招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2021年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2022-11-23

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,287.67 168.15 3/125
基金数量(只) 123 24.58 7/125
基金经理数量 21 6.07 8/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商安悦1年持有期债券A 015583 债券型-混合债 22.09.29 ~ 22.12.16 马龙 等 认购期 0.60% 详情 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 债券型-混合债 22.09.29 ~ 22.12.16 马龙 等 认购期 0费率 详情 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 指数型-股票 22.11.11 ~ 23.02.10 苏燕青 认购期 0.10% 详情 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 指数型-股票 22.11.11 ~ 23.02.10 苏燕青 认购期 0费率 详情 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 债券型-中短债 22.11.23 ~ 22.12.06 李家辉 认购期 0费率 详情 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 债券型-中短债 22.11.23 ~ 22.12.06 李家辉 认购期 0.35% 详情 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 债券型-中短债 22.11.28 ~ 22.12.16 李家辉 认购期 0.035% 详情 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 债券型-中短债 22.11.28 ~ 22.12.16 李家辉 认购期 0费率 详情 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 指数型-股票 22.11.29 ~ 22.12.13 韩冰 等 认购期 0.10% 详情 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 指数型-股票 22.11.29 ~ 22.12.13 韩冰 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 档案 指数型-股票 11-29 1.8479 1.3117 2.04% -2.80% 30.79% 18.69 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 档案 指数型-股票 11-29 1.8457 1.8457 2.05% -2.85% 30.66% 1.38 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 档案 混合型-平衡 11-29 1.1344 1.1344 1.31% -1.32% 16.49% 0.79 李崟 限大额 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 档案 混合型-平衡 11-29 1.1256 1.1256 1.31% -1.68% 15.68% 0.61 李崟 限大额 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 11-29 2.1192 2.1892 1.55% 12.95% 8.19% 4.16 王平 限大额 0.15% 购买
招商添利两年债券 006150 档案 债券型-长债 11-25 1.4097 1.4097 - 3.12% 7.84% 2.92 马龙 等 暂停申购 0.06% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 档案 指数型-股票 11-29 0.7518 1.4037 8.63% 5.93% 7.69% 4.91 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 档案 指数型-股票 11-29 0.7510 0.7510 8.62% 5.88% 7.59% 6.78 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 11-29 2.0838 2.0838 1.55% 12.60% 7.55% 2.39 王平 限大额 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型-平衡 11-29 1.5148 3.6729 0.45% -3.88% 7.37% 8.92 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 债券型-长债 11-29 1.0299 1.1797 -0.16% 1.29% 4.36% 18.32 李家辉 暂停申购 - 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型-偏债 11-29 1.5820 1.5820 0.32% -3.18% 4.08% 6.22 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型-灵活 11-29 1.4891 1.5423 0.40% 9.06% 4.01% 2.81 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型-长债 11-29 1.0420 1.2258 -0.17% 0.87% 3.86% 80.02 王梓林 限大额 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 债券型-长债 11-29 1.0078 1.0852 0.01% 1.98% 3.82% 80.11 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF) 161729 档案 混合型-灵活 11-29 2.3206 2.3206 0.06% 30.09% 3.80% 3.39 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商添呈1年定开债 012806 档案 债券型-长债 11-25 1.0134 1.0478 - 1.36% 3.71% 30.55 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型-长债 11-29 1.0303 1.1992 -0.24% 0.44% 3.66% 0.00 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型-长债 11-29 1.0560 1.2357 -0.17% 0.91% 3.57% 43.17 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型-长债 11-29 1.0557 1.1517 -0.18% 0.91% 3.55% 34.27 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 债券型-长债 11-29 1.0361 1.2348 -0.15% 0.92% 3.54% 65.41 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 债券型-长债 11-29 1.0434 1.4336 -0.19% 0.86% 3.51% 36.78 王梓林 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 债券型-长债 11-29 1.0422 1.3803 -0.18% 0.81% 3.40% 0.00 王梓林 暂停申购 - 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型-混合债 11-29 1.6710 1.9110 -0.18% 0.97% 3.40% 183.12 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型-长债 11-29 1.0265 1.2936 -0.21% 0.92% 3.34% 32.15 夏里鹏 等 限大额 0.08% 购买
招商添悦纯债D 014367 档案 债券型-长债 11-29 1.0465 1.0725 -0.15% 1.40% 3.31% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型-长债 11-29 1.0392 1.2515 -0.16% 1.06% 3.29% 15.28 范刚强 等 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型-长债 11-29 1.0456 1.1644 -0.16% 1.40% 3.28% 1.55 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型-混合债 11-29 1.7740 1.7740 -0.17% 0.85% 3.22% 99.87 马龙 限大额 0.03% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型-混合债 11-29 1.0136 1.0991 0.32% 1.19% 3.21% 16.74 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型-长债 11-29 1.1037 1.1777 -0.16% 0.79% 3.19% 4.15 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 档案 债券型-长债 11-25 1.0081 1.0552 - 1.12% 3.18% 81.12 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型-灵活 11-29 1.4145 1.4653 0.39% 8.61% 3.16% 0.19 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型-长债 11-29 1.0250 1.2807 -0.22% 0.82% 3.13% 6.15 夏里鹏 等 限大额 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型-混合债 11-29 1.2340 1.2340 1.55% -1.59% 3.13% 8.57 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 债券型-长债 11-29 1.0105 1.1885 -0.14% 0.72% 3.12% 52.99 李家辉 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型-长债 11-29 1.2411 1.2594 -0.13% 0.85% 3.11% 26.89 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型-长债 11-29 1.2422 1.4518 -0.15% 0.96% 3.08% 0.06 范刚强 等 限大额 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型-长债 11-29 1.1031 1.1374 -0.27% 0.67% 3.08% 54.84 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型-灵活 11-29 1.6800 1.6800 0.36% 9.16% 3.07% 9.64 王刚 限大额 0.15% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 债券型-长债 11-29 1.0833 1.2942 -0.18% 0.55% 3.07% 49.32 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型-长债 11-29 1.2804 1.2804 -0.18% 0.72% 3.06% 73.79 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型-长债 11-29 1.1604 1.1604 -0.15% 0.82% 3.06% 7.55 向霈 限大额 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 债券型-长债 11-29 1.0055 1.0831 0.00% 1.40% 3.06% 92.12 康晶 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型-长债 11-29 1.2808 1.2808 -0.18% 0.72% 3.06% 0.37 郭敏 限大额 0.06% 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型-长债 11-29 1.0512 1.1571 -0.14% 0.85% 3.03% 19.62 康晶 限大额 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型-长债 11-29 1.0440 1.1557 -0.15% 1.32% 3.01% 0.00 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型-混合债 11-29 1.4470 1.4470 -0.14% 0.70% 2.99% 1.86 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型-混合债 11-29 1.4470 1.5860 -0.21% 0.70% 2.99% 132.63 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型-长债 11-29 0.9994 1.0487 -0.12% 0.54% 2.98% 0.00 王闯 限大额 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 档案 债券型-长债 11-29 1.0109 1.0607 -0.15% 1.10% 2.97% 82.36 王刚 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 债券型-长债 11-29 1.0104 1.0809 -0.14% 0.81% 2.96% 0.00 李家辉 暂停申购 - 购买
