嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2021年度一年期十大明星基金公司奖

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截止日期:2022-11-25

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,025.58 168.15 7/125
基金数量(只) 135 24.58 3/125
基金经理数量 35 6.07 1/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 FOF 22.11.01 ~ 22.12.09 姜玉雯 认购期 1.00% 详情 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 FOF 22.11.01 ~ 22.12.09 姜玉雯 认购期 0费率 详情 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 债券型-长债 22.11.07 ~ 22.11.30 闵锐 认购期 0.60% 详情 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 指数型-股票 22.11.21 ~ 22.12.02 龙昌伦 认购期 0.08% 详情 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 指数型-股票 22.11.21 ~ 22.12.02 龙昌伦 认购期 0费率 详情 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 指数型-股票 22.11.29 ~ 22.12.19 田光远 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 指数型-股票 22.11.29 ~ 22.12.19 田光远 认购期 0费率 详情 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 指数型-股票 22.12.01 ~ 22.12.05 田光远 -- - 详情 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 指数型-股票 22.12.01 ~ 22.12.05 田光远 -- - 详情 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 混合型-偏股 22.12.05 ~ 22.12.09 刘斌 -- - 详情 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 混合型-偏股 22.12.05 ~ 22.12.09 刘斌 -- - 详情 购买
嘉实双利债券C 016798 债券型-混合债 22.12.05 ~ 22.12.16 高群山 -- - 详情 购买
嘉实双利债券A 016797 债券型-混合债 22.12.05 ~ 22.12.16 高群山 -- - 详情 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 股票型 22.12.08 ~ 22.12.14 李涛 -- - 详情 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 股票型 22.12.08 ~ 22.12.14 李涛 -- - 详情 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 指数型-股票 22.12.12 ~ 22.12.16 刘斌 -- - 详情 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 指数型-股票 22.12.12 ~ 22.12.16 刘斌 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 11-28 1.3687 1.3687 -2.62% -17.01% 40.11% 1.17 蒋一茜 暂停申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 11-29 2.5860 2.5860 2.54% 2.86% 7.57% 9.19 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 11-29 2.5370 2.5370 2.59% 2.63% 7.09% 6.58 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 11-28 0.9260 0.9260 -0.11% -0.75% 7.05% 1.11 李直 限大额 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 11-29 1.1167 1.1167 2.56% 1.89% 4.20% 0.48 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 11-29 1.1034 1.1034 2.57% 1.68% 3.78% 0.28 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 11-29 1.0430 1.2580 -0.19% 0.97% 3.63% 10.66 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 11-29 1.0445 1.0445 0.04% 2.01% 3.56% 0.11 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 11-25 1.0040 1.1155 - 0.84% 3.52% 18.03 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 11-29 1.6433 1.6433 3.98% 1.77% 3.45% 11.16 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 11-29 1.0383 1.1208 0.01% 1.80% 3.40% 23.06 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 11-29 1.0410 1.0410 0.03% 1.91% 3.31% 0.55 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 11-29 1.0580 1.0680 -0.10% 0.73% 3.29% 63.04 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 11-29 1.0309 1.0920 0.01% 1.67% 3.18% 207.18 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券型-长债 11-29 1.0294 1.1027 -0.28% 0.93% 3.13% 1.16 王立芹 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 11-29 1.0258 1.0816 -0.15% 0.83% 3.09% 106.36 刘宁 限大额 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券型-长债 11-29 1.0291 1.1009 -0.28% 0.91% 3.06% 0.05 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 11-29 1.1402 1.1402 3.98% 1.56% 3.04% 0.66 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合债 11-29 1.2220 1.6010 -0.08% 0.74% 3.04% 30.84 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 11-29 1.0272 1.0782 0.03% 1.11% 3.02% 10.12 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 11-25 0.9934 1.4703 - 0.63% 3.01% 23.33 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 11-29 1.0466 1.0540 -0.10% 0.63% 2.97% 0.37 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 11-29 1.0306 1.1636 -0.27% 0.47% 2.92% 34.76 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 11-29 1.0216 1.0728 -0.35% 0.32% 2.92% 8.56 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 11-29 1.0363 1.0363 -0.03% 0.89% 2.82% 34.72 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 11-29 1.0360 1.2627 -0.11% 0.66% 2.81% 14.53 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 11-29 1.0046 1.1169 -0.16% 0.70% 2.77% 73.45 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 11-29 1.0277 1.0797 0.01% 1.46% 2.77% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 11-29 1.0175 1.0751 -0.25% 0.47% 2.74% 10.35 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 11-29 1.0292 1.1075 -0.12% 1.07% 2.73% 6.04 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 11-29 1.0280 1.1014 -0.12% 1.08% 2.72% 0.12 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合债 11-29 1.1970 1.5500 -0.08% 0.59% 2.66% 9.44 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 11-29 1.0071 1.0489 -0.14% 0.91% 2.63% 29.97 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 11-29 1.1900 1.3077 -0.06% 0.74% 2.63% 4.61 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 11-29 1.0338 1.0338 -0.03% 0.78% 2.63% 11.24 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 11-29 1.0126 1.1330 -0.18% 0.65% 2.57% 17.48 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 11-29 1.0017 1.2159 -0.23% 0.37% 2.55% 24.93 崔思维 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 11-29 1.0660 1.1295 -0.05% 0.83% 2.53% 106.09 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券型-长债 11-29 1.0186 1.1057 -0.12% 0.81% 2.52% 13.28 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 11-29 1.0020 1.0352 -0.28% 0.25% 2.51% 10.11 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 11-29 1.0516 1.0783 -0.28% 0.31% 2.50% 57.49 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券型-长债 11-29 1.0493 1.0665 -0.23% 0.60% 2.49% 18.34 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 11-29 1.0091 1.0289 -0.20% 0.42% 2.48% 101.88 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 11-29 1.1407 1.2536 -0.06% 0.64% 2.42% 21.27 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券型-长债 11-29 1.0477 1.0646 -0.22% 0.56% 2.39% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 11-29 