万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-09-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.64 185.27 59/122
基金数量(只) 12 21.39 47/122
基金经理数量 3 5.83 58/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 混合型-偏股 21.11.22 ~ 21.12.03 束金伟 认购期 0费率 详情 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 混合型-偏股 21.11.22 ~ 21.12.03 束金伟 认购期 1.20% 详情 购买
万家港股通精选混合C 013010 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.31 刘宏达 -- - 详情 购买
万家港股通精选混合A 013009 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.31 刘宏达 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 11-30 3.2595 3.2595 1.32% 28.15% 68.75% 4.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 11-30 3.2599 3.2599 1.32% - - - 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 11-30 2.5995 3.2895 1.23% 21.72% 35.77% 3.83 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 11-30 1.1802 1.1802 1.21% 13.44% - 0.94 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 11-30 1.1761 1.1761 1.20% 13.15% - 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 11-30 1.4522 1.4682 0.92% 14.75% 44.74% 15.75 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 11-30 1.4428 1.4428 0.68% 2.49% 5.39% 0.18 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 11-30 2.4141 2.4141 0.65% 11.56% 13.47% 7.31 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 11-30 2.3490 2.3490 0.64% 11.28% 12.89% 6.80 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 11-30 2.8626 2.8626 0.63% 36.63% 44.91% 9.13 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 11-30 2.9443 3.3623 0.63% 27.30% 45.71% 10.03 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 11-30 1.3620 1.9979 0.61% 24.82% 35.87% 2.09 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 11-30 1.3613 1.9710 0.61% 24.57% 35.33% 3.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 11-30 1.6274 1.6274 0.59% 23.25% 30.34% 16.39 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 11-30 2.1341 5.7261 0.58% 8.52% 16.50% 142.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 11-30 1.3444 1.3444 0.52% 23.76% - 6.68 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 11-30 1.3503 1.3503 0.52% 24.07% - 11.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 11-30 2.6286 2.6286 0.47% 34.61% 61.49% 5.15 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 11-30 2.5145 2.9090 0.47% 25.73% 48.21% 0.47 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 11-30 2.5450 2.9430 0.47% 26.05% 48.95% 14.02 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 11-30 1.5909 1.5909 0.44% 13.64% 15.80% 3.50 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 11-30 1.1394 1.1394 0.44% -0.32% 16.05% 2.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 11-30 1.1468 1.1468 0.44% -0.07% 16.63% 16.92 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 11-30 1.6054 1.6054 0.43% 13.91% 16.38% 33.73 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 11-30 2.5976 3.0913 0.43% 28.11% 45.61% 17.81 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 11-30 1.9871 4.2651 0.43% 24.08% 37.60% 15.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 11-30 2.7984 3.1584 0.38% 41.81% 87.91% 23.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 11-30 1.8777 1.9468 0.38% 12.16% 24.25% 0.38 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 11-30 1.8552 1.9224 0.38% 11.93% 23.75% 0.43 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 11-30 2.7983 3.1583 0.38% - - - 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 11-30 1.4079 1.4079 0.36% 15.42% 15.48% 2.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 11-30 1.4212 1.4212 0.35% 15.70% 16.05% 3.39 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 11-30 1.2657 1.2657 0.28% 24.86% 26.08% 0.01 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 11-30 1.2724 1.2724 0.28% 25.17% 26.67% 0.12 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 11-30 2.2266 2.2266 0.27% 5.22% 13.40% 2.15 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 11-29 0.9986 0.9986 0.16% - - 17.