国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银策略精选混合(000165) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2022-09-30

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.90 168.15 50/125
基金数量(只) 10 24.58 60/125
基金经理数量 4 6.07 47/125
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 FOF 22.10.20 ~ 23.01.19 周宏成 认购期 - 详情 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 FOF 22.10.20 ~ 23.01.19 周宏成 认购期 - 详情 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 混合型-偏股 22.10.31 ~ 23.01.30 殷瑞飞 认购期 1.20% 详情 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 混合型-偏股 22.10.31 ~ 23.01.30 殷瑞飞 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 债券型-长债 11-29 1.0475 1.0805 0.01% 1.93% 3.67% 83.30 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 债券型-长债 11-29 1.0433 1.0763 0.01% 1.81% 3.48% 0.00 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 债券型-长债 11-29 1.0379 1.1768 -0.18% 0.86% 3.39% 52.01 颜文浩 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 档案 债券型-长债 11-29 1.0762 1.1162 -0.12% 1.21% 3.30% 21.73 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型-中短债 11-29 1.0592 1.1312 -0.04% 1.05% 3.07% 43.21 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 档案 债券型-长债 11-29 1.0752 1.0752 -0.11% 1.08% 3.07% 0.00 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型-长债 11-29 1.1206 1.1206 -0.19% 0.83% 2.77% 3.88 宋璐 开放申购 - 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 债券型-长债 11-29 1.0617 1.2088 -0.22% 0.74% 2.76% 25.31 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 档案 债券型-长债 11-29 1.0146 1.0531 -0.19% 0.76% 2.76% 50.55 杨枫 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 债券型-长债 11-29 1.0480 1.1753 -0.14% 0.75% 2.72% 10.96 宋璐 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型-中短债 11-29 1.0538 1.1158 -0.04% 0.88% 2.70% 8.47 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 档案 债券型-长债 11-29 1.0174 1.0354 -0.15% 0.73% 2.68% 81.48 王侃 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 债券型-长债 11-29 1.0963 1.1588 -0.10% 0.80% 2.62% 23.58 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 债券型-混合债 11-29 1.0225 1.2062 -0.22% 0.59% 2.56% 30.94 王侃 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型-长债 11-29 1.0394 1.1314 -0.15% 0.73% 2.45% 1.05 王侃 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型-长债 11-29 1.0204 1.1454 -0.17% 0.58% 2.26% 21.35 李鸥 等 限大额 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型-混合债 11-29 1.0462 1.9375 0.00% 1.16% 2.05% 3.15 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安智混合A 012021 档案 混合型-偏债 11-29 1.0189 1.0189 0.40% -0.07% 2.02% 0.35 桑俊 等 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型-长债 11-29 1.0418 1.0508 -0.18% 0.43% 1.74% 0.51 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 债券型-长债 11-29 1.0937 1.1927 -0.18% -0.53% 1.60% 10.13 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型-混合债 11-29 1.1030 1.5790 -0.09% 0.07% 1.52% 17.78 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型-混合债 11-29 1.7870 2.1210 0.28% 1.82% 1.36% 77.00 吴潇 等 限大额 0.08% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 档案 混合型-灵活 11-29 3.0847 3.3424 2.27% 0.86% 1.34% 9.45 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 债券型-长债 11-29 1.0957 1.0957 -0.09% -0.25% 1.28% 3.09 王侃 暂停申购 - 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型-混合债 11-29 1.1020 1.5460 0.00% -0.01% 1.25% 3.88 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 档案 混合型-灵活 11-29 2.4250 2.4570 2.41% 0.08% 1.04% 23.90 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型-混合债 11-29 1.7480 2.0540 0.29% 1.63% 0.98% 5.26 吴潇 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型-混合债 11-29 1.1980 1.8820 0.00% 0.08% 0.75% 8.38 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 档案 混合型-灵活 11-29 1.4171 1.4931 0.48% 2.68% 0.74% 4.96 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 档案 混合型-灵活 11-29 1.3539 1.4959 0.47% 2.61% 0.62% 0.80 吴潇 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型-灵活 11-29 1.3260 2.0430 1.07% 21.21% 0.61% 0.78 王鹏 限大额 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型-灵活 11-29 1.4924 1.7475 0.34% 1.44% 0.42% 3.63 桑俊 等 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型-混合债 11-29 1.1900 1.6900 0.00% -0.08% 0.33% 27.66 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型-灵活 11-29 1.4854 1.6911 0.34% 1.39% 0.32% 5.34 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安智混合C 012022 档案 混合型-偏债 11-29 1.0013 1.0013 0.41% -0.12% 0.27% 1.19 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型-灵活 11-29 2.5350 3.0330 0.36% 0.64% -0.14% 4.50 桑俊 等 限大额 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 档案 混合型-灵活 11-29 1.6888 1.6888 0.45% 0.96% -0.28% 4.17 桑俊 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 档案 混合型-灵活 11-29 1.6860 1.6860 0.45% 0.91% -0.38% 3.63 桑俊 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型-偏债 11-29 1.4471 3.0851 1.03% -0.90% -0.53% 1.21 杨枫 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型-灵活 11-29 2.4440 2.9170 0.37% 0.37% -0.67% 1.45 桑俊 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型-偏债 11-29 1.2319 1.2359 0.67% -1.64% -1.23% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型-偏债 11-29 1.2124 1.2164 0.67% -1.70% -1.34% 0.96 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 档案 混合型-偏股 11-29 0.9239 0.9239 2.78% -0.54% -3.08% 10.51 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 档案 混合型-偏股 11-29 0.9167 0.9167 2.78% -0.75% -3.47% 1.75 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银安睿混合A 011731 档案 混合型-偏债 11-29 0.9344 0.9344 0.52% 1.80% -3.49% 1.20 殷瑞飞 开放申购 - 购买
