万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家强化收益定开债(161911) 2021年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2022-07-11

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 56.88 187.08 44/124
基金数量(只) 16 24.13 40/124
基金经理数量 3 6.08 66/124
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家国证2000ETF发起联接A 016788 指数型-股票 22.09.30 ~ 22.09.30 杨坤 -- - 详情 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 指数型-股票 22.09.30 ~ 22.09.30 杨坤 -- - 详情 购买
万家惠利债券C 016422 债券型-混合债 22.10.10 ~ 22.10.21 章恒 等 -- - 详情 购买
万家惠利债券A 016421 债券型-混合债 22.10.10 ~ 22.10.21 章恒 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 09-28 2.0971 2.0971 -1.11% 27.00% 51.42% 8.27 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 09-28 1.6693 2.0319 -1.19% 24.33% 45.98% 4.76 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 档案 混合型-偏股 09-28 1.5928 2.8391 -1.17% 20.35% 40.72% 7.13 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 档案 混合型-灵活 09-28 1.6764 2.1764 -2.15% 8.44% 14.35% 7.40 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 09-23 1.0198 1.2433 -0.04% 2.32% 4.35% 37.64 周潜玮 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 09-28 1.1976 1.3306 -0.14% 2.23% 4.14% 204.55 周潜玮 限大额 0.04% 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 09-28 1.0059 1.0444 -0.10% 2.12% 4.12% 31.99 周潜玮 开放申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 09-23 1.0195 1.2358 -0.04% 2.19% 4.11% 0.00 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 09-28 1.0287 1.1728 -0.10% 2.08% 4.05% 132.49 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 09-28 1.1581 1.2335 -0.10% 2.16% 4.00% 11.20 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-混合债 09-28 1.0248 1.2451 -0.10% 2.20% 3.99% 0.00 段博卿 限大额 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 09-28 1.1557 1.2281 -0.10% 2.15% 3.99% 0.01 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 09-28 1.0080 1.2130 -0.02% 2.20% 3.97% 6.64 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 09-23 1.0297 1.0697 - 2.26% 3.95% 53.27 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 09-28 1.1876 1.3153 -0.14% 2.13% 3.93% 32.79 周潜玮 限大额 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 09-28 1.1207 1.2068 -0.04% 1.44% 3.92% 0.11 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 09-28 1.0337 1.0902 -0.14% 1.91% 3.88% 46.99 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家双利债券A 519190 档案 债券型-混合债 09-28 1.2348 1.5223 -0.39% 3.09% 3.83% 5.24 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 09-28 1.0044 1.2094 -0.02% 2.10% 3.77% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 09-28 1.0400 1.1863 -0.04% 2.12% 3.74% 5.12 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 09-28 1.0261 1.1561 -0.11% 1.87% 3.72% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-混合债 09-28 1.0227 1.2193 -0.10% 2.05% 3.68% 0.01 段博卿 限大额 - 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 09-28 1.1082 1.1850 -0.05% 1.33% 3.67% 0.02 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 09-28 1.0148 1.5508 -0.03% 1.79% 3.59% 3.09 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 09-28 1.0311 1.0828 -0.15% 1.75% 3.55% 6.46 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 09-28 1.0353 1.0353 0.00% 2.12% 3.48% 1.18 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 09-28 1.0474 1.0987 -0.01% 1.96% 3.46% 25.92 谷丹青 开放申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 09-28 1.0363 1.1600 -0.04% 1.92% 3.34% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 09-28 1.0454 1.0948 -0.01% 1.88% 3.32% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 09-28 1.0181 1.2600 -0.02% 1.66% 3.31% 44.24 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 09-28 1.0330 1.0330 0.00% 2.00% 3.26% 0.68 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 09-28 1.1600 1.9841 -0.42% 3.06% 3.22% 1.67 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 09-28 1.0534 1.1750 -0.02% 1.97% 3.22% 4.78 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 09-23 1.0223 1.0850 - 1.56% 3.10% 112.68 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 09-28 1.0349 1.1687 -0.03% 1.93% 3.08% 0.92 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 09-28 1.0097 1.2461 -0.02% 1.54% 3.07% 2.37 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 09-28 1.2157 1.2157 -1.24% 2.73% 3.03% 0.68 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 