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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2022-06-28		2022-06-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	008135	华宸未来价值先锋估值图威尼斯人网上赌场	1.2625	1.2625	1.2246	1.2246	0.0379	3.09%	开放	开放	0.15%
		2	050009	博时新兴成长混合估值图威尼斯人网上赌场	1.2350	5.2030	1.2060	5.0950	0.0290	2.40%	开放	开放	0.15%
		3	020022	国泰策略价值灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场	2.5450	2.5450	2.4900	2.4900	0.0550	2.21%	开放	开放	0.12%
		4	501064	国泰价值优选灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场	3.4016	3.4016	3.3338	3.3338	0.0678	2.03%	开放	开放	0.15%
		5	010714	东方红远见价值混合估值图威尼斯人网上赌场	0.9156	0.9156	0.8985	0.8985	0.0171	1.90%	开放	开放	0.15%
		6	012919	华宝未来主导混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.7810	1.7810	1.7510	1.7510	0.0300	1.71%	开放	开放	0.00%
		7	002634	华宝未来主导混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.7840	1.7840	1.7550	1.7550	0.0290	1.65%	开放	开放	0.15%
		8	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3414	1.6414	1.3220	1.6220	0.0194	1.47%	暂停	暂停	1.50%
		9	011032	东方红睿泽三年定开混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3339	1.3339	1.3147	1.3147	0.0192	1.46%	暂停	暂停	0.00%
		10	009576	东方红智远三年持有混合估值图威尼斯人网上赌场	1.2228	1.2228	1.2054	1.2054	0.0174	1.44%	限大额	暂停	1.50%
		11	169102	东方红睿阳三年混合估值图威尼斯人网上赌场	1.9441	2.8401	1.9166	2.8126	0.0275	1.43%	暂停	暂停	1.50%
		12	012779	博时移动互联主题混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9450	0.9450	0.9317	0.9317	0.0133	1.43%	开放	开放	0.15%
		13	000480	东方红新动力混合估值图威尼斯人网上赌场	3.7150	3.8030	3.6630	3.7510	0.0520	1.42%	开放	开放	0.15%
		14	012780	博时移动互联主题混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9407	0.9407	0.9275	0.9275	0.0132	1.42%	开放	开放	0.00%
		15	002803	东方红沪港深混合估值图威尼斯人网上赌场	2.5810	2.5810	2.5450	2.5450	0.0360	1.41%	开放	开放	0.15%
		16	020001	国泰金鹰增长混合估值图威尼斯人网上赌场	1.5195	5.4443	1.4990	5.4238	0.0205	1.37%	开放	开放	0.15%
		17	001564	东方红京东大数据混合估值图威尼斯人网上赌场	2.3510	2.3510	2.3200	2.3200	0.0310	1.34%	开放	开放	0.15%
		18	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.7314	0.7314	0.7219	0.7219	0.0095	1.32%	开放	开放	0.15%
		19	910028	东方红内需增长混合A 估值图威尼斯人网上赌场	3.7221	4.1691	3.6740	4.1210	0.0481	1.31%	暂停	开放	1.00%
		20	012243	东方红内需增长混合B 估值图威尼斯人网上赌场	3.6949	3.6949	3.6473	3.6473	0.0476	1.31%	开放	开放	---
		21	001484	天弘新价值混合估值图威尼斯人网上赌场	1.6258	1.6258	1.6048	1.6048	0.0210	1.31%	开放	开放	0.10%
		22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.7262	0.7262	0.7168	0.7168	0.0094	1.31%	开放	开放	0.00%
		23	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图威尼斯人网上赌场	5.0397	5.0397	4.9748	4.9748	0.0649	1.30%	暂停	暂停	1.50%
		24	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	5.0395	5.4305	4.9746	5.3656	0.0649	1.30%	暂停	开放	1.50%
		25	009189	华宝成长策略混合估值图威尼斯人网上赌场	1.6358	1.6358	1.6148	1.6148	0.0210	1.30%	开放	开放	0.15%
		26	006752	天弘港股通精选A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1613	1.1613	1.1464	1.1464	0.0149	1.30%	开放	开放	0.12%
		27	006753	天弘港股通精选C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1504	1.1504	1.1357	1.1357	0.0147	1.29%	开放	开放	0.00%
		28	013103	博时新能源主题混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9695	0.9695	0.9577	0.9577	0.0118	1.23%	开放	开放	0.15%
		29	013104	博时新能源主题混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9646	0.9646	0.9529	0.9529	0.0117	1.23%	开放	开放	0.00%
