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关注比较序号基金代码基金简称2021-11-302021-11-29日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008972大成恒生综合中小型股指数C估值图威尼斯人网上赌场1.03101.03101.04001.0400-0.0090-0.87%开放开放
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2160922大成恒生综合中小型股指数A估值图威尼斯人网上赌场1.03301.03301.04301.0430-0.0100-0.96%开放开放
3161124易方达香港小型股指数A估值图威尼斯人网上赌场1.22691.22691.23911.2391-0.0122-0.98%限大额开放
4006263易方达香港小型股指数C估值图威尼斯人网上赌场1.22101.22101.23311.2331-0.0121-0.98%限大额开放
5012804广发恒生科技指数(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场0.96260.96260.97240.9724-0.0098-1.01%开放开放
6012805广发恒生科技指数(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场0.96210.96210.97200.9720-0.0099-1.02%开放开放
7013402华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图威尼斯人网上赌场0.96470.96470.97520.9752-0.0105-1.08%开放开放
8013403华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图威尼斯人网上赌场0.96420.96420.97480.9748-0.0106-1.09%开放开放
9013127汇添富恒生科技指数发起(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场0.93860.93860.94990.9499-0.0113-1.19%开放开放
10013128汇添富恒生科技指数发起(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场0.93840.93840.94970.9497-0.0113-1.19%开放开放
11012348天弘恒生科技指数(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场0.79560.79560.80520.8052-0.0096-1.19%开放开放
12012349天弘恒生科技指数(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场0.79500.79500.80460.8046-0.0096-1.19%开放开放
13501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估值图威尼斯人网上赌场1.56181.56181.58101.5810-0.0192-1.21%开放开放
14006127华宝香港中小C估值图威尼斯人网上赌场1.54371.54371.56271.5627-0.0190-1.22%开放开放
15013172华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图威尼斯人网上赌场0.94820.94820.95990.9599-0.0117-1.22%开放开放
16013171华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图威尼斯人网上赌场0.94870.94870.96050.9605-0.0118-1.23%开放开放
17110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估值图威尼斯人网上赌场0.14250.14250.14460.1446-0.0021-1.45%开放开放
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18110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估值图威尼斯人网上赌场0.14250.14250.14460.1446-0.0021-1.45%开放开放
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19000075华夏恒生ETF联接现汇估值图威尼斯人网上赌场0.19580.19580.19870.1987-0.0029-1.46%开放开放
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20164705汇添富恒生指数A估值图威尼斯人网上赌场0.92771.07270.94181.0868-0.0141-1.50%开放开放
21010789汇添富恒生指数C估值图威尼斯人网上赌场0.92750.92750.94160.9416-0.0141-1.50%开放开放
22005675易方达恒生国企ETF联接C估值图威尼斯人网上赌场0.92010.92010.93440.9344-0.0143-1.53%开放开放
23110031易方达恒生国企ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场0.90920.90920.92330.9233-0.0141-1.53%开放开放
24160924大成恒生指数估值图威尼斯人网上赌场0.83100.83100.84400.8440-0.0130-1.54%开放开放
25000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.09841.09841.11581.1158-0.0174-1.56%开放开放
26005734华夏沪港通恒生ETF联接C估值图威尼斯人网上赌场1.08651.08651.10371.1037-0.0172-1.56%开放开放
27160717嘉实恒生中国企业估值图威尼斯人网上赌场0.61930.61930.62920.6292-0.0099-1.57%开放开放
28000071华夏恒生ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场1.24901.24901.26911.2691-0.0201-1.58%开放开放
29006381华夏恒生ETF联接C估值图威尼斯人网上赌场1.23801.23801.25791.2579-0.0199-1.58%开放开放
30161831银华恒生中国企业指数估值图威尼斯人网上赌场0.69960.69960.71140.7114-0.0118-1.66%开放开放
31110011易方达优质精选混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场7.14758.93757.27229.0622-0.1247-1.71%暂停开放
32160213国泰纳斯达克100指数估值图威尼斯人网上赌场------6.31106.8110------开放开放
33040046华安纳斯达克100指数估值图威尼斯人网上赌场------4.70504.7050------开放开放
34270042广发纳斯达克100指数A估值图威尼斯人网上赌场------4.62744.8974------开放开放
35006479广发纳斯达克100指数C估值图威尼斯人网上赌场------4.59344.5934------开放开放
36000834大成纳斯达克100估值图威尼斯人网上赌场------3.59403.5940------开放开放
37270023广发全球精选股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------3.47703.9160------开放开放
38000043嘉实美国成长股票人民币估值图威尼斯人网上赌场------3.40203.4020------开放开放
39050025博时标普500ETF联接A估值图威尼斯人网上赌场------3.33753.3965------开放开放
40006075博时标普500ETF联接C估值图威尼斯人网上赌场------3.28773.2877------开放开放
41000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------3.24803.2480------开放开放
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42486002工银全球精选股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------3.22503.2250------开放开放
43118002易方达标普消费品指数A估值图威尼斯人网上赌场------2.98002.9800------开放开放
44161128易标普信息科技人民币A估值图威尼斯人网上赌场------2.97162.9716------限大额开放
45012868易方达标普信息科技人民币C估值图威尼斯人网上赌场------2.96882.9688------限大额开放
46005676易方达标普消费品指数C估值图威尼斯人网上赌场------2.95202.9520------开放开放
47001668汇添富全球互联混合估值图威尼斯人网上赌场------2.86302.8630------开放开放
48006374国富全球科技互联混合美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------2.75222.7522------开放开放
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49004879汇添富全球医疗混合美元现钞估值图威尼斯人网上赌场------2.71402.7140------开放开放
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50004878汇添富全球医疗混合美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------2.71402.7140------开放开放
