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截止日期:2022-03-31
| 中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.96 | 169.39 | 96/122 |
| 基金数量(只) | 2 | 23.60 | 97/122 |
| 基金经理数量 | 2 | 6.04 | 82/122 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 0.9461 | 0.9461 | 0.94% | -2.98% | - | 0.77 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 0.9414 | 0.9414 | 0.94% | -3.27% | - | 2.19 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.88% | -11.31% | -17.78% | 0.01 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.87% | -11.26% | -17.70% | 0.01 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3073 | 1.3073 | 0.79% | -10.13% | -8.23% | 0.01 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.2815 | 1.2815 | 0.79% | -10.18% | -8.33% | 1.51 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.5721 | 1.5721 | 0.31% | -8.91% | 0.60% | 0.08 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.5541 | 1.5541 | 0.31% | -8.95% | 0.48% | 0.27 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.24% | - | 16.30 | 茅勇峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.2231 | 1.6621 | -0.03% | 1.21% | 1.63% | 28.77 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.1789 | 1.5283 | -0.03% | 1.16% | 1.68% | 0.13 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0251 | 1.1446 | -0.07% | 1.60% | 4.28% | 44.88 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0782 | 1.1527 | -0.07% | 1.54% | 4.17% | 0.11 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0254 | 1.0654 | - | 2.22% | 4.44% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0259 | 1.0659 | - | 2.21% | 4.46% | 81.08 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 13.39 | 宋鑫 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0104 | 1.0134 | - | 1.33% | - | 46.35 | 茅勇峰 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0057 | 1.0057 | - | - | - | 10.00 | 茅勇峰 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0046 | 1.0046 | - | - | - | 0.10 | 茅勇峰 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型 | 06-27 | 0.4573 | 1.5230% | 1.47% | 1.39% | 0.42% | 2.01 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型 | 06-27 | 0.4956 | 1.8030% | - | - | - | - | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 8.74 | 562.79 | ||
| 2 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 32.75 | 503.70 | ||
| 3 | 000733 | 振华科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 4.44 | 503.50 | ||
| 4 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 6.83 | 493.06 | ||
| 5 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 2.22 | 454.08 | ||
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 2.87 | 445.02 | ||
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 11.64 | 435.30 | ||
| 8 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 7.68 | 371.86 | ||
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 7.68 | 297.45 | ||
| 10 | 000937 | 冀中能源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 40.43 | 285.03 |
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