09-23 1.0956 1.2398 - 2.13% 2.83% 8.45 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 09-28 1.0291 1.2410 -0.10% 2.44% 2.65% 19.44 段博卿 限大额 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 09-28 1.2040 1.2040 -1.24% 2.53% 2.63% 0.15 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 09-23 1.0887 1.2285 - 2.02% 2.62% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 09-23 1.0196 1.0779 - 1.28% 2.53% 71.90 陈奕雯 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 09-28 1.0277 1.2315 -0.09% 2.34% 2.44% 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 09-28 1.0733 1.5065 -0.04% 1.13% 2.31% 11.72 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 09-23 1.0155 1.0653 - 1.04% 2.04% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 09-28 1.0523 1.4498 -0.04% 0.92% 1.90% 1.68 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 09-28 1.2057 1.7597 -0.19% 1.06% 1.66% 0.57 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 09-28 2.6689 2.6689 -2.31% -1.18% 1.47% 15.61 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 09-28 2.7932 3.4832 -0.26% 13.42% 1.40% 2.40 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 09-28 1.1858 1.6998 -0.19% 0.85% 1.26% 0.06 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 09-28 1.1978 1.3078 -0.18% 0.52% 0.96% 0.00 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 09-28 1.1781 1.2511 -0.18% 0.47% 0.86% 1.22 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 09-28 1.2073 1.2073 0.59% 1.07% 0.77% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 09-28 1.2052 1.2052 0.60% 1.05% 0.74% 0.21 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 09-28 1.0147 1.0147 -0.43% 1.04% 0.70% 2.63 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 09-23 1.1112 1.2137 - -0.20% 0.50% 2.08 尹诚庸 暂停申购 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 09-28 1.0138 1.0138 -0.19% 0.35% 0.40% 6.86 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 09-28 1.0090 1.0090 -0.42% 0.84% 0.31% 0.32 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 09-28 1.0534 1.1750 -0.02% 0.37% 0.16% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 09-23 1.0944 1.1827 - -0.41% 0.09% 0.01 尹诚庸 暂停申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 09-28 1.2459 2.2863 -0.39% 7.02% 0.08% 0.61 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 09-28 2.8355 2.8355 -3.76% 7.63% -0.13% 1.88 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 09-28 1.1267 1.2297 -0.32% 0.77% -0.28% 4.10 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 09-28 1.1468 1.1946 -0.01% 0.12% -0.44% 4.14 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 09-28 1.2260 1.2260 0.03% 0.77% -0.45% 7.12 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 09-28 2.7942 2.7942 -3.76% 7.35% -0.64% 2.15 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 09-28 1.1374 1.1848 0.00% 0.03% -0.65% 1.29 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 09-28 1.1820 1.1820 0.03% 0.67% -0.66% 0.12 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 09-28 1.1048 1.2058 -0.32% 0.56% -0.68% 0.02 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 09-28 1.4234 1.4234 0.01% -0.30% -0.71% 2.91 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 09-28 1.1042 1.1042 -0.65% -0.35% -0.88% 24.69 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 09-28 1.3554 1.3554 0.01% -0.46% -1.02% 0.65 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 档案 混合型-灵活 09-28 2.7720 3.1900 -1.89% 0.97% -1.38% 26.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 09-28 0.9775 0.9775 -0.14% -0.33% -1.45% 3.19 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 09-28 1.6220 1.6220 -0.46% -0.52% -1.60% 2.30 章恒 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 09-28 1.5708 1.5708 -0.46% -0.62% -1.80% 3.74 章恒 限大额 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 09-28 0.9731 0.9731 -0.14% -0.53% -1.86% 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 09-28 1.1417 1.3027 -0.22% -2.42% -2.22% 3.74 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 FOF 09-26 1.1868 1.1868 -0.21% -0.12% -2.39% 5.38 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 09-28 1.1345 1.2894 -0.22% -2.52% -2.41% 1.