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51002891华夏移动互联混合人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.66002.6600------开放开放
52519696交银环球精选混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------2.60003.2430------开放开放
53004877汇添富全球医疗混合人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.59672.5967------开放开放
54000934国富大中华精选混合估值图威尼斯人网上赌场------2.58102.5810------开放开放
55100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.56803.1030------开放开放
56006373国富全球科技互联混合人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.55612.5561------开放开放
57100055富国全球科技互联网(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------2.54692.5469------开放开放
58000988嘉实全球互联网股票人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.50602.5060------开放开放
59006310汇添富全球消费混合美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------2.46752.4675------开放开放
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60162415华宝标普美国消费人民币A估值图威尼斯人网上赌场------2.44302.4430------开放开放
61161130易方达纳斯达克100人民币A估值图威尼斯人网上赌场------2.44252.4425------限大额开放
62012870易方达纳斯达克100人民币C估值图威尼斯人网上赌场------2.44002.4400------限大额开放
63009975华宝标普美国消费人民币C估值图威尼斯人网上赌场------2.42902.4290------开放开放
64000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图威尼斯人网上赌场------2.39202.3920------开放开放
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65000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------2.39202.3920------开放开放
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66007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.37272.3727------限大额开放
67001984上投摩根中国生物医药(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------2.34072.3407------开放开放
68040018华安香港精选股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------2.32402.3240------开放开放
69006308汇添富全球消费混合人民币A估值图威尼斯人网上赌场------2.30812.3081------开放开放
70096001大成标普500等权重指数估值图威尼斯人网上赌场------2.26802.5970------开放开放
71006309汇添富全球消费混合人民币C估值图威尼斯人网上赌场------2.23252.2325------开放开放
72005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------2.18962.1896------开放开放
73262001景顺长城大中华混合(QDII)人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.14802.5690------开放开放
74519601海富通中国海外混合估值图威尼斯人网上赌场------2.14402.4140------开放开放
75002379工银香港中小盘人民币估值图威尼斯人网上赌场------2.12502.1250------开放开放
76001691南方香港成长(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.92001.9200------限大额开放
77000369广发全球医疗保健(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.89802.0080------开放开放
78003243上投摩根中国世纪人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.86871.8687------开放开放
79012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图威尼斯人网上赌场------1.85201.8520------开放开放
80539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图威尼斯人网上赌场------1.85181.8518------开放开放
81161125易方达标普500指数人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.84521.8452------限大额开放
82012860易方达标普500指数人民币C估值图威尼斯人网上赌场------1.84431.8443------限大额开放
83040021华安大中华升级股票估值图威尼斯人网上赌场------1.81601.8160------开放开放
84009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.78361.7836------开放开放
85241001华宝海外中国成长混合估值图威尼斯人网上赌场------1.72301.7230------开放开放
86320017诺安全球收益不动产估值图威尼斯人网上赌场------1.72301.7230------开放开放
87161126易方达标普医疗保健人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.70201.7020------限大额开放
88012864易方达标普医疗保健人民币C估值图威尼斯人网上赌场------1.70021.7002------限大额开放
89519981长信标普100等权重指数人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.67702.1940------开放开放
90006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.67701.6770------开放开放
91014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.67701.6770------开放开放
92008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.64441.6444------开放开放
93008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.63681.6368------开放开放
94460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图威尼斯人网上赌场------1.62901.6290------开放开放
95002230华夏大中华混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.61201.6120------开放开放
96457001国富亚洲机会股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.55701.7240------开放开放
97486001工银全球股票(QDII)人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.53502.3580------开放开放
98080006长盛环球行业混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.52501.5750------开放开放
99012866易方达标普生物科技人民币C估值图威尼斯人网上赌场------1.52351.5235------限大额开放
100161127易方达标普生物科技人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.52231.5223------限大额开放
101005698华夏全球科技先锋混合估值图威尼斯人网上赌场------1.52131.5213------开放开放
102008284易方达全球医药行业(QDII)人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.47731.4773------开放开放
103003629上投摩根全球多元配置人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.45031.4503------开放开放
104007280上投摩根日本精选股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.43791.4379------开放开放