国投瑞银安睿混合C 011732 档案 混合型-偏债 11-29 0.9332 0.9332 0.51% 1.73% -3.60% 0.83 殷瑞飞 开放申购 - 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 指数型-股票 11-29 1.2550 1.2550 1.29% 0.80% -3.76% 2.62 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 档案 债券型-混合债 11-29 0.9761 0.9761 0.53% -1.86% -4.46% 1.47 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型-灵活 11-29 2.5720 2.5930 1.38% 10.39% -4.63% 2.52 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 档案 债券型-混合债 11-29 0.9709 0.9709 0.53% -2.06% -4.84% 0.08 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型-灵活 11-29 1.9488 1.9808 2.28% -5.15% -5.19% 0.69 贺明之 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型-灵活 11-29 1.6900 3.5260 1.26% 8.75% -6.17% 3.85 吴潇 限大额 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 商品(不含QDII) 11-29 0.6860 0.6860 0.15% -0.44% -6.41% 14.23 赵建 限大额 0.10% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型-灵活 11-29 3.1586 3.1586 2.90% 8.63% -6.72% 3.76 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 档案 FOF 11-25 1.1753 1.2203 -0.20% -1.93% -6.79% 0.99 周宏成 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型-灵活 11-29 1.3050 1.3050 1.71% 8.39% -6.92% 4.18 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 档案 FOF 11-25 1.1676 1.1676 -0.21% -2.13% -7.16% 0.00 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型-灵活 11-29 3.0074 3.0074 2.89% 8.30% -7.27% 4.56 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型-灵活 11-29 0.9880 2.0530 2.17% -1.59% -7.50% 0.49 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 指数型-股票 11-29 1.7430 1.7430 5.04% 1.89% -7.87% 1.47 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 11-29 0.7721 0.7721 5.29% 0.30% -9.70% 6.96 刘扬 暂停申购 - 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型-偏股 11-29 2.5510 3.6470 1.15% -2.82% -10.37% 6.55 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 档案 混合型-偏股 11-29 0.9011 0.9011 4.85% -0.35% -10.78% 13.29 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型-灵活 11-29 1.1010 1.1160 2.32% -2.39% -11.07% 3.58 吴默村 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 档案 混合型-偏股 11-29 0.8934 0.8934 4.85% -0.57% -11.15% 6.06 刘扬 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 档案 混合型-偏股 11-29 0.8856 0.8856 1.80% -8.64% -11.39% 1.57 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 档案 混合型-偏股 11-29 0.8820 0.8820 1.81% -8.83% -11.74% 0.12 吉莉 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型-灵活 11-29 2.4180 3.4720 1.81% 5.27% -11.78% 6.18 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 指数型-股票 11-29 2.0527 2.0527 1.53% 0.86% -13.07% 13.36 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 指数型-股票 11-29 2.0222 2.0222 1.53% 0.66% -13.42% 4.45 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型-灵活 11-29 2.3080 3.5810 1.05% -4.56% -14.24% 8.45 吉莉 限大额 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型-灵活 11-29 1.1870 1.3160 0.25% 7.52% -14.54% 27.40 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 指数型-股票 11-29 1.2389 1.3179 3.02% -2.15% -15.55% 9.80 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 指数型-股票 11-29 1.2240 1.2995 3.02% -2.34% -15.88% 4.02 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 11-28 1.0620 1.4320 -0.56% -6.27% -17.35% 1.33 刘扬 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型-偏股 11-29 0.8560 2.9023 1.59% -4.28% -18.37% 9.94 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 档案 混合型-偏股 11-29 0.8014 0.8014 2.10% -7.59% -19.51% 4.18 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 档案 混合型-偏股 11-29 0.7950 0.7950 2.11% -7.77% -19.83% 0.32 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型-偏股 11-29 0.5850 3.9067 1.93% -8.15% -20.88% 6.02 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 11-29 1.0600 1.7550 2.02% -9.09% -24.54% 0.53 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 指数型-股票 11-29 1.2560 2.3760 2.70% -2.56% -24.93% 2.54 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型-灵活 11-29 1.6184 3.9367 1.15% -4.62% -25.45% 6.58 李达夫 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型-灵活 11-29 3.7531 3.7781 0.09% -5.00% -26.45% 42.10 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 档案 混合型-偏股 11-29 0.6770 0.6770 