1.0258 1.4586 -0.10% 1.27% 2.37% 1.35 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 11-29 1.0627 1.1168 -0.05% 0.76% 2.35% 6.11 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券型-长债 11-29 1.0172 1.1004 -0.12% 0.70% 2.35% 0.01 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 11-29 1.0278 1.0663 -0.12% 0.66% 2.32% 16.30 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 11-29 1.0439 1.0865 -0.04% 0.69% 2.25% 127.62 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 11-29 1.0400 1.1796 -0.12% 0.57% 2.24% 15.18 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 11-29 1.1036 1.2326 -0.11% 0.86% 2.21% 2.17 闫红蕾 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 11-29 1.1624 1.2395 -0.03% 0.89% 2.17% 26.35 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 11-29 1.0289 1.0389 -0.12% 0.56% 2.17% 26.03 刘宁 暂停申购 0.04% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合债 11-29 1.0330 1.0330 0.04% 1.13% 2.14% 7.77 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 11-29 108.1526 108.1526 0.00% 0.93% 2.12% 49.57 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 11-29 1.2101 1.2101 1.39% 4.60% 2.11% 0.07 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 11-29 1.0342 1.0357 -0.12% 0.78% 2.09% 0.00 闫红蕾 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 11-29 1.2430 1.4306 -0.18% 0.14% 2.09% 55.98 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 11-29 1.2871 1.3445 -0.15% 0.44% 2.07% 61.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 11-29 1.0217 1.2145 -0.15% 0.50% 2.07% 19.98 闵锐 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 11-29 1.0047 1.0703 -0.29% -0.09% 2.06% 20.56 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 11-29 1.0437 1.5507 -0.03% 0.56% 2.01% 111.22 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 11-29 1.0368 1.0368 -0.04% 0.77% 1.97% 0.32 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 11-29 1.0387 1.2039 -0.12% 0.44% 1.96% 10.43 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 11-29 1.0289 1.0660 -0.32% 0.51% 1.91% 7.33 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合债 11-29 1.0299 1.0299 0.04% 0.99% 1.87% 1.20 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 11-29 1.0181 1.0899 -0.14% 0.37% 1.83% 12.08 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 11-29 1.0228 1.0328 -0.12% 0.35% 1.77% 0.08 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 11-29 1.1964 1.1964 1.40% 4.40% 1.70% 0.05 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 11-29 1.2181 1.3992 -0.18% -0.07% 1.68% 4.20 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 11-29 0.9935 1.0672 -0.15% 0.04% 1.54% 9.92 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 11-29 1.0197 1.0197 0.04% 0.10% 1.34% 0.52 闫红蕾 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 11-29 1.0040 1.4035 -0.11% 0.15% 1.12% 3.17 闵锐 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 11-29 1.0108 1.0108 0.04% -0.11% 0.93% 0.02 闫红蕾 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 11-29 1.4610 1.5720 0.69% 0.41% 0.41% 4.64 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 11-29 1.3080 1.3080 0.59% 0.31% 0.32% 0.40 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 11-29 1.1851 1.1851 0.34% 2.67% 0.32% 0.58 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合债 11-29 1.0854 1.1168 -0.04% 0.20% 0.30% 45.84 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 11-29 1.0762 1.1192 0.06% 0.86% 0.07% 14.70 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合债 11-29 1.1700 1.1700 0.15% 3.02% 0.04% 2.09 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 11-29 1.3490 1.4330 0.67% 0.45% -0.18% 5.32 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 11-29 1.1617 1.1617 0.33% 2.34% -0.28% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 11-29 1.0666 1.1066 0.06% 0.66% -0.33% 0.42 林洪钧 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型-偏债 11-29 1.3562 1.3562 0.54% -0.39% -0.45% 0.54 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 11-29 1.1810 1.4180 0.60% 0.53% -0.52% 4.85 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 11-29 1.1473 1.1473 0.62% 0.14% -0.60% 0.52 高群山 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 11-29 1.2810 1.3500 0.63% 0.16% -0.77% 0.01 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 11-29 1.1353 1.1353 0.62% -0.06% -0.99% 0.01 高群山 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 11-29 1.0750 1.5130 0.28% 0.70% -1.35% 7.19 胡永青 等 限大额 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合债 11-29 1.3111 2.4389 -0.05% -1.43% -1.39% 14.86 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 11-29 0.9917 0.9917 -0.17% -0.75% -1.63% 1.76 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 11-29 0.9871 0.9871 -0.17% -0.95% -2.02% 1.58 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合债 11-29 1.0127 1.5217 0.38% 3.24% -2.08% 57.05 罗伟卿 等 限大额 0.08% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 11-29 2.5366 2.5366 0.21% 16.10% -2.13% 2.50 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 11-29 0.9857 0.9857 0.19% 0.75% -2.28% 28.35 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 11-29 3.4890 3.5490 1.90% 1.63% -2.32% 12.29 肖觅 限大额 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 11-29 1.0466 1.0466 0.06% -1.13% -2.35% 9.87 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 11-29 0.9741 0.9741 -0.06% 0.51% -2.50% 20.21 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 11-29 1.1866 1.1866 0.35% 1.11% -2.62% 0.55 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 11-29 2.4873 2.4873 0.21% 15.81% -2.62% 1.04 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 11-29 1.0377 1.0377 0.06% -1.34% -2.75% 2.75 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 11-29 0.9701 0.9701 -0.06% 0.30% -2.89% 0.78 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合债 11-29 1.0103 1.0103 0.39% 0.86% -3.02% 1.55 余红 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合债 11-29 1.0900 1.2560 0.28% -0.18% -3.77% 32.