中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2022-03-31

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.96 169.39 96/122
基金数量(只) 2 23.60 97/122
基金经理数量 2 6.04 82/122
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 06-27 0.9461 0.9461 0.94% -2.98% - 0.77 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 06-27 0.9414 0.9414 0.94% -3.27% - 2.19 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 06-27 1.0118 1.0118 0.88% -11.31% -17.78% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 06-27 1.0282 1.0282 0.87% -11.26% -17.70% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 06-27 1.3073 1.3073 0.79% -10.13% -8.23% 0.01 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 06-27 1.2815 1.2815 0.79% -10.18% -8.33% 1.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 06-27 1.5721 1.5721 0.31% -8.91% 0.60% 0.08 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 06-27 1.5541 1.5541 0.31% -8.95% 0.48% 0.27 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 混合型-偏债 06-27 1.0130 1.0130 0.00% 1.24% - 16.30 茅勇峰 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 06-27 1.2231 1.6621 -0.03% 1.21% 1.63% 28.77 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 06-27 1.1789 1.5283 -0.03% 1.16% 1.68% 0.13 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 06-27 1.0251 1.1446 -0.07% 1.60% 4.28% 44.88 茅勇峰 开放申购 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 06-27 1.0782 1.1527 -0.07% 1.54% 4.17% 0.11 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 06-24 1.0254 1.0654 - 2.22% 4.44% 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 06-24 1.0259 1.0659 - 2.21% 4.46% 81.08 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 暂停申购 - 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 06-24 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 06-24 1.0104 1.0134 - 1.33% - 46.35 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 06-24 1.0057 1.0057 - - - 10.00 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 06-24 1.0046 1.0046 - - - 0.10 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型 06-27 0.4573 1.5230% 1.47% 1.39% 0.42% 2.01 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型 06-27 0.4956 1.8030% - - - - 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600941 中国移动 2 0.03% 8.74 562.79
2 000001 平安银行 2 0.02% 32.75 503.70
3 000733 振华科技 4 0.02% 4.44 503.50
4 601012 隆基绿能 4 0.02% 6.83 493.06
5 002049 紫光国微 4 0.02% 2.22 454.08
6 000858 五 粮 液 2 0.02% 2.87 445.02
7 002142 宁波银行 2 0.02% 11.64 435.30
8 601318 中国平安 2 0.02% 7.68 371.86
9 600111 北方稀土 2 0.01% 7.68 297.45
10 000937 冀中能源 2 0.01% 40.43 285.03

行业配置前十大(全部基金)

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