招商添福1年定开债 013703 档案 债券型-长债 11-29 1.0029 1.0309 -0.18% 0.93% 2.94% 115.75 马龙 开放申购 - 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型-长债 11-29 1.2926 2.2207 -0.18% 0.94% 2.91% 36.15 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型-混合债 11-29 1.7580 2.1050 -0.17% 0.69% 2.91% 38.64 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型-长债 11-29 0.9976 1.2139 -0.15% 0.98% 2.90% 20.00 王闯 限大额 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 债券型-长债 11-29 1.0806 1.2785 -0.18% 0.45% 2.89% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型-混合债 11-29 1.6030 1.8430 -0.19% 0.69% 2.89% 14.07 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型-长债 11-29 1.0114 1.2047 -0.28% 0.80% 2.89% 2.00 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 债券型-长债 11-29 1.0778 1.0778 -0.18% 0.61% 2.89% 82.46 李家辉 等 暂停申购 - 购买
招商安泰债券D 013391 档案 债券型-长债 11-29 1.2963 1.2993 -0.18% 0.94% 2.89% 11.84 刘万锋 等 限大额 0.045% 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型-长债 11-29 1.0959 1.1643 -0.16% 0.64% 2.88% 2.36 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型-长债 11-29 1.0970 1.1290 -0.27% 0.56% 2.88% 0.00 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型-长债 11-29 1.1259 1.2999 -0.17% 0.89% 2.87% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型-长债 11-29 1.2688 1.5898 -0.17% 0.62% 2.85% 20.49 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 档案 债券型-长债 11-29 1.0388 1.2527 -0.15% 0.82% 2.85% 49.95 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型-长债 11-29 1.0584 1.1949 -0.06% 0.82% 2.84% 21.31 曹晋文 限大额 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 债券型-长债 11-29 1.0119 1.1824 -0.19% 0.87% 2.83% 10.12 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 债券型-长债 11-29 1.1256 1.2522 -0.20% 0.75% 2.82% 30.43 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型-长债 11-29 1.0479 1.1527 -0.15% 0.74% 2.82% 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型-混合债 11-29 1.0113 1.0904 0.31% 0.98% 2.79% 0.12 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型-长债 11-29 1.1135 1.2835 -0.17% 0.86% 2.77% 15.23 刘万锋 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型-长债 11-29 0.9994 1.2505 -0.12% 0.60% 2.77% 11.72 王闯 限大额 - 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型-长债 11-29 1.1488 1.1488 -0.16% 0.67% 2.76% 0.09 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型-长债 11-29 1.0961 1.2286 -0.15% 0.87% 2.75% 16.51 刘万锋 限大额 - 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型-长债 11-29 1.1470 1.1470 -0.16% 0.67% 2.75% 3.77 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型-长债 11-29 1.0158 1.2168 -0.28% 0.80% 2.71% 18.58 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型-长债 11-29 1.2100 1.2283 -0.12% 0.64% 2.70% 7.42 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 债券型-长债 11-29 1.0163 1.1249 -0.21% 0.94% 2.70% 2.14 王闯 暂停申购 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 债券型-长债 11-29 1.0628 1.0628 -0.14% 0.88% 2.68% 10.75 王闯 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型-混合债 11-29 1.4290 1.4290 -0.21% 0.56% 2.66% 3.89 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 债券型-长债 11-29 1.0079 1.0879 -0.08% 0.89% 2.64% 10.31 康晶 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 债券型-长债 11-29 1.0064 1.1704 -0.18% 0.63% 2.63% 25.37 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 债券型-长债 11-29 1.0641 1.1500 -0.27% 0.53% 2.60% 84.02 康晶 暂停申购 - 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型-长债 11-29 1.2926 2.1578 -0.18% 0.80% 2.60% 7.81 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型-灵活 11-29 1.6400 1.6400 0.37% 8.90% 2.56% 0.28 王刚 限大额 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型-混合债 11-29 1.0405 1.8243 -0.17% 0.54% 2.56% 23.78 向霈 限大额 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型-长债 11-29 1.0940 1.1460 -0.16% 0.77% 2.54% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 档案 债券型-中短债 11-29 1.0385 1.0385 -0.05% 0.95% 2.53% 0.04 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 档案 债券型-长债 11-29 1.1137 1.1657 -0.16% 0.79% 2.51% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型-中短债 11-29 1.0772 1.1531 -0.06% 0.63% 2.44% 52.11 郭敏 限大额 0.05% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型-灵活 11-29 1.2660 1.5920 0.40% 7.40% 2.43% 0.21 王刚 限大额 0.15% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型-中短债 11-29 1.0917 1.0917 -0.05% 0.66% 2.42% 10.63 李家辉 限大额 0.035% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 债券型-长债 11-29 1.0212 1.1797 -0.17% 0.57% 2.36% 22.37 李家辉 暂停申购 - 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 档案 债券型-中短债 11-29 1.0355 1.0355 -0.04% 0.86% 2.34% 4.87 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型-灵活 11-29 1.2640 1.6000 0.32% 7.08% 2.27% 7.73 王刚 限大额 0.15% 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型-长债 11-29 1.0298 1.5107 -0.09% 0.22% 2.26% 66.16 李家辉 限大额 - 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型-长债 11-29 1.0859 1.0859 -0.14% 0.74% 2.26% 15.65 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型-中短债 11-29 1.0727 1.1452 -0.07% 0.53% 2.24% 15.95 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型-混合债 11-29 1.0443 1.1196 -0.18% 0.39% 2.24% 1.84 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 债券型-中短债 11-29 1.0014 1.1956 0.01% 1.07% 2.21% 120.05 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型-中短债 11-29 1.0836 1.0836 -0.06% 0.57% 2.21% 92.54 李家辉 限大额 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型-长债 11-29 1.1510 1.1610 -0.09% 0.61% 2.13% 1.15 孙麓深 限大额 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型-灵活 11-29 1.8750 2.0880 0.32% 8.57% 2.12% 5.78 王刚 限大额 0.15% 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型-长债 11-29 1.0269 1.4917 -0.08% 0.13% 2.09% 0.00 李家辉 限大额 - 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型-混合债 11-29 1.0502 1.7423 0.22% 0.73% 2.08% 45.34 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 档案 债券型-中短债 11-29 1.0223 1.0223 -0.02% 0.70% 2.08% 0.14 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型-长债 11-29 1.0889 1.0889 -0.13% 0.64% 2.05% 0.15 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型-混合债 11-29 1.0478 1.3327 0.22% 0.64% 1.95% 0.02 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型-长债 11-29 1.1260 1.1360 -0.09% 0.54% 1.90% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商享诚增强债券A 012818 档案 债券型-混合债 11-29 1.0372 1.0372 -0.30% 4.16% 1.87% 17.25 刘万锋 等 开放申购 0.08% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 档案 债券型-中短债 11-29 1.0199 1.0199 -0.03% 0.60% 1.87% 6.38 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型-长债 11-29 1.0160 1.2258 -0.24% 0.43% 1.84% 0.56 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型-长债 11-29 1.0400 1.0400 0.20% 0.94% 1.81% 0.01 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型-长债 11-29 1.0688 1.2386 -0.12% 0.51% 1.80% 5.22 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型-长债 11-29 1.0571 1.2267 -0.13% 0.50% 1.74% 172.96 范刚强 限大额 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 档案 债券型-中短债 11-29 1.0231 1.0231 -0.04% 0.68% 1.65% 1.74 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型-灵活 11-29 1.8110 2.0190 0.39% 8.38% 1.63% 3.21 王刚 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型-中短债 11-29 1.0534 1.0534 0.00% 0.52% 1.58% 2.74 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型-中短债 11-29 1.0534 1.0534 0.00% 0.52% 1.58% 1.61 