南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方基金 2020年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2021-11-26

南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,129.53 185.22 5/122
基金数量(只) 103 21.31 6/122
基金经理数量 19 5.81 10/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方富时中国国企开放共赢ETF 517180 指数型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 龚涛 认购期 - 详情 购买
南方国证在线消费ETF 159728 指数型-股票 21.10.08 ~ 22.01.07 崔蕾 认购期 - 详情 购买
南方上证科创板50ETF 588150 指数型-股票 21.10.21 ~ 21.12.06 龚涛 认购期 - 详情 购买
南方宝昌混合C 010231 混合型-偏债 21.11.12 ~ 22.02.11 林乐峰 认购期 - 详情 购买
南方宝昌混合A 010230 混合型-偏债 21.11.12 ~ 22.02.11 林乐峰 认购期 - 详情 购买
南方港股创新视野一年持有混合C 012587 混合型-偏股 21.11.16 ~ 21.12.24 史博 认购期 - 详情 购买
南方港股创新视野一年持有混合A 012586 混合型-偏股 21.11.16 ~ 21.12.24 史博 认购期 - 详情 购买
南方新兴产业混合A 012669 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 罗安安 认购期 - 详情 购买
南方新兴产业混合C 012670 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 罗安安 认购期 - 详情 购买
南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430 混合型-偏债 21.12.03 ~ 21.12.16 夏晨曦 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式威尼斯人平台

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方军工改革灵活配置混合A 004224 档案 混合型-灵活 11-30 1.8211 1.8211 3.03% 37.48% 47.57% 39.37 郑晓曦 等 开放申购 0.15% 购买
南方军工改革灵活配置混合C 011148 档案 混合型-灵活 11-30 1.8151 1.8151 3.03% 37.22% - 8.38 郑晓曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 指数型-股票 11-30 1.3450 1.3450 1.46% 17.21% 10.47% 3.08 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 指数型-股票 11-30 1.3230 1.3230 1.45% 16.98% 10.03% 3.18 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证互联网指数(LOF) 160137 档案 指数型-股票 11-30 1.0423 1.0423 1.17% 2.73% 4.23% 1.00 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 11-29 0.8330 0.8330 1.12% 9.00% 50.01% 1.94 张其思 暂停申购 0.00% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 11-29 0.8391 0.8391 1.12% 9.36% 50.81% 7.32 张其思 暂停申购 0.12% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型-灵活 11-30 2.4570 2.4570 0.94% 8.81% 24.03% 1.43 张延闽 开放申购 0.15% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型-偏股 11-30 1.8125 4.7385 0.90% 19.15% 27.09% 18.83 张延闽 开放申购 0.15% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型-偏股 11-30 1.3522 3.6288 0.89% 6.94% 20.30% 7.43 张延闽 开放申购 0.15% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 11-30 2.6567 2.6567 0.71% 24.79% 41.23% 5.37 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 档案 指数型-股票 11-30 0.9889 0.9889 0.71% 1.39% -1.11% 2.47 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII 11-29 1.2482 1.2682 0.69% 12.00% 30.51% 0.83 张其思 开放申购 0.12% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII 11-29 1.2289 1.2489 0.69% 11.84% 30.10% 0.37 张其思 开放申购 0.00% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型-偏股 11-30 2.7848 2.7848 0.63% 10.98% 33.05% 2.75 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型-灵活 11-30 1.9330 1.9330 0.62% 14.72% 38.57% 2.18 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方中证1000联接C 011861 档案 指数型-股票 11-30 1.0726 1.0726 0.62% - - 1.12 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方中证1000联接A 011860 档案 指数型-股票 11-30 1.0728 1.0728 0.62% - - 0.93 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方卓越优选3个月持有期混合C 010847 档案 混合型-偏股 11-30 0.9450 0.9450 0.61% -5.83% - 4.96 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方卓越优选3个月持有期混合A 010846 档案 混合型-偏股 11-30 0.9496 0.9496 0.61% -5.54% - 31.89 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型-灵活 