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 11-29 0.9975 0.9975 0.15% - - 5.98 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 11-30 3.2948 3.2948 0.12% 42.92% 94.17% 1.72 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 11-30 3.2603 3.2603 0.12% 42.56% 93.19% 0.93 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 11-30 1.2221 1.2221 0.04% 0.93% 3.08% 0.09 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 11-30 1.2424 1.2424 0.04% 1.16% 3.52% 4.31 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 11-30 1.0327 1.0327 0.04% - - 0.17 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 11-30 1.0344 1.0344 0.03% - - 6.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 11-30 1.0689 1.2087 0.02% 2.30% 4.94% 0.01 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 11-30 1.0739 1.2181 0.02% 2.40% 5.14% 12.68 陈奕雯 开放申购 0.06% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 11-30 1.2380 1.2380 0.02% 16.21% 19.31% 0.48 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 11-30 1.0152 1.0152 0.02% - - 11.55 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 11-30 0.9903 0.9903 0.02% - - 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 11-30 0.9914 0.9914 0.02% - - 3.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 11-30 1.0021 1.0021 0.02% - - 1.03 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 11-30 1.0025 1.0025 0.02% - - 1.20 谷丹青 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 11-30 1.0288 1.1565 0.01% 2.08% 4.47% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 11-30 1.0254 1.1336 0.01% 1.89% 4.05% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 11-30 1.1753 1.2812 0.01% 2.85% 5.71% 13.71 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 11-30 1.0185 1.0679 0.01% 1.80% 3.88% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 11-30 1.0257 1.1426 0.01% 1.38% 3.18% 0.52 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 11-30 1.0574 1.1473 0.01% -0.23% -0.26% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 11-30 1.2301 1.2301 0.01% 15.98% 18.84% 0.04 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 11-30 1.1166 1.1166 0.01% 0.35% 2.98% 49.68 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 11-30 1.0169 1.0169 0.01% 1.49% - 6.21 尹诚庸 限大额 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 11-30 1.0574 1.1473 0.01% 1.48% 3.38% 2.32 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 11-30 1.0781 1.1549 0.01% 2.21% 4.77% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 11-30 1.4115 1.4789 0.01% 7.08% 7.12% 0.24 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 11-30 1.0055 1.0055 0.01% - - 4.56 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 11-30 1.3035 1.3335 0.00% 1.49% 5.11% 8.41 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 11-30 1.1692 1.2422 0.00% 0.67% 2.45% 1.89 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 11-30 1.0775 1.2331 0.00% 2.00% 5.32% 36.73 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 11-30 1.1832 1.2942 0.00% 2.95% 5.92% 141.09 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 11-30 1.0706 1.2214 0.00% 1.88% 5.06% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 11-30 1.0168 1.1818 0.00% 2.25% 4.74% 8.50 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 11-30 1.0413 1.2132 0.00% 0.02% 4.72% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 11-30 1.1933 1.1933 0.00% 0.40% 2.02% 0.58 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 11-30 1.1720 1.1974 0.00% 2.71% 5.58% 11.39 周潜玮 限大额 - 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 11-30 1.1915 1.1915 0.00% 0.39% 2.00% 0.58 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 11-30 1.0193 1.0706 0.00% 1.86% 3.99% 25.27 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 11-30 1.0144 1.0144 0.00% 1.28% - 0.88 尹诚庸 限大额 - 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 11-30 1.0239 1.5239 0.00% 2.26% 4.76% 3.51 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 11-30 1.2864 1.2864 0.00% 19.52% - 28.10 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 11-30 1.2430 1.4867 0.00% 1.98% 4.39% 22.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 11-30 1.0880 1.1741 0.00% 2.31% 4.99% 0.16 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 11-30 1.2226 1.4343 0.00% 1.77% 3.98% 4.