵活 11-30 1.1940 1.4820 0.00% 2.40% 7.57% 4.73 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型-长债 11-30 1.0750 1.2740 0.00% 1.80% 4.75% 11.95 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 债券型-长债 11-30 1.0548 1.1830 0.00% 2.15% 5.14% 10.37 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型-长债 11-30 1.0590 1.1830 0.00% 3.72% 4.15% 0.01 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型-长债 11-30 1.0288 1.1088 0.00% 1.92% 4.35% 20.52 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券型-长债 11-30 1.0264 1.0703 0.00% 1.57% 3.27% 15.05 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 11-30 101.9342 105.0532 0.00% 1.08% 2.24% 5.22 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型-长债 11-30 1.0108 1.0108 0.00% 0.79% 1.96% 10.07 范静 开放申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 11-30 101.8121 104.7426 0.00% 1.00% 2.10% 0.01 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型-长债 11-30 1.0902 1.0902 0.00% 3.12% 5.23% 0.37 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 11-29 0.1501 0.1501 0.00% -2.66% -0.27% 0.13 郑涛 开放申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 债券型-长债 11-30 1.0409 1.0409 0.00% 2.03% 4.22% 1.14 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合型-平衡 11-26 1.1857 1.1883 0.00% 6.66% 13.40% 0.55 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型-长债 11-30 1.0132 1.0397 0.00% 1.93% 3.88% 26.09 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型-灵活 11-30 1.7090 1.7090 0.00% -1.78% 0.95% 0.10 李建 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 债券型-长债 11-30 1.0159 1.0380 0.00% 0.65% 1.67% 0.21 索丽娜 等 暂停申购 0.03% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 债券型-长债 11-30 1.0119 1.0301 0.00% 0.45% 1.26% 0.31 索丽娜 等 暂停申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 档案 债券型-长债 11-30 1.0054 1.0079 0.00% 0.08% - 0.06 田原 开放申购 0.05% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型-混合债 11-30 1.0800 1.1130 0.00% 3.46% - 0.23 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 档案 债券型-长债 11-30 1.0121 1.0121 0.00% - - 50.84 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 11-30 2.4430 2.4430 0.00% 40.00% - 0.93 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型-偏股 11-30 3.5540 3.5540 0.00% 19.87% 44.71% 0.92 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型-可转债 11-30 3.1300 3.1300 0.00% 12.71% 19.65% 1.63 李建 限大额 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型-混合债 11-30 1.3140 1.7400 0.00% -0.53% 1.94% 2.04 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型-混合债 11-30 1.0840 1.6880 0.00% 3.54% 7.32% 29.01 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型-混合债 11-30 1.3230 1.7980 0.00% -0.38% 2.32% 34.22 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型-长债 11-30 1.0339 1.0339 0.00% 1.76% 3.21% 0.24 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型-长债 11-30 1.0670 1.4370 0.00% 2.09% 4.84% 47.03 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 债券型-长债 11-30 1.0608 1.2013 -0.01% 1.10% 3.38% 2.11 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 债券型-长债 11-30 1.0285 1.1618 -0.01% 2.01% 4.26% 26.32 周毅 等 暂停申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券型-长债 11-30 1.0689 1.1305 -0.01% 2.44% 4.78% 22.49 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型-中短债 11-30 1.0637 1.0901 -0.01% 1.48% 3.28% 1.17 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券型-长债 11-30 1.0214 1.0886 -0.01% 1.81% 3.92% 17.61 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型-长债 11-30 1.0838 1.0838 -0.01% 2.96% 4.91% 0.33 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券型-长债 11-30 1.0178 1.0378 -0.01% 2.24% - 51.42 田原 等 开放申购 - 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型-长债 11-30 1.0187 1.0187 -0.01% 1.87% - 21.28 周毅 等 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型-中短债 11-30 1.0535 1.0535 -0.01% 1.41% - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型-长债 11-30 1.0445 1.0445 -0.01% 1.91% 3.52% 40.29 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型-中短债 11-30 0.9980 0.9980 -0.02% -0.78% -0.38% 0.03 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型-中短债 11-30 0.9980 0.9980 -0.02% -0.78% -0.50% 0.12 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型-中短债 11-30 1.0667 1.0931 -0.02% 1.53% 3.38% 1.11 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型-偏债 11-30 0.9918 0.9918 -0.02% -0.21% - 64.01 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型-偏债 11-30 0.9866 0.9866 -0.02% -0.50% - 8.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型-长债 11-30 1.0598 1.0764 -0.03% 2.17% 3.82% 0.51 周毅 开放申购 - 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型-偏债 11-30 1.0978 1.0978 -0.04% -3.18% 1.57% 11.14 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型-混合债 11-30 1.0049 1.0049 -0.04% 0.36% - 8.09 白洁 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型-混合债 11-30 1.0069 1.0069 -0.04% 0.55% - 2.07 白洁 暂停申购 - 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型-混合债 11-30 1.1276 1.1276 -0.05% 2.45% 5.60% 0.29 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型-混合债 11-30 1.1375 1.1375 -0.05% 2.66% 6.02% 3.68 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型-偏债 11-30 1.0882 1.0882 -0.05% -3.48% 0.96% 11.25 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 档案 债券型-混合债 11-30 1.0194 1.0194 -0.06% - - 0.07 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银通利债券A 012204 档案 债券型-混合债 11-30 1.0211 1.0211 -0.06% - - 7.02 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型-灵活 11-30 1.2370 1.4750 -0.08% 2.23% 7.47% 6.