易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-26

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2,007.21 185.44 2/122
基金数量(只) 114 21.39 3/122
基金经理数量 22 5.84 4/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证芯片产业ETF 516350 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.10 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达稳健添利混合A 012075 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 1.20% 详情 购买
易方达稳健添利混合C 012076 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 0费率 详情 购买
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 指数型-股票 21.10.21 ~ 22.01.14 成曦 认购期 - 详情 购买
易方达中证装备产业ETF 562910 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.12.24 宋钊贤 认购期 - 详情 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 张浩然 认购期 0费率 详情 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 张浩然 认购期 1.00% 详情 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 混合型-偏债 21.11.22 ~ 21.12.03 王成 认购期 0.80% 详情 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 混合型-偏债 21.11.22 ~ 21.12.03 王成 认购期 0费率 详情 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证消费电子主题ETF 562950 指数型-股票 21.11.30 ~ 22.01.07 成曦 认购期 - 详情 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 指数型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 张湛 认购期 0费率 详情 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 指数型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 张湛 认购期 0.50% 详情 购买
易方达中证500质量成长ETF 159606 指数型-股票 21.12.02 ~ 21.12.14 林伟斌 等 -- - 详情 购买
易方达中证港股通中国100ETF 159788 指数型-股票 21.12.02 ~ 22.02.16 成曦 -- - 详情 购买
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 指数型-股票 21.12.02 ~ 22.02.25 宋钊贤 -- - 详情 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 指数型-股票 21.12.03 ~ 22.01.27 范冰 -- - 详情 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 指数型-股票 21.12.03 ~ 22.01.27 范冰 -- - 详情 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 债券型-长债 21.12.06 ~ 22.03.04 纪玲云 等 -- - 详情 购买
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 指数型-股票 21.12.10 ~ 22.03.09 范冰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 档案 指数型-股票 12-01 1.2846 1.2846 1.29% - - 3.22 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 档案 指数型-股票 12-01 1.2863 0.8631 1.28% 0.94% -8.22% 13.48 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 指数型-股票 12-01 0.9665 0.9665 1.23% -8.97% -21.21% 11.88 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 指数型-股票 12-01 0.9642 0.9642 1.23% -9.01% -21.29% 3.96 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 指数型-股票 12-01 1.1560 1.2030 1.11% 1.92% 9.77% 3.10 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 指数型-股票 12-01 1.1543 1.2013 1.11% 1.87% 9.65% 2.23 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 档案 QDII 11-30 0.2408 0.2408 1.05% -9.03% -11.96% 1.55 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 档案 QDII 11-30 0.2409 0.2409 1.01% - - 0.00 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 指数型-股票 12-01 1.3244 0.5327 0.95% 9.37% 10.16% 5.63 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 档案 QDII 11-30 1.5360 1.5360 0.90% -8.89% -14.63% 1.55 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 档案 QDII 11-30 1.5371 1.5371 0.89% - - 0.00 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型-灵活 12-01 2.4794 2.4794 0.76% 17.35% 42.60% 43.48 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 指数型-股票 12-01 1.3898 1.3898 0.74% 4.34% 11.95% 0.31 刘树荣 开放申购 0.06% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 指数型-股票 12-01 1.3855 1.3855 0.73% 4.29% 11.83% 0.07 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合型-偏股 11-29 1.3923 1.3923 0.68% 7.98% 16.06% 0.12 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合型-偏股 11-29 1.4015 1.4015 0.68% 8.20% 16.53% 0.46 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 指数型-股票 12-01 1.1292 1.2454 0.66% -9.64% -4.43% 13.81 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 指数型-股票 12-01 1.1247 1.1247 0.65% -9.77% -4.72% 4.65 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII 12-01 0.1434 0.1434 0.63% -21.51% -19.07% 10.24 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII 12-01 0.1434 0.1434 0.63% -21.51% -19.07% 10.24 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型-偏债 12-01 2.2313 2.2313 0.59% 31.66% 43.41% 2.86 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 12-01 1.2593 1.2593 0.59% -10.60% -4.08% 21.25 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型-偏债 12-01 2.2744 2.2744 0.58% 32.05% 44.27% 4.41 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型-偏股 12-01 2.5464 2.5464 0.55% -19.76% -0.78% 698.47 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 档案 QDII 12-01 7.1856 8.9756 0.53% -14.82% -1.47% 216.62 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII 12-01 0.9244 0.9244 0.47% -21.43% -21.98% 4.35 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII 12-01 0.9134 0.9134 0.46% -21.34% -21.79% 10.24 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 指数型-股票 12-01 1.2801 1.2801 0.45% -8.61% -5.06% 1.82 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 指数型-股票 12-01 1.2770 1.2770 0.45% -8.66% -5.15% 1.58 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型-灵活 12-01 2.0500 2.0500 0.44% -18.39% 0.84% 7.09 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 12-01 1.7357 1.7357 0.43% -15.94% 2.81% 3.84 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 档案 指数型-股票 12-01 1.1803 1.1984 0.43% -8.98% -5.68% 2.15 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 档案 指数型-股票 12-01 1.1785 1.1785 0.43% - - 0.06 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 指数型-股票 12-01 0.8919 0.8919 0.38% -13.67% - 6.25 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 指数型-股票 12-01 0.8943 0.8943 0.38% -13.54% - 19.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型-偏股 12-01 5.1690 7.0720 0.37% 13.49% 22.47% 12.11 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 12-01 0.8597 0.8597 0.32% -15.36% - 14.11 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 12-01 0.8626 0.8626 0.31% -15.19% - 60.28 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 指数型-股票 12-01 1.5740 1.5740 0.29% 10.26% 17.75% 3.48 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 指数型-股票 12-01 1.5788 1.5788 0.29% 10.31% 17.86% 7.27 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型-偏股 12-01 1.3880 3.8230 0.29% 14.30% 24.28% 10.57 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型-偏股 12-01 1.7730 1.7730 0.28% -17.50% -3.06% 10.47 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 档案 混合型-灵活 12-01 1.1666 1.1666 0.28% 0.03% 2.93% 32.72 付浩 限大额 0.15% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 档案 指数型-股票 12-01 1.5131 1.5131 0.26% - - 0.01 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 档案 指数型-股票 12-01 1.5143 0.9419 0.26% -2.89% 4.20% 1.17 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 指数型-股票 12-01 1.4678 1.4678 0.25% -3.30% 2.35% 0.38 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型-偏债 12-01 2.5340 2.7320 0.24% 9.11% 25.96% 30.55 张清华 限大额 0.10% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型-灵活 12-01 1.2520 1.3020 0.24% 3.51% 6.83% 8.