南华基金管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.47 168.48 115/125
基金数量(只) 3 24.60 97/125
基金经理数量 2 6.06 78/125
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日增长率

近6月

近1年

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南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型-长债 12-06 2.4151 2.4851 -0.03% 139.76% 143.43% 0.51 沈致远 暂停申购 0.60% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型-长债 12-06 2.4470 2.5170 -0.03% 139.41% 142.79% 0.19 沈致远 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型-中短债 12-06 1.1186 1.4586 -0.04% 0.50% 42.12% 31.06 沈致远 暂停申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型-中短债 12-06 1.1179 1.4579 -0.04% 0.34% 41.79% 10.40 沈致远 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 档案 债券型-长债 12-02 1.0253 1.0553 - 1.77% 3.46% 25.49 何林泽 暂停申购 0.075% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 档案 债券型-长债 12-02 1.0209 1.0509 - 1.65% 3.19% 0.00 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 档案 债券型-混合债 12-06 1.0430 1.3430 -0.30% 0.59% 2.06% 10.45 何林泽 暂停申购 0.06% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 债券型-长债 12-06 1.0051 1.1521 -0.17% 0.35% 2.02% 7.02 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型-长债 12-06 1.0589 1.0589 0.00% 0.30% 1.91% 0.13 何林泽 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 债券型-长债 12-06 1.0019 1.1495 -0.17% 0.24% 1.79% 19.91 何林泽 暂停申购 - 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型-长债 12-06 1.0244 1.0244 0.00% 0.21% 1.70% 0.04 何林泽 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞利债券C 011465 档案 债券型-混合债 12-06 1.0007 1.3007 -0.30% 0.48% 0.46% 0.00 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型-混合债 12-06 1.0098 1.1098 -0.23% -1.01% -5.35% 10.91 何林泽 暂停申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型-混合债 12-06 0.9978 1.0978 -0.23% -1.21% -5.73% 0.00 何林泽 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型-偏股 12-06 1.1934 1.1934 -0.09% -4.97% -20.49% 2.63 孔庆卿 等 暂停申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型-偏股 12-06 1.2280 1.2280 -0.10% -5.25% -20.97% 0.08 孔庆卿 等 暂停申购 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 指数型-股票 12-05 1.0860 1.0860 0.63% -3.10% -23.03% 0.15 黄志钢 等 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 指数型-股票 12-05 1.0747 1.0747 0.63% -3.28% -23.34% 0.08 黄志钢 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型-偏股 12-06 1.7538 1.7538 0.18% -6.17% -27.33% 3.84 孔庆卿 等 暂停申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型-偏股 12-06 1.6856 1.6856 0.18% -6.36% -27.62% 0.35 孔庆卿 等 暂停申购 0.00% 购买
南华丰汇混合 015245 档案 混合型-偏股 12-06 1.0895 1.0895 -0.20% 0.13% - 0.09 黄志钢 开放申购 0.12% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 档案 债券型-长债 12-05 1.0103 1.0103 -0.02% - - 15.36 何林泽 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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场内基金

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 指数型-股票 12-06 1.4844 1.4844 0.66% 1.4920 -0.51% 0.46 黄志钢 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 2 0.28% 215.37 3,915.46
2 600926 杭州银行 2 0.19% 183.34 2,612.53
3 605123 派克新材 4 0.17% 17.74 2,352.32
4 002092 中泰化学 2 0.17% 344.83 2,299.99
5 603613 国联股份 3 0.15% 19.20 2,073.15
6 300305 裕兴股份 2 0.15% 176.30 2,048.61
7 300014 亿纬锂能 2 0.14% 22.61 1,912.81
8 688599 天合光能 2 0.13% 27.76 1,779.80
9 000887 中鼎股份 2 0.11% 110.31 1,545.44
10 002493 荣盛石化 3 0.11% 111.55 1,542.70

行业配置前十大(全部基金)

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