105000049中银标普全球资源等权重指数估值图威尼斯人网上赌场------1.42301.4230------开放开放
106519602海富通大中华混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.40101.4010------限大额开放
107005699工银新经济人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.39301.3930------开放开放
108007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图威尼斯人网上赌场------1.37211.3721------开放开放
109050030博时亚洲票息收益债券估值图威尼斯人网上赌场------1.36971.5122------开放开放
110007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图威尼斯人网上赌场------1.36411.3641------开放开放
111050015博时大中华亚太精选估值图威尼斯人网上赌场------1.33701.4190------开放开放
112005613上投富时发达市场REITs估值图威尼斯人网上赌场------1.32811.3281------开放开放
113000614华安德国(DAX)联接(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.32501.3250------开放开放
114160644鹏华港美互联股票人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.32211.3261------开放开放
115000179广发美国房地产指数估值图威尼斯人网上赌场------1.31501.7520------开放开放
116006445华夏全球聚享A人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.31361.3136------开放开放
117160125南方香港优选股票估值图威尼斯人网上赌场------1.30261.3926------开放开放
118070031嘉实全球房地产(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.29801.6380------开放开放
119006448华夏全球聚享C人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.29801.2980------开放开放
120162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.29131.2913------开放开放
121004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图威尼斯人网上赌场------1.28931.2893------开放开放
122183001银华全球优选估值图威尼斯人网上赌场------1.28401.2840------限大额开放
123001061华夏收益债券(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.27901.4810------限大额开放
124161229国投瑞银中国价值发现股票估值图威尼斯人网上赌场------1.27501.6450------开放开放
125000041华夏全球股票(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.26301.2630------开放开放
126160140南方道琼斯美国精选A估值图威尼斯人网上赌场------1.24821.2682------开放开放
127001063华夏收益债券(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.23801.4330------限大额开放
128160141南方道琼斯美国精选C估值图威尼斯人网上赌场------1.22891.2489------开放开放
129008253华宝致远混合(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.22621.2262------开放开放
130000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.22401.4920------限大额开放
131006282上投欧洲动力(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.22101.2210------开放开放
132008254华宝致远混合(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.21661.2166------开放开放
133001092广发生物科技指数(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.20301.2030------限大额开放
134164906交银中证海外中国互联网指数估值图威尼斯人网上赌场------1.20001.2000------限大额开放
135007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图威尼斯人网上赌场------1.19751.1975------开放开放
136164824工银印度基金人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.19311.1931------开放开放
137006105泰达宏利印度(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.19271.1927------开放开放
138378006上投摩根全球新兴市场混合估值图威尼斯人网上赌场------1.18651.1865------开放开放
139000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.18601.2410------限大额开放
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140000103国泰中国企业境外高收益债估值图威尼斯人网上赌场------1.18181.1818------开放开放
141202801南方全球精选配置估值图威尼斯人网上赌场------1.17401.2490------开放开放
142000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.16831.2383------开放开放
143013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.16781.1678------开放开放
144100050富国全球债券(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.16211.1621------限大额开放
145118001易方达亚洲精选股票估值图威尼斯人网上赌场------1.13901.1390------限大额开放
146004998长信全球债券人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.13811.1381------开放开放
147002286中银美元债债券人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.12601.1260------开放开放
148005243融通中国概念债券估值图威尼斯人网上赌场------1.10011.1601------开放开放
149002391华安全球美元收益债人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.09801.0980------开放开放
150004421汇添富美元债债券美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------1.08021.0802------开放开放
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151002426华安全球美元票息债人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.07801.0780------开放开放
152009225天弘中证中美互联网(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.07631.0763------开放开放
153007204银华美元债精选(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.07511.0751------开放开放
154002393华安全球美元收益债C估值图威尼斯人网上赌场------1.07201.0720------开放开放
155009226天弘中证中美互联网(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.07191.0719------开放开放
156007205银华美元债精选(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.06661.0666------开放开放
157862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图威尼斯人网上赌场------1.06501.4906------开放开放
158160416华安标普全球石油指数估值图威尼斯人网上赌场------1.06201.1020------开放开放
159161620融通核心价值混合A估值图威尼斯人网上赌场------1.05691.0569------开放开放
160014127融通核心价值混合C估值图威尼斯人网上赌场------1.05691.0569------开放开放
161004422汇添富美元债债券美元现汇C估值图威尼斯人网上赌场------1.05661.0566------开放开放