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 09-28 1.0039 1.0039 -0.07% -0.89% -3.10% 1.93 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 09-28 0.9989 0.9989 -0.07% -1.08% -3.49% 0.14 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 档案 指数型-股票 09-28 2.2429 2.2429 -1.16% -0.94% -3.65% 1.32 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 09-28 2.4078 2.9015 -2.17% 0.58% -3.98% 18.50 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 档案 混合型-灵活 09-28 1.9259 1.9259 -4.05% -4.58% -4.58% 0.01 李文宾 等 暂停申购 - 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 09-28 1.2315 1.2615 -0.54% -4.90% -4.93% 1.46 苏谋东 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 09-28 1.2261 1.2561 -0.54% -5.03% -5.22% 0.24 苏谋东 等 限大额 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 09-28 1.0948 1.0948 -3.49% 7.36% -5.36% 16.20 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 09-28 1.0674 1.2234 -1.14% -3.06% -5.56% 2.16 陈奕雯 等 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 09-28 1.1378 1.2308 -3.36% 11.05% -5.86% 14.12 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 09-28 1.2008 1.8367 -3.15% -0.92% -6.27% 5.25 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 09-28 2.9378 2.9378 -3.51% 3.19% -6.30% 13.43 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 09-28 2.7932 3.3331 -3.54% 3.78% -6.44% 4.90 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 09-28 1.1961 1.8058 -3.16% -1.12% -6.65% 4.92 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 09-28 2.8680 2.8680 -3.51% 2.93% -6.77% 8.80 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 09-28 2.7134 3.2408 -3.54% 3.52% -6.91% 1.16 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 档案 混合型-灵活 09-28 1.3615 1.3615 -2.87% 4.47% -7.15% 0.80 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 FOF 09-26 1.2142 1.2142 -0.36% -1.08% -8.04% 2.36 徐朝贞 等 开放申购 0.12% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 09-28 1.1021 1.1021 -3.41% 5.19% -8.63% 8.04 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 09-28 1.0927 1.0927 -3.41% 4.93% -9.09% 5.25 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 档案 混合型-灵活 09-28 1.9274 1.9274 -4.05% 1.99% -9.45% 12.62 李文宾 等 开放申购 1.50% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 09-28 2.1666 2.6326 -2.17% -4.00% -9.83% 9.23 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 09-28 2.1328 2.5933 -2.17% -4.25% -10.29% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 09-28 1.4357 1.4357 -2.59% -4.20% -10.38% 14.72 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 09-28 2.1850 2.1850 -1.90% -3.84% -10.51% 5.42 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 09-28 1.3555 1.5135 -1.64% 0.21% -10.80% 13.23 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-灵活 09-28 1.7212 3.8003 -2.94% -4.70% -11.02% 9.50 莫海波 等 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 09-28 1.9064 1.9064 -1.92% -3.69% -11.11% 2.12 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 09-28 1.6957 1.8957 -1.64% 0.02% -11.15% 4.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 09-28 1.3504 1.7452 -2.50% 0.83% -11.33% 2.15 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 FOF 09-26 1.0080 1.0080 -0.30% -2.84% -11.44% 0.99 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 09-28 1.8574 1.8574 -1.92% -3.94% -11.56% 0.50 高源 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 09-28 1.3308 1.7182 -2.51% 0.63% -11.69% 1.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 09-28 2.0956 2.5673 -1.94% -3.88% -12.05% 1.00 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 档案 混合型-偏股 09-28 2.0715 2.0715 -3.64% -13.23% -12.27% 21.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 09-28 1.8581 2.0260 -1.94% -4.26% -12.76% 0.40 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 09-28 2.2957 2.6557 -2.21% -2.05% -14.97% 20.15 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 09-23 0.9356 0.9356 - -4.03% -15.06% 2.