		30	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	5.3462	6.3382	5.2816	6.2736	0.0646	1.22%	暂停	暂停	---
		31	001967	华宝转型升级混合估值图威尼斯人网上赌场	1.5010	1.5010	1.4830	1.4830	0.0180	1.21%	开放	开放	0.15%
		32	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图威尼斯人网上赌场	2.9440	3.8500	2.9090	3.8150	0.0350	1.20%	开放	开放	0.15%
		33	014989	国泰新经济灵活配置混合C 估值图威尼斯人网上赌场	2.9410	2.9410	2.9060	2.9060	0.0350	1.20%	开放	开放	0.00%
		34	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场	0.8463	0.8463	0.8368	0.8368	0.0095	1.14%	开放	开放	---
		35	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	10.5214	11.0744	10.4057	10.9587	0.1157	1.11%	暂停	暂停	---
		36	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图威尼斯人网上赌场	10.3512	10.3512	10.2378	10.2378	0.1134	1.11%	暂停	暂停	1.20%
		37	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场	2.2230	2.5740	2.1990	2.5500	0.0240	1.09%	开放	开放	0.15%
		38	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图威尼斯人网上赌场	1.0479	1.0479	1.0367	1.0367	0.0112	1.08%	限大额	开放	0.15%
		39	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0978	1.0978	1.0864	1.0864	0.0114	1.05%	开放	暂停	0.15%
		40	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0963	1.0963	1.0849	1.0849	0.0114	1.05%	开放	暂停	0.00%
		41	005351	汇添富行业整合混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.6746	1.6746	1.6577	1.6577	0.0169	1.02%	开放	开放	0.15%
		42	015190	汇添富行业整合混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.6717	1.6717	1.6549	1.6549	0.0168	1.02%	开放	开放	0.00%
		43	006205	汇添富沪港深优势定开估值图威尼斯人网上赌场	1.0720	1.0720	1.0612	1.0612	0.0108	1.02%	暂停	暂停	0.15%
		44	013417	博时核心资产精选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9652	0.9652	0.9555	0.9555	0.0097	1.02%	开放	开放	0.15%
		45	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.7943	0.7943	0.7863	0.7863	0.0080	1.02%	开放	开放	1.20%
		46	015191	汇添富行业整合混合D 估值图威尼斯人网上赌场	1.6722	1.6722	1.6554	1.6554	0.0168	1.01%	开放	开放	---
		47	013418	博时核心资产精选混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9607	0.9607	0.9511	0.9511	0.0096	1.01%	开放	开放	0.00%
		48	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.7905	0.7905	0.7826	0.7826	0.0079	1.01%	开放	开放	0.00%
		49	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	3.9881	4.6851	3.9486	4.6456	0.0395	1.00%	暂停	开放	1.00%
		50	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图威尼斯人网上赌场	3.9629	3.9629	3.9237	3.9237	0.0392	1.00%	限大额	暂停	1.50%
		51	001789	国泰量化收益灵活配置混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2118	1.2778	1.1998	1.2658	0.0120	1.00%	开放	开放	0.10%
		52	011907	国泰量化收益灵活配置混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2085	1.2085	1.1965	1.1965	0.0120	1.00%	开放	开放	0.00%
		53	519069	汇添富价值精选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	3.1850	4.8820	3.1550	4.8520	0.0300	0.95%	开放	开放	0.15%
		54	005728	华宝绿色主题混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.7605	1.7605	1.7440	1.7440	0.0165	0.95%	开放	开放	0.15%
		55	012799	华宝绿色主题混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.7577	1.7577	1.7413	1.7413	0.0164	0.94%	开放	开放	0.00%
		56	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图威尼斯人网上赌场	4.6416	4.6416	4.6004	4.6004	0.0412	0.90%	暂停	暂停	1.50%
		57	910011	东方红启瑞三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	2.7047	3.0197	2.6805	2.9955	0.0242	0.90%	暂停	开放	0.00%
		58	011312	东方红启瑞三年持有混合B 估值图威尼斯人网上赌场	2.6815	2.6815	2.6575	2.6575	0.0240	0.90%	开放	暂停	1.50%