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 指数型-股票 12-01 1.4646 1.4646 0.24% -3.35% 2.25% 0.12 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型-偏股 12-01 1.6866 4.0576 0.24% 10.16% 27.88% 38.00 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 指数型-股票 12-01 1.7680 1.7680 0.24% -6.93% -1.64% 58.23 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型-灵活 12-01 1.3150 1.3670 0.23% 3.66% 7.15% 8.87 韩阅川 限大额 - 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 指数型-股票 12-01 1.7587 1.7587 0.23% -7.03% -1.84% 4.89 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型-灵活 12-01 1.9747 1.9747 0.23% -15.25% -2.95% 5.70 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 档案 混合型-偏股 11-30 1.0450 1.0450 0.23% - - 19.72 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 档案 混合型-偏股 11-30 1.0439 1.0439 0.23% - - 1.31 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型-偏股 12-01 2.3030 2.3030 0.22% -15.39% 1.01% 3.22 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 指数型-股票 12-01 2.0606 2.0606 0.22% 2.90% 10.49% 0.13 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50增强C 004746 档案 指数型-股票 12-01 2.1518 2.2518 0.22% -14.95% -8.41% 26.40 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 档案 混合型-偏股 12-01 1.0110 1.0110 0.22% - - 18.66 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强A 110003 档案 指数型-股票 12-01 2.1767 4.1267 0.22% -14.85% -8.18% 211.20 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 指数型-股票 12-01 2.0184 2.0184 0.22% 3.03% 10.76% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 档案 混合型-偏股 12-01 1.0096 1.0096 0.21% - - 0.59 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型-灵活 12-01 2.8730 7.6120 0.21% 10.97% 23.07% 6.66 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型-灵活 12-01 4.0686 4.0686 0.20% 21.03% 37.98% 10.33 林森 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型-灵活 12-01 4.0478 4.0478 0.20% 21.15% 38.26% 26.94 林森 开放申购 0.06% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型-灵活 12-01 1.5530 1.6150 0.19% 3.75% 7.12% 10.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型-灵活 12-01 2.1955 5.7025 0.19% 8.73% 19.33% 12.48 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型-混合债 12-01 1.6170 2.0890 0.19% 10.00% 13.86% 10.47 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型-混合债 12-01 1.6550 2.1650 0.18% 10.26% 14.31% 31.82 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型-灵活 12-01 1.1800 1.5250 0.17% 3.38% 6.73% 2.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型-偏债 12-01 1.1690 1.2150 0.17% 3.43% 6.89% 10.54 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型-灵活 12-01 1.0587 1.0987 0.17% 3.40% 6.96% 8.92 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型-灵活 12-01 1.0557 1.0957 0.17% 3.31% 6.75% 1.71 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型-灵活 12-01 1.2290 1.2790 0.16% 3.41% 6.60% 1.99 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型-灵活 12-01 1.3530 1.5460 0.15% 3.47% 6.77% 8.98 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型-灵活 12-01 1.3340 1.5170 0.15% 3.36% 6.54% 1.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型-灵活 12-01 1.3510 1.4040 0.15% 3.41% 6.80% 8.49 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型-灵活 12-01 1.3030 1.3550 0.15% 3.45% 6.79% 1.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型-灵活 12-01 1.3460 1.3990 0.15% 3.35% 6.58% 2.27 韩阅川 限大额 - 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型-偏债 12-01 1.6372 1.7022 0.15% 8.01% 14.71% 0.74 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型-偏债 12-01 1.6516 1.7166 0.15% 8.15% 14.99% 10.56 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞康混合A 011086 档案 混合型-灵活 12-01 1.0337 1.0337 0.15% 3.93% - 8.17 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞康混合C 011087 档案 混合型-灵活 12-01 1.0320 1.0320 0.15% 3.83% - 2.53 杨康 开放申购 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型-灵活 12-01 1.4460 2.0900 0.14% 3.53% 6.92% 8.16 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型-灵活 12-01 1.4370 1.4950 0.14% 2.92% 7.36% 12.51 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型-灵活 12-01 1.4250 1.4830 0.14% 2.80% 7.11% 3.14 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型-灵活 12-01 1.0579 1.0579 0.14% 4.84% - 9.35 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型-灵活 12-01 1.0561 1.0561 0.14% 4.74% - 1.74 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型-灵活 12-01 1.5410 1.6030 0.13% 3.65% 6.97% 10.94 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型-混合债 12-01 1.4186 1.5646 0.13% 3.19% 7.47% 1.95 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型-混合债 12-01 1.4178 2.3884 0.13% 3.18% 7.46% 112.27 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型-混合债 12-01 1.4233 2.4429 0.13% 3.33% 7.78% 317.79 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型-灵活 12-01 1.6210 1.6840 0.12% 2.97% 6.55% 14.45 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型-灵活 12-01 1.9046 1.9046 0.12% 6.88% 12.39% 2.78 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型-灵活 12-01 1.9179 1.9179 0.12% 6.99% 12.61% 6.41 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型-灵活 12-01 1.9145 1.9145 0.12% 7.21% 12.98% 8.84 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型-灵活 12-01 1.8989 1.8989 0.12% 7.09% 12.75% 2.72 林森 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型-偏债 12-01 1.7015 1.7015 0.11% 5.64% -2.80% 0.44 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 12-01 1.1915 1.1915 0.11% -16.43% -5.97% 71.23 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型-偏债 12-01 1.6594 1.6594 0.10% 5.31% -3.39% 0.06 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合型-偏股 11-29 1.4522 1.4522 0.10% 2.10% 8.76% 5.76 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合型-平衡 11-29 1.3669 1.3669 0.10% 1.22% 7.31% 0.26 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型-混合债 12-01 1.9800 3.0790 0.10% 2.84% 9.79% 249.37 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型-灵活 12-01 2.2440 2.3300 0.09% 4.94% 12.21% 8.