开放式威尼斯人平台

关注比较序号基金代码基金简称2022-12-062022-12-05日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图威尼斯人网上赌场------1.01903.5800------开放开放
2000003中海可转债债券A估值图威尼斯人网上赌场------0.85701.0670------开放开放
3000004中海可转债债券C估值图威尼斯人网上赌场------0.84701.0570------开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图威尼斯人网上赌场------1.02521.4580------暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.94472.2727------开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.75451.8205------开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图威尼斯人网上赌场------16.337023.3440------限大额开放
8000014华夏聚利债券估值图威尼斯人网上赌场------1.79201.7920------开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.28201.4520------开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.23701.3970------开放开放
11000017财通可持续混合估值图威尼斯人网上赌场------1.34703.1180------限大额开放
12000020景顺长城品质投资混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.26303.4310------开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图威尼斯人网上赌场------2.59103.7610------开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.11581.6066------开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.10361.5708------开放开放
16000028华富安鑫债券估值图威尼斯人网上赌场------1.10421.4822------开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场3.01703.21203.03203.2270-0.0150-0.49%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图威尼斯人网上赌场------1.19312.2088------开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.92902.9290------开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.09701.4950------开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.09441.4484------开放开放
22000037广发景宁债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.06141.1038------限大额开放
23000039农银高增长混合估值图威尼斯人网上赌场------3.31163.3116------开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------0.89200.8920------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图威尼斯人网上赌场------1.78562.2744------开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图威尼斯人网上赌场------------------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------------------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.54101.7920------限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.50001.7290------限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.61101.9130------开放开放
31000048华夏双债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.57701.8690------开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数(Q...估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.38971.3897------开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图威尼斯人网上赌场------1.01251.7113------暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图威尼斯人网上赌场------1.33831.6439------开放开放
36000055广发纳指100ETF联接美元(...估值图威尼斯人网上赌场------------------限大额开放
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37000056建信消费升级混合估值图威尼斯人网上赌场------2.41202.4120------开放开放
38000057中银消费主题混合估值图威尼斯人网上赌场------2.11102.1110------开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------1.47761.7311------限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图威尼斯人网上赌场------1.18431.7443------开放开放
41000061华夏盛世混合估值图威尼斯人网上赌场------1.39201.3920------开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------1.67001.6700------开放开放
43000064大摩18个月定开债C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.95002.2197------限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.91682.7053------开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图威尼斯人网上赌场------0.83601.2360------限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图威尼斯人网上赌场------0.81301.2030------限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.10301.5790------开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.10101.5450------开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.14661.1466------开放开放
51000072华安稳健回报混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.28232.2533------开放开放
52000073上投摩根成长动力混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.09052.0905------开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.65601.6560------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.16290.1629------开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图威尼斯人网上赌场------1.59401.5940------暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.49841.4984------暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图威尼斯人网上赌场------1.44471.4447------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.51801.5180------开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.46401.4640------开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图威尼斯人网上赌场------1.77202.6070------开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图威尼斯人网上赌场6.24906.24906.12506.12500.12402.02%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图威尼斯人网上赌场1.27301.38841.27371.3891-0.0007-0.05%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图威尼斯人网上赌场1.24111.34221.24181.3429-0.0007-0.06%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.08501.4480------暂停暂停
65000089民生加银高等级信用债C估值图威尼斯人网上赌场------1.04031.0403------开放开放
66000090民生加银高等级信用债A估值图威尼斯人网上赌场------1.04641.0464------开放开放
67000103国泰中国企业境外高收益债估值图威尼斯人网上赌场------0.72730.7273------限大额开放
68000104华宸未来稳健添利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.16701.4330------开放开放
69000105建信安心回报债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.07601.4660------暂停暂停