3.44% -0.41% -28.43% 4.27 周思捷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型-偏股 11-29 0.5162 3.5008 2.04% -12.26% -28.45% 11.48 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 档案 混合型-偏股 11-29 0.6721 0.6721 3.43% -0.61% -28.71% 0.59 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型-偏股 11-29 3.4811 3.4811 0.01% -6.69% -29.54% 43.58 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型-偏股 11-29 2.6688 2.7388 -0.16% -6.96% -29.98% 43.07 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 档案 混合型-偏股 11-29 1.1672 1.1672 -0.15% -7.08% -30.10% 28.36 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型-偏股 11-29 2.6367 2.7067 -0.16% -7.15% -30.26% 36.94 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 档案 混合型-偏股 11-29 1.1604 1.1604 -0.15% -7.26% -30.38% 17.95 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型-灵活 11-29 1.0858 1.0858 1.52% -3.72% -31.47% 0.41 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 档案 混合型-灵活 11-29 0.9360 2.2610 1.63% -4.78% -32.42% 1.95 吴默村 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 档案 混合型-灵活 11-29 0.9300 1.1210 1.64% -5.01% -32.71% 0.11 吴默村 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 档案 混合型-灵活 11-29 0.7940 1.2970 1.02% -13.79% -36.38% 2.16 周思捷 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 档案 混合型-偏债 11-29 1.0230 1.0230 0.64% 7.38% - 0.49 王鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 档案 混合型-偏债 11-29 1.0221 1.0221 0.64% 7.33% - 0.10 王鹏 等 开放申购 - 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 档案 混合型-偏债 11-29 1.1017 1.1017 0.63% 10.92% - 0.00 王鹏 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 档案 混合型-偏债 11-29 1.1008 1.1008 0.62% 10.87% - 1.00 王鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 档案 混合型-偏股 11-29 0.8852 0.8852 2.02% -11.24% - 1.48 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 档案 混合型-偏股 11-29 0.8806 0.8806 2.02% -11.52% - 0.05 桑俊 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 档案 债券型-中短债 11-29 1.0252 1.0252 -0.06% 1.08% - 1.10 王侃 开放申购 0.03% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 档案 债券型-中短债 11-29 1.0233 1.0233 -0.06% 0.97% - 2.98 王侃 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 档案 混合型-偏股 11-29 0.9612 0.9612 -0.05% -3.68% - 4.41 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 档案 混合型-偏股 11-29 0.9571 0.9571 -0.05% -3.97% - 0.32 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 档案 混合型-灵活 11-29 3.0117 3.0117 2.89% 8.42% - 2.68 周思捷 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 档案 FOF 11-25 0.9473 0.9473 -0.57% -5.92% - 0.32 周宏成 开放申购 0.10% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 档案 混合型-灵活 11-29 3.0777 3.0777 2.27% 0.65% - 1.29 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 档案 混合型-灵活 11-29 2.4180 2.4180 2.41% -0.21% - 8.00 綦缚鹏 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 档案 债券型-长债 11-25 1.0098 1.0098 - - - 10.23 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 档案 债券型-长债 11-29 1.0057 1.0057 -0.31% - - 46.61 李鸥 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 档案 混合型-偏股 11-29 0.9074 0.9074 -0.31% - - 12.25 施成 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 档案 混合型-偏股 11-29 0.9055 0.9055 -0.31% - - 2.17 施成 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 档案 债券型-长债 11-25 0.9965 0.9965 - - - 10.14 敬夏玺 暂停申购 - 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 档案 FOF 11-25 0.9774 0.9774 - - - 1.93 周宏成 暂停申购 0.10% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 档案 FOF 11-25 0.9763 0.9763 - - - 0.67 周宏成 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 档案 混合型-偏股 11-25 0.9851 0.9851 - - - 1.56 綦缚鹏 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 档案 混合型-偏股 11-25 0.9860 0.9860 - - - 4.55 綦缚鹏 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 档案 债券型-长债 11-25 1.0009 1.0009 - - - 50.00 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 档案 混合型-灵活 11-29 0.7930 0.7930 0.89% - - - 周思捷 等 开放申购 - 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 档案 FOF 11-16 - - - - - - 周宏成 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 11-29 0.5514 1.9480% 1.91% 1.83% 0.46% 0.94 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 11-29 0.5555 2.0710% 2.05% 1.97% 0.50% 577.08 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 11-29 0.4429 1.7220% 1.72% 1.60% 0.40% 13.35 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 11-29 0.4461 1.7240% 1.72% 1.60% 0.40% 413.96 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 11-29 0.4311 1.6080% 1.74% 1.61% 0.42% 12.64 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 11-29 0.4311 1.6080% 1.74% 1.61% 0.42% 1.23 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 11-29 0.2953 1.4070% 1.32% 1.26% 0.39% 20.91 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 11-29 0.3611 1.6510% 1.56% 1.51% 0.45% 8.29 李达夫 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易威尼斯人平台
每周更新一次封闭式威尼斯人平台