		59	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	4.6057	5.1177	4.5649	5.0769	0.0408	0.89%	暂停	开放	1.50%
		60	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	4.8580	5.4540	4.8157	5.4117	0.0423	0.88%	暂停	开放	1.50%
		61	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	4.4587	5.0217	4.4200	4.9830	0.0387	0.88%	暂停	开放	1.50%
		62	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图威尼斯人网上赌场	4.4294	4.4294	4.3910	4.3910	0.0384	0.87%	开放	封闭期	---
		63	004480	华宝智慧产业混合估值图威尼斯人网上赌场	1.5961	1.5961	1.5823	1.5823	0.0138	0.87%	开放	开放	0.15%
		64	519018	汇添富均衡增长混合估值图威尼斯人网上赌场	0.7024	4.0453	0.6964	4.0298	0.0060	0.86%	开放	开放	0.15%
		65	519008	汇添富优势精选混合估值图威尼斯人网上赌场	3.0862	8.6164	3.0601	8.5903	0.0261	0.85%	开放	开放	0.15%
		66	002020	国都创新驱动估值图威尼斯人网上赌场	1.3080	1.3480	1.2970	1.3370	0.0110	0.85%	开放	开放	0.15%
		67	004481	华宝第三产业混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3373	1.3373	1.3262	1.3262	0.0111	0.84%	开放	开放	0.15%
		68	012798	华宝第三产业混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3346	1.3346	1.3236	1.3236	0.0110	0.83%	开放	开放	0.00%
		69	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合估值图威尼斯人网上赌场	0.8860	0.8860	0.8788	0.8788	0.0072	0.82%	开放	开放	0.15%
		70	470008	汇添富策略回报混合估值图威尼斯人网上赌场	2.9690	3.3940	2.9450	3.3700	0.0240	0.81%	开放	开放	0.15%
		71	001112	东方红中国优势混合估值图威尼斯人网上赌场	2.1180	2.1180	2.1010	2.1010	0.0170	0.81%	开放	开放	0.15%
		72	013147	汇添富碳中和主题混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9719	0.9719	0.9641	0.9641	0.0078	0.81%	开放	开放	0.15%
		73	013148	汇添富碳中和主题混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9673	0.9673	0.9595	0.9595	0.0078	0.81%	开放	开放	0.00%
		74	001534	华宝万物互联混合估值图威尼斯人网上赌场	1.5500	1.5500	1.5380	1.5380	0.0120	0.78%	开放	开放	0.15%
		75	008116	银华沪深股通精选混合估值图威尼斯人网上赌场	0.9639	0.9639	0.9564	0.9564	0.0075	0.78%	开放	开放	0.15%
		76	970016	中信建投价值增长A 估值图威尼斯人网上赌场	1.5641	1.9641	1.5521	1.9521	0.0120	0.77%	开放	开放	1.00%
		77	970017	中信建投价值增长C 估值图威尼斯人网上赌场	1.5457	1.5457	1.5339	1.5339	0.0118	0.77%	开放	开放	0.00%
		78	005247	国都量化精选混合估值图威尼斯人网上赌场	0.8621	0.8621	0.8555	0.8555	0.0066	0.77%	开放	开放	0.15%
		79	011399	汇添富数字未来混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.7737	0.7737	0.7680	0.7680	0.0057	0.74%	开放	开放	0.15%
		80	011400	汇添富数字未来混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.7685	0.7685	0.7629	0.7629	0.0056	0.73%	开放	开放	0.00%
		81	470009	汇添富民营活力混合A 估值图威尼斯人网上赌场	4.9920	5.2420	4.9570	5.2070	0.0350	0.71%	开放	开放	0.15%
		82	010059	东方红鼎元3个月定开混合估值图威尼斯人网上赌场	1.0517	1.0517	1.0445	1.0445	0.0072	0.69%	暂停	暂停	---
		83	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1467	1.1467	1.1390	1.1390	0.0077	0.68%	开放	暂停	0.00%
		84	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1486	1.1486	1.1409	1.1409	0.0077	0.67%	开放	暂停	0.15%
		85	001135	益民品质升级混合估值图威尼斯人网上赌场	0.9110	0.9110	0.9050	0.9050	0.0060	0.66%	开放	开放	0.15%
		86	519021	国泰金鼎价值混合估值图威尼斯人网上赌场	0.4630	2.8250	0.4600	2.8200	0.0030	0.65%	开放	开放	0.15%
		87	007355	汇添富科技创新混合A 估值图威尼斯人网上赌场	2.0701	2.0701	2.0573	2.0573	0.0128	0.62%	开放	开放	0.15%
		88	007356	汇添富科技创新混合C 估值图威尼斯人网上赌场	2.0180	2.0180	2.0056	2.0056	0.0124	0.62%	开放	开放	0.00%
		89	020018	国泰金鹿混合估值图威尼斯人网上赌场	1.9308	2.3473	1.9191	2.3363	0.0117	0.61%	开放	开放	0.15%
		90	010481	汇添富高质量成长精选2年混合估值图威尼斯人网上赌场	0.6914	0.6914	0.6872	0.6872	0.0042	0.61%	开放	封闭期	---