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型-灵活 12-01 1.0970 1.3910 0.09% 3.24% 8.02% 0.16 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型-灵活 12-01 1.1100 1.4070 0.09% 3.37% 8.20% 12.63 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 指数型-股票 12-01 1.6198 1.6198 0.09% -1.08% 9.04% 0.43 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型-灵活 12-01 1.2690 1.4690 0.08% 3.93% 8.08% 12.04 李一硕 限大额 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型-灵活 12-01 1.2780 1.4180 0.08% 3.06% 8.09% 8.11 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型-灵活 12-01 1.2740 1.4140 0.08% 2.99% 7.94% 2.43 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 指数型-股票 12-01 1.6279 1.6279 0.08% -1.03% 9.15% 0.59 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型-偏债 12-01 1.0812 1.1842 0.08% 3.41% 9.17% 10.86 胡剑 等 暂停申购 0.10% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合型-偏债 11-29 1.1549 1.1549 0.07% 1.60% 6.15% 2.19 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型-混合债 12-01 1.3630 2.3360 0.07% 1.41% 5.25% 68.64 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型-混合债 12-01 1.3750 2.4200 0.07% 1.70% 5.69% 143.37 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 指数型-股票 12-01 3.2398 3.2398 0.07% -7.06% -1.72% 9.68 杜才鸣 等 开放申购 0.15% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型-混合债 12-01 1.5070 2.4180 0.07% 3.26% 7.43% 25.78 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型-偏债 12-01 1.7670 2.2470 0.06% 4.19% 9.27% 31.38 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型-灵活 12-01 1.5990 1.8460 0.06% 4.98% 10.93% 3.90 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型-灵活 12-01 1.6200 1.8710 0.06% 5.11% 11.21% 6.44 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型-灵活 12-01 1.5730 1.6350 0.06% 4.46% 11.73% 1.56 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合型-平衡 11-29 1.3155 1.3155 0.06% 1.83% 8.07% 0.25 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型-混合债 12-01 1.4738 1.5038 0.05% 5.60% 11.52% 2.05 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型-混合债 12-01 1.4714 1.5114 0.05% 5.70% 11.74% 5.07 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型-混合债 12-01 1.2960 1.3990 0.05% 4.69% 11.26% 27.20 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型-混合债 12-01 1.1228 1.1228 0.05% 1.92% 6.48% 7.69 张雅君 等 开放申购 0.06% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型-混合债 12-01 1.1153 1.1153 0.05% 1.71% 6.06% 0.20 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型-混合债 12-01 1.9580 3.0050 0.05% 2.64% 9.37% 52.71 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型-混合债 12-01 1.3084 1.5224 0.04% 4.89% 11.70% 64.11 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型-偏债 12-01 2.6300 2.6300 0.04% 9.17% 15.96% 87.13 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型-长债 12-01 1.0129 1.0309 0.04% 1.77% - 2.18 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型-长债 12-01 1.0135 1.0280 0.04% 1.97% - 0.70 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 债券型-长债 12-01 1.0751 1.0751 0.04% 2.79% 7.08% 20.79 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 档案 混合型-偏债 12-01 1.0090 1.0090 0.04% 0.78% - 1.79 张雅君 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型-灵活 12-01 2.9750 3.0870 0.03% 4.80% 11.98% 2.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型-灵活 12-01 1.1819 1.2269 0.03% 4.52% 10.75% 8.65 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型-灵活 12-01 1.1781 1.2231 0.03% 4.42% 10.53% 0.50 杨康 等 限大额 - 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型-偏债 12-01 1.0833 1.0833 0.03% 1.52% 7.76% 1.28 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型-偏债 12-01 1.0917 1.0917 0.03% 1.81% 8.40% 53.36 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 档案 混合型-偏债 12-01 1.0111 1.0111 0.03% 0.96% - 9.05 张雅君 开放申购 - 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型-长债 12-01 1.1112 1.4682 0.02% 2.65% 5.11% 112.98 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型-中短债 12-01 1.0133 1.0913 0.02% 1.39% 3.21% 0.02 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型-中短债 12-01 1.0133 1.0923 0.02% 1.39% 3.21% 17.42 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型-中短债 12-01 1.0778 1.0778 0.02% 1.57% 3.77% 14.52 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型-长债 12-01 1.1091 1.4261 0.01% 2.43% 4.74% 17.71 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型-长债 12-01 1.0509 1.2279 0.01% 2.24% 5.52% 44.74 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 债券型-长债 12-01 1.0453 1.1493 0.01% 2.17% 4.21% 10.02 王晓晨 暂停申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型-中短债 12-01 1.0086 1.0906 0.01% 1.21% 2.92% 25.31 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型-中短债 12-01 1.0080 1.0850 0.01% 1.12% 2.73% 3.49 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型-中短债 12-01 1.0115 1.0885 0.01% 1.31% 3.07% 5.90 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券型-长债 12-01 1.0089 1.0659 0.01% 1.78% 4.12% 8.95 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券型-长债 12-01 1.0079 1.0639 0.01% 1.73% 4.00% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合型-平衡 11-30 1.0655 1.0655 0.01% 2.56% 6.19% 10.71 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 档案 债券型-中短债 12-01 1.0162 1.0162 0.01% 1.26% - 30.07 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 档案 债券型-中短债 12-01 1.0175 1.0175 0.01% 1.35% - 0.26 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 档案 债券型-中短债 12-01 1.0084 1.0084 0.01% - - 2.14 梁莹 开放申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 档案 债券型-中短债 12-01 1.0091 1.0091 0.01% - - 0.94 梁莹 开放申购 - 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型-中短债 12-01 1.0219 1.0219 0.01% 0.87% - 0.77 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型-中短债 12-01 1.0254 1.0254 0.01% 1.03% - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型-长债 12-01 1.1060 1.4360 0.01% 1.92% 4.27% 7.05 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型-中短债 12-01 1.0856 1.0856 0.01% 1.72% 4.07% 1.38 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型-长债 12-01 1.1083 1.4793 0.01% 2.13% 4.67% 45.90 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型-长债 12-01 1.1430 1.4650 0.00% 2.22% 4.60% 8.21 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型-长债 12-01 1.1450 1.4850 0.00% 2.31% 4.87% 70.81 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 债券型-长债 12-01 1.0320 1.3320 0.00% 2.58% 6.15% 0.07 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 债券型-长债 12-01 1.0360 1.3650 0.00% 2.77% 6.65% 22.82 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 债券型-长债 12-01 1.0450 1.4550 0.00% 2.12% 5.82% 31.10 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型-灵活 12-01 1.5850 1.6470 0.00% 4.56% 11.94% 9.71 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券型-长债 12-01 1.2290 1.2290 0.00% 1.74% 3.63% 0.71 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型-长债 12-01 1.1300 1.4520 0.00% 1.80% 4.77% 78.66 林森 限大额 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型-长债 12-01 1.1260 1.4340 0.00% 1.53% 4.22% 11.56 林森 限大额 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 债券型-长债 12-01 1.2760 1.3890 0.00% 4.04% 7.87% 60.19 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型-灵活 12-01 1.9050 1.9050 0.00% -0.52% 13.60% 1.33 杜才鸣 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型-灵活 12-01 1.8680 1.8680 