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型-中短债 11-29 1.0534 1.0534 -0.01% 0.52% 1.58% 0.41 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 档案 债券型-混合债 11-29 1.0328 1.0328 -0.30% 3.95% 1.47% 0.70 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 档案 债券型-中短债 11-29 1.0204 1.0204 -0.04% 0.58% 1.44% 0.90 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型-长债 11-29 1.0409 1.0409 0.00% 0.55% 1.41% 0.14 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 档案 混合型-偏债 11-29 1.0460 1.0460 0.05% 0.97% 1.40% 0.42 尹晓红 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 档案 混合型-偏债 11-29 1.0389 1.0389 0.04% 0.76% 0.98% 0.44 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型-混合债 11-29 1.0660 1.5541 -0.06% 1.21% 0.95% 1.23 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型-中短债 11-29 1.0381 1.0381 -0.01% 0.33% 0.89% 0.53 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型-混合债 11-29 1.1106 1.1106 0.00% 2.17% 0.80% 2.57 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型-混合债 11-29 1.1152 1.1480 0.34% 2.01% 0.80% 312.44 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型-混合债 11-29 1.0046 1.1468 -0.06% 1.06% 0.68% 2.89 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型-偏债 11-29 1.1232 1.1232 0.22% 0.46% 0.64% 25.28 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型-长债 11-29 1.0697 1.1730 -0.01% 0.23% 0.60% 0.02 孙麓深 限大额 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型-中短债 01-24 1.0191 1.0191 0.02% 0.55% 0.55% 0.05 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型-混合债 11-29 1.1069 1.1389 0.34% 1.85% 0.49% 17.68 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型-长债 11-29 1.0467 1.1461 -0.02% 0.14% 0.41% 0.05 孙麓深 限大额 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型-灵活 11-29 1.3904 1.4904 0.39% 7.70% 0.33% 4.12 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型-偏债 11-29 1.1119 1.1119 0.23% 0.25% 0.23% 28.97 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型-混合债 11-29 1.0926 1.0926 0.01% 1.87% 0.21% 0.42 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 债券型-长债 11-29 1.0013 1.0393 -0.02% -0.13% -0.14% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型-灵活 11-29 1.3681 1.4681 0.39% 7.43% -0.17% 1.50 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 档案 混合型-偏债 11-29 1.0107 1.0107 0.34% 0.44% -0.24% 8.67 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型-灵活 11-29 1.3916 1.3916 0.80% 2.26% -0.56% 1.15 张韵 限大额 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型-灵活 11-29 1.6618 1.6618 0.96% 3.11% -0.57% 16.92 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 档案 混合型-偏债 11-29 1.0051 1.0051 0.33% 0.23% -0.64% 3.16 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 档案 债券型-混合债 11-29 1.5695 2.2635 0.24% 2.16% -0.68% 34.85 滕越 等 限大额 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型-灵活 11-29 1.3664 1.3664 0.80% 2.17% -0.76% 0.74 张韵 限大额 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型-偏债 11-25 1.0335 1.0335 - -2.12% -0.83% 0.70 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型-偏债 11-29 1.0353 1.0353 0.13% -0.05% -0.86% 8.56 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 档案 FOF 11-25 1.2825 1.2825 -0.31% 1.78% -1.07% 22.55 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型-灵活 11-29 1.5978 1.5978 0.95% 2.79% -1.17% 4.41 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型-偏债 11-29 1.0259 1.0259 0.12% -0.26% -1.26% 2.43 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券型-长债 11-29 1.0079 1.0919 -0.06% -1.14% -1.35% 0.07 夏里鹏 开放申购 0.05% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型-偏债 11-25 1.0232 1.0232 - -2.38% -1.35% 1.33 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型-灵活 11-29 1.1935 1.1935 0.00% 0.18% -1.42% 0.18 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券型-长债 11-29 0.9951 1.0764 -0.06% -1.16% -1.43% 0.05 夏里鹏 开放申购 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 档案 FOF 11-25 1.2597 1.2597 -0.31% 1.52% -1.57% 13.18 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型-混合债 11-29 1.9940 1.9940 1.22% 2.52% -1.68% 0.52 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型-偏债 11-29 0.9835 0.9835 0.56% 1.27% -1.81% 1.22 张西林 等 限大额 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型-灵活 11-29 1.1536 1.1536 0.00% -0.06% -2.05% 0.44 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型-偏债 11-29 0.9708 0.9708 0.56% 1.12% -2.11% 0.00 张西林 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 档案 混合型-偏债 11-29 1.0133 1.0133 0.41% -0.03% -2.13% 12.35 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型-偏债 11-29 1.0881 1.1441 0.30% -0.38% -2.40% 29.08 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 档案 混合型-偏债 11-29 1.0069 1.0069 0.39% -0.24% -2.54% 6.84 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型-偏债 11-29 1.0243 1.0243 0.22% -1.36% -2.56% 9.09 王景 等 开放申购 0.12% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型-偏债 11-29 1.2489 1.3087 1.12% 1.34% -2.71% 45.89 侯杰 限大额 0.10% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型-灵活 11-29 1.0126 1.4646 0.28% -0.42% -2.87% 27.57 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型-偏债 11-29 1.0742 1.1302 0.30% -0.63% -2.89% 39.13 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型-偏债 11-29 1.0167 1.0167 0.21% -1.57% -2.96% 1.21 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型-灵活 11-29 1.7055 1.7055 1.77% 3.51% -2.97% 0.57 滕越 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型-灵活 11-29 1.6742 1.6742 1.78% 3.51% -2.98% 3.37 滕越 限大额 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 11-28 1.1602 1.1602 -0.68% 1.93% -2.99% 0.57 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型-偏债 11-29 1.2193 1.2193 0.31% -0.78% -3.01% 136.12 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 指数型-股票 11-29 1.2416 1.2416 1.51% 10.17% -3.04% 2.67 王平 等 开放申购 0.15% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 档案 混合型-偏债 11-29 1.0026 1.0026 0.18% -1.33% -3.13% 6.25 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型-灵活 11-29 1.3434 1.4629 0.92% 1.32% -3.23% 2.12 张韵 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型-灵活 11-29 1.3181 1.4031 0.92% 1.31% -3.24% 0.87 张韵 限大额 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型-偏债 11-29 1.2310 1.2865 1.12% 1.03% -3.29% 19.97 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型-偏债 11-29 1.2076 1.2076 0.31% -0.93% -3.31% 64.23 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 档案 混合型-偏债 11-29 0.9972 0.9972 0.17% -1.53% -3.52% 0.21 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型-灵活 11-29 1.0052 1.2852 0.27% -0.83% -3.64% 4.37 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 指数型-股票 11-29 1.2227 1.2227 1.51% 9.73% -3.80% 1.12 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型-灵活 11-29 1.2580 1.6590 1.29% 0.40% -3.82% 0.60 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型-灵活 11-29 1.1580 1.5180 1.31% 0.35% -3.90% 1.60 张磊 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型-灵活 11-29 1.5850 1.5850 0.89% 3.12% -4.23% 4.22 滕越 限大额 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 档案 指数型-股票 11-29 1.1136 1.2413 4.33% -1.27% -4.23% 13.72 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型-灵活 11-29 1.4640 1.4640 0.90% 3.10% -4.31% 1.15 滕越 限大额 0.15% 购买
