上银基金管理有限公司

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截止日期:2022-09-30

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.28 168.48 99/125
基金数量(只) 4 24.60 84/125
基金经理数量 2 6.06 78/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银丰和一年持有混合C 016686 混合型-偏债 22.10.17 ~ 22.12.23 赵治烨 等 认购期 0费率 详情 购买
上银丰和一年持有混合A 016685 混合型-偏债 22.10.17 ~ 22.12.23 赵治烨 等 认购期 0.80% 详情 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 债券型-长债 22.11.21 ~ 23.02.20 高永 认购期 - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 12-02 1.0798 1.0836 - 2.20% 4.34% 85.76 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 12-05 1.0250 1.3037 -0.04% 0.94% 3.61% 31.33 蔡唯峰 限大额 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数 013138 档案 债券型-长债 12-05 1.0356 1.0356 -0.08% 1.85% 3.50% 14.53 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 12-02 1.0586 1.0787 - 1.73% 3.47% 84.20 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 12-05 1.0234 1.1750 -0.02% 0.91% 3.13% 81.67 楼昕宇 限大额 0.08% 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型-长债 12-05 1.0648 1.0956 -0.02% 1.00% 2.99% 11.36 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 档案 债券型-长债 12-05 1.0494 1.0737 -0.02% 1.22% 2.94% 89.86 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 12-05 1.0197 1.0575 -0.01% 0.89% 2.85% 11.24 葛沁沁 限大额 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 12-05 1.0222 1.0657 -0.01% 0.76% 2.72% 51.37 许佳 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 12-05 1.0363 1.1908 -0.01% 0.57% 2.67% 25.54 蔡唯峰 等 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 12-05 1.0190 1.1150 -0.02% 0.59% 2.66% 61.44 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 12-05 1.0241 1.0649 0.00% 1.09% 2.66% 8.16 葛沁沁 暂停申购 0.04% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 12-05 1.0227 1.0362 0.00% 0.77% 2.53% 80.87 许佳 等 开放申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 12-05 1.0159 1.0790 -0.04% -0.11% 2.52% 51.62 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券型-长债 12-05 1.0553 1.0920 0.01% 0.97% 2.46% 3.49 高永 开放申购 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 12-05 1.0475 1.0575 0.00% 0.96% 2.41% 0.00 葛沁沁 暂停申购 0.00% 购买
上银慧鼎利债券 012750 档案 债券型-长债 12-05 1.0016 1.0320 -0.02% 0.34% 2.37% 7.71 楼昕宇 限大额 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 12-05 1.0199 1.1109 -0.02% 0.44% 2.36% 0.00 许佳 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 12-05 1.0257 1.1598 0.00% 0.67% 1.94% 3.82 高永 暂停申购 - 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 12-05 0.9989 1.0498 0.01% 0.47% 1.66% 10.70 高永 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 12-05 1.0339 1.0339 0.65% -0.21% -0.31% 1.50 高永 等 开放申购 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 12-05 1.0271 1.0271 0.65% -0.42% -0.72% 0.47 高永 等 开放申购 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 档案 FOF 12-01 0.9758 0.9758 0.24% -0.35% -2.87% 0.53 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 档案 混合型-灵活 12-05 1.6629 1.9951 2.23% 1.76% -8.79% 1.86 赵治烨 等 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型-灵活 12-05 1.2270 2.4750 1.83% -0.16% -11.22% 5.88 赵治烨 限大额 0.15% 购买
上银内需增长股票A 009899 档案 股票型 12-05 0.8203 0.8203 2.19% 1.01% -14.37% 0.57 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 12-05 0.7448 0.7448 -0.04% 11.11% -15.78% 1.07 杨建楠 开放申购 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 12-05 0.7410 0.7410 -0.04% 10.94% -16.03% 0.22 杨建楠 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 12-05 1.0113 1.0113 0.71% -0.78% -16.50% 0.97 陈博 开放申购 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 12-05 1.0039 1.0039 0.70% -0.94% -16.76% 0.75 陈博 开放申购 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 档案 债券型-混合债 12-05 0.8478 0.8478 -0.29% -7.68% -17.60% 1.61 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 档案 混合型-灵活 12-05 1.1492 1.1492 2.53% -1.48% -18.54% 0.74 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银可转债精选债券A 008897 档案 债券型-可转债 12-05 0.8600 0.8600 0.36% -4.06% -20.67% 0.10 蔡唯峰 开放申购 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 12-05 0.8050 0.8050 0.98% -3.20% -21.59% 5.35 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 12-05 0.7984 0.7984 0.99% -3.48% -22.05% 0.13 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 12-05 0.7633 0.7633 -0.73% -11.40% -23.56% 1.27 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 12-05 0.7583 0.7583 -0.75% -11.67% -24.03% 0.14 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 档案 混合型-偏股 12-05 1.2592 1.2592 1.11% -7.72% -29.85% 3.17 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银鑫恒混合A 010313 档案 混合型-偏股 12-05 0.8142 0.8142 0.99% -8.35% -30.77% 0.47 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银核心成长混合A 009918 档案 混合型-偏股 12-05 0.5579 0.5579 -2.29% -19.55% -38.24% 0.05 刘东勃 开放申购 0.15% 购买
