工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-11-24

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 997.79 185.22 9/122
基金数量(只) 84 21.31 11/122
基金经理数量 25 5.81 2/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信悦享混合A 014068 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0.12% 详情 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0费率 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 1.20% 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 债券型-长债 21.11.26 ~ 22.02.25 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 混合型-平衡 21.11.29 ~ 21.12.10 蒋华安 认购期 0.10% 详情 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 11-29 3.2250 3.2250 1.29% 6.26% 14.24% 5.15 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 11-29 0.2181 0.2181 1.25% -0.32% 14.01% 0.82 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 11-29 1.3930 1.3930 1.16% -0.28% 10.72% 0.82 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 11-29 0.3327 0.3327 0.73% 1.40% 22.00% 2.57 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 11-30 0.9391 0.9391 0.69% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 11-30 0.9394 0.9394 0.69% - - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 11-29 2.1250 2.1250 0.62% 1.43% 18.52% 2.57 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 11-30 3.6230 3.6230 0.53% -1.09% 20.69% 3.42 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 11-30 3.6430 3.8320 0.50% -0.79% 21.35% 139.13 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 11-29 1.5350 2.3580 0.46% -3.03% 1.33% 7.98 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 11-30 2.9612 3.5737 0.44% 12.52% 36.13% 3.61 李昱 限大额 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 11-29 0.2400 0.2400 0.42% -3.23% - 7.98 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 11-30 1.2949 1.2949 0.40% 7.54% 14.33% 0.01 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 11-30 1.0583 1.0583 0.40% -5.11% 5.76% 23.50 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 11-30 1.3007 1.6329 0.40% 7.69% 14.63% 1.38 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 11-30 1.0497 1.0497 0.39% -5.49% 4.91% 1.50 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 11-29 0.1868 0.1868 0.38% 5.48% 25.96% 2.33 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 11-30 1.8860 1.8860 0.37% 24.00% 58.09% 25.62 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 11-30 2.6930 2.6930 0.34% 12.58% 37.26% 10.00 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 11-26 1.1315 1.1315 0.34% -0.30% 10.97% 0.30 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 11-30 1.5903 1.5903 0.33% 11.21% 13.89% 7.06 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 11-30 1.9510 1.9510 0.31% 11.61% 44.30% 6.41 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 11-30 3.7380 3.7380 0.30% 23.57% 52.88% 1.81 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 11-30 4.0190 4.0190 0.30% 23.93% 53.87% 5.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 11-26 1.5667 1.5667 0.29% -2.19% 7.26% 2.22 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 11-30 1.1493 1.1493 0.28% 2.50% - 14.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 11-30 1.1459 1.1459 0.27% 2.29% - 6.40 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 11-30 1.5904 1.5904 0.26% 12.16% 19.32% 0.49 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 11-29 1.1931 1.1931 0.26% 5.50% 22.37% 2.33 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 11-30 1.6142 1.6142 0.25% 12.38% 19.79% 3.59 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 11-26 1.5994 1.5994 0.23% 0.65% 13.55% 6.68 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 11-30 1.1509 1.1509 0.23% 0.76% 4.12% 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 11-30 1.1562 1.7090 0.23% 0.90% 4.42% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 11-30 0.9200 0.9200 0.22% 2.91% 10.84% 5.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 11-26 1.3842 1.3842 0.22% -2.33% 7.48% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 11-26 1.3170 1.3170 0.22% -2.23% 7.71% 0.94 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 11-30 1.7565 1.7565 0.22% -4.81% 16.66% 100.93 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 11-29 1.1284 1.1284 0.21% 2.05% 5.98% 6.09 周崟 开放申购 - 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 11-30 1.0110 1.0110 0.20% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 11-30 1.0122 1.0122 0.20% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 11-30 1.0649 1.0649 0.14% 6.81% - 2.14 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 11-30 1.0610 1.0610 0.14% 6.61% - 1.44 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 11-30 4.0750 4.0750 0.12% 22.08% 52.17% 15.45 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 11-30 3.0220 3.0220 0.10% 4.97% 15.92% 3.40 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 11-30 2.1020 2.1020 0.10% 9.99% 36.23% 1.51 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 11-30 4.7860 5.0630 0.08% 4.59% 24.96% 27.40 单文 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 11-30 1.2600 1.2600 0.08% 1.45% 4.91% 1.18 张洋 开放申购 - 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 11-30 4.7680 4.7680 0.08% 4.33% - 1.45 单文 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 11-30 1.3940 1.3940 0.07% 5.13% 4.50% 5.47 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 11-26 1.0715 1.0715 0.07% 2.21% 6.89% 5.29 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 11-30 1.0137 1.0137 