招商中证银行指数C 014028 档案 指数型-股票 11-29 1.1125 1.1125 4.33% -1.32% -4.32% 0.19 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型-灵活 11-29 1.6395 1.6395 3.01% 6.30% -4.34% 5.17 侯杰 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型-灵活 11-29 1.3790 1.3790 0.22% 0.22% -4.83% 0.92 张潇潇 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型-灵活 11-29 1.5886 1.5886 3.00% 5.97% -4.91% 4.12 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 指数型-股票 11-29 1.5287 1.6672 1.29% 1.23% -5.48% 1.76 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商均衡回报混合A 013559 档案 混合型-偏股 11-29 0.9345 0.9345 3.18% 5.38% -6.43% 3.62 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 档案 FOF 11-25 1.2185 1.2185 -0.20% 2.47% -6.51% 2.53 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商均衡回报混合C 013560 档案 混合型-偏股 11-29 0.9264 0.9264 3.17% 4.95% -7.18% 0.20 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 指数型-股票 11-29 1.4827 1.4827 0.93% 9.79% -9.62% 1.56 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 指数型-股票 11-29 1.4654 1.4654 0.93% 9.57% -9.98% 1.10 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 指数型-股票 11-29 1.3271 1.3271 1.48% 7.78% -10.47% 0.60 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 指数型-股票 11-29 1.3090 1.3090 1.48% 7.56% -10.82% 0.51 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型-灵活 11-29 2.2072 2.2072 2.35% 6.80% -11.13% 1.53 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 指数型-股票 11-29 2.5899 2.5899 3.85% 0.70% -11.78% 6.01 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 指数型-股票 11-29 2.5341 2.5341 3.85% 0.50% -12.13% 0.28 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 档案 混合型-偏股 11-29 0.8865 0.8865 2.39% 11.36% -12.40% 12.27 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型-灵活 11-29 2.8540 2.8540 1.03% 3.29% -12.99% 2.91 翟相栋 开放申购 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 档案 混合型-偏股 11-29 0.8782 0.8782 2.40% 10.90% -13.10% 5.25 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型-偏股 11-29 2.7390 3.4520 2.35% 4.86% -13.27% 7.41 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 11-28 0.1620 0.1620 -1.10% -4.09% -13.42% 0.57 白海峰 暂停申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 11-28 0.1620 0.1620 -1.10% -4.09% -13.42% 0.57 白海峰 暂停申购 - 购买
招商价值成长混合A 012003 档案 混合型-偏股 11-29 0.8282 0.8282 3.24% 5.37% -13.95% 8.47 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型-偏股 11-29 1.7007 1.9454 2.19% 3.87% -14.16% 7.66 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型-灵活 11-29 1.4610 1.4610 0.62% -0.68% -14.21% 0.51 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型-灵活 11-29 2.4630 2.5830 1.82% 4.72% -14.33% 21.64 王景 开放申购 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 档案 混合型-偏股 11-29 0.8198 0.8198 3.25% 4.94% -14.64% 3.13 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 档案 混合型-偏股 11-29 0.8185 0.8185 3.12% 4.67% -14.97% 5.99 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型-灵活 11-29 2.3710 2.3710 1.80% 4.27% -15.02% 6.05 王景 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型-灵活 11-29 1.9163 1.9163 0.59% -0.46% -15.08% 0.97 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 档案 混合型-偏股 11-25 0.8685 0.8685 - 4.73% -15.24% 0.48 章鸽武 暂停申购 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型-灵活 11-29 1.8513 1.8513 0.59% -0.71% -15.50% 0.52 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 档案 指数型-股票 11-29 0.9441 0.9441 -0.31% 6.88% -15.52% 2.93 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商品质发现混合C 011691 档案 混合型-偏股 11-29 0.8104 0.8104 3.13% 4.24% -15.64% 0.12 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 档案 混合型-偏股 11-25 0.8617 0.8617 - 4.40% -15.75% 0.06 章鸽武 暂停申购 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 档案 指数型-股票 11-29 0.9385 0.9385 -0.31% 6.67% -15.85% 4.04 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 指数型-股票 11-29 1.3279 1.3279 2.52% 0.21% -16.07% 5.02 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型-偏股 11-29 0.4285 3.8962 0.23% 4.82% -16.31% 4.18 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 指数型-股票 11-29 1.2975 1.2975 2.53% -0.04% -16.48% 1.22 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型-偏股 11-29 0.7852 0.7852 3.14% 2.36% -17.05% 11.50 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型-偏股 11-29 0.9786 0.9786 3.08% 1.79% -17.15% 2.13 郭锐 暂停申购 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型-偏股 11-29 0.7706 0.7706 3.13% 1.93% -17.71% 3.59 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型-偏股 11-29 3.2500 3.2500 1.09% 2.98% -17.78% 2.52 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型-偏股 11-29 0.9596 0.9596 3.08% 1.37% -17.81% 0.70 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 指数型-股票 11-29 1.4391 1.4391 2.51% -0.96% -18.02% 2.81 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 档案 指数型-股票 11-29 0.9602 0.6750 3.70% 2.15% -18.09% 22.28 王岩 限大额 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 档案 指数型-股票 11-29 0.9592 0.9592 3.70% 2.10% -18.16% 0.39 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 指数型-股票 11-29 1.1223 1.1223 4.27% -5.20% -18.29% 0.16 许荣漫 开放申购 0.08% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 指数型-股票 11-29 1.4100 1.4100 2.52% -1.16% -18.34% 2.39 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 11-29 2.4420 2.4420 2.26% 10.45% -18.44% 27.32 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型-偏股 11-29 2.0640 2.3640 -1.34% 7.50% -18.58% 2.80 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 指数型-股票 11-29 1.1045 1.1045 4.27% -5.40% -18.62% 0.05 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 FOF 11-25 0.9146 0.9146 -0.57% -0.22% -18.72% 0.07 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 FOF 11-25 0.9054 0.9054 -0.56% -0.42% -19.05% 0.11 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 债券型-中短债 07-29 1.0003 1.0104 0.00% 1.00% -19.37% 10.10 许强 暂停申购 - 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 档案 混合型-灵活 11-29 0.9192 0.9192 1.41% 0.03% -19.87% 15.99 王景 等 限大额 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 档案 混合型-偏股 11-29 0.7738 0.7738 2.82% -1.05% -20.23% 28.61 王景 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型-偏股 11-29 0.9348 0.9348 -1.70% 10.92% -20.27% 1.00 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 指数型-股票 11-29 2.2423 2.2423 3.20% -0.18% -20.29% 2.12 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 11-29 0.7656 0.7656 2.48% -0.29% -20.38% 1.66 王超 等 开放申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型-灵活 11-29 1.3733 1.3733 1.30% -1.43% -20.39% 0.57 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 档案 股票型 11-29 0.7764 0.7764 2.60% -0.50% -20.44% 40.72 王景 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 指数型-股票 11-29 2.1889 2.1889 3.20% -0.38% -20.61% 0.26 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 档案 股票型 11-29 0.7594 0.7594 3.76% -4.45% -20.86% 6.84 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型-偏股 11-29 0.9222 0.9222 -1.71% 10.47% -20.90% 0.58 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 