0.00% -0.80% 13.01% 0.99 杜才鸣 开放申购 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型-混合债 12-01 1.7350 1.7350 0.00% 5.47% 11.08% 559.86 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型-长债 12-01 1.0247 1.1147 0.00% 1.83% 3.98% 68.65 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 债券型-长债 12-01 1.0122 1.1652 0.00% 2.23% 5.24% 11.13 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券型-长债 12-01 1.0127 1.0902 0.00% 1.81% 4.14% 39.26 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券型-长债 12-01 1.0119 1.0874 0.00% 1.76% 4.03% 0.13 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 债券型-长债 12-01 1.0103 1.0663 0.00% 1.47% 4.21% 25.08 王晓晨 暂停申购 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 11-30 0.1575 0.1575 0.00% 0.25% 1.74% 1.62 祁广东 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 11-30 0.1586 0.1586 0.00% 0.38% 1.99% 7.97 祁广东 限大额 - 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 债券型-长债 12-01 1.0137 1.0909 0.00% 2.41% 5.79% 22.56 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合型-平衡 11-30 1.0695 1.0695 0.00% 2.71% 6.49% 0.97 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 债券型-长债 12-01 1.0457 1.1627 0.00% 1.96% 4.60% 63.47 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 债券型-长债 12-01 1.0142 1.0412 0.00% 2.16% - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 债券型-长债 12-01 1.0150 1.0440 0.00% 2.32% - 3.93 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 债券型-长债 12-01 1.0650 1.6150 0.00% 2.87% 6.45% 21.36 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 债券型-长债 12-01 1.0154 1.1854 -0.01% 2.09% 5.31% 40.02 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 债券型-长债 12-01 1.0104 1.0924 -0.01% 2.02% 3.96% 12.99 胡剑 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 债券型-长债 12-01 1.0126 1.0846 -0.01% 2.27% 5.48% 0.45 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型-偏债 12-01 1.1142 1.1142 -0.01% 2.15% 7.59% 4.84 张雅君 开放申购 - 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型-偏债 12-01 1.1189 1.1189 -0.01% 2.30% 7.91% 14.97 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型-偏债 12-01 1.0849 1.0849 -0.01% 2.18% 7.97% 44.65 张雅君 开放申购 - 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 债券型-长债 12-01 1.0079 1.0349 -0.02% 2.37% 5.75% 16.22 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型-偏债 12-01 1.0792 1.0792 -0.02% 1.97% 7.53% 3.59 张雅君 开放申购 - 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 档案 债券型-混合债 12-01 1.0108 1.0108 -0.02% 0.75% - 63.79 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 档案 指数型-股票 12-01 1.0193 1.0193 -0.02% - - 6.28 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 档案 指数型-股票 12-01 1.0179 1.0179 -0.02% - - 1.89 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券型-长债 12-01 1.0090 1.0975 -0.03% 2.54% 5.34% 40.81 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券型-长债 12-01 1.0085 1.1005 -0.03% 2.49% 5.79% 0.21 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 债券型-长债 12-01 1.0066 1.0976 -0.03% 2.23% 5.38% 0.09 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券型-长债 12-01 1.0114 1.0774 -0.03% 2.47% 5.26% 2.08 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 债券型-长债 12-01 1.0068 1.1048 -0.03% 2.39% 5.70% 23.65 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券型-长债 12-01 1.0112 1.0752 -0.03% 2.42% 5.15% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 债券型-长债 12-01 1.0070 1.0300 -0.03% 2.22% 5.43% 0.64 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 档案 债券型-混合债 12-01 1.0081 1.0081 -0.03% 0.54% - 76.71 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券型-长债 12-01 1.4709 1.4709 -0.03% 2.46% 5.43% 0.84 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券型-长债 12-01 1.5089 1.5089 -0.03% 2.63% 5.79% 11.70 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型-偏债 12-01 1.0876 1.0876 -0.05% 2.89% 8.58% 2.40 王成 开放申购 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型-偏债 12-01 1.0930 1.0930 -0.05% 3.12% 9.03% 32.28 王成 开放申购 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型-混合债 12-01 1.3538 1.4628 -0.06% 1.35% 8.41% 242.54 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券型-长债 12-01 1.1544 1.1786 -0.06% 3.41% 6.62% 39.32 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券型-长债 12-01 1.1525 1.1767 -0.06% 3.35% 6.52% 16.66 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型-偏债 12-01 1.0604 1.0804 -0.06% 1.87% 7.79% 43.15 李中阳 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型-偏债 12-01 1.0525 1.0725 -0.06% 1.57% 7.14% 5.80 李中阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型-灵活 12-01 2.3900 2.3900 -0.08% -11.58% 4.23% 23.51 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 债券型-长债 12-01 1.0420 1.4230 -0.10% 1.84% 5.33% 0.11 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型-混合债 12-01 1.8940 2.1790 -0.11% 1.69% 8.79% 512.01 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型-偏债 12-01 1.0740 1.0740 -0.11% -0.01% 7.40% 88.21 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 指数型-股票 12-01 1.8939 1.8939 -0.12% -5.03% 5.62% 2.50 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 11-30 1.0116 1.0116 -0.12% 0.56% -1.08% 7.97 祁广东 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 11-30 1.0045 1.0045 -0.12% 0.39% -1.38% 1.62 祁广东 限大额 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型-偏债 12-01 1.0783 1.0783 -0.12% 0.19% 7.83% 125.10 张清华 开放申购 1.00% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 档案 混合型-平衡 12-01 0.9876 0.9876 -0.12% -1.41% - 0.62 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 指数型-股票 12-01 1.8986 1.8986 -0.12% -4.92% 5.88% 15.14 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型-灵活 12-01 0.7510 0.7510 -0.13% -5.65% 12.09% 28.90 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 档案 混合型-平衡 12-01 0.9893 0.9893 -0.13% -1.27% - 17.53 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型-灵活 12-01 3.7810 4.0990 -0.18% -1.78% 23.68% 28.16 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型-灵活 12-01 3.8810 4.2040 -0.18% -1.69% 23.90% 70.95 张清华 限大额 0.12% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 12-01 4.5430 4.5430 -0.18% -15.79% -0.31% 298.97 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 档案 混合型-平衡 12-01 0.9973 0.9973 -0.19% - - 1.04 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 档案 混合型-平衡 12-01 0.9984 0.9984 -0.19% - - 17.56 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合A 010115 档案 混合型-偏股 12-01 1.0969 1.0969 -0.20% 4.14% - 39.34 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 档案 混合型-偏股 12-01 1.0936 1.0936 -0.20% 3.92% - 2.28 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 档案 混合型-偏股 12-01 0.9902 0.9902 -0.23% - - 6.24 陈皓 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 档案 混合型-偏股 12-01 0.9912 0.9912 -0.23% - - 24.08 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 档案 