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型-灵活 11-30 1.3000 1.4690 -0.08% 2.46% 7.94% 4.50 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型-灵活 11-30 1.1910 1.4810 -0.08% 2.41% 7.69% 2.41 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型-长债 11-30 1.0369 1.1890 -0.08% 1.23% 4.19% 12.35 田原 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型-混合债 11-30 1.3110 1.7280 -0.08% 2.12% 4.95% 15.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型-混合债 11-30 1.3150 1.4300 -0.08% 2.12% 4.93% 4.79 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 11-29 0.9642 0.9642 -0.08% -2.41% -2.74% 0.56 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 11-29 0.9589 0.9589 -0.08% -2.59% -3.11% 0.13 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型-混合债 11-30 1.3320 1.7490 -0.08% 2.24% 5.27% 38.35 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型-灵活 11-30 1.1360 1.4800 -0.09% 0.80% 5.58% 3.27 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型-灵活 11-30 1.1480 1.5080 -0.09% 2.23% 8.10% 3.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型-灵活 11-30 1.1660 1.4970 -0.09% 2.42% 8.74% 2.89 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型-灵活 11-30 1.1390 1.4810 -0.09% 0.98% 5.96% 4.74 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型-灵活 11-30 1.1640 1.4720 -0.09% 2.43% 8.86% 4.58 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 11-29 1.1260 1.1260 -0.09% -1.57% -3.35% 4.06 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型-灵活 11-30 1.1620 1.4390 -0.09% 2.47% 7.98% 3.19 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型-灵活 11-30 1.1600 1.4310 -0.09% 2.38% 7.90% 3.81 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型-灵活 11-30 1.3037 1.4587 -0.10% 2.42% 9.09% 5.30 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型-灵活 11-30 1.3157 1.4687 -0.10% 2.37% 8.99% 0.18 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型-灵活 11-30 2.4711 2.4711 -0.10% 12.66% 21.80% 0.53 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型-灵活 11-30 1.1357 1.4437 -0.11% 1.11% 5.99% 5.25 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型-灵活 11-30 1.1414 1.4504 -0.11% 1.17% 6.11% 2.95 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型-偏债 11-30 1.0458 1.0458 -0.11% 0.66% - 5.30 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型-偏股 11-30 2.5650 2.5650 -0.12% 12.25% 18.04% 0.44 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合型-偏股 11-26 1.0676 1.0676 -0.13% 4.54% 6.76% 0.27 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型-灵活 11-30 1.3320 1.4370 -0.15% 0.68% 5.71% 1.70 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型-灵活 11-30 1.2560 1.2560 -0.16% 13.05% 22.78% 5.39 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型-偏股 11-30 2.7930 2.8280 -0.18% 13.08% 24.13% 0.58 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型-灵活 11-30 1.1360 1.4860 -0.18% 0.80% 5.67% 5.25 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型-灵活 11-30 1.1400 1.4770 -0.18% 0.88% 5.85% 3.86 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型-混合债 11-30 1.0800 1.7680 -0.18% -0.81% 1.32% 26.05 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型-偏股 11-30 2.4390 2.4390 -0.20% 8.98% 13.71% 0.22 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型-灵活 11-30 0.9870 1.1090 -0.20% -8.17% - 0.03 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型-灵活 11-30 1.3260 1.4310 -0.23% 0.61% 5.66% 5.74 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 商品(不含QDII) 11-30 0.9211 0.9211 -0.26% -5.96% -2.22% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 商品(不含QDII) 11-30 0.9249 0.9249 -0.26% -5.80% -1.87% 0.09 赵建忠 等 开放申购 0.06% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型-灵活 11-30 0.9890 2.0360 -0.30% -7.99% 15.04% 3.74 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型-偏股 11-30 1.4687 1.4687 -0.31% -11.51% -6.29% 5.86 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型-偏股 11-30 1.4630 1.4630 -0.31% -11.67% -6.63% 0.84 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 11-30 1.2021 1.2021 -0.37% -17.53% 4.21% 4.94 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 11-30 1.1971 1.1971 -0.37% -17.70% 3.81% 0.12 黄珺 开放申购 0.00% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型-灵活 11-30 2.8720 2.8920 -0.38% -8.88% 13.07% 3.56 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型-偏股 11-30 1.5145 1.5145 -0.41% -2.09% 7.45% 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型-偏股 11-30 1.5205 1.5205 -0.42% -1.90% 7.87% 2.81 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 11-30 1.3770 1.3770 -0.43% -8.44% 14.85% 11.72 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型-偏股 11-30 1.3813 3.2284 -0.56% -13.09% 10.76% 5.80 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型-偏股 11-30 1.8802 1.8802 -0.57% -15.37% 13.03% 5.30 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型-偏股 11-30 1.8724 1.8724 -0.57% -15.55% 12.57% 0.18 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型-灵活 11-30 2.9359 2.9639 -0.62% -15.58% 12.38% 12.09 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型-灵活 11-30 2.9220 2.9220 -0.62% -15.75% 11.93% 0.30 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 指数型-股票 11-30 2.0450 2.0550 -0.63% -9.47% -1.92% 5.27 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 指数型-股票 11-30 0.9184 0.9184 -0.65% -12.17% -8.20% 0.12 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 指数型-股票 11-30 0.9174 0.9174 -0.65% -12.22% -8.29% 0.35 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型-偏股 11-30 1.7538 5.0930 -0.65% -14.69% 1.68% 13.16 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型-偏股 11-30 0.6321 0.6321 -0.72% 12.81% - 1.86 