0.07% - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 11-30 1.0156 1.0156 0.07% - - 17.41 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 11-30 1.8140 1.8140 0.06% 1.62% 5.28% 4.36 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 11-30 1.2587 2.0620 0.06% 3.16% 7.36% 3.53 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 11-30 1.6580 2.0450 0.06% 0.06% 2.66% 43.62 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 11-30 1.2502 1.9919 0.06% 2.96% 6.93% 2.61 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 11-30 1.6448 1.6448 0.05% 21.90% 52.69% 1.94 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 11-30 1.6531 1.6531 0.05% 22.14% 53.29% 4.73 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 11-30 2.8530 2.8530 0.04% -0.24% - 1.21 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 11-30 2.8620 2.8620 0.03% -0.03% 27.88% 12.92 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 11-30 1.0969 1.0969 0.03% 1.57% 3.91% 0.25 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 11-30 1.1105 1.1105 0.03% 1.79% 4.33% 0.26 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 11-26 1.0052 1.0688 0.03% 1.89% 4.94% 141.80 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 11-26 1.0049 1.0594 0.03% 1.83% 4.74% 110.05 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 11-30 1.0191 1.0191 0.02% 1.76% - 18.86 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 11-30 1.0169 1.0169 0.02% 1.55% - 0.46 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 11-30 1.0796 1.2564 0.01% 1.93% 4.85% 148.48 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 11-30 1.0069 1.1288 0.01% 1.92% 4.93% 141.11 陈桂都 开放申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 11-30 1.0389 1.1591 0.01% 1.90% 4.53% 51.46 李娜 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 11-30 1.0079 1.0534 0.01% 1.42% 2.88% 61.99 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 11-30 1.0220 1.0375 0.01% 1.27% 2.88% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 11-30 1.0633 1.0633 0.01% 2.65% 6.11% 0.09 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 11-30 1.0926 1.7646 0.01% 3.74% 6.59% 19.88 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 11-30 1.0355 1.0355 0.01% 0.98% 2.51% 2.56 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 11-30 1.1619 1.3954 0.00% 2.63% 6.38% 8.16 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 11-30 1.1815 1.4330 0.00% 2.83% 6.80% 49.97 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 11-30 1.2151 1.2151 0.00% 2.35% 5.53% 0.65 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 11-30 1.5650 1.8160 0.00% 1.56% 6.72% 197.32 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 11-30 1.5300 1.7590 0.00% 1.32% 6.29% 3.30 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 11-30 1.6800 1.8250 0.00% 3.58% 5.86% 0.11 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 11-30 1.1848 1.1848 0.00% 2.14% 5.10% 1.06 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 11-30 1.3000 1.3000 0.00% 4.67% 3.59% 0.90 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 11-30 0.7450 0.7450 0.00% 2.90% 23.96% 43.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 11-30 1.7020 1.8480 0.00% 3.84% 6.31% 0.50 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 11-30 1.4470 1.4470 0.00% 4.86% 14.75% 7.46 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 11-30 1.7710 1.7710 0.00% 2.43% 15.37% 1.86 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 11-30 1.4070 1.4070 0.00% 5.47% 15.80% 7.16 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 11-30 1.1770 1.3400 0.00% 1.43% 4.52% 7.68 张洋 限大额 0.15% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 11-30 1.0111 1.1680 0.00% 1.59% 3.86% 14.05 陈桂都 限大额 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 11-30 1.0665 1.0965 0.00% 1.55% 3.87% 3.33 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 11-30 1.0529 1.0829 0.00% 1.32% 3.41% 0.84 王朔 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 11-30 1.0226 1.0746 0.00% 1.69% 3.77% 22.74 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 11-30 1.0206 1.0722 0.00% 1.63% 3.66% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 11-30 1.0278 1.0443 0.00% 1.50% 3.36% 77.21 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 11-30 1.0067 1.0446 0.00% 1.19% 2.41% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 11-30 1.0220 1.0448 0.00% 2.44% 4.58% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 11-30 1.0250 1.0470 0.00% 1.84% 4.00% 60.75 陈涵 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 11-30 1.0414 1.0414 0.00% 1.09% 3.19% 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 11-30 1.0490 1.0490 0.00% 2.67% 3.17% 0.40 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 11-30 1.0009 1.0009 0.00% -1.18% - 42.43 单文 开放申购 0.15% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 11-30 1.0111 1.0111 0.00% 1.10% - 13.38 陈涵 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 11-30 1.0122 1.0122 0.00% 1.21% - 0.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 11-30 1.0044 1.0044 0.00% - - 37.63 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 11-30 1.0058 1.0058 0.00% - - 42.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 11-30 1.0403 1.4005 0.00% 2.11% 4.62% 2.20 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 11-30 1.0880 1.7720 0.00% 11.92% 10.29% 0.67 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 11-30 1.0437 1.0437 0.00% 1.59% 2.49% 1.67 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 11-30 1.3623 1.8833 0.00% 3.89% 7.09% 0.89 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 11-30 1.7080 2.1300 0.00% 0.18% 3.02% 180.87 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 11-30 1.0630 1.0630 0.00% 4.28% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 11-30 1.0421 1.0421 0.00% 0.97% 2.41% 17.