档案 指数型-股票 11-29 0.7823 0.7823 3.92% -2.49% -21.00% 4.91 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 11-29 0.7553 0.7553 2.47% -0.70% -21.02% 0.89 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型-偏股 11-29 0.7817 3.3858 1.51% -2.03% -21.02% 8.85 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 档案 股票型 11-29 0.7681 0.7681 2.60% -0.92% -21.07% 1.15 王景 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型-偏股 11-29 0.8149 0.8149 2.52% 0.38% -21.11% 20.31 王景 开放申购 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 档案 指数型-股票 11-29 0.7776 0.7776 3.93% -2.68% -21.31% 18.07 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 档案 股票型 11-29 0.7512 0.7512 3.76% -4.84% -21.49% 2.77 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型-偏股 11-29 0.9003 0.9003 2.38% 11.31% -21.54% 5.73 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 档案 混合型-偏股 11-29 0.7637 0.7637 2.62% -0.05% -21.70% 15.44 王景 开放申购 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 档案 指数型-股票 11-29 1.0213 2.7374 4.50% -3.03% -21.70% 609.75 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 11-29 1.1728 1.1728 2.74% -2.53% -21.73% 0.07 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商品质升级混合C 010997 档案 混合型-偏股 11-29 0.8036 0.8036 2.51% -0.02% -21.74% 2.40 王景 开放申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 档案 指数型-股票 11-29 1.0199 1.1049 4.51% -3.08% -21.77% 92.42 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 档案 股票型 11-29 0.7209 0.7209 2.43% 10.74% -22.05% 9.10 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型-灵活 11-29 1.5146 1.6036 2.46% 5.82% -22.14% 0.93 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型-偏股 11-29 0.6195 0.6195 -1.16% 3.13% -22.15% 10.67 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型-偏股 11-29 0.8828 0.8828 2.38% 10.86% -22.17% 0.85 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 11-29 1.1557 1.1557 2.74% -2.86% -22.21% 0.01 贾成东 限大额 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型-灵活 11-29 1.8860 1.8860 -1.77% 8.20% -22.29% 0.61 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 11-29 0.7852 0.7852 3.37% -3.96% -22.29% 4.08 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 档案 混合型-偏股 11-29 0.7546 0.7546 2.61% -0.46% -22.33% 6.52 王景 开放申购 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型-灵活 11-29 1.5035 1.5035 2.46% 5.61% -22.45% 0.25 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型-灵活 11-29 1.8640 1.8640 -1.79% 7.93% -22.66% 0.20 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 档案 股票型 11-29 0.7126 0.7126 2.41% 10.28% -22.68% 1.04 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 档案 股票型 11-29 1.2810 1.2810 1.99% -5.39% -22.88% 2.23 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 11-29 0.7714 0.7714 3.35% -4.36% -22.91% 0.50 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型-偏股 11-29 0.6851 0.6851 -1.17% 2.74% -22.93% 10.51 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 档案 股票型 11-29 1.3527 1.3527 -1.21% 11.70% -23.32% 18.00 张林 开放申购 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型-偏股 11-29 0.6763 0.6763 -1.18% 2.33% -23.55% 0.52 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型-灵活 11-29 2.5012 2.7991 -1.52% 4.32% -23.88% 1.97 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 指数型-股票 11-29 1.0222 1.0222 2.68% -2.12% -23.90% 0.05 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 指数型-股票 11-29 1.0326 1.0326 2.68% -2.24% -24.11% 0.07 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 11-29 0.7604 0.7604 3.65% -4.16% -24.55% 24.61 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型-偏股 11-29 2.5465 4.6419 3.54% -5.30% -24.85% 15.78 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 11-29 3.0890 3.0890 3.69% -5.22% -25.04% 23.44 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 11-29 0.7486 0.7486 3.66% -4.54% -25.15% 2.24 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 指数型-股票 11-29 1.7663 1.7663 2.73% -2.83% -25.17% 2.30 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型-偏股 11-29 0.6141 0.6141 1.79% -6.06% -25.32% 9.18 李华建 暂停申购 - 购买
招商深证100指数C 004408 档案 指数型-股票 11-29 1.7303 1.7303 2.73% -3.03% -25.47% 0.20 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 档案 混合型-灵活 11-29 3.2639 3.6079 -0.67% -3.47% -25.56% 11.88 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 11-29 0.9666 0.9666 2.03% -2.14% -26.08% 3.48 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型-偏股 11-29 1.1822 1.1822 -1.09% 11.50% -26.35% 4.21 张林 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 11-29 0.6366 0.6366 2.05% -3.12% -26.52% 15.97 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型-偏股 11-29 1.5049 1.5049 2.01% -2.63% -26.57% 3.88 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 11-29 0.9441 0.9441 2.02% -2.54% -26.67% 0.34 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型-偏股 11-29 1.1569 1.1569 -1.09% 11.05% -26.93% 4.34 张林 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 11-29 1.0436 1.0436 2.37% -7.70% -26.94% 1.95 梁辰 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 11-29 0.6263 0.6263 2.05% -3.51% -27.10% 6.27 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型-偏股 11-29 1.4612 1.4612 2.01% -3.03% -27.15% 0.92 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 11-29 1.0220 1.0220 2.36% -8.09% -27.53% 0.57 梁辰 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 指数型-股票 11-29 1.5809 1.5809 1.81% -1.79% -27.82% 1.10 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 指数型-股票 11-29 0.8846 1.2054 2.62% -3.23% -27.86% 0.15 王岩 暂停申购 0.10% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 指数型-股票 11-29 1.5501 1.5501 1.81% -1.99% -28.11% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 档案 指数型-股票 11-29 0.7460 0.7460 0.80% 4.18% -29.64% 0.53 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 档案 指数型-股票 11-29 0.7422 0.7422 0.80% 3.95% -29.93% 0.69 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 11-29 2.6443 2.6443 -0.74% 1.64% -30.49% 3.91 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型-灵活 11-29 0.8420 1.1010 0.84% 4.86% -31.49% 1.53 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 档案 指数型-股票 11-29 0.7303 0.7303 0.65% -4.87% -32.73% 1.36 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 档案 指数型-股票 11-29 0.7266 0.7266 0.64% -5.08% -33.00% 3.30 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 档案 指数型-股票 11-29 0.6150 1.0990 3.34% -1.76% -33.30% 117.96 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 档案 指数型-股票 11-29 0.6142 0.6142 3.35% -1.81% -33.37% 16.74 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 档案 指数型-股票 11-29 0.6556 0.6556 1.27% -3.60% -34.95% 0.07 王岩 开放申购 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 档案 指数型-股票 11-29 0.6530 0.6530 1.27% -3.80% -35.21% 0.12 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 11-29 1.7390 1.7390 0.40% 1.58% -35.69% 3.89 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型-灵活 11-29 1.3222 1.3222 2.80% -6.68% -35.69% 0.55 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型-偏股 11-29 1.1160 1.1160 2.20% -8.75% -37.20% 1.97 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型-灵活 11-29 1.3700 1.3700 0.74% -0.36% -39.19% 0.30 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型-灵活 11-29 1.3310 1.3310 0.76% -0.67% -39.50% 0.02 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 曹晋文 暂停申购 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型-长债 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王闯 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李家辉 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王闯 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李家辉 等 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型-长债 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 等 限大额 - 购买