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 11-30 1.0050 1.0050 0.00% - - 0.55 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 11-30 1.1776 1.3386 -0.01% 1.79% 5.23% 7.33 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 11-30 1.1722 1.3271 -0.01% 1.69% 5.02% 4.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 11-30 1.1877 1.2977 -0.01% 0.71% 2.55% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 11-30 1.0139 1.2142 -0.01% 2.01% 4.87% 20.89 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 11-30 1.0124 1.1910 -0.01% 1.87% 4.56% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 11-30 1.0149 1.1799 -0.01% 2.14% 4.53% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 11-30 1.0397 1.2055 -0.01% -0.09% 4.51% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 11-30 1.1697 1.1921 -0.01% 2.70% 5.56% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 11-30 1.3009 1.3309 -0.01% 1.33% - 4.00 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 11-30 1.3804 1.3804 -0.02% 1.21% 7.89% 2.80 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 11-30 1.4459 1.4459 -0.02% 1.36% 8.21% 5.57 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 11-30 1.6621 1.6621 -0.02% 1.45% 8.01% 2.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 11-30 1.6123 1.6123 -0.02% 1.35% 7.79% 5.84 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 11-30 1.2386 1.2386 -0.02% 1.42% 9.31% 8.45 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 11-30 1.0318 1.0623 -0.02% 2.97% 5.70% 9.03 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 11-30 1.0319 1.0576 -0.02% 2.82% 5.38% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 11-30 1.1262 1.1262 -0.02% -2.77% 13.88% 7.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 11-30 1.1202 1.1202 -0.02% -3.01% 13.31% 0.77 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 11-30 1.2604 1.9508 -0.02% 7.87% 11.07% 0.70 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 11-30 1.1961 1.1961 -0.03% 1.31% 9.08% 1.24 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 11-30 1.2093 1.2093 -0.03% 1.08% 8.13% 7.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 11-30 1.2013 1.2013 -0.03% 0.98% 7.90% 0.91 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 11-30 3.5359 3.5359 -0.03% 25.40% 75.36% 11.00 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 11-30 3.4662 3.4662 -0.03% 25.09% 74.49% 8.08 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 11-30 1.0317 1.1267 -0.03% 2.63% 5.27% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 11-30 1.0379 1.1407 -0.03% 2.83% 5.69% 53.83 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 11-30 1.2785 2.3212 -0.03% 2.61% 3.65% 0.65 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 11-30 1.1737 1.6877 -0.03% 2.61% 4.48% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 11-30 1.1895 1.7435 -0.03% 2.83% 4.91% 0.40 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 11-30 3.3623 3.9022 -0.04% 29.86% 71.17% 1.98 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 11-26 1.2238 1.2238 -0.04% 1.74% 5.68% 6.28 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 11-26 1.3461 1.3461 -0.04% 1.58% 8.22% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 11-30 3.2798 3.8072 -0.05% 29.54% 70.32% 0.32 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 11-30 1.7893 1.7893 -0.06% 1.39% 19.96% 0.47 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 11-30 2.4166 2.4166 -0.06% -7.25% -3.47% 6.55 高源 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 11-30 1.8244 1.8244 -0.07% 1.64% 20.56% 3.31 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 11-30 2.3305 2.3305 -0.08% 17.23% 49.93% 20.44 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 11-30 2.0610 2.0610 -0.10% -7.17% -3.57% 1.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 11-30 2.1066 2.1066 -0.10% -6.94% -3.09% 3.87 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 11-30 1.5136 1.6716 -0.11% -3.43% 5.25% 4.27 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 11-30 1.8996 2.0996 -0.12% -3.63% 4.83% 1.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 11-30 1.1352 1.2912 -0.12% -0.24% 4.63% 5.58 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 11-30 2.0900 2.2579 -0.23% -5.75% -0.09% 1.30 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 11-30 2.3416 2.8133 -0.23% -5.36% 0.72% 1.56 高源 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 11-30 1.1580 1.1580 -0.28% 6.96% - 1.