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 指数型-股票 11-29 2.1817 2.1817 5.37% 2.1590 1.04% 1.49 殷瑞飞 等
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002466 天齐锂业 18 0.93% 2,091.38 209,974.62
2 002756 永兴材料 11 0.86% 1,573.65 195,447.50
3 002738 中矿资源 26 0.86% 2,121.10 195,141.37
4 603799 华友钴业 15 0.73% 2,559.88 164,702.78
5 002176 江特电机 8 0.73% 8,383.07 164,559.65
6 600499 科达制造 8 0.66% 8,871.96 148,516.57
7 002192 融捷股份 6 0.62% 1,239.05 139,467.32
8 000408 藏格矿业 10 0.56% 4,451.97 126,881.05
9 002709 天赐材料 10 0.48% 2,490.18 109,717.41
10 002240 盛新锂能 7 0.21% 1,022.59 47,816.30

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银威尼斯人网上赌场

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

7

0

这基怎么含这么多有色金属?周期类板块还要... [国投瑞银新能源混合C吧]

只有更更更更低

2022-11-29

50

1

这是还得九毛多吗???????? [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民fyzRrU

2022-11-29

7

0

真的是刚出刀山我又入了你这个火海啊,牛逼... [国投瑞银产业转型一年持有混合C吧]

基民w7m9AE

2022-11-29

47

1

你真不要脸! [国投瑞银新能源混合A吧]

基民XxjTNW

2022-11-29

84

2

!你对得起谁?[快哭了][快哭了][快哭了] [国投瑞银新能源混合A吧]

基民af7emV

2022-11-29

2450

28

国投瑞银施成:在新能源基金“三周岁”之际... [国投瑞银新能源混合A吧]

国投瑞银施成

2022-11-29

27

0

你在用这个基金的收益补先进制造的洞,真可... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民512Z38Z296

2022-11-29

53

1

我就不信你没有底么,我倒是要看看,卧倒 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

两半月光

2022-11-29

58

2

再跌一天我也绿了 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

整齐de叶孤城

2022-11-29

45

1

怎么有这种人?大盘涨71点,他的基亏0.16,... [国投瑞银新能源混合A吧]

maotao8015

2022-11-29

32

0

经理! [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民W16671K001

2022-11-29

73

0

永兴材料子公司因环保问题停工停产,造成股... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

率真de咸蛋超人

2022-11-29

41

0

一朵小红花一朵奇葩[大笑] [国投瑞银产业趋势混合C吧]

股友6216n99y66

2022-11-29

54

1

1.91的本没有谁比我更高 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

日涨停828

2022-11-29

101

1

今天的行情确实有点失望,不过,金融地产大... [国投瑞银新能源混合C吧]

时光流水

2022-11-29

21

0

今天没有操作,每一次,上证50大涨。后续推... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

绝对的诺怀柔2

2022-11-29

27

0

对于赛道来说,风水轮流转,新能源半导体都... [国投瑞银国家安全混合吧]