招商添浩纯债D 012133 档案 债券型-长债 12-24 0.9818 0.9818 0.02% 0.47% - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商招丰纯债D 012115 档案 债券型-长债 - - - - - - - 王闯 - - 购买
招商招祥纯债D 011955 档案 债券型-长债 04-09 1.0609 1.0609 - - - - 马龙 等 开放申购 - 购买
招商招怡纯债D 012490 档案 债券型-长债 11-29 1.0696 1.0696 -0.02% - - 0.05 孙麓深 开放申购 0.08% 购买
招商招顺纯债D 012489 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - - 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 档案 FOF 11-25 0.9655 0.9655 -0.45% 1.92% - 2.36 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 档案 混合型-偏债 11-29 1.0008 1.0008 0.13% 0.52% - 45.48 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 档案 混合型-偏债 11-29 0.9969 0.9969 0.13% 0.32% - 1.93 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 档案 债券型-混合债 11-29 0.9825 0.9825 0.53% 1.41% - 3.32 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 档案 混合型-偏债 11-29 0.9825 0.9825 -0.12% -0.88% - 1.83 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 档案 混合型-偏债 11-29 0.9862 0.9862 -0.11% -0.67% - 15.62 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商享利增强债券A 013548 档案 债券型-混合债 11-29 0.9864 0.9864 0.54% 1.63% - 9.09 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商专精特新股票A 014185 档案 股票型 11-29 1.0352 1.0352 -0.85% 11.54% - 3.62 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 档案 股票型 11-29 1.0271 1.0271 -0.85% 11.09% - 2.63 韩冰 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 档案 指数型-股票 11-29 1.0158 1.0158 2.54% 5.38% - 0.02 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 档案 指数型-股票 11-29 1.0164 1.0164 2.53% 5.44% - 0.03 王平 等 开放申购 0.06% 购买
招商臻选平衡混合C 014015 档案 混合型-平衡 11-29 1.0076 1.0076 0.36% -7.04% - 0.25 李崟 等 限大额 0.00% 购买
招商臻选平衡混合A 014014 档案 混合型-平衡 11-29 1.0141 1.0141 0.37% -6.70% - 0.33 李崟 等 限大额 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 档案 混合型-偏债 11-29 1.0525 1.0525 1.11% 3.31% - 1.24 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 档案 混合型-偏债 11-29 1.0495 1.0495 1.11% 3.09% - 4.86 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 档案 混合型-偏股 11-29 1.0119 1.0119 -0.71% -2.42% - 1.06 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 档案 混合型-偏股 11-29 1.0055 1.0055 -0.71% -2.81% - 1.58 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 档案 混合型-偏债 11-25 0.9993 1.0093 - 0.94% - 17.06 余芽芳 等 暂停申购 0.06% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 档案 混合型-偏债 11-25 0.9960 1.0060 - 0.74% - 3.59 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商创业板大盘ETF联接C 012962 档案 指数型-股票 11-29 0.9153 0.9153 1.60% -0.80% - 0.03 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商创业板大盘ETF联接A 012961 档案 指数型-股票 11-29 0.9199 0.9199 1.60% -0.61% - 0.01 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 档案 债券型-中短债 11-29 1.0056 1.0056 -0.04% 0.38% - 0.94 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 档案 债券型-中短债 11-29 1.0073 1.0073 -0.04% 0.48% - 0.06 滕越 开放申购 0.035% 购买
招商招景纯债D 014688 档案 债券型-长债 11-29 1.0670 1.0670 -0.06% 0.83% - 0.00 曹晋文 限大额 0.90% 购买
招商安本增利债券A 014775 档案 债券型-混合债 11-29 1.5735 1.6475 0.24% 2.32% - 11.85 滕越 等 限大额 0.05% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 档案 债券型-混合债 11-29 1.0050 1.0050 0.59% 1.63% - 17.28 蔡振 暂停申购 - 购买
招商品质领航混合C 013584 档案 混合型-偏股 11-29 0.9508 0.9508 0.67% -4.89% - 0.05 郭锐 等 开放申购 0.00% 购买
招商品质领航混合A 013583 档案 混合型-偏股 11-29 0.9553 0.9553 0.66% -4.47% - 0.03 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 档案 混合型-偏股 11-29 0.9601 0.9601 0.70% -0.89% - 2.04 徐张红 开放申购 0.15% 购买
招商精选平衡混合A 013759 档案 混合型-平衡 11-29 1.0477 1.0477 1.88% -1.13% - 0.37 李崟 限大额 0.15% 购买
招商精选平衡混合C 013760 档案 混合型-平衡 11-29 1.0422 1.0422 1.87% -1.49% - 0.16 李崟 限大额 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 档案 混合型-偏股 11-29 0.9639 0.9639 -0.90% -5.87% - 1.56 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 档案 混合型-偏股 11-29 0.9582 0.9582 -0.91% -6.25% - 1.43 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 档案 混合型-偏债 11-29 1.0736 1.0736 0.34% 7.16% - 3.08 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 档案 混合型-偏债 11-29 1.0684 1.0684 0.33% 6.78% - 2.34 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 档案 债券型-长债 11-29 1.0139 1.0199 -0.25% 0.91% - 152.48 马龙 暂停申购 0.30% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 档案 混合型-灵活 11-29 1.6617 1.6617 0.96% 3.11% - 1.21 侯杰 开放申购 - 购买
招商稳锦混合A 013701 档案 混合型-偏债 11-29 1.0372 1.0372 0.47% - - 0.46 王刚 开放申购 0.08% 购买
招商稳锦混合C 013702 档案 混合型-偏债 11-29 1.0353 1.0353 0.48% - - 0.10 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 档案 混合型-偏股 11-29 1.1268 1.3478 3.53% 27.03% - 4.07 朱红裕 限大额 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 档案 混合型-偏股 11-29 1.1335 1.3545 3.53% 27.53% - 22.94 朱红裕 限大额 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 档案 指数型-股票 11-29 1.0482 1.0482 0.78% 3.75% - 0.46 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 档案 指数型-股票 11-29 1.0447 1.0447 0.78% 3.54% - 2.36 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 档案 混合型-灵活 11-29 3.2588 3.2588 -0.67% -3.87% - 0.99 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 档案 股票型 11-29 1.2730 1.2730 2.00% -5.84% - 0.25 文仲阳 开放申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C 013944 档案 FOF 11-25 0.9939 0.9939 - - - 0.64 徐冉 等 暂停申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A 161730 档案 FOF 11-25 0.9958 0.9958 - - - 2.25 徐冉 等 暂停申购 0.10% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 档案 混合型-偏债 11-29 1.0090 1.0090 -0.04% 0.73% - 78.60 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 档案 股票型 11-29 1.3675 1.3675 -1.21% 11.55% - 7.82 张林 开放申购 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 档案 股票型 11-29 1.1062 1.1062 1.88% - - 2.11 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 档案 股票型 11-29 1.1029 1.1029 1.88% - - 0.13 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 档案 混合型-偏股 11-29 0.8866 0.8866 -0.88% - - 0.89 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 档案 混合型-偏股 11-29 0.8891 0.8891 -0.88% - - 2.08 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 档案 混合型-偏股 11-29 0.9137 0.9137 -0.24% - - 0.66 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 档案 混合型-偏股 11-29 0.9157 0.9157 -0.23% - - 3.60 王奇玮 开放申购 1.50% 购买
