兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2021-09-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 93.17 185.44 35/122
基金数量(只) 5 21.39 77/122
基金经理数量 3 5.84 58/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 债券型-长债 21.11.29 ~ 21.12.06 田志祥 认购期 - 详情 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 债券型-长债 21.11.29 ~ 21.12.06 田志祥 认购期 - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 12-01 0.9835 0.9835 0.72% -2.28% - 19.47 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 12-01 0.9803 0.9803 0.71% -2.48% - 2.46 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 12-01 2.4717 2.4717 0.52% -10.71% -7.36% 1.50 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 12-01 2.4908 2.4908 0.52% -10.53% -6.99% 45.50 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 12-01 3.9420 6.5060 0.46% 7.21% 16.08% 79.40 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 12-01 1.2152 4.2572 0.40% 13.45% 14.53% 43.71 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 12-01 1.4049 1.4049 0.32% 6.43% 7.80% 30.87 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 12-01 1.3812 1.3812 0.32% 6.22% 7.36% 1.04 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 12-01 1.1488 1.1488 0.24% 11.01% - 3.69 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 12-01 1.2474 1.2474 0.23% 8.94% 16.82% 13.65 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 12-01 1.2381 1.2381 0.23% 8.72% 16.35% 4.09 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 12-01 1.1519 1.1519 0.23% 11.22% - 19.08 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 12-01 2.3490 4.0290 0.21% 6.77% 25.41% 102.16 邹欣 限大额 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 12-01 1.9030 1.9630 0.16% 0.63% -1.30% 189.34 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 12-01 1.5570 1.9570 0.14% 5.87% 8.06% 23.63 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 12-01 1.5445 1.9445 0.13% 5.61% 7.59% 4.03 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 12-01 1.1420 1.1420 0.07% 6.14% 8.46% 19.00 虞淼 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 12-01 1.1387 1.1387 0.06% 6.02% 8.23% 2.38 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-平衡 12-01 1.1442 1.1442 0.06% 12.42% - 2.31 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-平衡 12-01 1.1479 1.1479 0.06% 12.65% - 46.82 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 12-01 1.0943 1.2235 0.03% 2.41% 5.59% 161.00 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 12-01 1.0895 1.2187 0.03% 2.30% 5.37% 21.12 王帅 限大额 0.00% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 档案 混合型-偏股 11-29 1.0024 1.0024 0.03% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 档案 混合型-偏股 11-29 1.0023 1.0023 0.03% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 12-01 1.0100 1.0958 0.02% 2.10% 4.70% 39.90 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 12-01 1.0090 1.0535 0.02% 2.12% 4.30% 80.04 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 12-01 1.0384 1.2411 0.02% 2.43% 6.39% 30.08 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 12-01 1.0146 1.2005 0.01% 2.31% 4.97% 50.00 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合型-平衡 11-29 1.6172 1.6172 0.01% 1.69% 7.79% 21.15 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 12-01 1.0524 1.0884 0.01% 2.42% 4.95% 5.79 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 12-01 1.0505 1.0865 0.01% 2.33% - 0.11 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 12-01 1.0177 1.0177 0.01% - - 1.52 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 12-01 1.0185 1.0185 0.01% - - 2.11 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 12-01 1.0413 1.3735 0.00% 2.81% 6.71% 100.59 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 12-01 3.8410 4.7010 0.00% -4.62% 6.28% 153.77 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 混合型-偏股 11-29 1.0737 1.0737 -0.01% 1.70% - 10.50 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 混合型-偏债 11-29 1.0537 1.0537 -0.02% 1.75% 5.34% 61.