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 11-29 0.9820 0.9820 -0.06% -1.62% -4.04% 30.13 胡永青 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF 11-25 0.9682 0.9682 -0.03% 0.63% -4.04% 2.46 张静 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 11-29 1.2410 1.2410 1.46% 3.25% -4.14% 0.18 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合债 11-29 1.0860 1.6750 0.28% -0.37% -4.15% 20.14 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF 11-25 0.9941 0.9941 -0.09% 0.00% -4.23% 26.23 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 11-29 1.2336 1.2336 1.46% 3.15% -4.33% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合债 11-29 1.2240 1.9300 0.49% 0.58% -4.40% 11.53 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 11-29 0.9751 0.9751 -0.05% -1.82% -4.42% 2.18 胡永青 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 11-29 0.9270 0.9270 4.22% 4.16% -4.50% 43.47 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合债 11-29 1.2180 1.8770 0.58% 0.50% -4.57% 4.18 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合-绝对收益 11-29 1.3690 1.3690 0.29% -2.49% -4.86% 5.45 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 11-29 0.9196 0.9196 4.22% 3.85% -5.07% 2.85 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 11-29 1.0132 1.0132 0.24% -2.26% -5.42% 29.00 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 11-29 1.0050 1.0050 0.23% -2.46% -5.81% 0.60 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 11-29 0.8980 0.8980 4.06% 2.58% -6.15% 40.68 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 11-29 1.0008 1.0987 4.22% 5.83% -6.29% 37.17 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 11-29 1.9615 1.9615 4.31% 5.83% -6.30% 46.95 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型-灵活 11-29 2.0693 5.2393 2.46% 9.52% -6.44% 8.33 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 11-29 0.8911 0.8911 4.06% 2.37% -6.51% 4.29 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 11-29 1.0500 1.3950 3.14% -1.85% -6.52% 25.08 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合-绝对收益 11-29 1.2460 1.2460 0.24% -4.59% -6.74% 3.50 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 11-29 1.0989 1.0989 -0.03% -1.16% -6.86% 0.22 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 11-28 1.1430 1.4110 0.18% 0.35% -6.92% 1.06 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 11-29 2.1770 2.1770 4.06% 4.71% -7.08% 1.81 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合-绝对收益 11-29 1.2390 1.2390 0.16% -4.84% -7.12% 1.35 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 11-29 2.2760 2.8770 3.45% 6.75% -7.44% 22.89 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 11-29 1.1865 1.1865 5.02% 2.11% -7.62% 0.40 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 11-29 1.4268 1.7778 1.52% 3.27% -7.70% 14.37 刘斌 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合债 11-29 1.0530 1.1030 0.48% -0.28% -7.87% 1.85 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 11-29 1.0880 1.0880 5.02% 1.90% -7.99% 0.20 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 11-29 0.8776 0.8776 3.80% 3.62% -8.78% 27.32 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型-灵活 11-29 1.2650 1.2650 1.69% 17.02% -9.06% 2.15 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 档案 混合型-灵活 11-29 1.0772 1.0772 2.83% 8.09% -9.23% 10.53 吴悠 限大额 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 11-29 1.9416 1.9416 0.72% -0.03% -9.81% 22.92 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF 11-25 1.2234 1.2234 -0.37% -0.44% -9.94% 1.25 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合债 11-29 1.4982 1.4982 0.53% -1.36% -10.16% 7.81 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合债 11-29 1.4698 1.4698 0.53% -1.53% -10.48% 4.14 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 11-29 1.2319 1.2319 5.22% -0.85% -10.63% 4.94 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF 11-25 1.1727 1.1727 -0.37% -0.84% -10.65% 0.25 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 11-29 0.9026 0.9026 4.82% 4.36% -10.88% 9.20 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF 11-25 1.3469 1.3469 -0.71% -0.93% -10.98% 1.95 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 11-29 1.1400 1.1400 2.01% 19.26% -11.01% 0.12 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 11-29 1.2030 1.2030 5.21% -1.09% -11.08% 2.60 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII 11-28 0.8867 0.8867 -1.08% -3.02% -11.25% 1.65 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 11-29 1.2605 1.2605 0.56% 14.90% -11.31% 1.25 郑伟彬 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 11-29 1.3052 1.3052 1.59% 3.77% -11.48% 1.08 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 11-29 0.8929 0.8929 4.81% 3.92% -11.59% 0.41 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 11-29 1.2904 1.2904 1.59% 3.56% -11.82% 0.81 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 11-29 1.7180 1.7180 1.84% 11.20% -11.94% 3.89 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 11-29 1.1862 1.1862 4.04% 2.38% -12.20% 1.74 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 11-29 2.1140 2.1840 2.57% 2.22% -12.21% 9.52 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 11-29 2.0073 2.0073 3.97% -0.25% -12.33% 2.79 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 11-29 1.7408 1.8068 1.70% 5.80% -12.36% 18.69 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型-灵活 11-29 1.2790 1.3520 2.32% -2.52% -12.58% 1.16 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 11-29 1.1708 1.1708 4.04% 2.12% -12.63% 0.21 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 11-29 1.2359 1.2359 3.96% -0.46% -12.68% 0.61 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 11-29 1.3589 1.3589 1.70% 5.59% -12.71% 2.01 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 11-29 1.4940 3.9279 3.26% -2.17% -12.93% 19.70 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 11-28 1.0500 1.4680 -1.87% -9.47% -13.42% 0.38 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 11-29 0.7718 0.7718 5.21% 2.76% -13.63% 40.43 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 11-28 2.8870 2.8870 -1.20% -1.90% -13.64% 11.59 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF 11-25 1.4154 1.4154 -0.82% -0.55% -14.00% 2.38 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF 11-25 1.4866 1.4866 -0.83% -0.64% -14.18% 2.54 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 11-29 0.7604 0.7604 5.20% 2.34% -14.32% 5.20 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII 11-29 0.5387 0.5387 6.40% -2.59% -14.38% 2.42 刘珈吟 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 11-29 0.8729 0.8729 -0.17% 