		91	002657	招商安裕灵活配置混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.6700	1.6700	1.6600	1.6600	0.0100	0.60%	开放	开放	0.10%
		92	015206	招商安裕灵活配置混合D 估值图威尼斯人网上赌场	1.6699	1.6699	1.6599	1.6599	0.0100	0.60%	开放	开放	---
		93	002658	招商安裕灵活配置混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.6098	1.6098	1.6002	1.6002	0.0096	0.60%	开放	开放	0.00%
		94	003396	东方红优享红利混合估值图威尼斯人网上赌场	1.8534	1.8534	1.8426	1.8426	0.0108	0.59%	开放	开放	0.15%
		95	519068	汇添富成长焦点混合估值图威尼斯人网上赌场	2.7944	4.1954	2.7782	4.1792	0.0162	0.58%	开放	开放	0.15%
		96	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2411	1.2411	1.2340	1.2340	0.0071	0.58%	暂停	暂停	0.15%
		97	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2262	1.2262	1.2192	1.2192	0.0070	0.57%	暂停	暂停	0.00%
		98	000619	东方红产业升级混合估值图威尼斯人网上赌场	4.1040	4.1040	4.0810	4.0810	0.0230	0.56%	开放	开放	0.15%
		99	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9694	1.4694	0.9640	1.4640	0.0054	0.56%	暂停	暂停	1.50%
		100	910026	东方红新源三年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	2.3267	2.4417	2.3139	2.4289	0.0128	0.55%	暂停	开放	1.50%
		101	015102	东方红ESG可持续投资混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0307	1.0307	1.0251	1.0251	0.0056	0.55%	开放	开放	1.50%
		102	010506	东方红睿玺三年定开混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9616	0.9616	0.9563	0.9563	0.0053	0.55%	暂停	暂停	0.00%
		103	015103	东方红ESG可持续投资混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0290	1.0290	1.0235	1.0235	0.0055	0.54%	开放	开放	0.00%
		104	560003	益民创新优势混合估值图威尼斯人网上赌场	1.3208	1.3408	1.3139	1.3339	0.0069	0.53%	开放	开放	0.15%
		105	910017	东方红多元策略混合A 估值图威尼斯人网上赌场	2.3608	2.4748	2.3501	2.4641	0.0107	0.46%	暂停	开放	0.00%
		106	010821	东方红多元策略混合B 估值图威尼斯人网上赌场	2.3371	2.3371	2.3265	2.3265	0.0106	0.46%	开放	开放	0.15%
		107	020026	国泰成长优选混合估值图威尼斯人网上赌场	3.6200	4.1420	3.6040	4.1260	0.0160	0.44%	开放	开放	0.15%
		108	015460	天弘优质成长企业C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0109	1.0109	1.0065	1.0065	0.0044	0.44%	开放	开放	0.00%
		109	007202	天弘优质成长企业A 估值图威尼斯人网上赌场	2.0477	2.0477	2.0389	2.0389	0.0088	0.43%	开放	开放	0.15%
		110	001712	东方红优势精选混合估值图威尼斯人网上赌场	1.8800	1.8800	1.8720	1.8720	0.0080	0.43%	开放	开放	0.15%
		111	010599	汇添富高质量成长30一年混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.6906	0.6906	0.6878	0.6878	0.0028	0.41%	开放	开放	0.15%
		112	011259	汇添富高质量成长30一年混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.6868	0.6868	0.6840	0.6840	0.0028	0.41%	开放	开放	0.00%
		113	560006	益民核心增长混合估值图威尼斯人网上赌场	1.7660	1.7660	1.7590	1.7590	0.0070	0.40%	开放	开放	0.15%
		114	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式估值图威尼斯人网上赌场	1.7093	1.7093	1.7027	1.7027	0.0066	0.39%	开放	开放	0.15%
		115	001202	东方红领先精选混合估值图威尼斯人网上赌场	1.5510	1.6710	1.5450	1.6650	0.0060	0.39%	开放	开放	0.10%
		116	004335	华宝新飞跃灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场	2.0070	2.0070	1.9998	1.9998	0.0072	0.36%	暂停	开放	0.00%
		117	006259	汇添富红利增长混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.8266	1.8266	1.8201	1.8201	0.0065	0.36%	开放	开放	0.15%
		118	006260	汇添富红利增长混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.7787	1.7787	1.7724	1.7724	0.0063	0.36%	开放	开放	0.00%
		119	002783	东方红价值精选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3721	1.5411	1.3672	1.5362	0.0049	0.36%	开放	开放	0.10%
		120	002784	东方红价值精选混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3381	1.5061	1.3333	1.5013	0.0048	0.36%	开放	开放	0.00%