70000106建信安心回报债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.05501.4150------暂停暂停
71000107富国稳健增强债券A/B估值图威尼斯人网上赌场------1.27401.6470------开放开放
72000109富国稳健增强债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.24101.5960------限大额开放
73000110金鹰元安混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.54771.9450------限大额开放
74000111易方达纯债1年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.06201.4720------暂停暂停
75000112易方达纯债1年定开债C估值图威尼斯人网上赌场------1.05501.4360------暂停暂停
76000116嘉实丰益纯债定期债券估值图威尼斯人网上赌场------1.00371.4032------暂停暂停
77000117广发轮动配置混合估值图威尼斯人网上赌场------2.39002.3900------开放开放
78000118广发聚鑫债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.46372.2224------限大额开放
79000119广发聚鑫债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.45922.1805------限大额开放
80000120中银美丽中国混合估值图威尼斯人网上赌场------2.33702.3720------开放开放
81000121华夏永福混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.29902.2990------开放开放
82000122汇添富实业债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.28301.55701.28301.55700.00000.00%开放开放
83000123汇添富实业债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.22801.50201.22901.5030-0.0010-0.08%开放开放
84000124华宝服务优选混合估值图威尼斯人网上赌场3.57503.87503.58003.8800-0.0050-0.14%开放开放
85000126招商安润灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场3.26073.60473.27693.6209-0.0162-0.49%开放开放
86000127农银行业领先混合估值图威尼斯人网上赌场------2.83633.2308------开放开放
87000128大成景安短融债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.22791.4319------开放开放
88000129大成景安短融债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.26151.4715------开放开放
89000130大成景兴信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.47611.7761------开放开放
90000131大成景兴信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.42051.7205------开放开放
91000134中信保诚嘉鸿债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.03531.0868------暂停开放
92000135中信保诚嘉鸿债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.00001.0000------暂停开放
93000136民生加银策略精选混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.57303.9340------开放开放
94000137民生加银岁岁增利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.15111.5811------暂停暂停
95000138民生加银岁岁增利债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.13121.5362------暂停暂停
96000139富国国有企业债债券A/B估值图威尼斯人网上赌场------0.99911.4096------限大额开放
97000141富国国有企业债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.00121.3767------限大额开放
98000142融通增强收益债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.25391.5727------开放开放
99000143鹏华双债加利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.76431.8143------限大额开放
100000147易方达高等级信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.08661.4086------开放开放
101000148易方达高等级信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.07901.3870------开放开放
102000149华安双债添利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.33241.6524------开放开放
103000150华安双债添利债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.29221.6122------开放开放
104000152大成景旭纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.06571.50161.06691.5028-0.0012-0.11%开放开放
105000153大成景旭纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.06271.46181.06381.4629-0.0011-0.10%开放开放
106000165国投瑞银策略精选混合估值图威尼斯人网上赌场------2.32703.6000------限大额开放
107000166中海信息产业精选混合估值图威尼斯人网上赌场------1.03291.5142------开放开放
108000167广发聚优灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.06702.2770------开放开放
109000171易方达裕丰回报债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.65302.1200------开放开放
110000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.45502.6230------开放开放
111000173汇添富美丽30混合A估值图威尼斯人网上赌场2.91503.16702.88403.13600.03101.07%开放开放
112000174汇添富高息债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.60501.64001.60601.6410-0.0010-0.06%限大额开放
113000175汇添富高息债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.50101.53601.50201.5370-0.0010-0.07%限大额开放
114000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图威尼斯人网上赌场------1.52561.5256------开放开放
115000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图威尼斯人网上赌场------------------限大额开放
116000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图威尼斯人网上赌场------------------限大额开放
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117000181景顺长城四季金利债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.18301.4740------开放开放
118000182景顺长城四季金利债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.16201.4280------开放开放
119000183嘉实丰益策略定期债券估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
120000184工银添福债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.73301.8790------开放开放
121000185工银添福债券B估值图威尼斯人网上赌场------1.70401.8490------开放开放
122000186华泰柏瑞季季红债券A估值图威尼斯人网上赌场1.05921.48171.06071.4832-0.0015-0.14%限大额开放
123000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场1.05691.52051.05941.5230-0.0025-0.24%开放开放
124000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场1.05621.47791.05871.4804-0.0025-0.24%开放开放
125000189易方达丰华债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.23821.4498------开放开放
126000190中银新回报灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.65201.9720------开放开放
127000191富国信用债债券A/B估值图威尼斯人网上赌场------1.20511.4956------限大额开放
128000192富国信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.18661.4521------限大额开放
129000194银华信用四季红债券A估值图威尼斯人网上赌场1.07211.54111.07351.5425-0.0014-0.13%开放开放
130000195工银成长收益混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.48802.0240------限大额开放