13.57% -14.59% 10.18 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 11-29 18.0770 18.7480 1.07% 7.57% -14.79% 27.24 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 11-29 0.8655 0.8655 -0.17% 13.12% -15.26% 0.59 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 11-29 1.9030 1.9710 3.31% 3.03% -15.35% 22.02 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 11-29 1.5960 2.5440 2.70% 2.24% -15.56% 6.57 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 11-29 1.4820 1.4820 1.02% 14.88% -15.60% 4.25 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 11-29 0.8557 0.8557 3.78% 0.18% -16.03% 46.88 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 11-29 1.6270 3.4460 3.17% 2.07% -16.05% 22.18 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 11-29 0.8240 0.8240 3.41% 0.91% -16.24% 7.78 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 11-29 1.2636 1.2636 3.60% -2.85% -16.32% 0.63 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 11-29 1.6190 1.6900 3.19% 1.82% -16.37% 0.03 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 11-29 0.8494 0.8494 3.78% -0.08% -16.45% 0.70 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 11-29 0.9141 0.9141 0.92% 5.46% -16.51% 9.53 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 11-29 1.1191 1.1191 3.59% -3.06% -16.67% 1.24 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 11-29 1.7470 2.5820 2.10% 3.43% -16.81% 6.18 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 11-29 0.8130 0.8130 3.41% 0.48% -16.91% 0.41 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 11-29 1.1855 1.1855 3.12% -1.79% -17.28% 1.12 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF 11-25 0.8672 0.8672 -0.49% -2.82% -17.28% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 11-28 0.9830 1.0380 -0.20% -5.84% -17.33% 0.85 关子宏 限大额 - 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 11-29 1.1793 1.1793 3.11% -1.90% -17.44% 3.52 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 11-29 1.0450 1.0450 1.02% -7.86% -17.61% 0.50 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 11-29 1.1233 1.1233 1.52% 8.69% -17.99% 17.33 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 11-29 1.0130 1.0130 1.02% -8.15% -18.11% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 11-29 1.2730 2.1440 2.25% -2.53% -18.12% 1.34 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 11-29 6.9840 7.5240 3.59% 0.40% -18.31% 13.54 常蓁 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 11-29 0.9691 3.0883 2.92% -2.20% -18.50% 91.54 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 11-29 0.8943 1.2719 2.92% -2.39% -18.83% 1.70 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 11-29 1.7817 1.7817 4.24% -3.45% -18.93% 22.30 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 11-29 3.5780 3.5780 -0.36% 11.01% -18.99% 18.59 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 11-29 2.4000 2.4000 -0.37% 10.85% -19.25% 11.82 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 11-29 0.7404 0.7404 3.83% -1.06% -19.29% 45.59 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 11-29 1.7469 1.7469 4.24% -3.69% -19.33% 16.47 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 11-29 0.6884 0.6884 2.38% 8.70% -19.42% 0.28 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 11-29 0.6862 0.6862 2.37% 8.59% -19.58% 1.90 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 11-29 0.7774 0.7774 5.13% -1.09% -19.65% 15.16 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 11-29 0.7991 0.7991 5.10% -1.28% -19.68% 19.57 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 11-29 0.7708 0.7708 5.13% -1.41% -20.13% 0.42 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 11-29 1.7209 1.7209 1.47% 6.82% -20.14% 0.51 田光远 开放申购 0.12% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 11-29 0.7929 0.7929 5.10% -1.59% -20.17% 0.34 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 11-29 3.4060 7.9540 1.40% 7.17% -20.18% 40.15 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 11-29 4.0250 4.0250 1.39% 7.33% -20.30% 76.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 11-29 1.4986 1.4986 2.78% -2.20% -20.36% 21.57 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 11-29 1.0325 1.0325 1.46% 6.60% -20.45% 0.05 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 11-29 0.7883 0.7883 1.43% 6.89% -20.67% 55.77 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII 11-28 0.7920 0.7920 -1.47% -8.68% -20.72% 0.02 张自力 开放申购 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 11-29 1.1590 1.1590 -1.28% 12.20% -20.73% 1.03 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 11-29 1.5450 1.5450 -0.39% 3.76% -20.81% 1.07 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型-灵活 11-29 1.2900 1.2900 -1.75% 10.16% -21.39% 0.21 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 11-29 1.1031 1.1031 3.62% 0.58% -21.53% 6.97 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 11-29 0.7650 0.7650 1.39% 6.24% -21.69% 60.62 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 11-29 0.7586 0.7586 1.38% 6.01% -22.01% 4.14 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 11-29 1.2391 1.2391 -0.10% 5.45% -22.11% 0.24 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 11-29 1.3440 1.3684 0.23% 7.37% -22.29% 0.90 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 11-29 1.2145 1.2145 -0.12% 5.18% -22.50% 0.04 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 11-29 0.7676 0.7676 1.64% 16.59% -22.65% 0.07 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 11-29 1.1354 1.1354 3.08% -0.22% -22.71% 10.97 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 11-29 2.4120 2.8570 1.43% 5.65% -22.79% 4.