开放式威尼斯人平台

关注比较序号基金代码基金简称2022-01-252022-01-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图威尼斯人网上赌场1.07803.63901.09303.6540-0.0150-1.37%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图威尼斯人网上赌场0.90801.11800.92101.1310-0.0130-1.41%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图威尼斯人网上赌场0.90101.11100.91301.1230-0.0120-1.31%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图威尼斯人网上赌场1.03951.44101.04111.4426-0.0016-0.15%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图威尼斯人网上赌场2.03602.36402.08162.4096-0.0456-2.19%开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.85801.92401.91891.9849-0.0609-3.17%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图威尼斯人网上赌场18.912025.919019.306026.3130-0.3940-2.04%限大额开放
8000014华夏聚利债券估值图威尼斯人网上赌场1.82301.82301.83301.8330-0.0100-0.55%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.25601.42601.25601.42600.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.21601.37601.21601.37600.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图威尼斯人网上赌场1.55803.32901.59003.3610-0.0320-2.01%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图威尼斯人网上赌场3.81203.98003.88504.0530-0.0730-1.88%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图威尼斯人网上赌场3.15704.32703.23904.4090-0.0820-2.53%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图威尼斯人网上赌场1.10741.59821.10761.5984-0.0002-0.02%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图威尼斯人网上赌场1.09911.56631.09921.5664-0.0001-0.01%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图威尼斯人网上赌场1.17201.55001.18061.5586-0.0086-0.73%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场3.36603.56103.47603.6710-0.1100-3.16%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图威尼斯人网上赌场1.46732.71641.50802.7918-0.0407-2.70%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图威尼斯人网上赌场3.55303.55303.62603.6260-0.0730-2.01%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.12361.48061.12351.48050.00010.01%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.12091.43791.12091.43790.00000.00%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图威尼斯人网上赌场1.08551.08791.08541.08780.00010.01%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图威尼斯人网上赌场4.37654.37654.49884.4988-0.1223-2.72%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.05201.0520------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图威尼斯人网上赌场2.00712.49592.05632.5451-0.0492-2.39%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图威尼斯人网上赌场------3.00703.0070------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------2.89202.8920------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.57101.82201.57701.8280-0.0060-0.38%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图威尼斯人网上赌场1.53501.76401.54101.7700-0.0060-0.39%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.65501.95701.66901.9710-0.0140-0.84%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.62401.91601.63801.9300-0.0140-0.85%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图威尼斯人网上赌场------1.45901.4590------暂停暂停
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.60421.60421.63921.6392-0.0350-2.14%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图威尼斯人网上赌场1.01601.68001.01591.67990.00010.01%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图威尼斯人网上赌场1.43891.66591.44481.6718-0.0059-0.41%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.64100.6809------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图威尼斯人网上赌场2.84802.84802.88902.8890-0.0410-1.42%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图威尼斯人网上赌场2.40602.40602.46102.4610-0.0550-2.23%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场1.49251.74851.50311.7610-0.0106-0.71%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图威尼斯人网上赌场1.24391.80391.27941.8394-0.0355-2.77%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图威尼斯人网上赌场1.53101.53101.57701.5770-0.0460-2.92%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场1.86401.86401.87201.8720-0.0080-0.43%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图威尼斯人网上赌场2.09402.25902.10502.2700-0.0110-0.52%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合A估值图威尼斯人网上赌场1.94752.74861.98552.8022-0.0380-1.91%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图威尼斯人网上赌场0.98801.38801.01301.4130-0.0250-2.47%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图威尼斯人网上赌场0.96301.35300.98701.3770-0.0240-2.43%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图威尼斯人网上赌场1.11501.57101.11601.5720-0.0010-0.09%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图威尼斯人网上赌场1.11301.54001.11401.5410-0.0010-0.09%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.28201.28201.30271.3027-0.0207-1.59%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图威尼斯人网上赌场1.29432.27441.30042.2851-0.0061-0.47%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图威尼斯人网上赌场2.75722.75722.82162.8216-0.0644-2.28%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.63101.63101.63101.63100.00000.00%暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图威尼斯人网上赌场0.20220.20220.20540.2054-0.0032-1.56%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.57501.57501.57501.57500.00000.00%暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.46871.46871.46871.46870.00000.00%暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.42111.42111.42111.42110.00000.00%暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图威尼斯人网上赌场1.68801.68801.70301.7030-0.0150-0.88%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图威尼斯人网上赌场1.63401.63401.64901.6490-0.0150-0.91%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图威尼斯人网上赌场1.95502.79001.99202.8270-0.0370-1.86%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图威尼斯人网上赌场7.28707.28707.43407.4340-0.1470-1.98%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图威尼斯人网上赌场1.29221.36751.29211.36740.00010.01%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图威尼斯人网上赌场1.25901.32521.25891.32510.00010.01%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