交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-09-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.53 186.20 36/122
基金数量(只) 13 21.95 46/122
基金经理数量 3 5.90 61/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 混合型-偏债 22.01.17 ~ 22.01.24 刘兵 认购期 0.80% 详情 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 混合型-偏债 22.01.17 ~ 22.01.24 刘兵 认购期 0费率 详情 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 混合型-偏股 22.01.18 ~ 22.02.25 何帅 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 01-14 1.4658 1.4658 1.57% -5.32% 2.37% 7.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 01-14 1.4643 1.4643 1.56% - - - 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 01-17 2.1052 2.1052 1.47% -8.85% 5.05% 11.67 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 01-17 2.0873 2.0873 1.46% -9.03% 4.63% 7.92 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 档案 混合型-灵活 01-14 2.2562 2.2562 1.32% -1.73% 4.45% 21.44 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 档案 混合型-灵活 01-14 2.2560 2.2560 1.32% - - - 田彧龙 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 01-14 2.6040 2.6040 1.28% -17.39% -24.96% 75.81 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 01-14 1.0734 1.0734 1.26% -5.38% -0.45% 25.42 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 01-14 2.7240 3.2540 1.20% 1.21% 8.54% 11.65 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 01-14 2.7716 2.7736 1.20% - - - 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 01-14 0.9031 1.8871 1.03% -5.15% -4.96% 20.02 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 01-14 6.2903 7.3993 1.02% -5.39% -5.44% 28.27 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 01-14 1.1851 1.1851 0.91% -16.23% -24.10% 57.51 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 01-14 1.4812 1.5556 0.91% 0.80% 29.68% 5.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 01-14 1.4808 1.4808 0.91% - - 0.00 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 01-14 1.6012 1.6012 0.89% -9.68% -11.51% 46.80 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 01-14 4.2550 4.6550 0.88% -7.22% -5.17% 129.69 王崇 限大额 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 01-14 1.0692 4.1030 0.81% -7.27% -5.14% 96.83 王崇 限大额 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 01-14 1.5628 1.5628 0.78% -3.06% 0.24% 40.71 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-偏股 01-14 3.4059 3.4059 0.76% -3.06% -0.43% 59.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-偏股 01-14 3.4044 3.4044 0.76% - - - 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 01-14 1.0840 1.0840 0.74% -34.34% -47.61% 87.69 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 01-14 2.6230 3.0830 0.69% -4.20% -1.65% 14.48 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 01-14 2.4531 2.4531 0.35% -5.30% -4.79% 2.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 01-14 1.7156 1.7156 0.32% 11.39% 27.62% 37.58 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 01-14 5.3579 6.4849 0.32% 10.81% 26.60% 82.61 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 01-14 1.7142 1.7142 0.32% - - - 刘鹏 限大额 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 01-14 1.1695 1.1695 0.30% 6.64% - 2.81 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 01-14 1.1784 1.1784 0.30% 7.07% - 77.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 01-14 2.0810 2.1760 0.29% -10.30% -3.30% 10.33 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 01-14 1.8520 1.8520 0.28% -10.75% -6.83% 0.78 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 01-17 1.4320 1.5070 0.28% 3.47% 6.87% 9.62 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 01-17 1.4400 1.5150 0.28% 3.37% 6.67% 5.85 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 01-14 0.9760 0.9760 0.28% - - 21.17 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 01-14 2.2138 2.3248 0.23% 5.34% 15.30% 24.04 何帅 限大额 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 01-14 6.0620 6.7210 0.19% 4.57% 11.83% 57.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 01-14 4.1065 4.9395 0.19% 4.04% 12.08% 56.