		121	002639	天弘价值精选灵活配置混合估值图威尼斯人网上赌场	1.4948	1.4948	1.4900	1.4900	0.0048	0.32%	开放	开放	0.15%
		122	011048	天弘恒新混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0423	1.0423	1.0390	1.0390	0.0033	0.32%	开放	开放	0.10%
		123	011049	天弘恒新混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0393	1.0393	1.0360	1.0360	0.0033	0.32%	开放	开放	0.00%
		124	001801	汇添富达欣混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.6880	1.7430	1.6830	1.7380	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%
		125	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合估值图威尼斯人网上赌场	1.0382	1.0382	1.0352	1.0352	0.0030	0.29%	开放	开放	0.08%
		126	560002	益民红利成长混合估值图威尼斯人网上赌场	0.7016	1.8494	0.6996	1.8458	0.0020	0.29%	开放	开放	0.15%
		127	011784	天弘招添利混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0534	1.0534	1.0505	1.0505	0.0029	0.28%	开放	开放	0.10%
		128	011785	天弘招添利混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0521	1.0521	1.0492	1.0492	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		129	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合估值图威尼斯人网上赌场	1.0264	1.0264	1.0236	1.0236	0.0028	0.27%	开放	开放	---
		130	009736	汇添富稳健收益混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9671	0.9671	0.9645	0.9645	0.0026	0.27%	开放	开放	0.12%
		131	011050	天弘裕新混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0181	1.0181	1.0155	1.0155	0.0026	0.26%	开放	开放	0.10%
		132	009737	汇添富稳健收益混合C 估值图威尼斯人网上赌场	0.9596	0.9596	0.9571	0.9571	0.0025	0.26%	开放	开放	0.00%
		133	004436	汇添富年年泰定开混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3152	1.3152	1.3119	1.3119	0.0033	0.25%	暂停	暂停	0.10%
		134	004437	汇添富年年泰定开混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2747	1.2747	1.2715	1.2715	0.0032	0.25%	暂停	暂停	0.00%
		135	013367	汇添富多元价值发现混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0357	1.0357	1.0331	1.0331	0.0026	0.25%	开放	开放	0.15%
		136	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0305	1.0305	1.0279	1.0279	0.0026	0.25%	开放	开放	---
		137	011051	天弘裕新混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0156	1.0156	1.0131	1.0131	0.0025	0.25%	开放	开放	0.00%
		138	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9936	0.9936	0.9911	0.9911	0.0025	0.25%	暂停	封闭期	---
		139	420003	天弘永定价值成长混合A 估值图威尼斯人网上赌场	3.0313	3.3663	3.0241	3.3591	0.0072	0.24%	开放	开放	0.15%
		140	002165	汇添富达欣混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.6410	1.6960	1.6370	1.6920	0.0040	0.24%	开放	开放	0.00%
		141	015463	天弘永定价值成长混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1221	1.1221	1.1194	1.1194	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		142	013368	汇添富多元价值发现混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0349	1.0349	1.0324	1.0324	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		143	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0338	1.0338	1.0313	1.0313	0.0025	0.24%	开放	开放	---
		144	013267	天弘安康颐利混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0138	1.0138	1.0114	1.0114	0.0024	0.24%	开放	开放	0.08%
		145	002746	汇添富多策略定开混合估值图威尼斯人网上赌场	1.7680	1.7680	1.7640	1.7640	0.0040	0.23%	暂停	暂停	0.15%
		146	013268	天弘安康颐利混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0134	1.0134	1.0111	1.0111	0.0023	0.23%	开放	开放	0.00%
		147	003045	东方红战略精选混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2879	1.3379	1.2851	1.3351	0.0028	0.22%	开放	开放	0.00%