11-30 1.9180 1.9180 0.58% 0.37% 6.97% 1.44 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 指数型-股票 11-30 2.1220 2.1220 0.54% 13.03% 22.69% 0.10 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型-偏股 11-30 1.3406 1.7606 0.54% 11.11% 22.52% 7.51 史博 等 暂停申购 0.15% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 指数型-股票 11-30 2.1415 2.1415 0.54% 13.25% 23.17% 1.43 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方核心成长混合C 009647 档案 混合型-偏股 11-30 1.0953 1.0953 0.50% -4.20% 10.09% 4.20 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方核心成长混合A 009646 档案 混合型-偏股 11-30 1.1043 1.1043 0.49% -3.92% 10.74% 22.49 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方创新成长混合A 010132 档案 混合型-偏股 11-30 1.0733 1.0733 0.45% -4.73% 7.69% 13.03 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方创新成长混合C 010133 档案 混合型-偏股 11-30 1.0656 1.0656 0.45% -5.02% 7.04% 2.82 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型-偏股 11-30 1.6810 3.9230 0.42% 1.51% 15.31% 14.83 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 指数型-股票 11-30 1.8842 1.9842 0.39% 8.39% 15.72% 5.71 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 指数型-股票 11-30 1.9112 2.0112 0.39% 8.61% 16.18% 81.93 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型-偏股 11-30 3.2691 3.2691 0.38% 35.53% 41.23% 1.52 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型-偏股 11-30 3.3367 3.3367 0.38% 36.07% 42.36% 24.01 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型-偏股 11-30 1.6490 2.0950 0.37% 1.10% 14.42% 0.17 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 11-30 1.6220 1.6220 0.31% 6.08% 15.28% 2.20 冯雨生 开放申购 0.15% 购买
南方品质优选灵活配置混合A 002851 档案 混合型-灵活 11-30 2.3420 2.3420 0.30% -3.70% -0.30% 15.71 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方品质优选灵活配置混合C 013501 档案 混合型-灵活 11-30 2.3380 2.3380 0.30% - - 0.00 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 11-30 2.7960 2.8260 0.29% 16.02% 39.38% 1.93 雷嘉源 开放申购 0.15% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型-混合债 11-30 1.7050 2.0370 0.29% 8.55% 17.42% 34.29 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型-混合债 11-30 1.7670 1.9840 0.28% 8.31% 16.95% 4.65 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 11-30 1.8098 2.2058 0.27% 8.73% 24.20% 2.58 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型-偏股 11-30 2.7089 2.7089 0.27% 9.57% 24.79% 1.90 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型-灵活 11-30 2.2110 2.2110 0.27% 11.50% 28.03% 4.66 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型-灵活 11-30 4.7460 5.1210 0.25% 32.68% 67.23% 14.99 张磊 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型-灵活 11-30 4.5980 4.9730 0.24% 32.13% 65.87% 1.95 张磊 开放申购 0.00% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型-可转债 11-30 1.9179 1.9179 0.22% 24.49% 44.29% 8.96 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型-可转债 11-30 1.8902 1.8902 0.22% 24.18% 43.58% 4.38 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 指数型-股票 11-30 1.4430 1.4430 0.21% 6.18% 14.89% 5.23 崔蕾 等 开放申购 0.15% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型-可转债 11-30 1.9594 1.9594 0.21% 19.32% 32.60% 31.86 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方大数据100A 001113 档案 指数型-股票 11-30 1.2600 1.2600 0.17% 19.85% 33.12% 22.28 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 指数型-股票 11-30 1.2375 1.2375 0.17% 19.61% 32.59% 0.17 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方誉尚一年持有期混合A 010444 档案 混合型-偏债 11-30 1.0479 1.0479 0.16% 1.96% 4.73% 13.57 陈乐 开放申购 - 购买