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 11-30 1.1541 1.1541 -0.28% 6.75% - 0.53 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 11-30 1.1136 3.4536 -0.40% -7.47% -2.18% 9.06 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 11-26 1.1430 1.1430 -0.46% 1.76% 7.83% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 11-30 1.2309 1.2309 -0.46% 3.27% 21.24% 0.98 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 11-30 1.2238 1.2238 -0.46% 3.01% 20.63% 0.18 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 11-30 1.2745 1.7745 -0.49% 7.06% 15.72% 0.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 11-30 0.9752 1.3378 -0.80% -12.78% -16.81% 1.87 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 11-30 0.9657 2.2120 -0.81% -17.89% -20.52% 5.88 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 11-30 1.1743 1.1743 -0.84% -16.09% -23.19% 0.84 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 11-30 1.5033 2.1433 -0.94% -11.01% -17.10% 4.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 11-26 1.0360 1.2034 - 2.87% 5.80% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 11-26 1.0365 1.2090 - 2.99% 6.04% 31.33 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 11-26 1.0179 1.0497 - 1.33% 2.46% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 11-26 1.0219 1.0581 - 1.55% 2.82% 46.80 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 11-26 1.0180 1.0602 - 1.66% 3.13% 112.48 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 11-30 1.0367 1.0367 - -6.90% -4.72% 4.88 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 11-26 1.0384 1.0384 - 2.68% - 56.91 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 11-26 1.0127 1.0127 - - - 32.23 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 11-26 1.1156 1.2181 - 2.54% 5.28% 5.20 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 11-26 1.1025 1.1908 - 2.34% 4.88% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 11-26 0.9916 0.9916 - - - 2.67 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 11-26 0.9913 0.9913 - - - 0.54 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 11-26 0.9961 0.9961 - - - 0.61 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 11-26 0.9961 0.9961 - - - 4.34 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 11-26 0.9995 0.9995 - - - 50.00 谷丹青 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型 11-30 0.6837 2.1180% 2.05% 2.00% 0.50% 101.97 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 11-30 0.6306 2.2810% 2.24% 2.24% 0.57% 2.10 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 11-30 0.5985 2.2490% 2.25% 2.22% 0.55% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 11-30 0.6476 2.4450% 2.44% 2.42% 0.60% 221.33 郅元 暂停申购 - 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 11-30 0.5993 2.1260% 2.10% 2.12% 0.51% 494.29 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 11-30 0.6513 2.3200% 2.29% 2.31% 0.56% 51.16 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 11-30 0.7391 2.3140% 2.25% 2.19% 0.55% 85.12 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 11-30 0.5900 2.1320% 2.09% 2.09% 0.53% 2.08 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型 11-30 0.6559 2.3720% 2.33% 2.33% 0.59% 51.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 11-30 0.6086 2.5090% 2.60% 2.48% 0.60% 6.14 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 11-30 0.5438 2.2630% 2.36% 2.24% 0.54% 0.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 11-30 3.0214 3.0214 -0.65% 3.0330 -0.38% 0.31 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688536 思瑞浦 7 0.79% 292.49 186,640.79
2 300454 深信服 10 0.77% 771.79 181,062.71
3 688023 安恒信息 7 0.76% 503.96 177,897.88
4 300661 圣邦股份 9 0.74% 519.68 172,911.66
5 002594 比亚迪 6 0.69% 646.77 161,375.18
6 603986 兆易创新 22 0.62% 1,008.27 146,189.65
7 600588 用友网络 7 0.60% 4,250.04 140,803.83
8 688012 中微公司 7 0.54% 840.00 127,512.00
9 300676 华大基因 5 0.53% 1,413.32 123,680.01
10 688158 优刻得-W 7 0.43% 3,071.81 99,833.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家威尼斯人网上赌场