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 01-14 4.1035 4.1035 0.19% - - - 何帅 限大额 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 01-14 4.4737 5.2567 0.18% 31.80% 76.57% 78.18 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 01-14 4.4642 4.7472 0.18% - - 0.72 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 01-14 2.3490 3.1400 0.17% -8.86% -0.82% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 混合型-偏股 01-14 0.9775 0.9775 0.17% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 混合型-偏股 01-14 0.9785 0.9785 0.16% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 01-14 0.8795 0.8795 0.14% -12.69% -15.97% 41.15 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 01-14 0.9408 0.9408 0.13% -6.17% - 0.78 周中 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 01-14 0.9441 0.9441 0.12% -5.89% - 34.09 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 01-14 0.8807 0.8807 0.07% -10.66% - 49.21 周中 开放申购 0.15% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 01-17 1.0396 1.1206 0.06% 2.09% 4.32% 21.30 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 01-14 1.0003 1.0003 0.06% - - 60.65 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 01-14 0.9987 0.9987 0.06% - - 29.25 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 01-17 1.1954 1.1954 0.06% 1.37% 2.66% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 01-17 1.1491 1.1991 0.06% 1.56% 3.09% 5.73 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 01-17 1.0735 1.1925 0.05% 2.29% 3.97% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 01-17 1.0264 1.1984 0.05% 2.50% 4.38% 4.96 季参平 限大额 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 01-14 1.2289 1.7149 0.02% 2.14% 4.82% 48.92 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 01-14 1.0692 1.4242 0.02% 2.12% 4.81% 52.23 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 01-14 1.1822 1.5465 0.02% -0.58% 4.12% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 01-14 1.1777 1.1777 0.02% 1.28% 2.60% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 01-14 1.1979 1.1979 0.01% 1.58% 3.61% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 01-14 1.0536 1.0992 0.01% 1.45% 3.53% 104.23 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 01-14 1.0408 1.0864 0.01% 1.26% 3.12% 0.66 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 01-14 1.0870 1.0870 0.01% 2.09% 4.91% 55.73 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 01-14 1.0091 1.0091 0.01% -1.08% - 0.12 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 01-14 1.0689 1.3799 0.01% 1.91% 4.39% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 01-14 1.0788 1.3588 0.01% 1.90% 4.60% 2.51 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 01-14 1.0814 1.4054 0.01% 2.11% 5.03% 133.10 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 01-14 1.0670 1.3380 0.01% 1.78% 3.75% 11.07 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 01-14 1.0725 1.1895 0.01% 1.48% 3.00% 35.92 连端清 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 01-14 1.2596 1.2786 0.01% 2.20% 4.93% 133.40 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 01-14 1.2421 1.2611 0.01% 2.00% 4.51% 16.58 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 01-14 1.0131 1.1895 0.01% 1.39% 2.94% 27.80 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 01-14 1.0112 1.1586 0.01% 1.08% 2.33% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 01-14 1.1070 1.1870 0.00% 1.74% 4.32% 0.09 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 01-14 1.1212 1.2112 0.00% 2.06% 4.95% 7.54 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 01-14 1.0234 1.0944 0.00% 1.79% 3.53% 55.65 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 01-14 1.0022 1.0597 0.00% 1.50% 2.76% 120.20 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 01-14 1.0778 1.0778 0.00% 1.88% 4.48% 2.28 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 01-14 1.0622 1.0622 0.00% 1.87% 4.31% 10.49 于海颖 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 01-14 1.0221 1.0531 0.00% 1.90% 3.73% 61.71 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 01-14 1.0259 1.0259 0.00% 1.83% 2.59% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 01-14 1.0098 1.0098 0.00% -1.04% - 5.60 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 01-14 1.6137 1.6137 0.00% -1.44% -1.54% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 01-14 1.5587 