南方誉尚一年持有期混合C 010445 档案 混合型-偏债 11-30 1.0413 1.0413 0.16% 1.65% 4.10% 9.55 陈乐 开放申购 - 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型-混合债 11-30 1.1689 1.2539 0.15% 0.72% 2.53% 0.19 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型-混合债 11-30 1.1685 1.2785 0.15% 0.93% 2.94% 10.10 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方中证新能源ETF联接A 012831 档案 指数型-股票 11-30 1.0944 1.0944 0.15% - - 2.55 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型-灵活 11-30 1.4810 1.4810 0.14% 1.93% 5.41% 2.39 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 指数型-股票 11-30 1.4220 1.4220 0.14% 5.96% 14.40% 2.45 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证新能源ETF联接C 012832 档案 指数型-股票 11-30 1.0936 1.0936 0.14% - - 0.57 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型-灵活 11-30 1.5960 1.5960 0.13% 2.11% 8.06% 14.85 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型-灵活 11-30 1.4850 1.4850 0.13% 1.99% 5.62% 8.14 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型-偏债 11-30 1.3961 1.3961 0.13% 2.66% 6.05% 3.18 王景明 暂停申购 0.06% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型-偏债 11-30 1.3594 1.3594 0.13% 2.35% 5.41% 0.07 王景明 暂停申购 0.00% 购买
南方宝顺混合C 010882 档案 混合型-偏债 11-30 1.0245 1.0245 0.12% 1.30% - 0.92 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方誉浦一年持有混合C 011747 档案 混合型-偏债 11-30 1.0228 1.0228 0.12% 1.31% - 2.58 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方誉浦一年持有混合A 011746 档案 混合型-偏债 11-30 1.0264 1.0264 0.12% 1.62% - 26.30 陈乐 开放申购 0.08% 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 档案 混合型-偏股 11-30 1.3908 1.3908 0.12% 9.28% 38.02% 9.97 应帅 暂停申购 1.50% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型-偏股 11-30 1.5581 3.7908 0.12% -3.88% 10.10% 59.86 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型-偏股 11-30 1.5449 3.7526 0.11% -4.27% 9.23% 0.29 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方誉隆一年混合A 010074 档案 混合型-偏债 11-30 1.0393 1.0393 0.11% 2.56% - 3.05 陈乐 开放申购 0.06% 购买
南方宝顺混合A 010881 档案 混合型-偏债 11-30 1.0287 1.0287 0.11% 1.60% - 56.07 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方价值臻选混合C 012427 档案 混合型-偏股 11-30 1.0864 1.0864 0.11% - - 0.39 卢玉珊 开放申购 0.00% 购买
南方价值臻选混合A 012426 档案 混合型-偏股 11-30 1.0893 1.0893 0.11% - - 11.27 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 档案 混合型-偏债 11-30 1.1147 1.1147 0.10% 1.53% 5.55% 28.48 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方誉隆一年混合C 010075 档案 混合型-偏债 11-30 1.0353 1.0353 0.10% 2.24% - 0.11 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方誉享一年持有期混合A 011064 档案 混合型-偏债 11-30 1.0396 1.0396 0.10% 2.26% - 27.89 李健 等 开放申购 - 购买
南方誉享一年持有期混合C 011065 档案 混合型-偏债 11-30 1.0369 1.0369 0.10% 2.06% - 8.90 李健 等 开放申购 - 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型-灵活 11-30 0.9298 1.5298 0.09% -10.32% -7.84% 0.11 李振兴 等 开放申购 0.00% 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 档案 混合型-偏债 11-30 1.1049 1.1049 0.09% 1.23% 4.92% 2.13 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型-灵活 11-30 2.2240 2.2240 0.09% -10.06% 8.11% 14.37 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方优势产业(LOF) 160142 档案 混合型-灵活 11-30 1.1700 1.1700 0.09% 0.22% 2.35% 28.35 李璇 等 限大额 0.12% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型-灵活 11-30 1.8724 1.9680 0.08% 2.50% 6.60% 9.83 陈乐 等 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型-灵活 11-30 0.9518 1.5518 0.08% -9.95% -7.10% 5.28 李振兴 等 开放申购 0.15% 购买