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现在买合适吗? [万家成长优选混合A吧]

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2021-12-01

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.怎么投诉??没人管啊? [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民51x3kZ

2021-12-01

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今天应该上一个点吧 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民23137Ko365

2021-12-01

136

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收市点评2021-12-01 [万家行业优选混合(LOF)吧]

万家基金

2021-12-01

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后悔买少了 [万家社会责任18个月定开A吧]

不欲其乱

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为什么不换点碳中和的股票 [万家社会责任18个月定开A吧]

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2021-12-01

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不是说今天12月1日开始可以赎回了吗?怎么... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民pVZhWK

2021-12-01

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公告写了2021.12.1-12.8开放赎回,为什么现... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民iPJKfm

2021-12-01

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这货为啥老跟大盘做对? [万家精选混合吧]

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跌了一天三天还没涨回来 [万家行业优选混合(LOF)吧]

陪你看风景a

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猜今天红还是绿? [万家成长优选混合A吧]

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跟着市场轮动往前走,感觉这只基能带给我惊... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民iwjeg

2021-12-01

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兄弟们!今天能进场不?观望好久了 [万家人工智能混合A吧]

基民608p6z0591

2021-12-01

38

0

慢慢上涨就行,我会坚持下去 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民wotknz

2021-12-01

34

0

怎么赎回呀? [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

行业处

2021-12-01

36

0

怎么赎回?谁告知一声 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

行业处

2021-12-01

44

0

今天涨势不错,继续加油哈 [万家行业优选混合(LOF)吧]

多财纳福地李元芳

2021-12-01

41

0

自选里观察了两周,整体上它还是耐扛的 [万家行业优选混合(LOF)吧]

海心之韵

2021-12-01

42

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新的一月开门红吧!给力 [万家行业优选混合(LOF)吧]

花雨无期

2021-12-01

39

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应该改名为:万家互不想通抬轿优势A [万家互联互通中国优势A吧]

基民5y7188682t

2021-12-01

40

0

加油[加油] [万家战略发展产业混合C吧]

基民T173151Y72

2021-12-01

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感谢大家的支持,云南堰塘小学、仁和小学有... [万家社会责任18个月定开A吧]

万家基金莫海波

2021-12-01

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赎回不了,怎么回事 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民pN50b8

2021-12-01

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这净值对吗???? [万家行业优选混合(LOF)吧]

招财成章的新股民

2021-12-01

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终于超过购买成本价了,希望你能站稳别再掉... [万家科技创新混合A吧]

活泥火山

2021-12-01

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已经调仓,红了也没用! [万家双引擎灵活配置混合吧]

翻身仗2022

2021-12-01

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不让赎回 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

杨杨闪闪

2021-12-01

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还是不能赎回,什么情况? [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

从此不炒债

2021-12-01

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大盘跳水刷刷滴,这个今天还算给力 [万家行业优选混合(LOF)吧]

盆满富贵得庄周

2021-12-01

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恭喜李经理荣获三年期股票投资最佳基金经理... [万家战略发展产业混合C吧]

基民cj3YL1

2021-12-01

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保佑午盘由绿变红,突飞猛涨。 [万家内需增长一年持有混合吧]

乐呵呵地风清扬

2021-12-01

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你看看这人管的这只鸡经历了多少抬轿子的经... [万家颐和灵活配置混合吧]

基民6220h38T99

2021-12-01

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这基高盘接位能好到哪里去,还不如博时的专... [万家北交所慧选两年定开混合C吧]

股友33D36K0993

2021-12-01

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高点的话还是谨慎上车吧,可以考虑逢低加仓 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民plwh

2021-12-01

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固收加策略确实挺不错的,但是这个基金收益... [万家民丰回报一年持有混合吧]

囡囡668

2021-12-01

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没有波动? [万家内需增长一年持有混合吧]

金银高雅得明月心

2021-12-01

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希望能够闷声发大财 [万家周期优势企业混合C吧]

苦等医疗回本

2021-12-01

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昨天的收益是0元? [万家内需增长一年持有混合吧]

基民m4HBbs

2021-12-01

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要过年了,这基还能稳点,值得投 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民visaty

2021-12-01

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刚刚跟澳门威尼斯人官方娱乐客服确认过,12月1号进入... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

漫漫漫漫

2021-12-01

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又一个绿的,北交所这些基真的不咋地啊 [万家北交所慧选两年定开混合C吧]

幽默的神雕

2021-12-01

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昨天也是。,我算了一下净值大概0.72左右,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民i8330q8628

2021-12-01

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这个兆易创新一只就0.7了,他这总共估算才0... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民i8330q8628

2021-12-01

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啥时候分红[微笑] [万家社会责任18个月定开A吧]

基民rPkS67

2021-12-01

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已经进入12月份了,年底行情什么时候来呢 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民eeBcFb

2021-12-01

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你是暴跌微涨你是怎么做到的??? [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

英姿飒爽之燕南天

2021-12-01

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奇葩又遭殃了 [万家科创3年封闭混合A吧]

嗨过度

2021-12-01

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这家公司管理水平差就算了,但服务态度也不... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

股友PUcMtn

2021-12-01

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十二月的第一天,希望能给我带来财运 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民eVxIxF

2021-12-01

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07年124买的到现在还亏杨经理阶段涨幅弄几... [万家180指数吧]

股友3156Y60T93

2021-12-01