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 11-30 1.0648 1.0648 0.00% 2.49% 5.79% 2.79 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 11-30 1.3946 1.9516 0.00% 4.09% 7.53% 1.69 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 11-30 1.0403 1.0403 0.00% 1.13% 2.81% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 11-30 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 11-30 1.0010 1.0010 0.00% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 11-30 1.0314 1.2050 -0.01% 2.35% 5.39% 27.87 何秀红 开放申购 - 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 11-30 1.3374 1.3374 -0.01% 4.44% 14.48% 7.21 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 11-30 1.3544 1.3544 -0.01% 4.64% 14.85% 0.69 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 11-30 1.0486 1.0810 -0.01% 1.64% 4.55% 1.96 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 11-30 1.0595 1.0922 -0.01% 1.86% 4.99% 3.41 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 11-30 1.0546 1.1034 -0.01% 2.43% 4.84% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 11-30 1.0567 1.1062 -0.01% 2.48% 4.95% 7.50 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 11-30 1.0210 1.0768 -0.01% 1.65% 3.71% 54.67 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 11-30 1.0319 1.0888 -0.01% 1.61% 3.62% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 11-30 1.0426 1.0588 -0.01% 1.72% 3.76% 0.52 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 11-30 1.0444 1.0744 -0.01% 1.41% 3.61% 0.37 王朔 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 11-30 1.0250 1.0519 -0.01% 2.64% 4.99% 43.79 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 11-30 1.0246 1.0466 -0.01% 1.80% 3.92% 0.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 11-30 1.0131 1.0131 -0.01% 1.15% 1.14% 2.97 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 11-30 1.0208 1.0208 -0.01% 1.31% 2.03% 17.34 张略钊 开放申购 - 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 11-30 0.9943 0.9943 -0.01% -1.58% - 2.25 单文 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 11-30 1.0171 1.0171 -0.01% 1.68% - 50.43 李娜 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 11-30 1.0205 1.0305 -0.01% 1.51% - 7.76 陈涵 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 11-30 1.0247 1.0297 -0.01% 1.27% - 5.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 11-30 1.0561 1.0586 -0.01% 2.97% - 1.10 陈涵 开放申购 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 11-30 1.0222 1.0302 -0.01% 1.57% - 21.81 陈涵 开放申购 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 混合型-偏债 11-26 1.0020 1.0020 -0.01% - - 16.48 蒋华安 开放申购 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 混合型-偏债 11-26 1.0018 1.0018 -0.01% - - 0.33 蒋华安 开放申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 11-30 1.0407 1.0566 -0.02% 1.68% 3.65% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 11-30 1.0142 1.0296 -0.02% 1.69% 4.66% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 11-30 1.0501 1.0501 -0.03% - - 2.22 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 11-30 1.0538 1.0538 -0.03% - - 31.60 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 11-30 1.2341 1.2701 -0.03% 0.89% 3.78% 0.14 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 11-30 1.2774 1.3184 -0.03% 1.08% 4.19% 16.90 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 11-30 2.6860 2.6860 -0.04% 6.25% 13.72% 4.52 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 11-30 0.5199 5.7481 -0.04% 9.04% 29.94% 55.89 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 11-30 1.0441 1.0441 -0.05% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 11-30 1.0402 1.0402 -0.05% - - 0.00 景晓达 开放申购 - 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 11-30 1.0423 1.0423 -0.05% - - 4.21 景晓达 开放申购 - 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 11-30 3.4580 3.4580 -0.06% 2.37% 20.53% 1.33 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 11-30 1.7920 1.7920 -0.06% 2.58% 15.84% 5.58 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 11-30 1.5540 1.5540 -0.06% 5.43% 18.45% 4.59 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 11-29 0.1606 0.1606 -0.06% -0.31% 0.31% 0.54 陈涵 限大额 - 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 11-30 1.0292 1.0292 -0.06% 0.76% - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 11-30 1.0332 1.0332 -0.06% 0.97% - 17.81 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 11-30 1.0423 1.0423 -0.06% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 11-30 1.4350 1.9150 -0.07% 0.70% 3.91% 2.83 张洋 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 11-30 1.4860 2.0220 -0.07% 1.02% 4.57% 5.03 张洋 限大额 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 11-30 1.4950 1.4950 -0.07% 0.88% 3.96% 13.84 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 11-30 2.5260 2.5260 -0.08% 6.00% 13.22% 2.71 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 11-30 0.9981 0.9981 -0.08% - - 18.18 何秀红 等 开放申购 - 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 11-30 0.9988 0.9988 -0.09% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 11-30 0.9977 0.9977 -0.09% - - 11.77 何秀红 等 开放申购 - 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 11-30 4.0430 4.0430 -0.10% 7.18% 38.98% 2.63 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 11-30 0.9977 0.9977 -0.10% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 11-30 1.4260 1.4940 -0.11% -3.59% 5.83% 30.98 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 11-30 1.4145 1.4145 -0.11% -3.87% 5.21% 0.24 赵宪成 等 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 11-30 3.4740 3.4740 -0.12% 11.67% 48.91% 91.05 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 11-30 1.6640 1.6640 -0.12% 7.63% 18.86% 0.