南方晖元6个月持有期债券A 011109 档案 债券型-混合债 11-30 1.0278 1.0278 0.08% 2.65% - 5.54 刘文良 开放申购 0.03% 购买
南方晖元6个月持有期债券C 011110 档案 债券型-混合债 11-30 1.0262 1.0262 0.08% 2.51% - 0.39 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型-灵活 11-30 1.5060 1.5830 0.07% 3.73% 9.39% 6.28 陈乐 限大额 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型-灵活 11-30 1.5050 1.5820 0.07% 3.73% 9.32% 5.53 陈乐 限大额 0.00% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 档案 指数型-股票 11-30 1.1402 1.1402 0.07% -2.94% -8.59% 57.78 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 档案 指数型-股票 11-30 1.1622 1.1622 0.07% -2.74% -8.23% 17.29 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方君信混合A 005741 档案 混合型-灵活 11-30 2.2024 2.2024 0.07% 4.68% 14.56% 3.77 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方君信混合C 010150 档案 混合型-灵活 11-30 2.1926 2.1926 0.07% 4.58% 14.33% 0.00 茅炜 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型-灵活 11-30 5.1740 5.1740 0.06% -7.49% 11.27% 60.04 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型-灵活 11-30 1.5920 1.5920 0.06% 1.99% 8.01% 1.91 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方君选 001536 档案 混合型-灵活 11-30 1.7480 2.0360 0.06% 10.14% 21.90% 4.49 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合型-偏债 11-29 1.4142 1.4142 0.06% 2.40% 9.65% 35.94 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合型-偏债 11-29 1.3796 1.3796 0.06% 2.09% 8.99% 3.89 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型-灵活 11-30 5.0600 5.0600 0.06% -7.87% 10.38% 1.29 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型-偏债 11-30 1.1037 1.3597 0.05% 2.58% 8.47% 10.47 吴冉劼 开放申购 0.12% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型-偏债 11-30 1.1037 1.3807 0.05% 1.99% 5.89% 23.52 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方养老2030三年(FOF) 007661 档案 混合型-平衡 11-26 1.3216 1.3216 0.05% -0.38% 8.80% 1.48 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方集利18个月定开债券A 008743 档案 债券型-混合债 11-30 1.1091 1.1091 0.05% 5.22% 8.08% 6.76 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方集利18个月定开债券C 008744 档案 债券型-混合债 11-30 1.1016 1.1016 0.05% 4.99% 7.64% 1.55 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方阿尔法混合A 010357 档案 混合型-偏股 11-30 0.8745 0.8745 0.05% -10.98% - 66.21 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方阿尔法混合C 010358 档案 混合型-偏股 11-30 0.8699 0.8699 0.05% -11.24% - 10.45 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型-灵活 11-30 2.7610 2.7610 0.04% -7.44% 10.66% 42.27 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型-偏债 11-30 1.1052 1.3968 0.04% 2.29% 6.51% 19.18 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方宝丰混合A 008513 档案 混合型-偏债 11-30 1.1873 1.1873 0.04% 3.04% 9.10% 22.44 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方宝丰混合C 008514 档案 混合型-偏债 11-30 1.1750 1.1750 0.04% 2.73% 8.45% 1.23 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方行业领先混合 012314 档案 混合型-偏股 11-30 0.9342 0.9342 0.04% - - 38.08 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 债券型-长债 11-30 1.0234 1.2234 0.03% 2.90% 7.72% 5.17 杜才超 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 债券型-长债 11-30 1.0107 1.2007 0.03% 2.69% 7.29% 0.00 杜才超 暂停申购 - 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券型-长债 11-30 1.1385 1.1385 0.03% 3.50% 6.46% 0.31 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券型-长债 11-30 1.1414 1.1414 0.03% 3.56% 6.54% 1.09 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债E 013594 档案 债券型-长债 11-30 1.1409 1.1409 0.03% - - - 朱佳 开放申购 - 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型-灵活 11-30 1.5079 1.5379 0.02% 0.59% 3.20% 6.60 李佳亮 等 暂停申购 0.15% 购买