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162002429华安全球美元票息债C估值图威尼斯人网上赌场------1.05101.0510------开放开放
163002400南方亚洲美元债人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.04991.0699------开放开放
164010343华宝富时100(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------1.04391.0439------开放开放
165010344华宝富时100(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------1.03941.0394------开放开放
166006327易方达中证海外50ETF联接人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.03741.0374------限大额开放
167003385工银全球美元债A人民币估值图威尼斯人网上赌场------1.02551.0255------限大额开放
168006328易方达中证海外50ETF联接人民币C估值图威尼斯人网上赌场------1.02101.0210------限大额开放
169002401南方亚洲美元债人民币C估值图威尼斯人网上赌场------1.01981.0398------开放开放
170007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------1.01281.0128------限大额开放
171003387工银全球美元债C估值图威尼斯人网上赌场------1.01051.0105------限大额开放
172470888汇添富香港混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------1.00801.1580------开放开放
173002877华夏大中华信用债A估值图威尼斯人网上赌场------1.00801.1240------限大额开放
174007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------1.00571.0057------限大额开放
175012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图威尼斯人网上赌场------1.00451.0045------开放开放
176012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图威尼斯人网上赌场------1.00251.0025------开放开放
177004419汇添富美元债债券人民币A估值图威尼斯人网上赌场------1.00091.0009------开放开放
178012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图威尼斯人网上赌场------0.99860.9986------开放暂停
179012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图威尼斯人网上赌场------0.99750.9975------开放暂停
180010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图威尼斯人网上赌场------0.99490.9949------开放开放
181320013诺安全球黄金估值图威尼斯人网上赌场------0.98901.0740------开放开放
182002880华夏大中华信用债C估值图威尼斯人网上赌场------0.98801.0960------限大额开放
183004420汇添富美元债债券人民币C估值图威尼斯人网上赌场------0.98780.9878------开放开放
184008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图威尼斯人网上赌场------0.98761.0026------限大额开放
185008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图威尼斯人网上赌场------0.97810.9931------限大额开放
186012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图威尼斯人网上赌场------0.97510.9751------开放暂停
187012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图威尼斯人网上赌场------0.97150.9715------开放暂停
188160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图威尼斯人网上赌场------0.96600.9660------暂停开放
189008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图威尼斯人网上赌场------0.96420.9642------开放开放
190008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币估值图威尼斯人网上赌场------0.96140.9614------限大额开放
191206011鹏华美国房地产(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------0.96101.3370------开放开放
192008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图威尼斯人网上赌场------0.95890.9589------开放开放
193377016上投摩根亚太优势混合估值图威尼斯人网上赌场------0.95860.9586------开放开放
194501300海富通全球收益债券人民币估值图威尼斯人网上赌场------0.95310.9531------限大额开放
195070012嘉实海外中国股票混合估值图威尼斯人网上赌场------0.91200.9140------开放开放
196007628南方全球债券(QDII)人民币A估值图威尼斯人网上赌场------0.90060.9006------开放开放
197873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图威尼斯人网上赌场------0.89910.8991------开放开放
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198873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图威尼斯人网上赌场------0.89720.8972------开放开放
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199012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------0.89520.8952------开放开放
200012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------0.89240.8924------开放开放
201007629南方全球债券(QDII)人民币C估值图威尼斯人网上赌场------0.89210.8921------开放开放
202539002建信新兴市场混合(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------0.88500.8850------开放开放
203012379创金港股互联网3个月持有混合(...估值图威尼斯人网上赌场------0.86460.8646------开放开放
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204012380创金港股互联网3个月持有混合(...估值图威尼斯人网上赌场------0.86280.8628------开放开放
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205160719嘉实黄金估值图威尼斯人网上赌场------0.86100.8610------限大额开放
206501018南方原油A估值图威尼斯人网上赌场------0.83910.8391------暂停开放
207006476南方原油C估值图威尼斯人网上赌场------0.83300.8330------暂停开放
208161129易方达原油A类人民币估值图威尼斯人网上赌场------0.82690.8269------暂停开放
209011583大成港股精选混合(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------0.82580.8258------开放开放
210539003建信富时100指数(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------0.82560.8576------限大额开放
211008706建信富时100指数(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------0.82310.8231------开放开放
212011584大成港股精选混合(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------0.82300.8230------开放开放
213003321易方达原油C类人民币估值图威尼斯人网上赌场------0.80240.8024------暂停开放
214006778广发恒生中国企业(QDII)A估值图威尼斯人网上赌场------0.78770.7877------开放开放
215006779广发恒生中国企业(QDII)C估值图威尼斯人网上赌场------0.78700.7870------开放开放