1.5587 0.00% -1.63% -1.93% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 01-14 2.1236 2.3326 0.00% 1.81% 4.23% 10.63 黄莹洁 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 01-14 1.0803 1.3023 0.00% 2.03% 4.24% 0.06 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 混合型-偏债 01-14 0.9967 0.9967 0.00% - - 5.72 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 01-14 1.0519 1.1419 -0.01% 1.66% 3.30% 15.17 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 01-14 1.0535 1.0535 -0.01% 1.59% 3.53% 31.35 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 01-14 1.2827 1.6177 -0.01% -0.05% 4.74% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 01-14 1.3407 1.6787 -0.01% 0.14% 5.16% 0.39 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 01-14 1.0348 1.3308 -0.01% 2.43% 4.35% 43.90 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 01-14 1.1334 1.2674 -0.01% 2.22% 3.92% 0.08 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 混合型-偏债 01-14 0.9962 0.9962 -0.01% - - 2.95 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 01-14 1.1375 4.2555 -0.02% -1.24% 2.35% 20.17 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 01-14 1.0465 1.0465 -0.02% 1.59% 3.27% 5.55 连端清 限大额 - 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 01-14 1.0088 1.0088 -0.03% -1.36% - 17.91 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 01-14 1.0122 1.0122 -0.04% -1.16% - 39.26 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 01-14 1.0004 1.0004 -0.04% - - 11.10 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 01-14 0.9986 0.9986 -0.04% - - 4.38 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 01-14 1.1225 1.1225 -0.06% -12.48% -9.28% 29.32 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 01-14 1.1221 1.1221 -0.07% - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 01-14 0.9717 0.9717 -0.11% - - 56.74 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 01-14 1.1796 1.1796 -0.11% 3.26% 5.65% 0.77 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 01-14 0.9679 0.9679 -0.12% - - 2.71 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 01-14 1.0358 1.0358 -0.13% 3.44% - 2.24 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 01-14 1.0365 1.0365 -0.13% 3.48% - 7.10 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 01-14 1.2374 1.4454 -0.13% -4.54% 6.01% 0.18 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 01-14 1.2091 1.4061 -0.13% -4.74% 5.58% 0.13 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 01-14 1.4810 1.6130 -0.13% 3.06% 6.01% 25.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 01-14 1.5440 1.5640 -0.13% 2.93% 5.90% 28.89 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 01-14 1.4800 1.6120 -0.13% 2.99% 5.87% 8.94 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 01-14 5.3360 5.3560 -0.13% 2.89% 5.79% 11.10 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 01-14 4.8230 4.8230 -0.14% -12.64% -19.37% 54.35 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 01-14 1.0183 1.7893 -0.14% 4.29% 7.72% 12.69 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 01-14 1.0176 1.8516 -0.14% 4.50% 8.15% 18.91 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 01-14 1.4570 1.5170 -0.14% 3.63% 7.21% 10.93 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 01-14 1.4410 1.5010 -0.14% 3.52% 6.98% 4.98 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 01-14 1.1809 1.5519 -0.15% 5.94% 10.72% 2.80 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 01-14 1.1338 1.3588 -0.15% 3.88% 7.28% 9.48 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 01-14 1.3680 1.3680 -0.15% 3.87% 7.29% 10.18 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 01-14 1.3000 1.8230 -0.15% 3.01% 5.89% 16.92 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 01-14 1.3110 1.8740 -0.15% 3.15% 6.01% 19.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 01-14 1.1823 1.5283 -0.16% 5.73% 10.24% 0.36 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 01-14 1.6640 1.6640 -0.17% 3.72% 7.74% 8.59 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 01-14 1.0754 1.0754 -0.21% 3.41% 6.88% 9.02 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 01-13 1.1802 1.1802 -0.27% 0.70% 2.34% 221.04 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 01-14 1.2919 1.2919 -0.29% 2.54% -2.48% 60.85 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 01-14 0.8887 0.8887 -0.30% -14.56% -13.00% 47.