.07101.43401.07101.43400.00000.00%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.03291.03291.03401.0340-0.0011-0.11%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图威尼斯人网上赌场1.02341.02341.02451.0245-0.0011-0.11%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图威尼斯人网上赌场1.02451.02451.02441.02440.00010.01%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图威尼斯人网上赌场1.02831.02831.02821.02820.00010.01%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图威尼斯人网上赌场------1.10231.1023------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图威尼斯人网上赌场1.20001.41001.20111.4111-0.0011-0.09%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图威尼斯人网上赌场1.31401.45401.31401.45400.00000.00%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图威尼斯人网上赌场1.26601.40601.26701.4070-0.0010-0.08%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图威尼斯人网上赌场1.25601.62901.26101.6340-0.0050-0.40%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图威尼斯人网上赌场1.22801.58301.23301.5880-0.0050-0.41%限大额开放
75000110金鹰元安混合A估值图威尼斯人网上赌场1.59952.01011.60792.0207-0.0084-0.52%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.05001.46001.05001.46000.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.04701.42801.04701.42800.00000.00%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图威尼斯人网上赌场2.91702.91702.96902.9690-0.0520-1.75%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图威尼斯人网上赌场1.52372.25021.53072.2572-0.0070-0.46%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图威尼斯人网上赌场1.51942.21321.52652.2203-0.0071-0.47%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图威尼斯人网上赌场2.56802.60302.62002.6550-0.0520-1.98%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图威尼斯人网上赌场2.44002.44002.46202.4620-0.0220-0.89%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.25801.53201.25801.53200.00000.00%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.20901.48301.20901.48300.00000.00%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图威尼斯人网上赌场4.32204.62204.42304.7230-0.1010-2.28%开放开放
87000126招商安润混合估值图威尼斯人网上赌场3.70924.05323.81304.1570-0.1038-2.72%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图威尼斯人网上赌场3.47153.86603.55683.9513-0.0853-2.40%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图威尼斯人网上赌场1.21331.41731.21331.41730.00000.00%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图威尼斯人网上赌场1.24331.45331.24341.4534-0.0001-0.01%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.46861.76861.47231.7723-0.0037-0.25%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.41811.71811.42171.7217-0.0036-0.25%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图威尼斯人网上赌场1.02491.06561.02511.0658-0.0002-0.02%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图威尼斯人网上赌场1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图威尼斯人网上赌场4.92905.29005.06305.4240-0.1340-2.65%开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图威尼斯人网上赌场1.17161.56061.17201.5610-0.0004-0.03%暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图威尼斯人网上赌场1.15591.51991.15631.5203-0.0004-0.03%暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图威尼斯人网上赌场1.00611.39361.00591.39340.00020.02%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.00661.36111.00641.36090.00020.02%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图威尼斯人网上赌场1.29221.62071.30481.6365-0.0126-0.97%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图威尼斯人网上赌场1.80981.85981.81831.8683-0.0085-0.47%限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.13501.45701.13501.45700.00000.00%限大额开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.13101.43901.13101.43900.00000.00%限大额开放
104000149华安双债添利债券A估值图威尼斯人网上赌场1.33471.65471.33721.6572-0.0025-0.19%开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图威尼斯人网上赌场1.29841.61841.30081.6208-0.0024-0.18%开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.07751.48531.07801.4858-0.0005-0.05%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.07421.44921.07471.4497-0.0005-0.05%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图威尼斯人网上赌场2.69903.80202.74803.8510-0.0490-1.78%开放开放
109000166中海信息产业精选混合估值图威尼斯人网上赌场1.40792.03471.45212.0960-0.0442-3.04%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场2.45902.66902.50402.7140-0.0450-1.80%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图威尼斯人网上赌场1.68802.15501.69602.1630-0.0080-0.47%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图威尼斯人网上赌场1.60902.77701.64402.8120-0.0350-2.13%开放开放
113000173汇添富美丽30混合估值图威尼斯人网上赌场3.17403.42603.26103.5130-0.0870-2.67%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.59301.62801.59301.62800.00000.00%限大额开放
115000175汇添富高息债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.49401.52901.49401.52900.00000.00%限大额开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图威尼斯人网上赌场1.77131.77131.80911.8091-0.0378-2.09%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图威尼斯人网上赌场------1.24501.7190------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.19630.2684------开放开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图威尼斯人网上赌场1.27301.45501.27301.45500.00000.00%开放开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图威尼斯人网上赌场1.23701.41301.23701.41300.00000.00%开放开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图威尼斯人网上赌场1.02511.45321.02591.4540-0.0008-0.08%开放开放
122000184工银添福债券A估值图威尼斯人网上赌场1.76101.90701.77701.9230-0.0160-0.90%开放开放