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 11-30 1.6180 1.6180 -0.12% 7.37% 18.19% 1.69 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 11-30 3.4700 3.4700 -0.12% - - 2.47 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 11-30 2.2930 2.2930 -0.13% 14.65% 27.96% 2.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 11-30 1.5259 1.5259 -0.13% 12.64% 18.87% 0.39 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 11-30 1.5025 1.5025 -0.13% 12.19% 17.93% 0.26 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 11-30 1.4390 1.4390 -0.14% 6.04% - 0.47 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 11-30 1.2355 1.2355 -0.15% 5.32% 8.94% 1.48 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 11-30 2.5570 3.6010 -0.16% -8.52% -4.34% 57.75 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 11-30 1.2231 1.2231 -0.16% 5.10% 8.51% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 11-30 2.5140 2.5140 -0.16% -8.78% -4.95% 3.51 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 11-30 4.4640 4.4640 -0.18% 12.05% - 2.05 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 11-30 4.4800 4.9250 -0.18% 12.37% 27.85% 4.99 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 11-29 1.0255 1.0255 -0.19% -0.29% -2.57% 0.54 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 11-30 0.9657 0.9657 -0.19% -7.59% - 97.38 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 11-30 1.0263 1.0263 -0.19% 2.63% - 3.63 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 11-30 1.0242 1.0242 -0.19% 2.42% - 2.30 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 11-29 1.0105 1.0105 -0.20% -0.48% -2.96% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 11-30 1.4430 1.4430 -0.21% 6.26% 16.46% 1.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 11-30 1.8567 1.8567 -0.21% 5.00% 30.20% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 11-30 2.0020 2.2520 -0.21% -5.50% 3.11% 13.55 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 11-30 3.5850 3.5850 -0.22% 5.60% 18.32% 46.41 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 11-30 1.8230 1.8230 -0.22% 4.81% 29.74% 1.51 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 11-30 3.5710 3.5710 -0.22% 5.31% - 0.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 11-30 0.9118 0.9118 -0.23% -5.81% -3.05% 0.48 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 11-30 0.9069 0.9069 -0.23% -5.97% -3.39% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 11-30 1.4427 1.4427 -0.24% -9.92% -1.12% 5.03 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 11-30 1.4093 1.4093 -0.24% -10.10% -1.52% 2.86 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 11-30 0.8767 0.2701 -0.24% -7.95% -14.22% 1.50 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 11-30 0.8745 0.8745 -0.24% -8.06% -12.81% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 11-30 1.0240 1.0240 -0.25% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 11-30 1.0231 1.0231 -0.25% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 11-30 2.6590 2.6590 -0.26% -0.56% 6.66% 4.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 11-30 2.6520 2.6520 -0.26% -0.79% - 0.12 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 11-30 2.2580 2.2580 -0.31% -3.46% 44.74% 35.58 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 11-30 1.2660 1.2660 -0.31% -1.40% 1.77% 4.90 李敏 等 限大额 - 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 11-30 2.2510 2.2510 -0.31% -3.76% - 3.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 11-30 1.5970 2.7150 -0.31% -0.50% 5.10% 3.71 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 11-30 3.1340 3.1340 -0.32% 67.95% 115.25% 46.38 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 11-30 0.9539 0.9539 -0.32% -5.06% - 20.30 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 11-30 0.9495 0.9495 -0.33% -5.29% - 1.49 王筱苓 开放申购 - 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 11-30 0.9678 0.9678 -0.33% -3.42% - 54.33 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 11-30 0.9643 0.9643 -0.33% -3.71% - 4.55 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 11-30 0.9944 0.9944 -0.33% - - 23.61 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 11-30 0.9932 0.9932 -0.33% - - 2.59 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 11-30 1.2221 1.2221 -0.34% -7.40% -1.91% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 11-30 1.2143 1.2143 -0.34% -7.50% -2.13% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 11-30 0.9906 0.9906 -0.36% -0.94% - 4.23 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 11-30 0.9886 0.9886 -0.36% -1.14% - 2.54 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 11-30 1.0775 1.0775 -0.37% -7.20% 5.37% 0.09 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 11-30 1.0739 1.0739 -0.38% -7.35% 5.09% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 11-30 1.1601 1.3803 -0.39% -7.66% -1.15% 1.83 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 11-30 1.1684 1.9565 -0.39% -7.48% -0.75% 16.59 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 11-30 0.9503 0.9503 -0.41% -6.82% - 17.