混合型-偏股 12-01 1.1608 1.1608 -0.26% 14.32% - 1.70 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 档案 混合型-偏股 12-01 1.1639 1.1639 -0.26% 14.56% - 5.59 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型-灵活 12-01 5.9800 5.9800 -0.28% 25.05% 42.86% 47.47 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型-偏股 12-01 2.9370 2.9370 -0.28% 18.27% 38.96% 9.72 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型-偏股 12-01 1.1008 1.1008 -0.29% 5.24% 9.20% 0.37 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型-偏股 12-01 1.1103 1.1103 -0.30% 5.65% 10.06% 13.32 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 商品(不含QDII) 12-01 1.2697 1.2697 -0.31% -6.87% -2.09% 6.45 FAN BING(范冰) 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 商品(不含QDII) 12-01 1.2508 1.2508 -0.31% -7.03% -2.42% 33.66 FAN BING(范冰) 开放申购 0.00% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型-偏股 12-01 0.9191 0.9191 -0.31% -8.27% - 30.55 冯波 限大额 0.00% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型-偏股 12-01 0.9222 0.9222 -0.32% -8.09% - 170.25 冯波 限大额 0.15% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型-灵活 12-01 4.4730 4.4730 -0.33% 39.26% 58.67% 63.90 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 档案 混合型-偏股 12-01 1.2606 1.2606 -0.33% 2.72% - 96.32 陈皓 场内交易 - 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 12-01 1.3263 1.3263 -0.35% 1.75% 19.51% 86.58 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型-偏股 12-01 1.2676 1.2676 -0.39% 10.88% 24.27% 46.59 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型-平衡 12-01 5.6840 7.0190 -0.39% 11.12% 32.18% 34.60 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型-偏股 12-01 4.8050 5.4210 -0.44% -1.38% 14.05% 21.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型-灵活 12-01 1.0497 1.0497 -0.46% -19.10% -7.78% 11.17 杨添琦 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型-偏股 12-01 6.0690 12.8500 -0.46% 12.62% 37.23% 55.74 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型-灵活 12-01 4.4360 4.4360 -0.47% 18.55% 46.84% 31.07 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型-灵活 12-01 2.8500 2.8500 -0.49% 19.55% 29.25% 2.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 档案 指数型-股票 12-01 1.6107 1.6107 -0.49% 2.62% 8.97% 2.69 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 档案 指数型-股票 12-01 1.6092 1.6092 -0.49% - - 0.01 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型-灵活 12-01 2.5741 3.1581 -0.50% 4.71% 10.96% 52.02 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型-灵活 12-01 2.3250 2.3250 -0.51% 19.41% 28.95% 0.20 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 12-01 1.5591 1.5591 -0.55% -14.18% 0.70% 142.83 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII 12-01 1.2200 1.2200 -0.56% -12.86% 0.00% 0.28 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII 12-01 1.2140 1.2140 -0.57% -12.92% -0.12% 0.08 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 指数型-股票 12-01 3.4181 3.4181 -0.60% 4.73% 26.96% 11.47 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 指数型-股票 12-01 3.4547 3.4547 -0.60% 4.86% 27.28% 47.27 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型-偏股 12-01 2.1385 8.9573 -0.63% 12.31% 30.90% 42.31 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型-灵活 12-01 1.5660 1.5660 -0.64% 18.99% 18.66% 1.00 殷明 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型-灵活 12-01 1.5480 1.5480 -0.64% 18.80% 18.32% 0.90 殷明 开放申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 12-01 1.0725 1.0725 -0.64% 3.87% - 4.31 刘武 开放申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 12-01 1.0763 1.0763 -0.64% 4.08% - 57.48 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型-偏股 12-01 0.9511 6.2306 -0.68% 35.66% 39.86% 28.80 何崇恺 限大额 0.15% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型-偏股 12-01 3.3069 3.3069 -0.74% 41.56% 75.46% 11.97 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型-灵活 12-01 2.5970 2.5970 -0.76% 58.35% 69.85% 58.14 贾健 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型-灵活 12-01 2.0970 2.0970 -0.76% 17.28% 32.81% 45.14 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型-灵活 12-01 2.1460 2.1460 -0.79% -12.44% 2.34% 7.24 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 11-30 0.7460 0.7460 -0.80% -13.76% -9.02% 0.03 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 12-01 1.1771 1.1771 -0.80% 12.47% 16.91% 39.34 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 11-30 0.1170 0.1170 -0.85% -13.97% -6.40% 1.61 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 11-30 0.1170 0.1170 -0.85% -13.97% -6.40% 0.03 周宇 限大额 - 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型-偏股 12-01 2.8271 2.8271 -0.86% -8.66% 7.87% 117.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技美元汇A 003721 档案 QDII 11-30 0.4610 0.4610 -0.90% 20.37% 33.82% 6.04 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 11-30 0.7470 0.7470 -0.93% -13.74% -9.01% 1.61 周宇 限大额 0.10% 购买
易标普信息科技美元汇C 012869 档案 QDII 11-30 0.4605 0.4605 -0.93% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型-偏股 12-01 1.6560 1.6560 -0.96% 36.30% 50.68% 25.04 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII 11-30 0.4618 0.4618 -1.03% 3.66% 23.08% 1.23 王元春 开放申购 - 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型-偏股 12-01 3.1690 3.1690 -1.03% 29.24% 37.07% 35.11 郑希 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币A 161128 档案 QDII 11-30 2.9406 2.9406 -1.04% 20.56% 29.77% 6.04 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达标普信息科技人民币C 012868 档案 QDII 11-30 2.9378 2.9378 -1.04% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 指数型-股票 12-01 1.5606 1.5606 -1.08% -20.89% -1.71% 2.63 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 指数型-股票 12-01 1.5567 1.5567 -1.09% -20.93% -1.82% 1.76 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型-偏股 12-01 2.1380 2.1380 -1.10% 31.67% 47.77% 58.70 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII 11-30 2.9460 2.9460 -1.14% 3.84% 19.37% 1.23 王元春 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII 11-30 2.9180 2.9180 -1.15% 3.70% 19.05% 0.35 王元春 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 12-01 0.8623 0.8623 -1.16% -26.21% -13.80% 4.29 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 12-01 0.8660 0.8660 -1.16% -26.06% -13.45% 23.14 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 档案 指数型-股票 12-01 1.0354 1.0354 -1.20% - - 2.41 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 档案 指数型-股票 12-01 1.0362 1.0362 -1.20% - - 17.93 成曦 等 开放申购 0.06% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 档案 指数型-股票 12-01 1.1247 1.1247 -1.23% -0.07% - 50.53 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 档案 指数型-股票 12-01 1.1255 1.1255 -1.24% -0.03% - 20.05 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型-偏股 12-01 3.7860 3.7860 -1.25% -15.47% 9.74% 43.21 