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型-偏股 11-30 0.6331 4.6194 -0.72% 12.97% 52.24% 23.61 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型-灵活 11-30 2.1291 2.1291 -0.76% -14.11% 9.82% 0.53 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 11-30 3.4960 3.4960 -0.77% 17.87% 56.77% 4.98 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 11-30 3.4820 3.4820 -0.80% 17.60% - 0.24 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型-偏股 11-30 2.0974 2.0974 -0.93% -15.89% 5.20% 0.67 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型-偏股 11-30 2.5600 2.5600 -0.97% -0.39% 22.96% 0.92 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 11-30 1.0900 1.0900 -1.08% -14.22% 7.76% 4.78 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 11-30 1.0888 1.0888 -1.08% - - 0.01 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 11-30 0.8252 0.8252 -1.21% -18.71% - 4.71 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银安心回报 000817 档案 债券型-长债 11-26 1.0350 1.3390 - 2.07% 5.75% 64.80 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 债券型-长债 11-26 1.1010 1.4770 - 1.85% 5.66% 3.28 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 债券型-混合债 11-26 1.2410 1.5260 - 2.65% 6.95% 33.07 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 债券型-长债 11-26 1.1600 1.2830 - 4.69% 7.82% 6.25 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 债券型-长债 11-26 1.2334 1.3934 - 16.85% 19.63% 0.08 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 债券型-长债 11-26 1.0396 1.1897 - 2.06% 4.26% 245.15 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 债券型-长债 11-26 1.1071 1.1680 - 2.29% 5.08% 215.58 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 债券型-长债 11-26 1.1404 1.2094 - 2.15% 4.64% 53.22 白洁 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 债券型-长债 11-26 1.0653 1.1663 - 1.57% 3.65% 5.30 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银富享定开债 004038 档案 债券型-长债 11-26 1.0435 1.1914 - 1.81% 4.15% 2.12 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 债券型-长债 11-26 1.1031 1.1536 - 1.62% 3.88% 27.53 郑涛 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 债券型-长债 11-26 1.0056 1.2169 - 2.09% 4.97% 30.89 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 债券型-长债 11-26 1.0877 1.1927 - 2.24% 5.00% 471.45 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 债券型-长债 11-26 1.0471 1.2083 - 2.25% 5.11% 164.39 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 债券型-长债 11-26 1.0427 1.1646 - 2.29% 4.29% 77.77 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合型-偏债 11-26 1.2112 1.2275 - 1.53% 6.11% 2.04 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 债券型-长债 11-26 1.0553 1.1124 - 2.52% 5.63% 5.78 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 债券型-长债 11-26 1.0478 1.1032 - 2.32% 5.26% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 债券型-长债 11-26 1.0366 1.1398 - 4.32% 6.65% 12.05 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 债券型-长债 11-26 1.0290 1.0354 - 1.36% 5.80% 1.13 周毅 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型-偏股 11-26 1.1011 1.1011 - -8.71% 7.26% 3.61 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 债券型-长债 11-26 1.0019 1.0429 - 1.75% 3.36% 82.23 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 债券型-长债 11-26 1.1425 1.1945 - 2.82% 3.97% 2.24 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合C 012705 档案 混合型-灵活 11-26 0.9993 0.9993 - - - 1.28 李建 等 暂停申购 0.00% 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合A 012704 档案 混合型-灵活 11-26 0.9997 0.9997 - - - 3.89 李建 等 暂停申购 0.15% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 档案 债券型-长债 11-26 1.0001 1.0001 - - - 50.60 李宪 暂停申购 0.04% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 档案 债券型-中短债 11-26 1.0002 1.0002 - - - 1.86 白洁 暂停申购 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 档案 债券型-中短债 11-26 1.0002 1.0002 - - - 0.80 白洁 暂停申购 0.04% 购买
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 010217 档案 混合型-偏债 11-26 1.0001 1.0001 - - - 2.22 石婧 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银澳门威尼斯人娱乐货币 000539 货币型 11-30 0.5715 2.2700% 2.23% 2.16% 0.52% 445.34 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 11-30 0.5401 2.0800% 2.17% 2.16% 0.52% 485.80 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 11-30 1.3056 2.4110% 2.10% 1.96% 0.52% 40.08 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 11-30 0.5651 2.3530% 2.28% 2.24% 0.56% 5.52 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 11-30 0.5651 2.3530% 2.28% 2.24% 0.56% 50.65 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 11-30 0.6431 2.5480% 2.38% 2.30% 0.58% 110.59 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 11-30 0.5792 2.3100% 2.15% 2.06% 0.52% 2.40 蔡静 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易威尼斯人平台
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证800ETF 515610 指数型-股票 11-30 1.0423 1.0423 -0.19% 1.0410 0.12% 0.47 赵建忠
中银上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 11-30 3.6678 0.8826 -0.28% 3.6690 -0.03% 0.85 赵建忠 等
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 11-30 1.3240 1.5450 -0.38% 1.3290 -0.38% 0.13 赵建忠
中银中证100ETF 515670 指数型-股票 11-30 1.1959 1.1959 -0.70% 1.1940 0.16% 0.84 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 50 0.26% 191.17 100,506.01
2 600519 贵州茅台 37 0.19% 39.82 72,863.65
3 000301 东方盛虹 23 0.16% 2,232.61 62,780.94
4 300059 东方财富 51 0.15% 1,675.82 57,597.94
5 002241 歌尔股份 21 0.12% 1,062.24 45,782.70
6 000858 五 粮 液 28 0.11% 189.22 41,512.12
7 605117 德业股份 11 0.11% 182.75 41,081.68
8 600887 伊利股份 33 0.10% 1,034.48 38,999.76
9 603259 药明康德 18 0.10% 251.45 38,422.22
10 300014 亿纬锂能 17 0.09% 359.73 35,623.60