招商添兴6个月定开债 015629 档案 债券型-长债 11-29 1.0081 1.0081 -0.18% - - 80.65 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 档案 混合型-偏债 11-25 0.9935 0.9935 - - - 3.42 郭敏 等 暂停申购 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 档案 混合型-偏债 11-25 0.9948 0.9948 - - - 2.30 郭敏 等 暂停申购 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 档案 指数型-股票 11-29 0.7719 0.7719 -0.34% - - 0.18 许荣漫 开放申购 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 档案 指数型-股票 11-29 0.7705 0.7705 -0.35% - - 0.37 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 档案 指数型-股票 11-29 0.9465 0.9465 1.92% - - 1.67 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 档案 指数型-股票 11-29 0.9478 0.9478 1.92% - - 0.73 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证银行指数E 016343 档案 指数型-股票 11-29 1.1127 1.1127 4.33% - - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 档案 指数型-股票 11-29 1.8464 1.8464 2.04% - - 0.10 侯昊 等 开放申购 - 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 档案 指数型-股票 11-29 1.0157 1.0157 2.53% - - 0.00 王平 等 开放申购 - 购买
招商均衡成长混合A 016524 档案 混合型-偏股 11-25 0.9880 0.9880 - - - 4.51 张西林 暂停申购 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 档案 混合型-偏股 11-29 0.9445 0.9445 -0.53% - - 0.84 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 档案 混合型-偏股 11-29 0.9455 0.9455 -0.53% - - 4.75 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 档案 混合型-偏股 11-25 0.9868 0.9868 - - - 1.00 张西林 暂停申购 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 档案 债券型-混合债 11-29 1.0122 1.0122 0.30% - - 33.24 蔡振 暂停申购 0.03% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 档案 债券型-长债 11-29 0.9926 0.9926 -0.13% - - 15.10 李家辉 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债D 015349 档案 债券型-长债 11-29 1.1450 1.1450 -0.09% - - 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招裕纯债D 015569 档案 债券型-长债 11-29 1.0159 1.0159 -0.24% - - - 康晶 等 限大额 - 购买
招商安华债券D 016779 档案 债券型-混合债 11-29 1.1150 1.1150 0.34% - - - 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 档案 债券型-中短债 11-25 1.0007 1.0007 - - - 0.06 李家辉 暂停申购 0.035% 购买
招商鑫诚短债C 016527 档案 债券型-中短债 11-25 1.0006 1.0006 - - - 1.99 李家辉 暂停申购 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 档案 FOF 11-25 0.9667 0.9667 -0.44% - - - 章鸽武 暂停申购 - 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 档案 FOF 11-25 1.2828 1.2828 -0.31% - - - 章鸽武 暂停申购 - 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 档案 FOF 11-25 1.2198 1.2198 -0.15% - - - 章鸽武 暂停申购 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招利宝货币B 003538 货币型 11-29 0.5545 1.8550% 1.81% 1.77% 0.45% 28.09 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 11-29 0.4725 1.8030% 1.60% 1.44% 0.37% 728.20 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 11-29 0.4723 1.8030% 1.60% 1.44% 0.37% 458.74 向霈 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 11-29 0.4694 1.8000% 1.59% 1.44% 0.37% 2.56 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 11-29 0.4524 1.6130% 1.61% 1.58% 0.42% 6.86 许强 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 11-29 0.3869 1.3700% 1.37% 1.33% 0.36% 316.28 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 11-29 0.4903 1.8440% 1.78% 1.74% 0.45% 26.11 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 11-29 0.4241 1.5990% 1.52% 1.48% 0.39% 21.05 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 11-29 0.3904 1.4030% 1.38% 1.31% 0.35% 19.16 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 11-29 0.2583 1.4850% 1.47% 1.43% 0.39% 23.72 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 11-29 0.3245 1.7290% 1.72% 1.67% 0.45% 44.98 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 11-29 0.4894 1.6120% 1.57% 1.53% 0.39% 30.34 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 11-29 0.4637 1.7030% 1.71% 1.73% 0.44% 15.56 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 11-29 0.3975 1.4590% 1.46% 1.48% 0.38% 7.18 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 货币型 11-29 0.4744 1.7660% 1.73% 1.71% 0.44% 82.92 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 11-29 0.4744 1.7510% 1.73% 1.71% 0.44% 1.45 曹晋文 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 11-29 0.4083 1.5160% 1.49% 1.47% 0.38% 1.68 曹晋文 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 11-29 0.3920 1.4190% 1.39% 1.36% 0.35% 119.67 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 11-29 0.4573 1.6620% 1.64% 1.60% 0.41% 13.05 许强 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 11-29 0.4562 1.6470% 1.62% 1.55% 0.41% 123.78 许强 场内交易 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 QDII 11-29 0.7461 0.7461 7.76% 0.7290 2.29% 0.69 苏燕青 等
招商上证港股通ETF 513990 指数型-股票 11-29 0.7893 0.7893 5.46% 0.7750 1.81% 0.60 苏燕青
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 指数型-股票 11-29 0.7834 0.7834 5.38% 0.7790 0.56% 0.30 许荣漫
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 指数型-股票 11-29 0.9630 0.9630 5.28% 0.9630 0.00% 0.30 王平 等
招商国证食品饮料ETF 159843 指数型-股票 11-29 0.7459 0.7459 4.06% 0.7450 0.12% 2.55 刘重杰 等
招商上证消费80ETF 510150 指数型-股票 11-29 0.6059 2.3963 3.38% 0.6050 0.15% 11.46 许荣漫
招商中证100ETF 159631 指数型-股票 11-29 0.9104 0.9104 3.22% 0.9070 0.37% 10.24 刘重杰
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 指数型-股票 11-29 1.0242 1.0242 3.18% 1.0120 1.19% 0.13 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 指数型-股票 11-29 0.7711 0.7711 3.07% - - 0.64 刘重杰
招商中证生物科技主题ETF 159849 指数型-股票 11-29 0.6558 0.6558 2.95% 0.6540 0.27% 0.99 许荣漫
招商深证100ETF 159975 指数型-股票 11-29 0.5711 1.3050 2.85% 0.5700 0.19% 1.00 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 指数型-股票 11-29 1.4537 1.6337 2.83% 1.4560 -0.16% 8.33 王平 等
招商中证全指医疗器械ETF 159898 指数型-股票 11-29 0.6865 0.6865 2.71% 0.6880 -0.22% 1.35 许荣漫
招商沪深300增强策略ETF 561990 指数型-股票 11-29 0.8035 0.8035 2.70% - - 4.49 王平 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 指数型-股票 11-29 1.2352 1.2352 2.68% 1.2360 -0.06% 6.28 白海峰 等
招商中证物联网主题ETF 159701 指数型-股票 11-29 0.6810 0.6810 2.28% 0.6780 0.44% 0.27 侯昊 等
招商中证全指软件ETF 159899 指数型-股票 11-29 0.7540 0.7540 1.95% 0.7530 0.13% 1.02 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 指数型-股票 11-29 0.5591 1.6842 1.91% 0.5600 -0.16% 1.44 苏燕青 等
招商中证浙江100ETF 159815 指数型-股票 11-29 0.9363 0.9363 1.78% 0.9340 0.25% 0.27 刘重杰
招商中证消费电子主题ETF 159779 指数型-股票 11-29 0.6347 0.6347 1.78% 0.6340 0.11% 0.61 苏燕青
招商创业板大盘ETF 159991 指数型-股票 11-29 0.4942 1.4035 1.71% 0.4930 0.24% 0.79 苏燕青
招商中证云计算ETF 159890 指数型-股票 11-29 0.8135 0.8135 1.42% 0.8130 0.06% 0.36 苏燕青
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 指数型-股票 11-29 0.8392 0.8392 1.21% 0.8380 0.14% 6.11 许荣漫
招商中证科创创业50ETF 588300 指数型-股票 11-29 0.6278 0.6278 0.85% 0.6280 -0.03% 13.55 苏燕青
招商中证畜牧养殖ETF 516670 指数型-股票 11-29 0.8362 0.8362 0.84% 0.8370 -0.10% 4.39 刘重杰
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 QDII 11-28 0.8079 0.8079 0.12% 0.8560 -5.95% 1.05 苏燕青
招商中证电池主题ETF 561910 指数型-股票 11-29 0.7225 0.7225 -0.37% - - 2.47 许荣漫
招商中证政策性金融债3-5年ETF 511580 债券型-长债 11-25 1.0009 1.0009 - - - 4.03 王闯
招商中证1000增强策略ETF 159680 指数型-股票 11-29 0.9956 0.9956 - - - 14.63 王平 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 1.43% 603.64 1,130,311.41
2 600809 山西汾酒 19 1.42% 3,705.72 1,122,426.26
3 000568 泸州老窖 11 1.36% 4,690.41 1,081,890.34
4 000858 五 粮 液 18 1.29% 6,055.49 1,024,771.00
5 002304 洋河股份 3 1.03% 5,157.34 815,633.49
6 000596 古井贡酒 10 0.48% 1,405.46 382,213.87
7 300122 智飞生物 66 0.38% 3,519.61 304,200.18
8 603369 今世缘 3 0.32% 5,491.39 251,945.20
9 000799 酒鬼酒 2 0.25% 1,591.52 199,974.05
10 600438 通威股份 34 0.22% 3,670.50 172,366.61