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型-偏股 12-01 1.3293 1.3293 -1.27% 20.21% 33.96% 35.20 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型-偏股 12-01 1.1247 1.1247 -1.41% 11.94% - 56.19 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型-偏股 12-01 1.1209 1.1209 -1.41% 11.72% - 13.14 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100美元汇A 003722 档案 QDII 11-30 0.3764 0.3764 -1.57% 16.86% 29.61% 9.37 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 档案 指数型-股票 12-01 1.6818 1.0718 -1.57% 28.17% 28.60% 8.15 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达纳斯达克100美元汇C 012871 档案 QDII 11-30 0.3760 0.3760 -1.57% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 档案 指数型-股票 12-01 1.6804 1.6804 -1.58% - - 0.32 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100人民币A 161130 档案 QDII 11-30 2.4010 2.4010 -1.70% 17.04% 25.70% 9.37 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币C 012870 档案 QDII 11-30 2.3985 2.3985 -1.70% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 11-30 0.2272 0.2272 -1.77% -22.00% 24.56% 16.18 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 档案 QDII 11-30 0.1595 0.1595 -1.79% -30.95% -34.09% 70.61 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 档案 QDII 11-30 0.1570 0.1570 -1.81% -31.08% -34.31% 12.45 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 档案 QDII 11-30 0.2836 0.2836 -1.83% 8.33% 25.27% 5.67 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 指数型-股票 12-01 0.9602 0.9602 -1.83% -17.76% - 0.35 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 档案 QDII 11-30 0.2834 0.2834 -1.84% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 指数型-股票 12-01 0.9629 1.3682 -1.84% -17.64% 7.69% 9.61 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 档案 QDII 11-30 1.0017 1.0017 -1.89% -30.94% -36.30% 12.45 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 档案 QDII 11-30 1.0178 1.0178 -1.89% -30.82% -36.06% 70.61 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 11-30 1.4492 1.4492 -1.90% -21.89% 20.77% 16.18 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 档案 QDII 11-30 1.8081 1.8081 -1.96% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 档案 QDII 11-30 1.8090 1.8090 -1.96% 8.49% 21.45% 5.67 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型-偏股 12-01 2.1290 2.1290 -1.98% 39.70% 57.24% 171.13 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 档案 QDII 11-30 0.2607 0.2607 -2.18% 2.48% 14.74% 0.53 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 档案 QDII 11-30 0.2604 0.2604 -2.18% - - 0.01 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 档案 QDII 11-30 1.6632 1.6632 -2.28% 2.65% 11.30% 0.53 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 档案 QDII 11-30 1.6614 1.6614 -2.28% - - 0.01 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 11-30 1.1080 1.1080 -2.72% -20.97% -24.11% 43.15 张坤 限大额 0.16% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 11-30 0.1203 0.1203 -4.22% 4.70% 50.38% 1.37 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 11-30 0.1240 0.1240 -4.25% 5.08% 51.04% 2.44 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 11-30 0.7677 0.7677 -4.32% 4.96% 45.84% 1.37 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 11-30 0.7912 0.7912 -4.32% 5.30% 46.49% 2.44 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 债券型-长债 11-26 1.0204 1.0434 - 1.80% 3.37% 81.06 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型-偏股 11-26 1.2479 1.2479 - -12.55% 0.14% 99.25 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 债券型-长债 11-26 1.0212 1.0472 - 1.85% 3.69% 81.14 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型-偏债 11-26 1.0585 1.0585 - 3.64% - 13.65 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型-偏债 11-26 1.0545 1.0545 - 3.42% - 0.64 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型-偏股 11-26 0.9103 0.9103 - -9.06% -9.20% 135.13 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 档案 混合型-偏债 11-26 1.0167 1.0167 - 1.16% - 1.36 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 档案 混合型-偏债 11-26 1.0200 1.0200 - 1.37% - 39.47 王成 封闭期 - 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 档案 混合型-偏债 11-26 1.0204 1.0204 - 1.82% - 0.75 张雅君 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 档案 混合型-偏债 11-26 1.0229 1.0229 - 2.02% - 12.02 张雅君 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 档案 混合型-偏债 11-26 1.0121 1.0121 - 1.20% - 55.37 王成 封闭期 - 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 档案 混合型-偏债 11-26 1.0099 1.0099 - 0.99% - 21.55 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 档案 混合型-偏债 11-26 1.0212 1.0212 - 1.17% - 48.20 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 档案 混合型-偏债 11-26 1.0180 1.0180 - 0.95% - 33.80 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合C 011823 档案 混合型-偏股 11-26 1.0014 1.0014 - - - 11.61 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合A 011822 档案 混合型-偏股 11-26 1.0028 1.0028 - - - 62.35 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达稳健回报一年混合A 012008 档案 混合型-偏股 11-26 0.9905 0.9905 - - - 18.86 孙松 暂停申购 0.15% 购买
易方达稳健回报一年混合C 012009 档案 混合型-偏股 11-26 0.9891 0.9891 - - - 2.27 孙松 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 档案 混合型-偏债 11-26 1.0105 1.0105 - - - 89.62 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 档案 混合型-偏债 11-26 1.0086 1.0086 - - - 39.86 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 档案 混合型-偏债 11-26 1.0074 1.0074 - - - 0.01 王成 封闭期 - 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 档案 混合型-偏债 11-26 1.0083 1.0083 - - - 46.38 王成 封闭期 - 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 档案 混合型-偏股 11-26 0.9984 0.9984 - - - 0.57 王元春 暂停申购 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 档案 混合型-偏股 11-26 0.9985 0.9985 - - - 2.34 王元春 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 档案 混合型-偏股 11-26 1.0185 1.0185 - - - 5.43 武阳 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 档案 混合型-偏股 11-26 1.0178 1.0178 - - - 0.27 武阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合C 011894 档案 混合型-偏股 11-26 0.9990 0.9990 - - - 0.17 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合A 011893 档案 混合型-偏股 11-26 0.9997 0.9997 - - - 13.11 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心智造混合 012301 档案 混合型-偏股 11-26 1.0065 1.0065 - - - 31.18 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 013519 档案 混合型-平衡 11-26 1.0053 1.0053 - - - 2.43 汪玲 暂停申购 0.12% 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 档案 混合型-偏债 11-26 1.0020 1.0020 - - - 2.51 袁方 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 档案 混合型-偏债 11-26 1.0024 1.0024 - - - 33.68 袁方 暂停申购 0.10% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 档案 债券型-中短债 11-26 1.0006 1.0006 - - - 2.52 李一硕 等 封闭期 - 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 档案 债券型-中短债 11-26 1.0005 1.0005 - - - 0.02 李一硕 等 封闭期 - 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 档案 债券型-长债 11-26 1.0000 1.0000 - - - 42.10 纪玲云 等 暂停申购 - 购买