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银威尼斯人网上赌场

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66

0

快一年了连本金都没有回来,投资人你对的起... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民55yQ966610

2021-12-01

53

0

真是个扶不起的阿斗 [中银港股通优势成长股票吧]

基民海蔚蓝

2021-12-01

33

0

直播时很会吹,实际很烂! [中银研究精选灵活配置混合A吧]

独家品

2021-11-30

40

1

该公司应该换人了 [中银港股通优势成长股票吧]

基民0T00567H63

2021-11-30

2453

30

【留言领666积分啦】五星老将全“心“出“基“... [中银核心精选混合C吧]

中银基金

2021-11-30

66

0

金属新材料:电碳价格历史首次突破20万元每... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-30

56

1

晚上很好 [中银智能制造股票A吧]

基民U85jiq

2021-11-30

45

1

最近有点烂 [中银研究精选灵活配置混合A吧]

基民MWGA97

2021-11-30

41

0

变异病毒或冲击全球经济复苏,全球供应链或... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-30

76

1

经理换了,或许能有些起色? [中银医疗保健混合A吧]

股友12ufxU

2021-11-30

37

0

调仓了 [中银智能制造股票A吧]

基民309F0P2026

2021-11-30

97

1

这基是真不行啊 [中银医疗保健混合A吧]

基民N25772n368

2021-11-30

111

2

稳稳的刘潇去哪儿了? [中银医疗保健混合A吧]