216862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图威尼斯人网上赌场------0.78510.7851------开放开放
217378546上投摩根全球天然资源混合估值图威尼斯人网上赌场------0.76490.7649------开放开放
218161116易方达黄金主题人民币A估值图威尼斯人网上赌场------0.75400.7540------限大额开放
219007976易方达黄金主题人民币C估值图威尼斯人网上赌场------0.75200.7520------限大额开放
220164701汇添富黄金及贵金属估值图威尼斯人网上赌场------0.73900.7390------开放开放
221040048华安纳斯达克100指数现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.73660.7366------限大额开放
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222040047华安纳斯达克100指数现钞估值图威尼斯人网上赌场------0.73660.7366------限大额开放
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223165510信诚四国配置估值图威尼斯人网上赌场------0.73400.7340------开放开放
224000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.72450.7644------开放开放
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225163813中银全球策略估值图威尼斯人网上赌场------0.72100.7210------限大额开放
226006480广发纳斯达克100美元现汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.71920.7192------开放开放
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227163208诺安油气能源估值图威尼斯人网上赌场------0.69700.6970------开放开放
228000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------0.65700.9915------限大额开放
229206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图威尼斯人网上赌场------0.56100.5670------限大额开放
230008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图威尼斯人网上赌场------0.56010.5601------限大额开放
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231161815银华抗通胀主题估值图威尼斯人网上赌场------0.55600.5560------开放开放
232000906广发全球精选股票美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.54440.6062------开放开放
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233013425博时标普500ETF联接美元汇...估值图威尼斯人网上赌场------0.52250.5225------开放开放
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234013499博时标普500ETF联接美元汇...估值图威尼斯人网上赌场------0.51470.5147------开放开放
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235162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图威尼斯人网上赌场------0.48140.4814------开放开放
236007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图威尼斯人网上赌场------0.47760.4776------开放开放
237000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.46660.4666------开放开放
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238003721易标普信息科技美元汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.46520.4652------限大额开放
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239012869易标普信息科技美元汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.46480.4648------限大额开放
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240002892华夏移动互联混合美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.41650.4165------开放开放
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241002893华夏移动互联混合美元现钞估值图威尼斯人网上赌场------0.41650.4165------开放开放
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242165513信诚全球商品主题估值图威尼斯人网上赌场------0.40600.4060------开放开放
243006370国富大中华精选混合美元估值图威尼斯人网上赌场------0.40410.4041------开放开放
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244010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.40200.4020------开放开放
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245002423华宝标普美国消费美元估值图威尼斯人网上赌场------0.38250.3825------开放开放
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246003722易方达纳斯达克100美元汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.38240.3824------限大额开放
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247012871易方达纳斯达克100美元汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.38200.3820------限大额开放
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248050020博时抗通胀增强回报估值图威尼斯人网上赌场------0.38100.3810------开放开放
249010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.37150.3715------限大额开放
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250013404大成标普500等权重指数(QD...估值图威尼斯人网上赌场------0.35500.3550------开放开放
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251012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图威尼斯人网上赌场------0.34280.3428------开放开放
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252010671景顺长城大中华混合(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.33600.3360------开放开放
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253002380工银香港中小盘美元估值图威尼斯人网上赌场------0.33270.3327------开放开放
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254160216国泰大宗商品估值图威尼斯人网上赌场------0.30900.3090------限大额开放
255000370广发全球医疗保健美元估值图威尼斯人网上赌场------0.29720.3141------开放开放
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256012753建信纳斯达克100指数(QDI...估值图威尼斯人网上赌场------0.29000.2900------开放开放
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257012751建信纳斯达克100指数(QDI...估值图威尼斯人网上赌场------0.28990.2899------开放开放
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258003718易方达标普500指数美元汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.28890.2889------限大额开放