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 11-29 0.7657 0.7657 1.65% 16.46% -22.84% 1.00 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 11-28 2.4590 2.4590 -1.56% -7.70% -22.87% 0.82 张自力 开放申购 - 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 11-29 1.1240 1.1240 3.09% -0.42% -23.01% 2.98 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 11-29 1.3407 1.3407 5.14% -1.42% -23.43% 7.95 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 11-29 1.0486 1.0486 2.63% 0.89% -23.64% 0.50 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 11-29 1.0421 1.0421 2.63% 0.78% -23.80% 0.25 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 11-29 1.4900 1.4900 1.22% 5.45% -24.10% 0.72 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 11-29 1.4480 1.4480 1.19% 5.16% -24.47% 0.27 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 11-29 1.3875 4.6455 0.73% -5.37% -24.87% 22.42 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 11-29 0.9818 1.6218 2.58% -2.40% -26.19% 12.64 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 11-29 1.7462 1.7462 2.39% 1.22% -26.95% 11.55 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 11-29 2.2590 2.2590 2.08% -1.78% -27.39% 14.17 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 11-29 1.6792 1.6792 2.39% 0.81% -27.53% 4.19 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 11-29 0.6730 0.6730 6.50% 8.62% -27.88% 1.20 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 11-29 0.6687 0.6687 6.51% 8.34% -28.24% 0.40 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 11-29 1.9455 1.9455 1.23% 1.11% -28.53% 16.72 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 11-29 0.7752 0.7752 1.15% 7.13% -28.65% 9.37 王宇恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 11-29 0.8337 0.8337 1.50% -0.25% -28.74% 4.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 11-29 0.8326 0.8326 1.49% -0.30% -28.81% 11.97 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 11-29 0.7687 0.7687 1.16% 6.91% -28.93% 1.95 王宇恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 11-29 1.6910 1.6910 0.42% -3.43% -29.89% 10.73 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 11-28 0.6450 0.6470 -0.92% -7.06% -29.89% 16.90 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 11-29 0.7001 0.7001 0.79% 3.78% -30.22% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 11-29 0.6979 0.6979 0.79% 3.65% -30.39% 0.39 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 11-29 1.0700 2.3200 0.47% -6.88% -30.52% 28.73 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 11-28 1.6900 1.6900 1.56% -10.06% -30.68% 6.42 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 11-29 0.9072 1.0772 1.13% -5.45% -30.88% 10.00 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 11-29 1.6710 3.2720 0.72% -5.59% -31.12% 16.70 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型-偏股 11-29 1.6840 3.6500 1.02% -7.93% -31.26% 13.99 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 11-29 1.6180 1.9310 0.56% -6.47% -31.84% 3.90 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 11-29 0.6758 0.6758 1.52% -6.80% -31.94% 2.72 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 11-29 1.1399 1.1399 1.09% -6.70% -32.11% 7.97 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 11-29 0.6903 0.6903 0.61% -5.90% -32.12% 8.23 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 11-29 0.9470 0.9470 0.11% -11.00% -32.26% 10.88 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 11-29 0.6369 0.6369 0.79% -7.20% -32.31% 22.90 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 11-29 0.6717 0.6717 1.51% -7.08% -32.34% 0.53 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型-偏股 11-29 1.0481 1.0481 1.01% -7.19% -32.39% 14.11 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 11-29 0.6870 0.6870 0.60% -6.11% -32.40% 0.26 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 11-29 1.1570 1.2290 0.26% -4.30% -32.46% 0.18 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 11-29 1.6020 3.2650 1.65% -3.38% -32.46% 19.04 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 11-29 0.7985 0.7985 0.43% -7.15% -32.68% 13.18 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 11-29 0.6311 0.6311 0.78% -7.49% -32.72% 0.87 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 11-29 0.6277 0.6277 0.79% -7.75% -32.79% 39.67 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 11-29 0.6355 0.6355 0.83% -7.59% -32.81% 25.80 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 11-29 0.7181 0.7181 0.64% -5.01% -32.98% 0.53 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 11-29 0.8269 0.8269 2.15% -0.72% -33.03% 14.33 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 11-29 0.6233 0.6233 0.79% -7.93% -33.06% 4.08 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 11-29 0.6311 0.6311 0.81% -7.79% -33.08% 1.86 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 11-29 0.7157 0.7157 0.63% -5.14% -33.16% 2.53 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 11-29 0.6815 0.6815 3.15% -9.04% -33.32% 15.89 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 11-29 1.5805 1.5805 1.95% 0.74% -33.54% 12.58 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 11-29 0.6779 0.6779 3.15% -9.23% -33.58% 1.00 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 11-29 0.8406 0.8406 5.71% -5.80% -33.58% 15.35 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 11-29 0.8276 0.8276 5.70% -6.00% -33.84% 14.03 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 11-29 0.7399 0.7399 3.21% -10.20% -33.93% 22.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 11-29 0.7927 0.7927 3.53% -12.09% -33.97% 11.01 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 11-29 2.8620 2.8620 1.85% -6.71% -33.98% 38.12 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 11-29 0.7216 0.7216 1.02% -9.57% -34.09% 12.40 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 11-29 0.7160 0.7160 1.03% -9.74% -34.35% 0.88 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 11-29 0.6554 0.6554 1.20% -11.16% -34.43% 0.09 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 11-29 0.7278 0.7278 3.19% -10.57% -34.46% 2.47 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 11-29 0.7779 0.7779 3.53% -12.45% -34.50% 3.03 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 11-29 0.6522 0.6522 1.21% -11.34% -34.70% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 11-29 0.6775 0.6775 3.37% -10.69% -35.50% 19.00 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 11-29 1.3660 1.4160 1.68% -6.23% -35.72% 7.82 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 11-29 0.6733 0.6733 3.38% -10.92% -35.82% 1.38 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 11-29 2.4121 2.4121 0.15% -12.57% -37.85% 40.17 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 11-28 1.4380 1.4380 1.13% -15.41% -38.15% 4.20 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 11-28 1.4380 1.4380 1.13% -15.41% -38.15% 4.20 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 11-29 2.3598 2.3598 0.15% -12.79% -38.16% 12.18 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 11-29 3.0020 3.0020 0.33% -10.81% -38.60% 51.