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 11-30 0.9464 0.9464 -0.41% -7.11% - 2.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 11-30 2.4925 2.4925 -0.42% -2.30% 26.27% 0.57 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 11-30 2.5728 2.5728 -0.42% -2.00% 27.05% 2.25 李昱 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 11-30 1.2208 1.4467 -0.43% -2.32% 23.68% 2.98 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 11-30 1.2119 1.4259 -0.44% -2.52% 23.18% 0.06 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 11-30 3.9470 3.9470 -0.45% -6.84% 40.61% 53.39 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 11-30 4.5900 4.5900 -0.48% -5.63% 42.95% 155.16 赵蓓 限大额 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 11-30 1.0203 1.0203 -0.48% -18.45% -6.69% 5.68 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 11-30 1.0089 1.0089 -0.48% -18.54% -6.89% 0.42 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 11-30 4.5640 4.5640 -0.48% -5.92% 42.14% 20.79 赵蓓 限大额 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 11-30 2.7264 2.7264 -0.51% -0.16% 13.30% 2.60 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 11-30 2.7616 2.7616 -0.51% 0.03% 13.76% 10.64 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 11-30 1.2437 1.2437 -0.54% -7.46% 8.42% 19.69 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 11-30 1.2294 1.2294 -0.54% -7.83% 7.57% 2.66 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 11-30 1.4494 1.9875 -0.54% 20.20% 42.79% 5.50 林念 限大额 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 11-30 1.4164 1.8660 -0.55% -18.10% -13.58% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 11-30 1.4275 2.0623 -0.55% -17.94% -13.24% 15.78 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 11-30 1.4010 1.4010 -0.57% -3.38% 12.80% 7.51 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 11-30 2.7910 2.7910 -0.57% -8.55% - 0.05 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 11-30 2.8020 3.1510 -0.57% -8.28% -0.21% 3.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 11-30 3.0750 3.4600 -0.58% -7.73% 31.72% 7.70 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 11-30 3.1481 3.5331 -0.58% -7.45% 32.51% 25.55 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 11-30 1.1274 1.1274 -0.60% -8.81% 13.00% 16.83 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 11-30 1.1179 1.1179 -0.60% -9.17% 12.09% 5.72 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 11-30 1.3626 1.3626 -0.64% -11.28% -6.75% 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 11-30 1.3492 1.3492 -0.64% -11.39% -6.98% 1.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 11-30 4.6470 4.6470 -0.66% 30.90% 55.16% 24.70 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 11-30 0.7374 2.5471 -0.67% -1.35% 22.89% 16.15 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 11-30 2.1840 2.1840 -0.68% -5.13% 13.87% 1.81 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 11-30 0.9785 0.9785 -0.80% - - 10.36 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 11-30 0.9764 0.9764 -0.80% - - 1.57 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 11-30 1.1099 1.1099 -0.81% -12.36% -8.18% 0.10 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 11-30 2.4160 2.4160 -0.82% 21.77% 42.37% 16.22 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 11-30 1.1185 1.1185 -0.82% -12.18% -7.81% 0.36 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 11-30 4.9208 4.9208 -0.89% 53.58% 114.70% 50.83 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 11-30 4.8175 4.8175 -0.89% 53.27% 113.85% 47.25 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 11-30 5.6580 5.6580 -0.93% 21.29% 44.45% 14.20 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 11-30 5.6540 5.6540 -0.93% - - 0.07 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 11-30 2.1173 2.1173 -1.02% -14.39% -3.44% 2.09 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 11-30 2.3040 2.3040 -1.07% -4.04% 27.50% 5.99 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 11-30 2.2970 2.2970 -1.08% -4.25% - 1.58 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 11-30 1.4386 1.4386 -1.22% -15.21% -2.75% 1.11 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 11-30 1.4588 1.4588 -1.22% -14.86% -1.97% 4.10 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 11-30 2.3860 2.3860 -1.77% -13.08% 10.06% 4.62 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 11-30 2.3780 2.3780 -1.78% - - 0.04 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 11-30 0.9900 0.9900 -1.82% - - 2.78 王鹏 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 11-30 0.9890 0.9890 -1.83% - - 1.26 王鹏 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 11-26 1.6150 1.6150 - 2.34% 5.42% 6.97 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 11-26 1.5610 1.5610 - 2.23% 5.05% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 11-26 1.4506 1.4506 - 3.10% 6.51% 8.82 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 11-26 1.4045 1.4045 - 2.89% 6.08% 0.06 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 11-26 1.2540 1.3000 - 2.45% 4.94% 0.42 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 - - - - - - 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 11-26 1.0076 1.1600 - 1.55% 3.45% 49.69 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 11-26 1.1176 1.1176 - -1.04% 2.16% 5.28 