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 12-01 0.9881 11.1659 -0.03% -3.59% -0.46% 333.10 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 混合型-偏股 11-29 1.4644 1.4644 -0.03% - - 0.06 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 混合型-偏股 11-29 1.4693 1.4693 -0.04% 2.21% 10.49% 36.67 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 12-01 0.9987 0.9987 -0.06% -18.69% -6.34% 30.65 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 档案 混合型-平衡 11-29 1.0122 1.0122 -0.06% - - 79.30 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 12-01 3.2769 6.0229 -0.06% 2.21% 17.09% 24.24 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 12-01 1.0518 1.0518 -0.09% 3.38% - 39.22 王品 限大额 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 12-01 1.0480 1.0480 -0.10% 3.06% - 1.81 王品 限大额 0.00% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 12-01 2.0638 7.8487 -0.24% -4.45% 8.59% 287.56 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 12-01 1.9246 1.9246 -0.29% -7.80% 3.55% 14.78 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 12-01 4.5687 5.3887 -0.29% 8.35% 15.68% 25.97 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 12-01 1.9448 1.9448 -0.29% -7.52% 4.18% 250.83 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 12-01 2.0403 2.0403 -0.30% 21.34% 33.48% 2.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 12-01 2.0725 2.0725 -0.30% 21.70% 34.27% 15.49 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 12-01 6.0590 6.2490 -0.39% -1.00% 16.10% 63.34 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 12-01 1.8361 1.8361 -0.41% -6.62% 8.75% 51.80 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 12-01 2.0450 2.0450 -0.48% 13.25% 37.50% 15.71 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 12-01 2.0711 2.0711 -0.48% 13.58% 38.31% 86.66 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 12-01 1.0724 1.0724 -0.50% -5.00% 10.31% 84.86 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 12-01 1.0289 1.0289 -1.10% 1.36% - 76.51 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 12-01 3.8688 4.4908 -1.17% 0.98% 16.94% 51.09 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 混合型-偏债 11-26 1.0068 1.0068 - - - 63.44 林国怀 暂停申购 0.10% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 11-26 1.0088 1.0088 - - - 30.10 翟秀华 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 12-01 0.6307 2.2790% 2.25% 2.27% 0.56% 1,279.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 12-01 0.6827 2.5270% 2.50% 2.54% 0.63% 544.04 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 12-01 0.6384 2.3620% 2.34% 2.38% 0.59% 11.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 12-01 0.5019 2.5900% 2.55% 2.54% 0.63% 404.19 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 12-01 0.4347 2.3520% 2.31% 2.30% 0.57% 44.95 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 16 1.72% 28,493.73 902,966.30
2 002415 海康威视 22 1.59% 15,211.65 836,640.48
3 600690 海尔智家 14 1.18% 23,727.78 620,481.45
4 601899 紫金矿业 6 0.91% 47,290.06 477,156.70
5 600309 万华化学 5 0.76% 3,741.46 399,400.78
6 600048 保利发展 9 0.74% 27,770.57 389,621.16
7 300413 芒果超媒 7 0.67% 8,097.11 349,787.66
8 600754 锦江酒店 11 0.54% 6,212.94 282,378.06
9 000002 万 科A 5 0.47% 11,570.03 246,557.37
10 300750 宁德时代 4 0.41% 406.97 213,958.81