上银核心成长混合C 009919 档案 混合型-偏股 12-05 0.5540 0.5540 -2.31% -19.69% -38.44% 0.05 刘东勃 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 档案 混合型-偏股 12-05 0.5955 0.5955 -4.17% -19.23% -40.61% 1.02 施敏佳 开放申购 0.15% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 档案 混合型-偏债 12-05 0.9784 0.9784 0.33% -1.19% - 0.15 蔡唯峰 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 档案 混合型-偏债 12-05 0.9843 0.9843 0.34% -0.89% - 3.66 蔡唯峰 等 开放申购 0.08% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 档案 混合型-平衡 12-05 0.9538 0.9538 2.04% -1.89% - 0.67 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 档案 混合型-平衡 12-05 0.9566 0.9566 2.05% -1.74% - 0.07 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 档案 FOF 12-01 0.9844 0.9844 0.34% -0.98% - 0.05 吴伟 等 开放申购 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 档案 FOF 12-01 0.9866 0.9866 0.34% -0.82% - 0.11 吴伟 等 开放申购 0.08% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 档案 混合型-偏股 12-05 0.5925 0.5925 -4.17% -19.46% - 0.00 施敏佳 开放申购 0.00% 购买
上银鑫恒混合C 013846 档案 混合型-偏股 12-05 0.8090 0.8090 0.99% -8.66% - 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 档案 混合型-灵活 12-05 1.1295 1.1295 2.53% -2.02% - 0.16 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 档案 债券型-混合债 12-05 0.8464 0.8464 -0.29% -7.82% - 0.04 陈芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 档案 债券型-长债 12-05 0.9926 1.0006 -0.03% 0.33% - 10.17 蔡唯峰 等 暂停申购 - 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 档案 FOF 12-01 0.9646 0.9646 0.62% - - 0.11 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 档案 混合型-偏股 12-05 0.9861 0.9861 -4.34% -14.46% - 0.42 施敏佳 开放申购 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 档案 混合型-偏股 12-05 0.9898 0.9898 -4.33% -14.20% - 0.30 施敏佳 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 档案 混合型-灵活 12-05 1.6578 1.6578 2.23% 1.46% - 0.03 赵治烨 等 开放申购 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 档案 混合型-偏股 12-05 1.2554 1.2554 1.11% -7.99% - 0.00 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银内需增长股票C 015754 档案 股票型 12-05 0.8178 0.8178 2.20% 0.70% - 0.00 赵治烨 开放申购 0.00% 购买
上银可转债精选债券C 015748 档案 债券型-可转债 12-05 0.8596 0.8596 0.36% -4.13% - 0.10 蔡唯峰 开放申购 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 档案 债券型-长债 12-02 1.0060 1.0060 - - - 50.60 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 档案 债券型-中短债 12-05 1.0141 1.0141 0.02% - - 2.07 蔡唯峰 开放申购 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 档案 债券型-中短债 12-05 1.0149 1.0149 0.02% - - 0.32 蔡唯峰 开放申购 0.03% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 档案 债券型-长债 12-05 0.9960 0.9960 -0.01% - - 20.20 蔡唯峰 等 暂停申购 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 档案 债券型-长债 12-05 0.9988 0.9988 0.00% - - 2.01 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 档案 FOF 12-01 0.9759 0.9759 0.24% - - - 王振雄 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 12-05 0.5514 1.8820% 1.82% 1.81% 0.44% 158.70 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 12-05 0.4857 1.6370% 1.59% 1.57% 0.38% 2.38 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 12-05 0.3744 1.4970% 1.32% 1.30% 0.31% 1.05 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 12-05 0.5867 1.9020% 1.81% 1.77% 0.43% 174.14 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 15 0.08% 5.03 9,415.87
2 000858 五 粮 液 13 0.06% 39.85 6,743.16
3 000333 美的集团 7 0.05% 127.69 6,296.20
4 300316 晶盛机电 6 0.05% 83.47 5,644.09
5 002459 晶澳科技 8 0.04% 76.85 4,921.47
6 600036 招商银行 7 0.04% 144.56 4,864.48
7 000301 东方盛虹 6 0.04% 247.03 4,303.26
8 603816 顾家家居 11 0.03% 95.20 3,802.41
9 300438 鹏辉能源 6 0.03% 49.13 3,690.65
10 002738 中矿资源 12 0.03% 38.10 3,505.38

行业配置前十大(全部基金)

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