南方涪利定开债 005476 档案 债券型-长债 11-30 1.1657 1.2007 0.02% 2.82% 6.40% 19.45 何康 暂停申购 0.08% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型-混合债 11-30 1.1713 1.9002 0.02% 4.65% 9.54% 23.67 李璇 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型-混合债 11-30 1.1672 1.8580 0.02% 4.50% 9.22% 4.19 李璇 开放申购 0.00% 购买
南方安泰混合A 003161 档案 混合型-偏债 11-30 1.1273 1.4343 0.01% 1.94% 5.71% 111.10 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方弘利A 002218 档案 债券型-长债 11-30 1.1904 1.2504 0.01% 2.29% 5.61% 18.51 陶铄 暂停申购 0.08% 购买
南方弘利C 002219 档案 债券型-长债 11-30 1.1904 1.2504 0.01% 2.29% 5.61% 0.00 陶铄 暂停申购 0.00% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型-长债 11-30 1.0560 1.1320 0.01% 2.23% 6.60% 27.07 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型-长债 11-30 1.0268 1.0918 0.01% 1.61% 3.82% 10.18 何康 开放申购 - 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型-中短债 11-30 1.0839 1.0839 0.01% 1.58% 4.14% 15.31 王景明 限大额 0.01% 购买
南方梦元短债C 007791 档案 债券型-中短债 11-30 1.0461 1.0561 0.01% 1.19% 3.07% 1.07 王景明 开放申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 债券型-长债 09-08 1.0013 1.0612 0.01% 1.53% 2.93% 51.99 黄河 暂停申购 0.045% 购买
南方定元中短债A 007655 档案 债券型-中短债 11-30 1.0538 1.0738 0.01% 1.67% 5.25% 14.39 王景明 开放申购 0.04% 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 债券型-长债 09-08 1.0013 1.0567 0.01% 1.53% 2.93% 0.00 黄河 暂停申购 0.00% 购买
南方远利3个月定开债 008226 档案 债券型-长债 11-30 1.0734 1.0734 0.01% 2.45% 5.85% 15.73 何康 暂停申购 - 购买
南方鼎利一年债券 008510 档案 债券型-长债 11-30 1.0353 1.0621 0.01% 2.00% 4.70% 5.25 黄河 暂停申购 - 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 档案 混合型-偏股 11-30 1.1973 1.1973 0.01% 7.21% 20.55% 4.06 罗安安 等 暂停申购 0.00% 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 档案 混合型-偏股 11-30 1.2072 1.2072 0.01% 7.55% 21.29% 10.69 罗安安 等 暂停申购 0.15% 购买
南方皓元短债C 008123 档案 债券型-中短债 11-30 1.0597 1.0597 0.01% 1.71% 3.90% 0.50 刘骥 开放申购 0.00% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型-长债 11-30 1.2830 1.3090 0.00% 3.80% 8.18% 3.66 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 债券型-长债 11-30 1.0870 1.4150 0.00% 2.07% 6.05% 10.92 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型-长债 11-30 1.1700 1.2900 0.00% 2.01% 4.18% 10.80 黄河 开放申购 0.08% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型-长债 11-30 1.1820 1.2590 0.00% 1.81% 3.77% 0.49 黄河 开放申购 0.00% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 债券型-长债 11-30 1.0770 1.3820 0.00% 1.80% 5.59% 0.05 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方多元定开债券 003406 档案 债券型-长债 11-30 1.2282 1.4139 0.00% 1.70% 4.56% 49.87 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型-长债 11-30 1.0170 1.2240 0.00% 3.39% 5.78% 22.58 黄斌斌 限大额 0.08% 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型-偏债 11-30 1.0939 1.4119 0.00% 3.39% 8.48% 19.23 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方卓利3个月定开债A 005393 档案 债券型-长债 11-30 1.1653 1.1653 0.00% 1.89% 4.15% 142.56 金凌志 暂停申购 0.08% 购买
南方乾利定开债 005470 档案 债券型-长债 11-30 1.0343 1.1699 0.00% 2.68% 5.19% 15.35 黄斌斌 暂停申购 0.08% 购买
南方赢元 006149 档案 债券型-长债 11-30 1.1023 1.1639 0.00% 2.15% 9.02% 10.19 刘骥 限大额 - 购买