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 档案 混合型-偏股 11-26 0.9996 0.9996 - - - 3.93 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 档案 混合型-偏股 11-26 0.9995 0.9995 - - - 1.02 郑希 暂停申购 0.00% 购买
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易方达天天理财货币A 000009 货币型 12-01 0.5424 2.0950% 2.06% 2.05% 0.51% 98.04 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 12-01 0.6109 2.3510% 2.31% 2.30% 0.58% 19.15 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 12-01 0.6082 2.3410% 2.30% 2.29% 0.57% 41.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 12-01 0.5515 2.1380% 2.08% 2.06% 0.52% 58.14 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 12-01 0.5517 2.1390% 2.08% 2.06% 0.52% 48.35 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 12-01 0.5418 1.9740% 2.00% 2.02% 0.48% 4.65 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 12-01 0.6075 2.2190% 2.24% 2.26% 0.54% 0.21 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 12-01 0.6175 2.3840% 2.32% 2.30% 0.58% 19.46 梁莹 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 12-01 0.6325 2.3320% 2.33% 2.32% 0.57% 4.00 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 12-01 0.6944 2.5810% 2.58% 2.57% 0.63% 1,741.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 12-01 0.5542 1.9770% 2.01% 2.05% 0.52% 2,321.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 12-01 1.3998 2.3090% 2.03% 2.08% 0.51% 6.62 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 12-01 0.5417 1.9810% 1.98% 2.01% 0.51% 261.27 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 12-01 0.6076 2.2260% 2.22% 2.25% 0.57% 3.08 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 12-01 0.5356 2.4070% 2.36% 2.28% 0.58% 112.87 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 12-01 0.5968 2.1790% 2.20% 2.22% 0.53% 5.86 梁莹 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 12-01 0.6835 2.5400% 2.54% 2.53% 0.62% 0.44 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 12-01 0.5406 2.0950% 2.06% 2.05% 0.51% 17.89 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 12-01 0.6201 2.2220% 2.25% 2.30% 0.58% 107.44 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 12-01 1.4658 2.5550% 2.27% 2.32% 0.57% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达货币B 110016 货币型 12-01 0.5111 2.1030% 2.07% 1.99% 0.51% 222.52 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 12-01 0.6873 2.3400% 2.28% 2.23% 0.56% 37.95 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 12-01 0.6218 2.0850% 2.03% 1.98% 0.49% 1.98 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 12-01 0.4706 2.1620% 2.12% 2.03% 0.52% 1.85 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 12-01 0.4450 1.8580% 1.83% 1.75% 0.45% 13.66 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 12-01 0.4452 1.8550% 1.83% 1.75% 0.45% 4.18 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证香港证券投资ETF 513090 指数型-股票 12-01 1.2243 1.2243 1.45% 1.2290 -0.38% 9.61 FAN BING(范冰) 等
易方达中证云计算ETF 516510 指数型-股票 12-01 1.0469 1.0469 1.44% 1.0470 -0.01% 1.08 张湛
易方达中证石化产业ETF 516570 指数型-股票 12-01 1.0581 1.0581 1.39% 1.0580 0.01% 0.45 宋钊贤
易方达中证全指证券公司ETF 512570 指数型-股票 12-01 1.1095 1.1095 1.35% 1.1110 -0.14% 1.16 张湛
易方达沪深300非银ETF 512070 指数型-股票 12-01 0.7160 2.1480 1.30% 0.7150 0.14% 34.54 余海燕
易方达中证红利ETF 515180 指数型-股票 12-01 1.2561 1.3581 1.18% 1.2540 0.17% 13.14 林伟斌 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 指数型-股票 12-01 1.2971 1.2971 0.78% 1.2950 0.16% 9.36 刘树荣
易方达中证银行ETF 516310 指数型-股票 12-01 0.8966 0.8966 0.69% 0.8960 0.07% 2.07 刘树荣
易方达日经225ETF 513000 QDII 12-01 1.1728 1.1728 0.68% 1.1730 -0.02% 0.66 余海燕 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII 12-01 0.9061 0.9561 0.53% 0.9120 -0.65% 65.92 余海燕 等
易方达上证50ETF 510100 指数型-股票 12-01 1.2908 1.2908 0.47% 1.2900 0.06% 6.58 余海燕
易方达中证沪港深500ETF 517010 指数型-股票 12-01 0.9688 0.9688 0.47% 0.9690 -0.02% 2.34 成曦
易方达中证沪港深300ETF 517030 指数型-股票 12-01 1.0073 1.0073 0.39% 1.0050 0.23% 2.01 成曦
易方达中证物联网主题ETF 159895 指数型-股票 12-01 1.0768 1.0768 0.37% 1.0770 -0.02% 2.85 张湛
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 12-01 0.7442 0.7442 0.32% 0.7480 -0.51% 16.64 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 指数型-股票 12-01 0.8413 1.2964 0.31% 0.8410 0.04% 14.01 余海燕
易方达中证800ETF 515810 指数型-股票 12-01 1.4383 1.4383 0.26% 1.4370 0.09% 1.03 林伟斌 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 指数型-股票 12-01 2.2516 2.2516 0.25% 2.2520 -0.02% 90.43 余海燕
中盘ETF 510130 指数型-股票 12-01 6.0358 2.0760 0.24% 6.0210 0.25% 2.57 刘树荣
易方达中证人工智能主题ETF 159819 指数型-股票 12-01 1.0101 1.0101 0.17% 1.0070 0.31% 20.86 张湛
易方达MSCI中国A股ETF 512090 指数型-股票 12-01 1.7834 1.7834 0.09% 1.7820 0.08% 5.89 FAN BING(范冰) 等
易方达深证100ETF 159901 指数型-股票 12-01 3.8876 7.4964 -0.13% 3.8850 0.07% 77.47 成曦 等
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 指数型-股票 12-01 0.9811 0.9811 -0.24% - - 79.99 林伟斌 等
易方达黄金ETF 159934 商品(不含QDII) 12-01 3.5559 1.4486 -0.33% 3.5600 -0.12% 51.10 FAN BING(范冰)
易方达中证科技50ETF 159807 指数型-股票 12-01 0.8158 1.6316 -0.35% 0.8170 -0.15% 7.42 张湛
易方达创业板ETF 159915 指数型-股票 12-01 3.3653 3.8552 -0.63% 3.3650 0.01% 130.10 成曦 等
易方达中证稀土产业ETF 159715 指数型-股票 12-01 0.9861 0.9861 -0.84% 0.9850 0.11% 4.31 成曦
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 指数型-股票 12-01 1.6038 1.6038 -0.85% 1.6040 -0.01% 1.91 成曦
易方达中证新能源ETF 516090 指数型-股票 12-01 0.8815 1.7630 -1.11% 0.8830 -0.17% 2.53 张湛
易方达沪深300医药ETF 512010 指数型-股票 12-01 0.6543 2.6172 -1.15% 0.6550 -0.11% 42.35 余海燕
易方达中证医疗ETF 159847 指数型-股票 12-01 0.7806 0.7806 -1.23% 0.7820 -0.18% 1.94 张湛
易方达中证科创创业50ETF 159781 指数型-股票 12-01 0.8840 0.8840 -1.26% 0.8830 0.11% 83.61 成曦 等
易方达中证创新药产业ETF 516080 指数型-股票 12-01 0.9353 0.9353 -1.29% 0.9380 -0.29% 2.78 成曦
易方达上证科创板50成份ETF 588080 指数型-股票 12-01 1.4950 1.0474 -1.30% 1.4940 0.07% 112.81 林伟斌 等
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 指数型-股票 12-01 0.7939 1.5878 -1.32% 0.7960 -0.26% 3.52 张湛
易方达中证生物科技主题ETF 159837 指数型-股票 12-01 0.8517 0.8517 -1.55% 0.8530 -0.15% 14.75 张湛
易方达中证军工ETF 512560 指数型-股票 12-01 0.8526 1.7052 -1.64% 0.8550 -0.28% 6.66 张湛
易方达中概互联50ETF 513050 QDII 11-30 1.2935 1.2935 -2.07% 1.3910 -7.54% 267.31 余海燕 等
易方达中证长江保护主题ETF 517330 指数型-股票 11-26 1.0003 1.0003 - - - 23.22 刘树荣
易方达中证现代农业主题ETF 562900 指数型-股票 - - - - - - - 宋钊贤
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 75 1.39% 10,037.19 2,202,058.68
2 600519 贵州茅台 58 1.32% 1,135.08 2,077,190.18
3 002415 海康威视 94 0.95% 27,409.35 1,507,514.49
4 601012 隆基股份 95 0.92% 17,640.48 1,454,986.47
5 000568 泸州老窖 22 0.87% 6,194.50 1,372,577.71
6 600036 招商银行 66 0.82% 25,691.66 1,296,144.48
7 00388 香港交易所 15 0.69% 2,725.50 1,089,388.31
8 00700 腾讯控股 19 0.65% 2,675.97 1,028,571.64
9 000661 长春高新 53 0.54% 3,081.58 846,387.92
10 002304 洋河股份 7 0.52% 4,910.02 815,455.62

