山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2022-06-30

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.49 187.08 115/124
基金数量(只) 1 24.13 119/124
基金经理数量 1 6.08 98/124
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 09-23 1.0338 1.1723 - 2.96% 5.99% 6.49 缪佳 暂停申购 0.04% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 09-23 1.0241 1.1576 - 2.75% 5.56% 3.24 缪佳 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 09-23 1.0485 1.1445 - 2.54% 5.19% 5.14 缪佳 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 09-23 1.0198 1.0928 - 2.03% 4.33% 7.16 缪佳 等 暂停申购 - 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 09-23 1.1645 1.2366 - 2.56% 4.06% 13.25 缪佳 等 暂停申购 - 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 09-28 1.1106 1.1526 0.00% 1.84% 3.78% 31.16 刘凌云 等 暂停申购 0.04% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 09-28 1.0475 1.0475 -0.01% 1.74% 3.57% 1.17 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 09-28 1.0970 1.1390 -0.01% 1.64% 3.37% 68.14 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 09-28 0.7853 0.7853 -0.90% 0.23% -20.84% 2.14 李惟愚 暂停申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 09-28 0.7788 0.7788 -0.89% -0.08% -21.33% 0.22 李惟愚 暂停申购 0.00% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 09-28 1.1428 1.1428 -0.34% 0.77% -21.91% 0.59 李惟愚 开放申购 0.15% 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 档案 混合型-偏股 09-28 0.8555 0.8555 -1.27% -11.24% -24.75% 0.30 章海默 开放申购 0.08% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 09-28 1.2127 1.2127 -1.98% -11.90% -26.87% 0.31 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 09-28 1.0338 1.0338 0.00% 2.45% - 4.15 刘凌云 等 开放申购 0.03% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 09-28 1.0323 1.0323 -0.01% 2.34% - 3.41 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 档案 债券型-混合债 09-28 1.0028 1.0028 -0.21% - - 0.44 李惟愚 等 暂停申购 0.06% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 档案 债券型-混合债 09-28 1.0011 1.0011 -0.21% - - 0.40 李惟愚 等 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 档案 债券型-混合债 09-28 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.10 刘凌云 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 09-28 0.5090 1.7420% 1.72% 1.72% 0.45% 17.95 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 09-28 0.4402 1.4890% 1.47% 1.47% 0.39% 0.15 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 09-28 0.2245 0.7030% 0.68% 0.68% 0.16% 35.44 刘凌云 等 开放申购 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 指数型-股票 09-28 1.1540 1.1540 -0.71% 1.1540 0.00% 0.49 章海默
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.17% 1.63 3,333.35
2 000858 五 粮 液 4 0.10% 9.82 1,982.95
3 00388 香港交易所 2 0.09% 5.34 1,762.75
4 00700 腾讯控股 2 0.09% 5.81 1,760.89
5 03690 美团-W 2 0.08% 9.63 1,599.33
6 300294 博雅生物 3 0.06% 35.84 1,288.45
7 300015 爱尔眼科 4 0.05% 22.65 1,014.00
8 600809 山西汾酒 3 0.05% 3.08 1,000.19
9 300760 迈瑞医疗 5 0.04% 2.74 858.17
10 600436 片仔癀 3 0.04% 2.17 774.10

行业配置前十大(全部基金)

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