南方和元C 004556 档案 债券型-长债 11-30 1.0140 1.1960 0.00% 3.19% 5.26% 0.01 黄斌斌 限大额 0.00% 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券型-长债 11-30 1.0153 1.0993 0.00% 1.56% 3.74% 2.30 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方泽元 006183 档案 债券型-长债 11-30 1.0379 1.1287 0.00% 1.99% 4.33% 35.03 杜才超 开放申购 - 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券型-长债 11-30 1.0160 1.1030 0.00% 1.61% 3.85% 146.58 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方华元C 006914 档案 债券型-长债 11-30 1.0525 1.0915 0.00% 1.98% 4.17% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型-长债 11-30 1.0129 1.0997 0.00% 2.18% 4.59% 8.21 刘骥 开放申购 - 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型-中短债 11-30 1.0000 1.0740 0.00% 0.32% 2.02% 3.14 何康 开放申购 0.00% 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型-中短债 11-30 1.0127 1.0867 0.00% 0.53% 2.43% 38.77 何康 开放申购 0.04% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型-混合债 11-30 2.5293 3.9893 0.00% 0.66% 4.23% 17.71 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 债券型-长债 11-30 1.1248 1.1248 0.00% 3.11% 6.71% 0.13 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型-长债 11-30 1.0449 1.0949 0.00% 2.46% 4.75% 16.33 杜才超 开放申购 - 购买
南方定元中短债C 007656 档案 债券型-中短债 11-30 1.0449 1.0649 0.00% 1.46% 4.83% 2.83 王景明 开放申购 0.00% 购买
南方梦元短债A 007790 档案 债券型-中短债 11-30 1.0523 1.0623 0.00% 1.33% 3.36% 3.98 王景明 开放申购 0.03% 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型-中短债 11-30 1.0812 1.0812 0.00% 1.53% 4.04% 9.05 王景明 限大额 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型-偏债 11-30 1.3065 1.3065 0.00% 2.84% 7.29% 15.63 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型-偏债 11-30 1.2869 1.2869 0.00% 2.53% 6.66% 2.69 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型-长债 11-30 1.0753 1.0953 0.00% 4.57% 4.33% 0.00 刘文良 开放申购 - 购买
南方创利3个月定开债 008039 档案 债券型-长债 11-30 1.0217 1.0527 0.00% 2.12% 4.61% 15.78 刘骥 暂停申购 - 购买
南方初元中短债E 008080 档案 债券型-中短债 11-30 1.0773 1.0773 0.00% 1.43% 3.86% 0.03 王景明 限大额 0.00% 购买
南方吉元短债E 008632 档案 债券型-中短债 11-30 1.0168 1.0908 0.00% 0.89% 3.04% 0.55 何康 开放申购 0.00% 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 档案 债券型-长债 11-30 1.0231 1.0431 0.00% 1.78% 4.35% 3.35 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 档案 债券型-长债 11-30 1.0426 1.0426 0.00% 4.26% 4.26% 0.00 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方尊利一年债券 008745 档案 债券型-长债 11-30 1.0291 1.0530 0.00% 2.38% 5.07% 10.19 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方1-5年国开债A 008256 档案 债券型-长债 11-30 1.0260 1.0470 0.00% 2.16% 4.59% 2.54 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 档案 债券型-长债 11-30 1.0143 1.0573 0.00% 2.37% 4.83% 6.12 刘文良 暂停申购 - 购买
南方骏元中短利率债 008761 档案 债券型-中短债 11-30 1.0604 1.0684 0.00% 4.09% 6.37% 2.02 刘骥 开放申购 - 购买
南方0-2年国开债A 009615 档案 债券型-长债 11-30 1.0103 1.0393 0.00% 1.41% 3.15% 42.22 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方0-2年国开债C 009616 档案 债券型-长债 11-30 1.0096 1.0376 0.00% 1.36% 3.06% 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方皓元短债A 008122 档案 债券型-中短债 11-30 1.0678 1.0678 0.00% 1.85% 4.26% 3.30 刘骥 开放申购 0.04% 购买
南方安泰混合C 012220 档案 混合型-偏债 11-30 1.1257 1.4317 0.00% 1.72% - 0.58 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方佳元6个月持有债券A 012397 档案 债券型-混合债 11-30 1.0242 1.0242 0.00% - - 2.53 孙鲁闽 开放申购 - 购买