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我在#“特别分红+增持”双管齐下茅台能否带... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

千千万万哈

2022-11-29

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为什么在最低点我不敢加仓? [招商沪深300地产等权重指数C吧]

快乐养基大师兄

2022-11-29

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基因测序大跌医药分析,明日周二沪指调整创... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

老股民老研究

2022-11-29

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房地产板块大涨8.16%,扬眉吐气的背后为什... [招商沪深300地产等权重指数A吧]

Bobbylong

2022-11-29

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TM的,要完了吗?买什么都跌! [招商产业债券A吧]

基民2toUlP

2022-11-29

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[招商鑫悦中短债A吧]

冷静的帝摩斯

2022-11-29

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我擦!这是逼我补仓的节奏。 [招商兴和优选1年持有期混合吧]

基民025X29339o

2022-11-29

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终于红帽子了 [招商沪深300地产等权重指数C吧]

基民6657650Y7A

2022-11-29

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买基金,很多时候拼的是耐心——时机不到,... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

巴菲特ta师叔

2022-11-29

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定投一直赔,选错了 [招商移动互联网产业股票基金A吧]

基民7032r2721G

2022-11-29

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股债跷跷板再现!债稳了?可以大胆买进了? [招商产业债券C吧]

咩咩tt

2022-11-29

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A股大涨,原因找到了!恒生科技飚涨近8%! [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

龙行天下虎呀

2022-11-29

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11月29日复盘,今天三大指数强势反弹上行 [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

地球上的红飘带

2022-11-29

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和指数差了足足0.5个半分点!着跟踪得也太... [招商沪深300地产等权重指数C吧]

股友jBV6yC

2022-11-29

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重磅利好三连发,A股全面大涨! [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

清流财记

2022-11-29

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要么没水平,要么就是坏 [招商移动互联网产业股票基金C吧]

基民2atvAO

2022-11-29

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2022年10月20日回归学习缠论,每天实盘(四... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

循环lon筹码论

2022-11-29

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不玩股,基了,别再受罪了 [招商移动互联网产业股票基金C吧]

基民2atvAO

2022-11-29

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这个鸡精经理怎么不,无言见父老乡亲 [招商移动互联网产业股票基金C吧]

基民vYczlV

2022-11-29

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涨! [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

随缘逢财

2022-11-29

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今天分红了,近期这只基最牛 [招商核心竞争力混合C吧]

基民05826r9T56

2022-11-29

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没完没了了吧[哭] [招商产业债券A吧]

基民J5t1rt

2022-11-29

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两位不要整天连在一起吃喝玩乐了,去学习人... [招商国证生物医药指数(LOF)C吧]

風生運起A

2022-11-29

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经理你辞职吧,别害我们基民了,这都跌多久... [招商科技创新混合C吧]

笔直的宫冰夜1

2022-11-29

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操作:白酒再次成功抄底!即将迎来中级普涨... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

东一姐姐

2022-11-29

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11.29操作丨别人谨慎我坚定,今天右侧冲这... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

二哈也理财i

2022-11-29

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,高位接盘 [招商科技创新混合C吧]

金玉富贵地凌康

2022-11-29

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关键资金抢筹A股,反弹或将继续,拿着筹码... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

二哈也理财i

2022-11-29

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1129操作分享:强势反弹,市场拒绝调整!看... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

阿尔法喵

2022-11-29

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再来一条这样的就回本了! [招商沪深300地产等权重指数A吧]

哪个跌的凶买哪个

2022-11-29