基民22VY590750

2021-11-30

33

0

我是来看大家骂黄珺这被绿出来的种的 [中银大健康股票A吧]

基民OdEm2L

2021-11-30

42

0

好久没有人发言了,喂,大家都在干啥?来交... [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

HUANGLINGFENG

2021-11-30

38

0

还有比这垃圾更差的么,黄珺是不是被绿出来... [中银大健康股票C吧]

基民OdEm2L

2021-11-30

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废物 [中银医疗保健混合A吧]

X往后余生

2021-11-30

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都没注意看,啥时候换经理了,一换就跌[好... [中银医疗保健混合A吧]

基民KgnnLm

2021-11-30

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0

别发新基金了。净吹[鼓掌][鼓掌] [中银研究精选灵活配置混合A吧]

花花鼠

2021-11-30

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0

快点回本吧,否则跟投资者真的没法交代呀 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民6681695h8e

2021-11-30

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0

幸好配股,不然亏大了 [中银新动力股票吧]

基民wz8t8v

2021-11-30

44

0

看见整存年利率6.5%左右,让妹妹去买的。... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民2255wp8692

2021-11-30

57

0

我妹妹可是看到年利率6.5%买的这支票,可... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民2255wp8692

2021-11-30

42

0

马上一年了,还在亏损,这固收+的基金太坑... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

红叶飘飘18999

2021-11-30

53

0

涨几天不够你一天跌,太厉害了[赞][赞] [中银中国混合(LOF)吧]

基民022098od56

2021-11-30

86

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医药是绝对有起来机会的,但是短期可能还是... [中银医疗保健混合C吧]

想赚钱的皮皮虾

2021-11-30

481

0

东兴金属:金属行业开始从周期性向成长性转... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-30

66

1

烂球,欺骗基民,每天骂你一万遍都不解气! [中银港股通优势成长股票吧]

基民lIbnZb

2021-11-30

42

0

换上竹当经理也比她强吧 [中银港股通优势成长股票吧]

基民OYBj2v

2021-11-30

49

0

三好学生=三个月的好学生 [中银季季红定开债吧]

基民jMZTil

2021-11-30

61

0

特么的弄个新手来练手[傲] [中银大健康股票A吧]

谦让地皮卡丘

2021-11-30

169

2

害怕金牛奖的一切人物e……至今没回本 [中银核心精选混合C吧]

吃土小灰猫

2021-11-30

51

0

一个季度跌10%,且趋势上看越来越差,按这... [中银宏观策略混合吧]

基民U0701a8608

2021-11-30

45

0

这只完蛋了[哭][哭][哭] [中银大健康股票A吧]

基民30332XE503

2021-11-30

554

0

化工行业周报:油价恐慌性下跌,制冷剂价格... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-30

45

0

你这个基金经理是不是给这些股票沟通好拿点... [中银港股通优势成长股票吧]

基民318V3L5898

2021-11-30

487

0

电碳价格历史首次突破20万元每吨,钴类品种... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-30

47

0

经理加油啊 [中银战略新兴产业股票A吧]

基民PCbsVe

2021-11-30

47

0

别的基金涨你跌,别的基跌你更跌!看那些股... [中银大健康股票A吧]

基民D6gIXS

2021-11-30

95

2

今天所有持仓的基金,就你最垃圾,前几天跌... [中银智能制造股票A吧]

众生套牢

2021-11-30

103

3

该考虑分红了! [中银智能制造股票A吧]

我是八月的雨季

2021-11-30

47

0

这只基金真的有人管理吗,都干什么吃的 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民GAC5nl

2021-11-30

231

2

大家好,我是中银基金的基金经理吴印 [中银核心精选混合C吧]

中银基金吴印

2021-11-30

82

0

中银基金管理有限公司关于中银中证800交易... [中银中证800ETF发起式联接A吧]

基金资讯

2021-11-30

76

0

中银基金管理有限公司关于中银中证800交易... [中银中证800ETF吧]

基金资讯

2021-11-30

141

1

王伟的另外两只基金叫什么名字 [中银成长优选股票吧]

干劲冲天得荻丝梦娜

2021-11-30

476

0

钴价持续突破年内高点,机构高度关注钴概念... [中银持续增长混合A吧]

fongchung

2021-11-30

65

0

两个经理,可否回答一下!一年了,怎么基金... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民50n1I85733

2021-11-30

499

0

啥时候能涨到1元那 [中银持续增长混合A吧]

基民032K13a501

2021-11-29

51

0

各位大佬帮忙分析一下。我确认净值是1.6414... [中银稳健策略混合吧]

基民915Z12n285

2021-11-29