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 01-14 3.0823 3.0823 -0.50% -25.62% -11.63% 35.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 01-14 2.0633 2.0633 -0.50% -12.64% -7.96% 12.69 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 01-14 2.0613 2.0613 -0.50% - - - 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 01-14 2.6374 2.6374 -0.51% -11.87% -7.42% 16.20 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 01-14 3.0798 3.0798 -0.51% - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 01-14 1.9150 4.6400 -0.52% -12.20% -7.44% 18.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 01-14 1.8770 2.6690 -0.53% -11.13% -7.90% 7.37 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 01-14 2.1152 3.2992 -0.63% 8.92% 5.13% 16.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 01-14 2.1141 2.1141 -0.64% - - - 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 01-14 2.6300 2.6400 -0.68% 14.65% 20.04% 2.89 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 01-14 1.5426 1.5426 -0.75% 10.27% 16.57% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 01-14 1.5273 1.5273 -0.75% 10.05% 16.11% 0.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 01-13 1.3061 1.3061 -0.89% -2.02% -0.14% 10.16 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 01-14 0.5703 0.5703 -1.08% 10.74% 20.57% 3.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 01-14 0.5700 0.5700 -1.09% - - 0.33 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 01-14 2.0480 2.0480 -1.16% 16.70% 14.35% 3.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 01-14 2.1190 2.1190 -1.17% -3.11% -11.63% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 01-14 1.6430 1.6430 -1.56% 2.37% -3.30% 2.52 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 01-14 1.0144 1.0144 - - - 51.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 01-14 0.9941 0.9941 - - - 0.25 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 01-14 0.9947 0.9947 - - - 2.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 01-14 1.0214 1.0214 - - - 25.22 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 01-14 1.0206 1.0206 - - - 4.50 杨金金 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 01-14 0.5716 2.1570% 2.18% 2.25% 0.55% 454.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 01-14 0.6376 2.4020% 2.43% 2.49% 0.61% 46.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 01-14 0.5255 1.9850% 2.07% 2.25% 0.54% 111.07 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 01-14 0.5913 2.2300% 2.32% 2.49% 0.60% 164.12 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 01-14 0.6769 2.6070% 2.65% 2.78% 0.66% 14.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 01-14 0.6111 2.3610% 2.40% 2.53% 0.60% 28.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 01-14 0.6833 2.5630% 2.65% 2.68% 0.64% 531.60 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 01-14 0.6186 2.3140% 2.40% 2.43% 0.58% 0.18 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 01-14 0.5787 2.1790% 2.38% 2.43% 0.58% 0.42 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 01-14 0.6445 2.4250% 2.62% 2.68% 0.64% 126.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 01-14 0.5867 2.1230% 2.26% 2.21% 0.54% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 01-14 0.6512 2.3620% 2.50% 2.45% 0.60% 2.32 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易威尼斯人平台
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 01-14 2.3000 2.3000 -1.25% 2.3300 -1.30% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 01-14 1.4920 1.6610 -1.65% 1.4780 0.94% 2.51 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 13 0.78% 9,946.40 369,011.33
2 600519 贵州茅台 24 0.77% 197.51 361,434.88
3 002493 荣盛石化 32 0.75% 18,898.52 355,292.26
4 603517 绝味食品 8 0.60% 4,421.81 282,774.61
5 000733 振华科技 10 0.56% 2,655.78 266,162.31
6 603816 顾家家居 7 0.53% 4,161.34 248,180.36
7 002049 紫光国微 15 0.42% 962.47 199,038.78
8 601233 桐昆股份 10 0.40% 8,684.88 190,546.22
9 600570 恒生电子 8 0.40% 3,275.47 187,619.16
10 002271 东方雨虹 8 0.39% 4,134.55 183,243.17