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 11-26 1.0500 1.1755 - 1.90% 4.81% 62.71 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 11-26 1.1644 1.1644 - 2.17% 5.57% 1.04 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 11-26 1.0632 1.1074 - 3.83% 8.51% 45.16 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 11-26 1.2710 1.2710 - 2.67% 5.39% 10.64 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 11-26 2.2991 2.2991 - 6.00% 18.27% 22.02 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 11-26 1.1388 1.1388 - 2.09% 7.33% 5.74 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 11-26 1.1283 1.1283 - 1.78% 6.68% 0.76 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 7.98 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 11-26 1.4556 1.4556 - -0.09% 33.98% 0.67 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 11-26 1.4734 1.4734 - 0.33% 35.06% 3.34 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 11-26 1.0402 1.0402 - 2.66% - 4.70 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 11-26 1.0348 1.0348 - 2.35% - 0.84 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 11-26 1.3822 1.3822 - 12.53% 23.81% 1.14 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 11-26 1.3689 1.3689 - 12.07% 22.80% 0.34 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 11-26 1.0104 1.0309 - 1.92% - 20.58 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 11-26 1.1901 1.1901 - 14.92% - 0.19 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 11-26 1.1964 1.1964 - 15.40% - 2.21 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 档案 股票型 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.09 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 档案 股票型 11-26 1.0000 1.0000 - - - 3.08 蒋华安 暂停申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.16 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银现金货币 000677 货币型 11-30 0.5333 1.9830% 2.04% 2.06% 0.52% 580.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 11-30 0.5233 2.2660% 2.24% 2.24% 0.58% 100.85 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 11-30 0.5265 1.9940% 1.96% 2.07% 0.51% 886.69 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 11-30 0.6192 2.7800% 2.60% 2.57% 0.62% 87.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 11-30 0.5535 2.5420% 2.36% 2.33% 0.56% 1.19 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 11-30 0.5652 2.4110% 2.35% 2.50% 0.58% 7.68 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 11-30 0.5939 2.2470% 2.23% 2.20% 0.55% 6.22 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 11-30 0.6596 2.4920% 2.47% 2.45% 0.61% 1,061.72 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 11-30 0.5268 2.1310% 2.07% 2.09% 0.51% 548.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 11-30 0.4992 2.1650% 2.10% 2.25% 0.52% 3.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 11-30 0.4478 2.0060% 1.98% 1.98% 0.52% 57.68 王朔 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 11-30 1.0187 1.0187 0.80% 1.0150 0.36% 2.42 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 11-30 0.8964 0.8964 0.73% 0.8950 0.16% 7.87 刘伟琳
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 11-30 7.3393 1.4189 0.42% 7.3290 0.14% 3.77 赵栩 等
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 11-30 1.5127 1.0541 0.29% 1.5100 0.18% 49.72 赵栩
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 11-30 0.8716 0.8716 0.22% 0.8730 -0.16% 1.20 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 11-30 2.0229 1.2939 0.05% 2.0120 0.54% 0.97 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 11-30 0.7107 0.7107 -0.06% 0.7150 -0.61% 4.84 刘伟琳
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 11-30 5.3864 1.0765 -0.20% 5.3800 0.12% 0.22 赵栩 等
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 11-30 2.0262 2.0262 -0.23% 2.0230 0.16% 2.62 赵栩 等
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 11-30 3.6381 0.9428 -0.25% 3.6430 -0.13% 1.05 赵栩
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 11-30 1.1012 1.1012 -0.31% 1.0980 0.29% 0.84 邓皓友
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 11-30 4.9590 1.3006 -0.36% 4.9620 -0.06% 30.85 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 11-30 6.5969 1.4439 -0.40% 6.5700 0.41% 0.40 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 11-30 0.9661 0.9661 -0.45% 0.9650 0.11% 0.83 邓皓友
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 11-30 1.1319 1.1319 -0.47% 1.1300 0.17% 3.87 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 11-30 2.2724 2.2724 -0.58% 2.2730 -0.03% 30.27 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 11-30 0.9129 0.9129 -0.59% 0.9130 -0.01% 1.01 邓皓友
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 11-30 0.7927 0.7927 -0.61% 0.7920 0.09% 1.72 邓皓友
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 11-30 3.3082 1.3798 -0.68% 3.3090 -0.02% 3.94 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 11-30 1.2032 1.2032 -0.86% 1.2030 0.02% 1.62 刘伟琳
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 11-30 0.8880 0.8880 -1.76% 0.8900 -0.23% 0.96 邓皓友
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 63 0.81% 3,926.31 599,940.35
2 300750 宁德时代 59 0.47% 655.79 344,767.21
3 002415 海康威视 53 0.46% 6,190.39 340,471.46
4 300347 泰格医药 26 0.45% 1,924.41 334,847.62
5 002821 凯莱英 20 0.41% 681.60 303,927.31
6 300059 东方财富 67 0.37% 8,021.40 275,695.38
7 603456 九洲药业 21 0.37% 4,922.96 271,205.76
8 300363 博腾股份 15 0.32% 2,483.51 236,579.42
9 688202 美迪西 17 0.32% 317.17 236,412.66
10 300015 爱尔眼科 13 0.29% 4,050.54 216,298.87