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 11-29 0.8150 0.8150 0.85% -7.88% - 3.57 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 11-29 0.8198 0.8198 0.85% -7.60% - 11.17 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 11-29 1.0415 1.0415 3.31% 5.16% - 0.72 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 11-29 1.0446 1.0446 3.31% 5.38% - 3.14 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 11-29 0.7402 0.7402 2.12% -3.97% - 2.13 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 11-29 0.7358 0.7358 2.11% -4.27% - 0.19 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 11-29 0.7497 0.7497 0.85% -5.92% - 0.43 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 11-29 0.7478 0.7478 0.84% -6.04% - 1.39 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 11-29 0.9130 0.9130 4.57% -8.38% - 5.92 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 11-29 0.9081 0.9081 4.57% -8.65% - 4.09 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 11-29 0.8390 0.8390 0.32% 1.97% - 0.26 颜伟鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 11-29 0.8437 0.8437 0.32% 2.28% - 13.38 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 11-29 0.7848 0.7848 1.15% -10.91% - 3.04 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 11-29 0.9453 0.9453 -0.23% 13.60% - 1.36 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 11-29 0.9400 0.9400 -0.23% 13.25% - 0.26 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 11-29 0.9989 1.0180 -0.21% 0.63% - 64.50 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 11-29 1.0104 1.0205 -0.16% 0.66% - 41.35 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合-绝对收益 11-29 1.3630 1.3630 0.22% -2.71% - 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF 11-25 0.9675 0.9675 -0.15% -0.10% - 5.72 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 11-29 0.8376 0.8376 2.56% -0.01% - 1.49 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 11-29 0.8393 0.8393 2.55% 0.11% - 0.15 李直 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 11-29 1.0128 1.0128 -0.14% 6.73% - 0.81 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 11-29 1.0107 1.0107 -0.14% 6.60% - 1.94 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 11-29 0.8584 0.8584 1.85% -9.56% - 0.11 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 11-29 0.8628 0.8628 1.85% -9.27% - 1.58 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 11-29 1.0117 1.0117 0.02% 0.75% - 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 11-29 1.0149 1.0149 0.02% 0.95% - 9.90 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 11-29 0.9447 0.9447 4.92% 3.14% - 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 11-29 0.9508 0.9508 4.92% 3.57% - 2.47 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 11-29 1.0122 1.0122 -0.02% 0.65% - 7.64 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 11-29 1.0092 1.0092 -0.02% 0.45% - 0.65 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF 11-25 0.9875 0.9875 - -1.25% - 2.24 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 11-29 0.9673 0.9673 1.28% -5.56% - 0.32 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 11-29 0.9714 0.9714 1.28% -5.27% - 0.99 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 11-29 1.0202 1.0202 -0.02% 1.36% - 2.95 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 11-29 1.0216 1.0216 -0.02% 1.46% - 0.95 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 11-29 0.8107 0.8107 1.48% -5.69% - 0.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 11-29 0.8121 0.8121 1.49% -5.57% - 0.14 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 11-29 1.1367 1.1367 -0.13% 2.55% - 8.23 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 11-29 1.1383 1.1383 -0.14% 2.68% - 1.03 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 11-29 0.8996 0.8996 0.72% -0.33% - 6.33 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 11-29 1.0134 1.0134 -0.02% - - 0.01 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 11-29 1.0140 1.0140 -0.02% - - 1.81 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 混合型-偏债 11-29 1.0067 1.0067 -0.03% - - 48.62 常逍遥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 11-29 0.8684 0.8684 2.78% - - 0.21 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 11-29 1.0490 1.0490 3.45% - - 0.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 11-25 0.9617 0.9617 - - - 22.31 林洪钧 暂停申购 0.08% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF 11-25 1.0000 1.0000 - - - 0.18 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 11-29 1.2880 1.2880 -0.15% - - 4.41 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 11-29 1.0208 1.0208 -0.14% - - 3.65 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 016535 档案 QDII 11-28 0.1388 0.1388 -1.42% - - 0.00 张钟玉 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 016532 档案 QDII 11-28 0.9950 0.9950 -1.00% - - 0.11 张钟玉 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 016534 档案 QDII 11-28 0.1389 0.1389 -1.42% - - 0.00 张钟玉 等 开放申购 - 购买
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 016533 档案 QDII 11-28 0.9942 0.9942 -0.99% - - 0.03 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 11-29 0.9106 0.9106 -0.27% - - 0.01 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 11-29 0.9110 0.9110 -0.27% - - 0.10 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 11-29 0.9632 0.9632 1.49% - - 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 11-29 0.9627 0.9627 1.48% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 11-25 1.0360 1.0360 - - - 2.19 吴悠 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 11-25 1.0347 1.0347 - - - 0.23 吴悠 暂停申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合债 11-25 0.9986 0.9986 - - - 1.64 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合债 11-25 0.9983 0.9983 - - - 0.97 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 11-29 1.0604 1.0604 3.82% - - 0.01 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 11-29 1.0607 1.0607 3.83% - - 0.10 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合债 11-29 1.0121 1.0121 0.38% - - - 