行业配置前十大(全部基金)

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易方达威尼斯人网上赌场

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1

0

如果没仓位今天大笔进 [易方达研究精选股票吧]

基民lUS5zf

2021-12-02

1

0

相关的恒生医疗保健指数与前低不远了,上次... [易方达全球医药行业(QDII)人民币吧]

小水哥de姬冰雁

2021-12-02

25

1

你这样水平就别出来祸害基民了 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民0726858n5q

2021-12-02

1

0

这稀拉的 [易方达医药生物股票A吧]

基民111666888

2021-12-02

24

1

港股还在底部震荡,多点耐心慢慢来 [易方达中概互联50ETF吧]

多唻咪

2021-12-02

14

1

今天持仓不都涨了吗,怎么这个却没涨? [易方达中证新能源ETF吧]

股友29k7609q15

2021-12-02

55

4

兄弟,你不厚道啊,我挂的0.651,你居然不... [易方达沪深300医药ETF吧]

基民8826170q5l

2021-12-02

1

0

今天大概率上不去,因为量太小,同意的举手... [易方达中概互联50ETF吧]

玄月之梦白

2021-12-02

269

19

都来说说自己的成本线是多少?比惨大会开始... [易方达中概互联50ETF吧]

玄月之梦白

2021-12-02

45

4

兄弟们我觉得可以再坚持一下 [易方达中概互联50ETF吧]

基民JpFYYw

2021-12-02

462

31

大家成本线多少呀。我1.383 [易方达中概互联50ETF吧]

站在岸上的小鱼

2021-12-02

332

17

亏10个点的报个数 [易方达蓝筹精选混合吧]

辽东招财猫

2021-12-02

83

4

重仓互联网的举手[呲牙] [易方达中概互联50ETF吧]

玄月之梦白

2021-12-02

4

0

长期定投哇 [易方达中证海外50ETF联接人民币A吧]

基民I60015E196

2021-12-02

1

0

47%的回撤是真的离谱,看来真不能信某些大V... [易方达中证海外50ETF联接人民币A吧]

伯纳乌梅西

2021-12-02

55

2

太差劲了,这么好行情居然2天都是绿的 [易方达稳健增利混合A吧]

伊米财富

2021-12-02

129

2

凭心而论,坤坤算是很良心了,当初高位限制... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民80FD079553

2021-12-02

1006

9

2021.12.1【二胡看市场】军工板块是兼具价... [易方达国防军工混合吧]

二胡带你飞

2021-12-02

100

3

在拉抬恒指期货,多空博弈了[坏笑][奸笑][... [易方达中概互联50ETF吧]

Ps人间四月

2021-12-02

33

1

三皮兄你还叫人活吗! [易方达竞争优势企业混合A吧]

基民v506075K00

2021-12-02

2

0

没有最低,只有更低 [易方达医药生物股票C吧]

基民272Vt36692

2021-12-02

14

1

我刚刚650买入 [易方达沪深300医药ETF吧]

基民885C1T6880

2021-12-02

13

0

军工行情结束了吗?止盈的我转去了华夏恒生... [易方达国防军工混合吧]

基民0926x762D2

2021-12-02

11

0

没一点希望了吗? [易方达蓝筹精选混合吧]

基民7996952A2E

2021-12-02

27

1

互联网红利期结束了。跟房地产一样 [易方达中概互联50ETF吧]

ACELint

2021-12-02

116

9

这要跌到啥时候[哭]快坚持不住了 [易方达中概互联50ETF吧]

刚入门新手小韭菜

2021-12-02

163

5

前面说的分红一直没下来啊 [易方达新收益混合A吧]

基民vV8G5Z

2021-12-02

8

0

半死不活 [易方达消费行业股票吧]

我是巴赫弹小步

2021-12-02

7

0

跌破1元[鼓掌] [易方达中证海外50ETF联接人民币A吧]

只拿低估

2021-12-02

167

5

0.966的159605不香吗,没溢价,想吃多少就... [易方达中概互联50ETF吧]

零之向量

2021-12-02

12

0

今年应该没啥希望了,即使止跌,最起码也要... [易方达中概互联50ETF吧]

MadMax0805

2021-12-02

1437

3

指数介绍 MSCI A50 [易方达MSCI中国A50互联互通ETF吧]

小将前行

2021-12-02

64

1

你以为到底了,其实它还在半山腰[微笑] [易方达中证海外50ETF联接人民币C吧]

基民XBXH0N

2021-12-02

17

0

今天开始建仓5w [易方达中概互联50ETF吧]

十个点止盈01

2021-12-02

24

0

我发起了一个投票,【#中概互联网ETF#买中... [易方达中概互联50ETF吧]

价值投资之帝

2021-12-02

80

3

本来赚四个点,一下子就亏了,这有毒啊 [易方达沪深300医药ETF吧]

基民8gIRsW

2021-12-02

1135

6

12月1日周三(T-1日)的净值已经自动估算出... [易方达中概互联50ETF吧]

小鱼的储钱罐

2021-12-02

30

0

好心劝大家下,去换华夏的恒生etf吧。我昨... [易方达中概互联50ETF吧]

股友h2kELH

2021-12-02

46

2

废物利用 [易方达沪深300医药ETF吧]

神棍韭菜接盘侠

2021-12-02

15

0

清仓了你可以涨了 [易方达中概互联50ETF吧]

ssy666

2021-12-02

1742

35

这个溢价还在坚守513050的脑壳是不是有病?... [易方达中概互联50ETF吧]

猫头鹰目标一个亿

2021-12-02

25

0

你们俩经理,应该向金鹰公司的经理学习,直... [易方达消费行业股票吧]

基民VoohtB

2021-12-02

48

1

昆昆呀,你还是明星经理呢,你这一年弄的啥... [易方达优质精选混合(QDII)吧]

基民YKbtLe

2021-12-02

16

0

医药医疗基金至少到明年上半年行情都不大!... [易方达全球医药行业(QDII)人民币吧]

小水哥de姬冰雁

2021-12-02

12

0

要脸不,天天绿,我是不想出来骂人的 [易方达医药生物股票A吧]

红帽子基民o9IAau

2021-12-02

14

0

几年雄不到一次,死不死活不活的,看见就来... [易方达新常态灵活配置混合吧]

基民77I11M7395

2021-12-02

31

1

瞧我的涨幅,吓死人了 [易方达国防军工混合吧]

基民NTgyno

2021-12-02

95

2

做个小T,赚了600走人 [易方达中概互联50ETF吧]

多读书多学习

2021-12-02

52

2

真的惨烈,现在卖也不是,加仓又不敢 [易方达恒生科技(QDII-ETF)吧]

风景自来

2021-12-02

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真特么牛叉,这种基金这种基金经理存在价值... [易方达全球医药行业(QDII)人民币吧]

基民s4XY2i

2021-12-02