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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100

1

0.05[好困惑]昨天跟支付宝估值都还没啥误差... [工银新兴制造混合A吧]

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2021-12-01

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基金测评122|工银瑞信双利债券,收益相当... [工银瑞信双利债券A吧]

搞钱基地

2021-12-01

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1

错过了一个世纪 [工银前沿医疗股票A吧]

我是柠檬吖

2021-12-01

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11.29估值(11.30晚更新)——工银印度人民... [工银印度基金人民币吧]

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2021-12-01

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有招行推荐的吗? [工银圆丰三年持有期混合吧]

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2021-12-01

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基金经理杜洋:深挖国家经济转型机遇 [工银战略转型股票A吧]

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2021-12-01

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怎么就跟酒过不去啊!不能换个思路吗!醉了... [工银消费股票A吧]

基民UY5Pvp

2021-12-01

130

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15年买现在亏56%,都涨就你跌,这也是个本... [工银创新动力股票吧]

和气多谋的尔泰

2021-12-01

89

1

此鸡没得救了 [工银金融地产混合A吧]

超级奎

2021-12-01

68

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你是工银的耻辱 [工银战略转型股票A吧]

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2021-12-01

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[工银优质成长混合A吧]

龙龍朧

2021-11-30

2493

21

当长牛赛道下跌时,我们基民该如何应对?都... [工银前沿医疗股票A吧]

少量分批均衡配置

2021-11-30

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【延产假、发补贴……20多个省份修改计生条... [工银前沿医疗股票A吧]