高群山 等 限大额 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF 11-28 0.9930 0.9930 -0.09% - - 0.10 姜玉雯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 11-29 1.0228 1.0228 -0.36% - - 0.12 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 11-29 1.0226 1.0226 -0.37% - - 0.01 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 姚志鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 姚志鹏 等 暂停申购 1.20% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 11-25 0.9993 0.9993 - - - 0.10 李涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 11-25 0.9993 0.9993 - - - 0.00 李涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 11-29 0.9966 0.9966 -0.37% - - 60.00 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF 11-25 1.4885 1.4885 -0.77% - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF 11-15 - - - - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF 11-25 1.4161 1.4161 -0.84% - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF 11-18 - - - - - - 张静 等 暂停申购 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF 11-18 - - - - - - 张静 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF 11-18 - - - - - - 张静 暂停申购 - 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF 11-18 - - - - - - 张静 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 货币型 11-29 0.5135 1.8340% 1.80% 1.77% 0.46% 777.02 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 11-29 0.3853 1.4240% 1.34% 1.34% 0.35% 773.76 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实澳门威尼斯人娱乐货币 000464 货币型 11-29 0.4495 1.5540% 1.52% 1.51% 0.40% 105.73 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 11-29 0.4142 1.4870% 1.43% 1.39% 0.38% 86.23 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 11-29 0.3931 1.4990% 1.53% 1.57% 0.42% 1.09 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 11-29 0.3907 1.4440% 1.36% 1.36% 0.35% 46.03 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 11-29 0.4714 1.6410% 1.65% 1.60% 0.42% 66.23 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 11-29 0.4782 1.7780% 1.76% 1.70% 0.38% 10.80 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 11-29 0.3803 1.3260% 1.29% 1.33% 0.34% 1,165.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型 11-29 0.3954 1.5010% 1.52% 1.55% 0.42% 60.42 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 11-29 0.4671 1.3080% 1.35% 1.31% 0.35% 9.33 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 11-29 0.4611 1.7450% 1.76% 1.79% 0.48% 13.07 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 11-29 0.4014 1.0680% 1.11% 1.07% 0.29% 0.33 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 11-29 0.4478 1.5900% 1.56% 1.53% 0.40% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 11-29 0.5051 0.5051 8.18% 0.4930 2.40% 2.85 李直 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 11-29 0.6747 0.6747 6.47% 0.6610 2.03% 0.37 刘珈吟
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 11-29 1.8218 1.8218 5.26% 1.8200 0.10% 0.68 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 11-29 0.5272 0.5272 4.85% 0.5210 1.18% 1.42 田光远
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 11-29 1.0752 1.0752 4.20% 1.0730 0.20% 1.26 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 11-29 2.0296 2.0296 4.18% 2.0260 0.18% 3.42 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 11-29 1.3215 1.3215 3.80% 1.3180 0.26% 2.77 刘珈吟
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 11-29 0.7981 3.9905 3.29% 0.7970 0.14% 6.48 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 11-29 3.9155 1.7565 3.08% 3.9100 0.14% 182.99 何如 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 11-29 1.1092 1.1092 2.80% 1.1050 0.38% 1.92 王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 11-29 1.1792 1.1792 2.71% 1.1760 0.27% 0.94 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 11-29 0.9742 0.9742 2.51% 0.9730 0.12% 2.99 王紫菡
嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 11-29 1.1610 1.1610 1.99% 1.1610 0.00% 0.36 王紫菡
嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 11-29 1.4133 1.4133 1.87% 1.4110 0.16% 0.13 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 11-29 6.2902 1.9707 1.80% 6.2850 0.08% 64.35 何如 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 11-29 0.8221 0.8221 1.73% 0.8220 0.01% 2.41 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 11-29 0.7685 0.7685 1.63% 0.7680 0.07% 1.08 李直
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 11-29 1.1755 1.1755 1.57% 1.1740 0.13% 20.00 田光远
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 11-29 1.8397 1.8397 1.56% 1.8390 0.04% 0.57 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 11-29 1.2266 1.2266 1.54% 1.2260 0.05% 14.64 刘珈吟
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 11-29 0.7577 0.7577 1.41% 0.7570 0.09% 1.24 李直
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 11-29 1.1025 1.1025 1.39% 1.1030 -0.05% 3.65 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 11-29 0.9862 0.9862 1.37% 0.9850 0.12% 3.66 张钟玉
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 11-29 0.7259 0.7259 0.89% - - 6.67 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 11-29 0.6239 0.6239 0.84% 0.6240 -0.02% 16.80 李直
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 QDII 11-28 0.6831 0.6831 0.53% 0.7220 -5.69% 6.55 刘珈吟 等
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 11-29 0.7897 0.7897 0.18% 0.7890 0.09% 4.46 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 11-29 0.9095 0.9095 -0.04% 0.9090 0.05% 33.16 刘珈吟
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 11-25 0.9990 0.9990 -0.10% - - 13.22 张钟玉 等
嘉实上海金ETF 159831 商品(不含QDII) 11-29 4.0405 1.0163 -0.27% 4.0300 0.26% 0.19 李直 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 11-29 0.7687 0.7687 -0.29% - - 1.92 田光远
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 11-29 1.0842 1.0842 -0.38% 1.0830 0.11% 3.41 王紫菡
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 70 0.76% 310.70 581,791.93
2 300750 宁德时代 67 0.53% 1,003.59 402,331.00
3 300760 迈瑞医疗 41 0.38% 964.09 288,262.61
4 00883 中国海洋石油 27 0.35% 31,717.50 269,940.68
5 300661 圣邦股份 26 0.35% 1,913.14 268,659.40
6 600036 招商银行 37 0.34% 7,769.00 261,427.00
7 300496 中科创达 19 0.34% 2,441.97 256,553.34
8 300012 华测检测 15 0.32% 11,879.74 241,752.81
9 601838 成都银行 22 0.31% 14,596.92 238,805.68
10 000002 万 科A 25 0.30% 13,032.24 232,364.88