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 09-28 1.0118 1.0118 -3.80% -12.81% -15.37% 0.69 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 09-28 1.0023 1.0023 -3.80% -13.02% -15.78% 0.18 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 09-28 0.9369 3.2769 -1.39% -6.23% -17.19% 8.16 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 09-28 0.9808 0.9808 -1.62% -8.32% -21.57% 5.35 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 09-28 0.9708 0.9708 -1.63% -8.58% -21.99% 1.19 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 09-28 0.8546 0.8546 -2.82% -6.07% -22.31% 1.15 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 09-28 0.8489 0.8489 -2.82% -6.26% -22.62% 0.48 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 档案 混合型-灵活 09-28 1.1613 1.8013 -1.97% -4.22% -23.63% 3.25 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 09-28 0.8517 0.8517 -3.63% -11.73% -25.94% 0.69 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 09-28 0.8453 0.8453 -3.64% -11.95% -26.30% 0.21 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 09-28 0.7859 0.7859 -2.51% -11.01% -28.74% 13.76 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 09-28 0.7776 0.7776 -2.51% -11.23% -29.10% 2.42 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 09-28 0.7959 0.7959 -3.92% -9.35% -30.95% 5.04 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 09-28 0.7884 0.7884 -3.92% -9.58% -31.30% 0.53 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 09-28 1.2345 1.2345 -2.06% -15.40% -34.25% 0.12 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 09-28 1.2053 1.2053 -2.06% -15.64% -34.60% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 09-27 0.6359 0.6359 2.05% -12.24% -36.30% 12.30 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 09-27 0.6320 0.6320 2.03% -12.51% -36.69% 4.29 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 09-28 0.9705 0.9705 -2.71% -19.34% -36.95% 28.00 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 09-28 0.9578 0.9578 -2.71% -19.54% -37.26% 2.62 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 09-28 1.4583 1.4583 -2.79% -20.15% -37.41% 11.85 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 09-28 1.4131 1.4131 -2.79% -20.35% -37.73% 6.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 09-28 1.0604 4.3215 -2.57% -21.97% -37.90% 101.13 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 09-28 0.8500 0.8500 -2.63% -20.40% -38.06% 2.17 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 09-28 1.9277 1.9277 -3.65% -15.19% -38.22% 2.57 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 09-28 0.8385 0.8385 -2.64% -20.60% -38.36% 1.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 09-28 0.6956 0.6956 -3.05% -9.25% - 4.34 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 09-28 0.6925 0.6925 -3.04% -9.47% - 0.42 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 09-28 0.9872 0.9872 -0.31% -0.58% - 0.10 谷丹青 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 09-28 0.9908 0.9908 -0.32% -0.39% - 0.45 谷丹青 等 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 09-28 0.8807 0.8807 -2.25% -1.26% - 3.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 09-28 0.8843 0.8843 -2.25% -1.00% - 11.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 09-23 0.8546 0.8546 - -0.69% - 0.55 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 09-23 0.8581 0.8581 - -0.44% - 3.97 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 09-23 1.0178 1.0379 - 3.09% - 51.13 谷丹青 暂停申购 - 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 09-28 2.2809 2.6409 -2.22% -2.45% - 3.97 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 09-28 1.9154 1.9154 -3.65% -15.53% - 0.06 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 档案 混合型-偏股 09-28 0.7633 0.7633 -3.13% -9.13% - 0.86 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 档案 混合型-偏股 09-28 0.7661 0.7661 -3.14% -8.90% - 2.21 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 档案 债券型-长债 09-28 1.0282 1.0682 -0.09% 2.40% - 0.00 段博卿 限大额 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 档案 混合型-偏股 09-28 0.9204 0.9204 -3.72% -8.79% - 0.40 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 档案 混合型-偏股 09-28 0.9235 0.9235 -3.72% -8.56% - 3.15 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 档案 债券型-长债 09-28 1.0226 1.0226 -0.01% 2.15% - 4.08 尹诚庸 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 档案 债券型-长债 09-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 尹诚庸 暂停申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 档案 混合型-偏债 09-28 0.9828 0.9828 -0.19% - - 0.61 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 档案 混合型-偏债 09-28 0.9846 0.9846 -0.19% - - 1.47 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 档案 债券型-混合债 09-28 1.0428 1.0428 -0.10% 2.21% - 20.00 段博卿 限大额 - 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013741 档案 FOF 09-26 1.0032 1.0032 -0.14% - - 3.46 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家瑞隆混合C 015384 档案 混合型-偏股 09-28 2.0664 2.0664 -3.64% -13.45% - 1.60 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 档案 混合型-灵活 09-28 1.1581 1.1581 -1.97% -4.50% - 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 档案 债券型-长债 09-28 1.0128 1.0128 -0.10% - - 0.10 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 档案 债券型-长债 09-28 1.0145 1.0145 -0.10% - - 80.08 周潜玮 限大额 - 购买