绝对的诺怀柔2

2022-11-29

75

1

红了红了它红了真优秀 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民Ozyhm9

2022-11-29

76

0

今天确实有点失望,但是展望接下来的行情,... [国投瑞银新能源混合A吧]

时光流水

2022-11-29

68

1

,今天这行情,这基都还是绿的,恶心 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民A6720z7015

2022-11-29

55

1

明天又是超级黑色星期三 [国投瑞银新能源混合C吧]

情侣龟

2022-11-29

64

0

今天确实没有跟上指数行情,有点失望,但是... [国投瑞银先进制造混合吧]

时光流水

2022-11-29

67

1

今天还跌, [国投瑞银产业趋势混合C吧]

股友qsZAV1

2022-11-29

57

1

今天大涨没带新能源基金玩啊,今天涨的都是... [国投瑞银新能源混合C吧]

敏锐的桂莎莉1

2022-11-29

73

1

买了一年多了亏三十几个点,这个基就是收割... [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民A6720z7015

2022-11-29

29

0

哈哈,已经4个不佳了,这基金得套住多少人... [国投瑞银新能源混合C吧]

实在的尉迟晖

2022-11-29

48

1

刚过来,不会把我埋在这里吧 [国投瑞银新能源混合C吧]

uujhftrffggujhff

2022-11-29

55

1

我想知道明天还跌吗?我想买点 [国投瑞银新能源混合A吧]

疯狂菜花

2022-11-29

28

0

干什么吃的? [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

基民IZCZAc

2022-11-29

74

0

买你不到一个月,前几天还行,涨了十个点,... [国投瑞银新能源混合C吧]

八方斗金得钟无艳

2022-11-29

61

1

买基金非要董,周,月,三个月,半年,全年... [国投瑞银新能源混合A吧]

NMcNpusb

2022-11-29

43

0

锁仓不看了,随你涨跌了,明年再来看看 [国投瑞银产业趋势混合C吧]

百事小甜饼

2022-11-29

48

0

今天是个纪念的日子,此基陪伴我整整700天... [国投瑞银创新动力混合吧]

善于倾听的史瑞克

2022-11-29

52

0

不操作了,躺平算了,行情好起来再说 [国投瑞银新能源混合A吧]

两半月光

2022-11-29

37

0

今年的最低点是2.14。 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民pWmdDD

2022-11-29

64

2

没有比这个经理再垃圾的人了[怒][怒] [国投瑞银产业趋势混合C吧]

基民V7T6761609

2022-11-29

28

0

怎么回事,股票升那么多,威尼斯人平台却那么少... [国投瑞银新机遇灵活配置混合A吧]

股友KDcGPo

2022-11-29

103

2

看得出来大家很慌,今天大盘涨了和咱们没关... [国投瑞银国家安全混合吧]

时光流水

2022-11-29

31

1

今天虽然没涨,但也只是微跌,已经三连跌,... [国投瑞银产业趋势混合C吧]

养基天天红

2022-11-29

504

15

什么鬼,今天净值竟然多了0.002。差点套到... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

追跌杀涨ZDSZ

2022-11-29

117

5

今天应该大涨了,主力打压要筹 [国投瑞银新能源混合C吧]

针针见真情

2022-11-29

146

1

买基金非要好懂!基金确实是不是我们百姓玩... [国投瑞银新能源混合A吧]

NMcNpusb

2022-11-29

174

1

近期,多位行业大咖对锂盐价格拐点作出预测... [国投瑞银产业趋势混合A吧]

骑扬高雅的带土

2022-11-29

3609

46

国投瑞银施成:锂价涨跌不是最重要的,关键... [国投瑞银新能源混合C吧]

国投瑞银施成

2022-11-29

63

1

真不想加仓,这货持仓都是垃圾股 [国投瑞银产业趋势混合A吧]

基民002y790G23

2022-11-29

49

2

大盘大涨,你居然仍绿,真服你了!!![抓... [国投瑞银新能源混合A吧]

基民991r875C09

2022-11-29

39

0

亏的一逼,什么时候能上岸啊 [国投瑞银进宝灵活配置混合吧]

股友U918103k77

2022-11-29

54

1

准备离开这里,希望渺茫。 [国投瑞银先进制造混合吧]

知其所以

2022-11-29

50

0

军工还是比较平稳,虽没大涨但能持续小涨,... [国投瑞银国家安全混合吧]

牛牛仔很忙

2022-11-29

67

0

今天可算是扬眉吐气了,接下来就是沪深300... [国投瑞银瑞利混合(LOF)A吧]

稳稳吃小肉

2022-11-29