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259012861易方达标普500指数美元汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.28870.2887------限大额开放
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260009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.27920.2792------开放开放
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261003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.26650.2665------限大额开放
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262012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.26620.2662------限大额开放
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263011706长信标普100等权重指数美元估值图威尼斯人网上赌场------0.26300.2630------开放开放
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264009562工银全球股票(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.24000.2400------开放开放
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265012867易方达标普生物科技美元汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.23850.2385------限大额开放
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266003720易方达标普生物科技美元汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.23830.2383------限大额开放
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267008285易方达全球医药行业(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.23130.2313------开放开放
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268003631上投摩根全球多元配置美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.22710.2271------开放开放
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269003630上投摩根全球多元配置美元现钞估值图威尼斯人网上赌场------0.22710.2271------开放开放
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270005700工银新经济美元估值图威尼斯人网上赌场------0.21810.2181------开放开放
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271050202博时亚洲票息收益债券现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.21440.2370------开放开放
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272050203博时亚洲票息收益债券现钞估值图威尼斯人网上赌场------0.21440.2370------开放开放
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273000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.20930.2103------开放开放
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274005614上投富时发达市场REITs美钞估值图威尼斯人网上赌场------0.20790.2079------开放开放
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275005615上投富时发达市场REITs美汇估值图威尼斯人网上赌场------0.20790.2079------开放开放
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276006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.20700.2076------开放开放
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277000180广发美国房地产指数现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.20590.2722------限大额开放
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278006446华夏全球聚享A美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.20570.2057------开放开放
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279006447华夏全球聚享A美元现钞估值图威尼斯人网上赌场------0.20570.2057------开放开放
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280006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.20220.2022------开放开放
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281006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.20190.2019------开放开放
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282001065华夏海外收益债券现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.20020.2304------限大额开放
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283001093广发生物科技指数美元估值图威尼斯人网上赌场------0.18830.1883------限大额开放
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284008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图威尼斯人网上赌场------0.18750.1875------开放开放
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285007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图威尼斯人网上赌场------0.18750.1875------开放开放
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286005801工银印度基金美元估值图威尼斯人网上赌场------0.18680.1868------开放开放
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287000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图威尼斯人网上赌场------0.18290.1936------开放开放
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288013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图威尼斯人网上赌场------0.18280.1828------开放开放
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289007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.18190.1819------限大额开放
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290004999长信全球债券美元估值图威尼斯人网上赌场------0.17820.1782------开放开放
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291002287中银美元债债券美元估值图威尼斯人网上赌场------0.17630.1763------开放开放
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292002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.17190.1719------开放开放
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293002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.16880.1688------开放开放