		148	005331	益民优势安享混合估值图威尼斯人网上赌场	1.9900	1.9900	1.9859	1.9859	0.0041	0.21%	开放	开放	0.08%
		149	003044	东方红战略精选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3190	1.3690	1.3162	1.3662	0.0028	0.21%	开放	开放	1.00%
		150	001447	天弘惠利混合估值图威尼斯人网上赌场	1.7279	1.7279	1.7244	1.7244	0.0035	0.20%	开放	开放	---
		151	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图威尼斯人网上赌场	1.5974	1.9354	1.5942	1.9322	0.0032	0.20%	暂停	暂停	1.50%
		152	000410	益民服务领先混合估值图威尼斯人网上赌场	5.2740	5.2740	5.2640	5.2640	0.0100	0.19%	开放	开放	0.15%
		153	001796	汇添富安鑫智选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0760	1.4110	1.0740	1.4090	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%
		154	010058	天弘荣创一年持有期混合估值图威尼斯人网上赌场	1.1063	1.1063	1.1045	1.1045	0.0018	0.16%	开放	开放	0.10%
		155	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3660	1.3660	1.3640	1.3640	0.0020	0.15%	开放	开放	0.06%
		156	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3620	1.3620	1.3600	1.3600	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		157	009807	东方红招盈甄选一年混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0088	1.0808	1.0074	1.0794	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		158	005329	汇添富民安增益定开混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3672	1.3672	1.3654	1.3654	0.0018	0.13%	暂停	暂停	0.10%
		159	005330	汇添富民安增益定开混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3435	1.3435	1.3417	1.3417	0.0018	0.13%	暂停	暂停	0.00%
		160	009806	东方红招盈甄选一年混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0122	1.0884	1.0109	1.0871	0.0013	0.13%	开放	开放	0.80%
		161	005264	国都多策略混合估值图威尼斯人网上赌场	1.7038	1.9904	1.7018	1.9884	0.0020	0.12%	开放	开放	0.12%
		162	001203	东方红稳健精选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.5353	1.7173	1.5336	1.7156	0.0017	0.11%	开放	开放	0.15%
		163	001204	东方红稳健精选混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.5304	1.7134	1.5287	1.7117	0.0017	0.11%	开放	开放	0.00%
		164	005974	东方红配置精选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3679	1.3679	1.3664	1.3664	0.0015	0.11%	开放	开放	0.10%
		165	005975	东方红配置精选混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3399	1.3399	1.3384	1.3384	0.0015	0.11%	开放	开放	0.00%
		166	004774	汇添富添福吉祥混合估值图威尼斯人网上赌场	1.2825	1.2825	1.2811	1.2811	0.0014	0.11%	开放	开放	0.10%
		167	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1762	1.1762	1.1749	1.1749	0.0013	0.11%	开放	开放	0.15%
		168	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1665	1.1833	1.1652	1.1820	0.0013	0.11%	开放	开放	0.10%
		169	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1645	1.1645	1.1632	1.1632	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		170	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B 估值图威尼斯人网上赌场	1.1582	1.1582	1.1569	1.1569	0.0013	0.11%	开放	开放	0.00%
		171	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.1076	1.3436	1.1064	1.3424	0.0012	0.11%	封闭期	开放	---
		172	011376	华宝安享混合估值图威尼斯人网上赌场	1.0243	1.0243	1.0232	1.0232	0.0011	0.11%	开放	开放	0.15%
		173	002959	汇添富盈泰混合估值图威尼斯人网上赌场	2.0980	2.0980	2.0960	2.0960	0.0020	0.10%	开放	开放	0.12%
		174	002158	汇添富安鑫智选混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1280	1.4630	1.1270	1.4620	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		175	501053	东方红目标优选定开混合估值图威尼斯人网上赌场	1.0113	1.3343	1.0107	1.3337	0.0006	0.06%	暂停	暂停	1.00%