行业配置前十大(全部基金)

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嘉实威尼斯人网上赌场

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91

1

中概互联KWEB盘前涨了6%希望明天再来一波。... [中概互联网ETF吧]

小山郎中

2022-11-29

72

2

这个下午三点之后涨的会在明天开盘算上去吗... [中概互联网ETF吧]

湖工韭菜真君

2022-11-29

38

1

明天还能大涨吗 [中概互联网ETF吧]

股友66V9859v39

2022-11-29

53

2

不算拼多多晚上的波动,现在净值应该在7.4... [中概互联网ETF吧]

神医66

2022-11-29

26

0

你这是半导体嘛?亏你仙人 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

慎行2022829

2022-11-29

52

2

绝望! [嘉实浦盈一年持有期混合A吧]

基民r99r078051

2022-11-29

65

2

最近基金公司不播报了吗? [嘉实互融精选股票吧]

多多虎耶

2022-11-29

79

2

今天3点后股票大涨。怎么这里的溢价没动静... [恒生科技ETF威尼斯人网上赌场]

叫我星宿一奇

2022-11-29

32

0

洪安通神工练多了?搞的什么鬼。[傲] [嘉实价值成长混合吧]

股友U58x815908

2022-11-29

85

2

过了3点就猛涨,强烈建议4点收盘[怒] [中概互联网ETF吧]

基民653733g3h6

2022-11-29

35

0

骂你两句也不能让基民平复,胡作非为 [嘉实远见企业精选两年持有期混合吧]

鹤御祥云

2022-11-29

6027

58

【社区活动】那些被名字耽误的宝藏基!加自... [嘉实互融精选股票吧]

嘉实基金

2022-11-29

105

1

今年一共持仓7个,全亏损。今天各割剩1份,... [嘉实沪深300ETF联接A吧]

小桃红1109

2022-11-29

277

5

$嘉实创业板增强策略ETF[159675]$啥时候建... [创业板增强ETF吧]

基民2q10V93523

2022-11-29

31

0

狼吃肉,你真是的主 [嘉实价值成长混合吧]

基民L60318603Y

2022-11-29

34

0

你都跟不上大盘指数丢人 [嘉实稳健添利一年持有混合吧]

基民3fVyHi

2022-11-29

73

1

我就耗这儿了管你涨不涨 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

老韭菜RR

2022-11-29

39

0

今天这基表现虽差,但比招商强,招商跌1.21... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

教天鹅飞的笨鹅

2022-11-29

202

2

洪流的态度就是只管跌,不管涨,涨是他的耻... [嘉实阿尔法优选混合C吧]

基民91376v567i

2022-11-29

54

0

国联股份是接盘侠吗 [嘉实泰和混合吧]

么么你个哒哒

2022-11-29

36

0

看看这反弹力度 [嘉实港股通新经济指数C吧]

股友70089x1o52

2022-11-29

288

1

嘉实策略精选混合A2022年度第三季度报告-报... [嘉实策略精选混合A吧]

嘉实基金曲盛伟

2022-11-29

71

2

为什么会这样,幸亏转走了大部分 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

多财发财得大年

2022-11-29

42

1

今天还可以。 [嘉实领先优势混合A吧]

浓郁的日渡

2022-11-29

98

2

#晒收益#今天收涨,还不错啊,确实犀利! [嘉实互融精选股票吧]

投资大飞飞

2022-11-29

29

0

观察几天了,一直没上车[想一下][想一下],... [嘉实港股互联网产业核心资产A吧]

得意的喜洋洋

2022-11-29

39

1

这个基金投了创新医疗器械和创新药,这一轮... [嘉实互融精选股票吧]

基民LbypQU

2022-11-29

52

1

楼下提到的那个嘉实互融我去看了,业绩还不... [嘉实中证医疗指数发起式C吧]

急匆匆的韶翰飞

2022-11-29

36

0

#晒收益#想通过投资赚钱的,就要把目光放长... [嘉实互融精选股票吧]

投资大飞飞

2022-11-29

76

2

这是用屁股做股的么?大盘涨成这样,你呢? [嘉实策略精选混合A吧]

开心果8888888

2022-11-29

77

1

为什么?别的半导体红一个多点,它是绿的 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民28mG661857

2022-11-29

30

0

涨了大加赞扬,跌了破口大骂,基民的情绪都... [嘉实价值长青混合A吧]

哆啦不懂A的梦666

2022-11-29

37

0

大盘这么涨,还能跌,真没谁了,服了你 [嘉实策略精选混合A吧]

基民826a901u73

2022-11-29

32

0

准备卖出,铁公鸡的毛不好拔。 [嘉实物流产业股票C吧]

何处秋窗无雨声

2022-11-29

65

1

垃圾,新增都跌 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民072u5666A8

2022-11-29

56

1

真瘟,从不跟大盘走。 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

川北上官

2022-11-29

38

0

稍微有点良知都不会这样因为真正有良知的人... [嘉实品质优选股票A吧]

基民nMRsyo

2022-11-29

41

0

股市现在真的好了,可不可以加点股票仓位啊 [嘉实安益混合C吧]

基民kThMmp

2022-11-29

43

0

哇!嘉实港股互联网今天涨6个多点,是不是... [嘉实港股互联网产业核心资产A吧]

如愿8583

2022-11-29

42

0

你是我的重仓啊,可要好好的!这季度的两只... [嘉实主题新动力混合吧]

基民suAKNI

2022-11-29

152

1

你是所有半导体基当中的渣男,最弱的基,别... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民0806Iq6293

2022-11-29

45

1

同样都是中证半导体指数差距咋这么大。 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

laotou123110

2022-11-29

53

1

大好形势竟然是负的 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民8887182lE3

2022-11-29

50

1

今天居然还要跌就真的好难受,都连跌多少天... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

二妖三万变二十五

2022-11-29

24

0

股债每次必有一个拖后腿 [嘉实安益混合C吧]

股友117r819G56

2022-11-29

9452

7

【投资笔记】新能源汽车,行业空间到底有多... [嘉实智能汽车股票吧]

嘉实基金姚志鹏

2022-11-29

51

1

兄弟们看着房地产涨的气不气,基金都是6个... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

股友2229Y1K355

2022-11-29

53

1

今天怎么还跌呀 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

股友0H80t89837

2022-11-29

51

0

这个很垃圾 [嘉实智能汽车股票吧]

生机勃发地袭人

2022-11-29

67

1

今天这种行情都亏?什么垃圾 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

大赚大赚大赚赚

2022-11-29