蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 391.15 164/166
基金数量(只) 2 41.14 152/166
基金经理数量 1 12.32 152/166
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 01-14 0.9951 0.9951 0.08% -11.45% -26.69% 0.05 廖新昌 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 01-14 1.0091 1.0091 0.08% -11.28% -26.40% 0.09 廖新昌 开放申购 0.15% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 档案 债券型-长债 01-14 1.0114 1.0114 0.03% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 01-14 1.0156 1.0676 0.02% 2.63% 5.04% 5.22 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 档案 债券型-长债 01-14 1.0125 1.0125 0.02% - - 9.98 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 01-14 1.0361 1.0811 0.01% 1.29% 2.84% 3.70 廖新昌 等 暂停申购 0.04% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 01-14 1.0401 1.0766 0.01% 2.08% 3.99% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 01-14 1.0415 1.0790 0.01% 2.12% 4.07% 5.02 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 01-14 1.0145 1.0665 0.01% 2.58% 4.96% 0.00 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 01-14 1.0089 1.0789 0.01% 2.19% 4.80% 20.28 廖新昌 等 开放申购 - 购买
蜂巢丰华债券C 011700 档案 债券型-长债 01-14 1.0114 1.0114 0.01% - - 0.00 金之洁 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 档案 债券型-长债 01-14 1.0125 1.0125 0.01% - - 30.03 金之洁 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 档案 债券型-长债 01-14 1.0013 1.0013 0.01% - - 28.00 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 档案 债券型-长债 01-14 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.40 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 01-14 1.0322 1.0987 0.00% 2.08% 4.07% 22.63 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 01-14 1.0316 1.0981 0.00% 2.07% 4.06% 1.04 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 01-14 1.0269 1.0719 0.00% 1.09% 2.43% 0.02 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 01-14 1.0156 1.0571 0.00% 1.58% 3.29% 3.02 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 01-14 1.0198 1.0578 0.00% 1.56% 3.28% 11.49 李海涛 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 01-14 1.0514 1.0514 0.00% 1.92% 4.02% 5.19 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 01-14 1.0504 1.0504 0.00% 1.92% 4.02% 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 01-14 1.4960 1.5510 -0.01% 48.59% - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 01-14 1.5436 1.6236 -0.01% 55.31% - 0.00 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 01-14 1.0592 1.0592 -0.03% 0.94% 2.44% 2.29 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 01-14 1.0648 1.0648 -0.03% 1.15% 2.85% 2.18 李海涛 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 01-14 1.0031 1.0391 - 1.96% 3.76% 80.08 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 01-14 1.0430 1.0430 - 4.04% 6.72% 10.37 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 01-14 1.0074 1.0574 - 2.10% 4.18% 80.37 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.10 183.00
2 601318 中国平安 4 0.01% 3.03 146.53
3 000858 五 粮 液 4 0.00% 0.49 107.50
4 601012 隆基股份 4 0.00% 1.29 106.40
5 000333 美的集团 4 0.00% 1.28 89.09
6 002415 海康威视 4 0.00% 1.21 66.55
7 600900 长江电力 4 0.00% 2.79 61.38
8 000651 格力电器 4 0.00% 1.43 55.41
9 600309 万华化学 4 0.00% 0.43 45.90
10 600031 三一重工 2 0.00% 1.12 28.49

行业配置前十大(全部基金)

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