行业配置前十大(全部基金)

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近一年才4,唉 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民82KQ881282

2021-12-02

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0

今天看来又是绿了 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民trx6tl

2021-12-02

2

0

每次跌了一些人就出来骂骂咧咧的,涨了就憋... [兴全汇虹一年持有混合A吧]

基民179Z81M689

2021-12-02

2

0

总是差那么一口气,好不容易快回本了,又掉... [兴全合润混合(LOF)吧]

股友JB6uvS

2021-12-02

25

1

星波龙翼呢,出来为你主子摇旗呐喊了。你主... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民M670701H59

2021-12-02

119

2

就是个垃圾,一年了!!!! [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

基民0M011C9507

2021-12-02

19

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废柴经理一天天的什么垃圾仓 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民566885M9r8

2021-12-02

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0

玩了个寂寞 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

赚大钱yinwanchun

2021-12-02

13

0

又全绿了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

赚大钱yinwanchun

2021-12-02

21

0

垃圾是真没救了 [兴全合润混合(LOF)吧]

二叔投基

2021-12-02

270

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网络喷子太可怕了。是人都有犯错,更何况成... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民6ZYKqP

2021-12-02

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老谢现在调仓调成啥了,怎么哪个板块涨他都... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民893T091K57

2021-12-02

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有多少兄弟跟我一样,这半年多红绿红绿转换... [兴全合润混合(LOF)吧]

小金要捞金

2021-12-02

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大盘在涨,你怎么是绿的呢 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民vWGUha

2021-12-02

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你个死垃圾 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民9781o6202F

2021-12-02

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完犊子玩意 [兴全合润混合(LOF)吧]

liangliang56273

2021-12-02

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垃圾 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民870K73k365

2021-12-02

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都怪我,都怪我,对你还抱有幻想 [兴全合润混合(LOF)吧]

栖竹9l6

2021-12-02

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加油啊哥,持有的鸡就你是绿的了 [兴全合润混合(LOF)吧]

股友i7o1991313

2021-12-02

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一年半 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民eosdf3

2021-12-02

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最近开始回撤了 [兴全合泰混合A吧]

基民kqlwqC

2021-12-02

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基民2y59A67968

2021-12-02

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能爆粗口吗? [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民To25335375

2021-12-02

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平衡之星

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老谢,你乔师妹都能下蛋了!你不来一枚陪一... [兴全合润混合(LOF)吧]

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已经付出很多了,不想放弃,这叫沉没成本,... [兴全合润混合(LOF)吧]

谢五折

2021-12-02

94

1

有些人再为他辩解,说是因为盘子大,真正原... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民2V32t83765

2021-12-02

2019

18

老谢心声:以前限购是为了保住业绩,现在业... [兴全合润混合(LOF)吧]

谢五折

2021-12-02

38

0

东西,林饿哦 [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民lo90kz

2021-12-02

39

0

真烂 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民PqBJ9a

2021-12-02

53

0

[滴汗] [兴全合润混合(LOF)吧]

基民31i568e811

2021-12-02

51

0

让混子兰走人 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民zqbtdE

2021-12-02

54

0

锁定不让取,就是来坑钱的吧 [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民nugAnP

2021-12-02

70

0

定投一年还亏损近3个点[滴汗][哭] [兴全合润混合(LOF)吧]

基民3p3235a855

2021-12-02

92

2

0.01%一年多收益 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民926I59K858

2021-12-02

71

0

小谢能不能努力硬几下?又快绿了啊! [兴全合润混合(LOF)吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-12-02

130

2

我29号赎回了现在还没确认,并且跌了还是自... [兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

n1439385864cc3a3

2021-12-02

159

2

实在不容易 [兴全合润混合(LOF)吧]

小林枫922

2021-12-02

71

0

持有了多久[滴汗] [兴全合润混合(LOF)吧]

基民11Q3E06055

2021-12-02

103

1

今天能定投吗,求指点,第一次定投基金 [兴全多维价值混合A吧]

基民3CZRWE

2021-12-02

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0

请问各位经理,你们持有银行存款那么长时间... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民53z682117t

2021-12-01

59

0

坑来的钱,终究会还回去 [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民7rwDBJ

2021-12-01

58

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[微笑] [兴全恒鑫债券C吧]

基民i6k9113539

2021-12-01

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这个在银行购买的0.9%,这里是0.15% [兴全轻资产混合(LOF)吧]

基民260Q53698a

2021-12-01

1532

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个人投资者持有几只基金较为合适? [兴全合润混合(LOF)吧]

懒汉养基

2021-12-01

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这些混合基,持仓什么都有买,就不能买点新... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民eYVdJc

2021-12-01

49

0

快一年了,一点儿利润的气气都没闻到,烂 [兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A吧]

股友0D9933T111

2021-12-01

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3

看今天能不能上车。以前没注意到这只基 [兴全合泰混合A吧]

Helywoon

2021-12-01

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这支鸡挺恶心 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民78381a5D80

2021-12-01