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2021-11-30

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经理肯定休假了,如果没休假,公司一定辟谣... [工银新兴制造混合C吧]

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2021-11-30

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重要提醒-关于限制工银瑞信前沿医疗股票型... [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信基金

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年少不知蓓蓓好,错把兰兰当成宝。年少不知... [工银前沿医疗股票A吧]

谦与墨

2021-11-30

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垃圾,你不知道调仓吗?我亏损33%! [工银养老产业股票A吧]

发财幸运树

2021-11-30

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关于限制工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基... [工银前沿医疗股票A吧]

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2021-11-30

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这基限购,可以买更好的安信医药不限购,还... [工银前沿医疗股票C吧]

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每次都是差一点点就回本了! [工银前沿医疗股票C吧]

地主梦想

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今天清仓了 [工银新能源汽车混合C吧]

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2021-11-30

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基金经理水平太差,让基民好失望[怒][怒][... [工银创新动力股票吧]

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2021-11-30

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昨天换了医药, [工银新能源汽车混合A吧]

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什么是战略转型,转型到银行地产?明显与国... [工银战略转型股票C吧]

娟娟老师

2021-11-30

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个人认为这波能到5块 [工银前沿医疗股票C吧]

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2021-11-30

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马上一年了,你如何对得起投资你的这97亿多... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民ZzRhXz

2021-11-30

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1

还是我明智,提前抛弃了葛大妈 [工银前沿医疗股票A吧]

大基神

2021-11-30

97

2

稳是稳,就是持仓跟基名不符,不敢入手[好... [工银物流产业股票吧]

今天的基红了没

2021-11-30

102

3

买药的人心理特别阴暗,恨不得天天疫情助推... [工银医疗保健股票吧]

周瑜黄盖

2021-11-30

62

2

我就纳闷了,基金规模这么小,每天都是最后... [工银物流产业股票吧]

基民k80x901705

2021-11-30

39

0

只有三千多万了[哭]会不会清仓啊? [工银湾创100ETF联接A吧]

离人1986

2021-11-30

52

1

还是继续看好工银医疗,慢慢会好起来的 [工银前沿医疗股票C吧]

常年沉浮基海

2021-11-30

34

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选股太差,何时回本。 [工银创新成长混合A吧]

基民GsccuG

2021-11-30

38

0

赶快回家卖烤红薯去吧~ [工银灵动价值混合A吧]

基民2Qm1oi

2021-11-30

39

0

[基金行情走势图] [工银物流产业股票吧]

基民7v55918h83

2021-11-30

6725

28

创新是医药行业本质驱动力 [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信赵蓓

2021-11-30

41

0

还好前天一次性在中欧还不足一月的都转过来... [工银前沿医疗股票C吧]

悠着点包赚

2021-11-30

16563

15

好礼等你拿!说说关于直播的那些事儿 [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信基金

2021-11-30

122

1

同时持有7天两只医疗基金,相差悬殊很大,... [工银前沿医疗股票A吧]

股友87a703P287

2021-11-30

40

0

单哥最近硬的很! [工银信息产业混合A吧]

为退休攒点钱

2021-11-30

33

0

赔50%在开始加仓[大笑] [工银食品饮料混合A吧]

赵起锋7366

2021-11-30

55

2

明天新能源大涨,立帖为证 [工银新能源汽车混合C吧]

拿来吧你丨

2021-11-30

38

0

最近不行了啊,明天杀了 [工银新金融股票A吧]

基民TRVP22

2021-11-30

62

2

我啥持有 [工银前沿医疗股票C吧]

基民n2L9157596

2021-11-30

30

0

垃圾啊 [工银灵动价值混合A吧]

基民11Q256X613

2021-11-30

96

1

天天偷油,家里要买棺材吧! [工银互联网加股票吧]

怼Btuo

2021-11-30

483

1

客户发行购买的100万,0.51元买了10万,这... [工银互联网加股票吧]

胡说理财

2021-11-30

85

2

医药今天属于惯性调整吧,毕竟涨了好几天了... [工银前沿医疗股票A吧]

柚子的朋友

2021-11-30

93

3

1块买的还在坚守,只想回本而已,不求大富... [工银互联网加股票吧]

sakuraaaaaaa

2021-11-30

34

0

给一些加仓的机会呀,还想再多买点,看好你 [工银新能源汽车混合C吧]

股友Bafgyx

2021-11-30