万家精选混合C 015566 档案 混合型-偏股 09-28 1.5893 1.5893 -1.17% - - 0.36 黄海 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 档案 指数型-股票 09-28 2.2373 2.2373 -1.17% - - 0.01 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 档案 混合型-偏股 09-28 1.0018 1.0018 -3.77% - - 0.25 欧子辰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 档案 混合型-偏股 09-28 1.0002 1.0002 -3.77% - - 0.17 欧子辰 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 档案 混合型-偏债 09-28 1.0078 1.0078 0.00% - - 37.14 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 档案 混合型-偏股 09-23 0.9510 0.9510 - - - 0.89 李文宾 暂停申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 档案 混合型-偏股 09-23 0.9516 0.9516 - - - 6.68 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 档案 债券型-长债 09-23 1.0007 1.0007 - - - 10.80 周潜玮 封闭期 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 档案 债券型-长债 09-23 1.0005 1.0005 - - - 0.00 周潜玮 封闭期 - 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 档案 混合型-偏股 09-28 0.9511 0.9511 - - - 2.52 章恒 暂停申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 档案 混合型-偏股 09-23 0.9781 0.9781 - - - 3.21 章恒 暂停申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 档案 混合型-灵活 09-28 1.3609 1.3609 -2.88% - - - 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 档案 债券型-混合债 09-28 1.2343 1.4544 -0.40% - - - 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 高源 暂停申购 1.20% 购买
万家欣远混合C 016164 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 高源 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 档案 债券型-长债 09-23 1.0004 1.0004 - - - 0.00 段博卿 封闭期 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 档案 债券型-长债 09-23 1.0003 1.0003 - - - 33.40 段博卿 封闭期 - 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 档案 混合型-灵活 09-28 1.6765 1.6765 -2.15% - - - 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 档案 混合型-灵活 09-28 2.7719 2.7719 -1.88% - - - 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 档案 债券型-长债 09-28 1.0184 1.0609 -0.07% - - - 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家货币E 000764 货币型 09-28 0.5169 2.0470% 1.88% 1.80% 0.45% 2.57 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 09-28 0.5554 1.9450% 1.82% 1.71% 0.43% 0.08 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 09-28 0.6155 2.1420% 2.02% 1.91% 0.48% 369.37 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 09-28 0.5422 1.8360% 1.85% 1.81% 0.46% 79.67 陈佳昀 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型 09-28 0.5414 2.1370% 1.97% 1.89% 0.47% 88.34 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 09-28 0.5163 1.9820% 1.82% 1.86% 0.48% 10.17 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家现金宝A 000773 货币型 09-28 0.4888 1.6420% 1.66% 1.62% 0.41% 108.06 陈佳昀 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 09-28 0.4869 1.8400% 1.81% 1.78% 0.47% 58.84 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 09-28 0.4352 1.6470% 1.62% 1.59% 0.42% 689.85 郅元 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 09-28 0.4759 1.8970% 1.73% 1.65% 0.41% 1.98 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 09-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 09-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 09-28 0.4495 1.7370% 1.58% 1.62% 0.42% 0.23 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型 09-28 0.4770 1.5920% 1.61% 1.57% 0.40% 0.00 陈佳昀 等 限大额 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 09-28 2.5525 2.5525 -1.15% 2.5670 -0.57% 0.24 杨坤
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 09-28 0.9138 0.9138 -2.84% 0.9150 -0.13% 8.44 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688536 思瑞浦 21 0.55% 304.86 171,204.92
2 300454 深信服 13 0.53% 1,583.69 164,355.12
3 002594 比亚迪 24 0.52% 486.71 162,312.82
4 603986 兆易创新 27 0.45% 972.80 138,341.56
5 300661 圣邦股份 16 0.42% 721.50 131,328.18
6 600588 用友网络 11 0.35% 5,044.62 108,955.21
7 688023 安恒信息 11 0.35% 724.04 106,912.19
8 300676 华大基因 7 0.34% 1,453.34 104,204.38
9 600048 保利发展 53 0.32% 5,757.00 100,517.17
10 688099 晶晨股份 12 0.32% 984.36 99,420.29