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294862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图威尼斯人网上赌场------0.16670.1667------开放开放
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295002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.16440.1673------开放开放
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296006329易方达中证海外50ETF联接美元A估值图威尼斯人网上赌场------0.16240.1624------限大额开放
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297003386工银全球美元债A美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.16060.1606------限大额开放
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298006330易方达中证海外50ETF联接美元C估值图威尼斯人网上赌场------0.15990.1599------限大额开放
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299002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.15970.1626------开放开放
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300007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------0.15860.1586------限大额开放
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301002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图威尼斯人网上赌场------0.15780.1748------限大额开放
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302002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.15780.1748------限大额开放
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303007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------0.15750.1575------限大额开放
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304012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.15730.1573------开放开放
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305010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图威尼斯人网上赌场------0.15580.1558------开放开放
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306011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图威尼斯人网上赌场------0.15460.1569------开放开放
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307011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图威尼斯人网上赌场------0.15310.1554------开放开放
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308008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图威尼斯人网上赌场------0.15100.1510------开放开放
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309008368富国亚洲收益债券(QDII)美元估值图威尼斯人网上赌场------0.15050.1505------限大额开放
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310008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图威尼斯人网上赌场------0.15010.1501------开放开放
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311006283鹏华美国房地产美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.15000.1550------开放开放
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312003606海富通全球收益债券美元估值图威尼斯人网上赌场------0.14920.1492------开放封闭期
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313007630南方全球债券(QDII)美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.14100.1410------开放开放
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314873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图威尼斯人网上赌场------0.14080.1411------开放封闭期
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315873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图威尼斯人网上赌场------0.14050.1405------开放封闭期
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316007631南方全球债券(QDII)美元现汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.13970.1397------开放开放
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317003322易方达原油A类美元汇估值图威尼斯人网上赌场------0.12950.1295------暂停开放
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318008707建信富时100指数(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------0.12930.1293------开放开放
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319008708建信富时100指数(QDII)...估值图威尼斯人网上赌场------0.12890.1289------开放开放
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320003323易方达原油C类美元汇估值图威尼斯人网上赌场------0.12560.1256------暂停开放
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321007977易方达黄金主题美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.11800.1180------限大额开放
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322007978易方达黄金主题美元现汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.11800.1180------限大额开放
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323001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图威尼斯人网上赌场------0.10290.1479------限大额开放
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324006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图威尼斯人网上赌场------0.08780.0887------限大额开放
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325008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图威尼斯人网上赌场------0.08770.0877------限大额开放
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326001481华宝标普油气上游股票美元A估值图威尼斯人网上赌场------0.07540.0754------开放开放
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