		176	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合估值图威尼斯人网上赌场	1.0031	1.1101	1.0027	1.1097	0.0004	0.04%	开放	开放	0.80%
		177	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		178	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0318	1.0318	1.0315	1.0315	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		179	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图威尼斯人网上赌场	0.9634	1.0057	0.9631	1.0054	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.15%
		180	002055	国泰兴益灵活配置混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.2710	1.4570	1.2710	1.4570	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		181	002388	天弘裕利灵活配置混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2543	1.2636	1.2543	1.2636	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		182	001265	国泰兴益灵活配置混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2170	1.4520	1.2170	1.4520	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		183	005997	天弘裕利灵活配置混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		184	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	封闭期	---
		185	004687	汇添富熙和精选混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3410	1.4260	1.3412	1.4262	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.15%
		186	004688	汇添富熙和精选混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3345	1.4195	1.3346	1.4196	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		187	501039	汇添富睿丰混合(LOF)A 估值图威尼斯人网上赌场	1.2036	1.2036	1.2037	1.2037	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		188	501040	汇添富睿丰混合(LOF)C 估值图威尼斯人网上赌场	1.1810	1.1810	1.1811	1.1811	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		189	004270	汇添富民丰回报混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.3944	1.3944	1.3947	1.3947	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.12%
		190	004271	汇添富民丰回报混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.3814	1.3814	1.3817	1.3817	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		191	011408	天弘益新混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0359	1.0359	1.0362	1.0362	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.10%
		192	011409	天弘益新混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0319	1.0319	1.0322	1.0322	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		193	010832	国泰合益混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	---
		194	010833	国泰合益混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	---
		195	002197	国泰鑫策略价值混合估值图威尼斯人网上赌场	1.5185	1.5185	1.5192	1.5192	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.15%
		196	003754	国泰普益混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.4694	1.5684	1.4702	1.5692	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	0.06%
		197	002489	国泰民福策略价值混合A 估值图威尼斯人网上赌场	1.5221	1.5221	1.5230	1.5230	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.12%
		198	014998	国泰民福策略价值混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.5198	1.5198	1.5207	1.5207	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.00%
		199	003755	国泰普益混合C 估值图威尼斯人网上赌场	1.4559	1.5549	1.4568	1.5558	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		200	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图威尼斯人网上赌场	0.9118	0.9118	0.9128	0.9128	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.15%

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