百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2022-06-16

百嘉基金管理 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.77 348.66 143/167
基金数量(只) 3 44.81 150/167
基金经理数量 2 12.92 144/167
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
百嘉聚利混合C 013740 档案 混合型-偏股 06-27 0.9838 0.9838 1.49% -3.17% - 0.00 王宇 开放申购 0.00% 购买
百嘉聚利混合A 013739 档案 混合型-偏股 06-27 0.9783 0.9783 1.48% -3.04% - 0.01 王宇 开放申购 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 档案 混合型-偏股 06-27 1.0060 1.0060 0.35% - - 2.76 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 档案 债券型-长债 06-27 2.1557 2.6271 -0.05% - - 0.07 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 档案 债券型-长债 06-27 2.1741 2.6532 -0.05% - - 2.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百兴纯债 014259 档案 债券型-长债 06-27 1.0072 1.0072 -0.06% 0.66% - 2.00 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 档案 债券型-长债 06-27 1.0078 1.0278 -0.09% 1.51% - 26.13 李泉 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601988 中国银行 2 0.00% 1.07 3.50
2 688063 派能科技 2 0.00% 0.02 2.41
3 601328 交通银行 2 0.00% 0.47 2.40
4 688012 中微公司 2 0.00% 0.02 2.33
5 601728 中国电信 2 0.00% 0.48 1.92
6 688981 中芯国际 2 0.00% 0.04 1.84
7 000858 五 粮 液 2 0.00% 0.01 1.55
8 601006 大秦铁路 2 0.00% 0.22 1.51
9 601696 中银证券 2 0.00% 0.11 1.47
10 601933 永辉超市 2 0.00% 0.34 1.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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