行业配置前十大(全部基金)

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0

什么玩意,跌40了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民705OY08686

2022-09-29

1214

11

投顾初体验 [万家沪深300指数增强A吧]

Plutus_富贵

2022-09-29

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0

市场传出一大利好,人民币金针探底,节前敢... [万家宏观择时多策略混合吧]

小小说理财

2022-09-29

71

0

怎么办,卧倒吗 [万家精选混合A吧]

基民Ad4Aqa

2022-09-28

81

0

真是垃圾啊,你这是来割韭菜的吧 [万家民瑞祥和6个月持有债C吧]

八方兴隆得袁承志

2022-09-28

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1

大哥,我可是重仓你呀 [万家颐和灵活配置混合A吧]

基民eBhrTo

2022-09-28

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0

购买持有多长时间没有赎回费 [万家中证1000指数增强A吧]

红红火火走向前

2022-09-28

80

1

这操作可以 [万家科创主题灵活配置混合(LOF)A吧]

做一个合格的投资者

2022-09-28

140

6

我CCC… [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

英姿飒爽之燕南天

2022-09-28

71

0

负20了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

买入不要卖

2022-09-28

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0

啥情况,天天跌这么多 [万家鑫璟纯债A吧]

春花秋月0727

2022-09-28

41

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早说过了新低创新低早走早升天现在留下来的... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民069N60396k

2022-09-28

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1

卑鄙无耻下流啊 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民2Vx5Pi

2022-09-28

76

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这傻缺净值比2863点还低了,远远超越指数和... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民79l70F7857

2022-09-28

46

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这是一只好鸡,值得大家长期持有。 [万家新利灵活配置混合吧]

朴素de独孤剑

2022-09-28

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乔总摆烂了? [万家沪深300指数增强A吧]

股友KTL9jp

2022-09-28

46

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基是好基,可惜我梭哈在山顶上了[抓狂] [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民7abeP7

2022-09-28

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快跑啊! [万家颐和灵活配置混合A吧]

斐然来财de马红俊

2022-09-28

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是不是全军覆没[哭] [万家自主创新混合A吧]

基民d17FDB

2022-09-28

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李总加油 [万家内需增长一年持有混合吧]

金银高雅得明月心

2022-09-28

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1

今天看了朋友圈,连你自家公司中泰的都在嘲... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民13Y2e85199

2022-09-28

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涨少跌多,lj [万家行业优选混合(LOF)吧]

家财有余de张飞

2022-09-28

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真它娘们的奇怪,此鸡今天的净值跌幅同国泰... [万家宏观择时多策略混合吧]

投资者终归都是韭菜

2022-09-28

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这两天挺差的,昨天大盘涨1.4%,该基涨0.93... [万家沪深300指数增强C吧]

青春18岁

2022-09-28

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这是纯债?太差了,是暴雷了还是买了可转债 [万家鑫璟纯债C吧]

小楼听雪

2022-09-28

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[看空][看空]股市继续绿啊,虽然我还红着,... [万家新利灵活配置混合吧]

随机生成不给取名

2022-09-28

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你是都不如 [万家自主创新混合A吧]

股友Gb5Bwv1y

2022-09-28

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0

什么拉基品种?跌这么多 [万家鑫璟纯债A吧]

Terminal1

2022-09-28

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你是怎么做到全市场倒数第3的,真的人才啊... [万家人工智能混合A吧]

哈哈塔塔

2022-09-28

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0

黄经理以及其他诸位经理们,每当基金涨幅的... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1qz0182880

2022-09-28

92

1

你真是争气呀 [万家颐和灵活配置混合A吧]

基民eBhrTo

2022-09-28

55

0

近两个月唯一红的基金。能不能再开放一下? [万家社会责任18个月定开A吧]

股友5n680687w5

2022-09-28

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怎么今天又跌这么多? [万家鑫璟纯债A吧]

基民506R1u7702

2022-09-28

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2

过来看看,现在适合抄底了么 [万家行业优选混合(LOF)吧]

有创造力地林诗音

2022-09-28

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1

连跌四天,郁闷无比 [万家宏观择时多策略混合吧]

基民LB9D2O

2022-09-28

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现在大势不好,再好的基也会跌,所以说买基... [万家精选混合A吧]

静观峰云

2022-09-28

48

0

踩雷了吗? [万家颐和灵活配置混合A吧]

不辞辛劳的加斯顿

2022-09-28

59

0

今年还没试过5连跌,希望明天可以大涨 [万家宏观择时多策略混合吧]

壮志凌云的紫荆

2022-09-28

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牛逼啊, [万家颐和灵活配置混合A吧]

基民V5C9783278

2022-09-28

46

0

[万家汽车新趋势混合C吧]

基民00C838096F

2022-09-28

119

1

再过两年,会归零吗 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民JPqkwM

2022-09-28

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陕煤扛旗,怎么走着走着变色了? [万家新利灵活配置混合吧]

时云光万物

2022-09-28

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4连跌,,, [万家宏观择时多策略混合吧]

股友EEnjlt

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万家基金陈奕雯:今年你是否忽视了债市投资... [万家惠利债券A吧]

锐财富

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简直就是太给面子了。这3000点要不还是破一... [万家行业优选混合(LOF)吧]

梧桐树下的长凳

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煤炭到下沿线了,今天进1/3仓 [万家宏观择时多策略混合吧]

Uulysses5

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被市场毒打之后,我学乖了一点 [万家宏观择时多策略混合吧]

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火速点评|美元美债持续走高,成长风格显著... [万家宏观择时多策略混合吧]

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新能源股大幅杀跌,让A股主力先撤? [万家宏观择时多策略混合吧]

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