131000196工银成长收益混合B估值图威尼斯人网上赌场------1.42901.9070------限大额开放
132000197富国目标收益一年期纯债债券估值图威尼斯人网上赌场------1.12401.4670------暂停暂停
133000199国泰量化策略收益混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.56511.8523------开放开放
134000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.13981.6251------开放开放
135000201诺安泰鑫一年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
136000205易方达投资级信用债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.13701.5150------开放开放
137000206易方达投资级信用债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.13701.4910------开放开放
138000207建信双债增强债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.28501.3950------开放开放
139000208建信双债增强债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.23701.3470------开放开放
140000209信诚新兴产业混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.58483.5848------开放开放
141000212泰信鑫益定期开放A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
142000213泰信鑫益定期开放C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
143000214广发成长优选混合估值图威尼斯人网上赌场------1.41401.9760------限大额开放
144000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.67532.0743------开放开放
145000216华安黄金易ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.46041.4604------开放开放
146000217华安黄金易ETF联接C估值图威尼斯人网上赌场------1.43841.4384------开放开放
147000218国泰黄金ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.50141.5014------开放开放
148000219博时裕益混合估值图威尼斯人网上赌场------2.14302.3950------开放开放
149000220富国医疗保健行业混合A估值图威尼斯人网上赌场3.39203.39203.41303.4130-0.0210-0.62%开放开放
150000221汇添富年年利定开债A估值图威尼斯人网上赌场1.30531.42131.30701.4230-0.0017-0.13%暂停暂停
151000222汇添富年年利定开债C估值图威尼斯人网上赌场1.26191.36991.26361.3716-0.0017-0.13%暂停暂停
152000227华安年年红债券A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
153000235诺安稳固收益一年定开债估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
154000236工银月月薪定期支付债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.70701.7070------开放开放
155000239华安年年盈定开债A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
156000240华安年年盈定开债C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
157000241宝盈核心优势混合C估值图威尼斯人网上赌场------0.89922.4662------开放开放
158000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.57203.1220------开放开放
159000244天弘稳利定期开放A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
160000245天弘稳利定期开放B估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
161000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------2.67632.6763------开放开放
162000251工银金融地产混合A估值图威尼斯人网上赌场------2.50503.5490------开放开放
163000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.15121.4352------开放开放
164000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.13811.3861------开放开放
165000254长城定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.09511.5164------暂停暂停
166000255长城定开债C估值图威尼斯人网上赌场------1.09711.4752------暂停暂停
167000259农银区间收益混合估值图威尼斯人网上赌场------4.52174.5217------开放开放
168000263工银信息产业混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.91404.1910------开放开放
169000264博时内需增长混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.35601.1850------开放开放
170000265易方达恒久添利1年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.01701.3950------暂停暂停
171000266易方达恒久添利1年定开债C估值图威尼斯人网上赌场------1.01401.3580------暂停暂停
172000267广发集利一年定开债A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
173000268广发集利一年定开债C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
174000270建信灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场------1.02401.5641------限大额开放
175000271中邮定开债券A估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
176000272中邮定开债券C估值图威尼斯人网上赌场------------------暂停暂停
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.72542.4474------开放开放
178000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------------------开放开放
179000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图威尼斯人网上赌场------------------开放开放
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180000277博时双月薪定期支付债券估值图威尼斯人网上赌场------0.98101.9260------开放开放
181000279华商红利优选混合估值图威尼斯人网上赌场------0.73402.2910------开放开放
182000286银华信用季季红债券A估值图威尼斯人网上赌场1.04241.47841.04361.4796-0.0012-0.11%开放开放
183000289鹏华丰泰定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.10781.4890------暂停暂停
184000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------------------限大额开放
185000294华安生态优先混合A估值图威尼斯人网上赌场------3.56004.0480------开放开放
186000295鹏华丰实定开债A估值图威尼斯人网上赌场------1.18201.5090------暂停暂停
187000296鹏华丰实定开债B估值图威尼斯人网上赌场------1.14601.4680------暂停暂停
188000297鹏华可转债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.46501.5220------开放开放
189000298中海纯债债券A估值图威尼斯人网上赌场------1.13401.3090------开放开放
190000299中海纯债债券C估值图威尼斯人网上赌场------1.12301.2710------开放开放
191000305中银中高等级A估值图威尼斯人网上赌场------1.05041.4808------开放开放
192000306天弘弘利债券估值图威尼斯人网上赌场1.08331.46071.08441.4618-0.0011-0.10%限大额开放
193000307易方达黄金ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------1.39261.3926------开放开放
194000308建信创新中国混合估值图威尼斯人网上赌场------5.88305.8830------开放开放
195000309大摩品质生活精选股票估值图威尼斯人网上赌场------3.56603.5660------开放开放
196000310安信永利信用A估值图威尼斯人网上赌场------1.33201.6820------暂停暂停
197000311景顺长城沪深300指数增强A估值图威尼斯人网上赌场------2.20002.5400------开放开放
198000312华安沪深300增强A估值图威尼斯人网上赌场------2.09372.4537------开放开放
199000313华安沪深300增强C估值图威尼斯人网上赌场------1.98902.3490------开放开放
200000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图威尼斯人网上赌场1.84502.05801.84702.0600-0.0020-0.11%限大额开放
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