行业配置前十大(全部基金)

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明天有上一起上车的吗 [交银瑞和三年持有期混合吧]

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老铁们分红的钱是格外的净得的吗 [交银趋势混合A吧]

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不敢买了, [交银活期通货币A吧]

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今天正好有一点时间讲讲我的操作手法,举个... [交银中证环境治理(LOF)A吧]

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我想问问。分红是直接到银行卡还是到哪里? [交银趋势混合A吧]

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2022你是一天没红,,,在家绿帽子戴习惯了... [交银蓝筹混合吧]

基民1739F2F730

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降息了!(附小白解读) [交银中证海外中国互联网指数吧]

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基金连续下跌,我们该怎么办? [交银趋势混合A吧]

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两个月跌了5000多,什么的养老稳健,到1年... [交银安享稳健养老一年(FOF)吧]

基民LPfjNk

2022-01-17

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比其他几个基金好多了 [交银优选回报灵活配置混合C吧]

基民369f919Z98

2022-01-17

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咨询一个问题,分红选择红利再投资。对应的... [交银趋势混合A吧]

zhuqicourt

2022-01-17

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[图片] [交银趋势混合A吧]

佳橙有约

2022-01-17

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舍不得放弃你,错过了大肉 [交银中证海外中国互联网指数吧]

见大A土耳其笑了

2022-01-17

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这基金去年的高点净值是多少,谁知道告知一... [交银新成长混合吧]

坚持小额定投的妪

2022-01-17

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祟祟比泻老倾滑人实诚,怎奈最近运气不如前... [交银新成长混合吧]

基民0913u7F691

2022-01-17

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基友们,加仓需要看那个净值,多谢了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友vTrNpA

2022-01-17

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分红明天到? [交银趋势混合A吧]

莫雨晨丶

2022-01-17

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不是到期了吗?啥意思?! [交银内需增长一年持有混合吧]

观修无常随基而遇

2022-01-17

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周末的时候不是有一则消息,是促进消费的吗... [交银内需增长一年持有混合吧]

沉浮基市不能自拔

2022-01-17

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,换人 [交银内需增长一年持有混合吧]

大乐高啵乐乐

2022-01-17

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这基虽然涨得不多,但是下跌也没那么猛,细... [交银阿尔法核心混合A吧]

W赚个小百万

2022-01-17

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跌跌不休啊,跌倒啥时候呀,半导体的话怎么... [交银中证海外中国互联网指数吧]

AA新近投资

2022-01-17

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新年到了基金经理调调仓吧!有几只仓不适应... [交银科锐科技创新混合A吧]

基民5g36v76023

2022-01-17

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持有1.5年有5.24%的分红收入,此基金表现优... [交银启明混合A吧]

赚了马杀鸡去

2022-01-17

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全部赎回了,亏了一万 [交银趋势混合A吧]

拥抱明天的幸福

2022-01-17

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今天有件值得开心的事,终于不用亏钱了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

落在淡水的月光99

2022-01-17

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我们来看新能源汽车这一行业的未来市场预期... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民560

2022-01-17

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再不跑底裤都没了 [交银医药创新股票A吧]

基民876172QP10

2022-01-17

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盘后估值在哪里看的呀?播报员 [交银趋势混合A吧]

洛滨木8804

2022-01-17

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今天多少? [交银经济新动力混合A吧]

基民9990hM8600

2022-01-17

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今天分红:0.063 [交银均衡成长一年混合C吧]

乐淘淘之射干

2022-01-17

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3点20后估计又是一片骂声。。。。 [交银先进制造混合吧]

汽车供应链

2022-01-17

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现在满仓茅台酒和汽油 [交银内核驱动混合吧]

股友fIQcuV

2022-01-17

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1.37 [交银趋势混合A吧]

孤独中的寻觅者

2022-01-17

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1.17,估算+1.38,实际+1.24 [交银成长30混合吧]

股友MQunUt

2022-01-17

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请教哪位老师知道:夲基金定投早上扣款下午... [交银趋势混合A吧]

基民iz6Xsr

2022-01-17

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我买了三千五,成了三千二百多为什么 [交银趋势混合C吧]

基民7h6p777296

2022-01-17

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请问到期不赎回,还有盈利吗? [交银内需增长一年持有混合吧]

handsomeyiru23

2022-01-17