123000185工银添福债券B估值图威尼斯人网上赌场1.73701.88201.75301.8980-0.0160-0.91%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图威尼斯人网上赌场1.06291.46581.06271.46560.00020.02%开放开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.08951.50211.08951.50210.00000.00%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.08191.46341.08191.46340.00000.00%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图威尼斯人网上赌场1.28401.49721.29171.5051-0.0077-0.60%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场1.69902.01901.70402.0240-0.0050-0.29%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图威尼斯人网上赌场1.18581.47631.18581.47630.00000.00%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.17171.43721.17171.43720.00000.00%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图威尼斯人网上赌场1.08511.52511.08491.52490.00020.02%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图威尼斯人网上赌场1.49202.03001.50002.0410-0.0080-0.53%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图威尼斯人网上赌场1.44001.92101.44801.9320-0.0080-0.55%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图威尼斯人网上赌场1.10301.44601.10301.44600.00000.00%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合估值图威尼斯人网上赌场1.77192.09701.80812.1399-0.0362-2.00%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图威尼斯人网上赌场------------------封闭期封闭期
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
138000205易方达投资级信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.14601.49601.14601.49600.00000.00%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.14501.47501.14501.47500.00000.00%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图威尼斯人网上赌场1.38001.39001.38301.3930-0.0030-0.22%限大额开放
141000208建信双债增强债券C估值图威尼斯人网上赌场1.33701.34701.34001.3500-0.0030-0.22%限大额开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图威尼斯人网上赌场4.45544.45544.58744.5874-0.1320-2.88%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
144000213泰信鑫益定期开放C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
145000214广发成长优选混合估值图威尼斯人网上赌场1.74701.92301.74901.9250-0.0020-0.11%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场1.65582.05481.66412.0631-0.0083-0.50%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.36031.36031.35831.35830.00200.15%开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图威尼斯人网上赌场1.34391.34391.34191.34190.00200.15%开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.38881.38881.38671.38670.00210.15%开放开放
150000219博时裕益混合估值图威尼斯人网上赌场2.83203.08402.91303.1650-0.0810-2.78%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图威尼斯人网上赌场4.00804.00804.08104.0810-0.0730-1.79%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.31501.43101.31701.4330-0.0020-0.15%暂停暂停
153000222汇添富年年利定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.27601.38401.27701.3850-0.0010-0.08%暂停暂停
154000227华安年年红债券A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图威尼斯人网上赌场1.79701.79701.80901.8090-0.0120-0.66%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图威尼斯人网上赌场1.26012.72711.30002.7670-0.0399-3.07%开放开放
---
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场2.85703.40702.94303.4930-0.0860-2.92%开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图威尼斯人网上赌场------------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场2.97602.97603.04353.0435-0.0675-2.22%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图威尼斯人网上赌场2.68003.72402.73203.7760-0.0520-1.90%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.19101.42201.19201.4230-0.0010-0.08%限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.18201.37701.18201.37700.00000.00%限大额开放
168000254长城定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.11311.51331.11321.5134-0.0001-0.01%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.11181.47591.11181.47590.00000.00%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图威尼斯人网上赌场4.76384.76384.82514.8251-0.0613-1.27%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图威尼斯人网上赌场4.30004.57704.40404.6810-0.1040-2.36%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图威尼斯人网上赌场1.80401.57701.85701.6230-0.0530-2.85%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.04701.37601.04701.37600.00000.00%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.04301.34301.04201.34200.00100.10%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
176000268广发集利一年定开债C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
177000270建信灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场1.03781.58521.06941.6335-0.0316-2.95%限大额开放
178000271中邮定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.08001.50501.08001.50500.00000.00%开放开放
179000272中邮定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.07801.47801.07701.47700.00100.09%开放开放
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场1.83132.55331.86562.5876-0.0343-1.84%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.16271.2327------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图威尼斯人网上赌场------0.18340.1941------开放开放
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183000277博时双月薪定期支付债券估值图威尼斯人网上赌场------------------封闭期封闭期
184000279华商红利优选混合估值图威尼斯人网上赌场0.94802.50500.96702.5240-0.0190-1.96%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图威尼斯人网上赌场1.05471.46271.05471.46270.00000.00%开放开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.09461.47581.09541.4766-0.0008-0.07%暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------0.59590.9304------限大额开放
188000294华安生态优先混合估值图威尼斯人网上赌场3.88804.37603.96004.4480-0.0720-1.82%开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.23501.56201.24201.5690-0.0070-0.56%暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图威尼斯人网上赌场1.20101.52301.20801.5300-0.0070-0.58%暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.69101.74801.71601.7730-0.0250-1.46%开放开放
192000298中海纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.12001.29501.12001.29500.00000.00%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.11301.26101.11301.26100.00000.00%开放开放
194000305中银中高等级A估值图威尼斯人网上赌场1.09271.47001.09281.4701-0.0001-0.01%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图威尼斯人网上赌场1.16521.44381.16601.4446-0.0008-0.07%开放开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.29871.29871.29681.29680.00190.15%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图威尼斯人网上赌场5.92305.92306.08406.0840-0.1610-2.65%开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图威尼斯人网上赌场3.90503.90504.01304.0130-0.1080-2.69%开放开放
199000310安信永利信用A估值图威尼斯人网上赌场1.29901.64901.30001.6500-0.0010-0.08%开放开放
200000311景顺长城沪深300指数增强估值图威尼斯人网上赌场2.57602.91602.62902.9690-0.0530-2.02%开放开放
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