南方佳元6个月持有债券C 012398 档案 债券型-混合债 11-30 1.0226 1.0226 0.00% - - 5.60 孙鲁闽 开放申购 - 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 11-29 1.1740 1.2490 0.00% -6.08% 1.84% 23.51 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债A 202305 档案 债券型-中短债 11-30 1.0333 1.0333 0.00% 1.80% - 3.18 黄河 限大额 0.01% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型-混合债 11-30 2.5748 4.0348 0.00% 0.97% 4.86% 155.40 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债C 013036 档案 债券型-中短债 11-30 1.0328 1.0328 0.00% - - 0.00 黄河 限大额 0.00% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型-长债 11-30 1.1239 1.4394 -0.01% 1.65% 4.54% 1.74 何康 开放申购 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型-长债 11-30 1.1250 1.4609 -0.01% 1.85% 4.95% 55.33 何康 开放申购 0.08% 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型-长债 11-30 1.0613 1.1884 -0.01% 2.07% 4.51% 8.95 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型-长债 11-30 1.0423 1.1642 -0.01% 1.87% 4.11% 0.01 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 债券型-长债 11-30 1.1836 1.2226 -0.01% 1.92% 2.33% 0.00 刘骥 暂停申购 0.00% 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 债券型-长债 11-30 1.1836 1.2226 -0.01% 1.92% 4.11% 30.19 刘骥 暂停申购 0.08% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型-长债 11-30 1.0742 1.2122 -0.01% 2.82% 6.43% 12.62 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型-长债 11-30 1.0948 1.2328 -0.01% 3.03% 6.85% 50.94 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 债券型-长债 11-30 1.0171 1.1873 -0.01% 2.85% 4.15% 30.37 李璇 等 暂停申购 0.08% 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 债券型-长债 11-30 1.0248 1.1640 -0.01% 2.16% 4.45% 26.04 黄斌斌 暂停申购 0.08% 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券型-长债 11-30 1.0549 1.1199 -0.01% 2.39% 4.79% 0.01 朱佳 开放申购 0.00% 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券型-长债 11-30 1.0508 1.1158 -0.01% 2.46% 4.93% 16.01 朱佳 开放申购 0.06% 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型-长债 11-30 1.0640 1.1042 -0.01% 2.46% 4.59% 21.26 黄斌斌 限大额 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型-长债 11-30 1.1031 1.1083 -0.01% 2.25% 4.16% 0.00 黄斌斌 限大额 - 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 债券型-长债 11-30 1.1129 1.1629 -0.01% 2.53% 3.31% 80.53 黄斌斌 暂停申购 0.08% 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 债券型-长债 11-30 1.1368 1.1368 -0.01% 3.31% 7.13% 2.75 金凌志 暂停申购 0.08% 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型-长债 11-30 1.0345 1.0845 -0.01% 2.25% 4.32% 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型-长债 11-30 1.0335 1.0836 -0.01% 2.50% 4.76% 20.39 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型-长债 11-30 1.0335 1.0623 -0.01% 2.50% 2.74% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型-长债 11-30 1.0381 1.0871 -0.01% 2.14% 4.69% 27.79 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型-长债 11-30 1.0289 1.0779 -0.01% 1.98% 4.32% 0.02 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型-长债 11-30 1.0760 1.0960 -0.01% 4.64% 6.44% 0.11 刘文良 开放申购 - 购买
南方招利一年债券 008361 档案 债券型-长债 11-30 1.0433 1.0433 -0.01% 1.57% 3.78% 2.15 刘文良 暂停申购 - 购买
南方得利一年定开债 008509 档案 债券型-长债 11-30 1.0447 1.0917 -0.01% 2.91% 9.43% 9.87 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方1-5年国开债C 008257 档案 债券型-长债 11-30 1.0247 1.0447 -0.01% 2.08% 4.45% 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方乐元中短利率债C 008784 档案 债券型-中短债 11-30 1.0265 1.0265 -0.01% 2.04% 4.49% 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方乐元中短利率债A 008783 档案 债券型-中短债 11-30 1.0337 1.0337 -0.01% 2.25% 4.91% 12.32 杜才超 开放申购 - 购买
南方升元中短期利率债A 009534 档案 债券型-中短债 11-30 1.0577 1.0577 -0.01% 2.18% 4.82% 5.94 金凌志 等 开放申购 0.08% 购买
南方景元中高等级信用债债券 011141 档案 债券型-长债 11-30 1.0210 1.0210 -0.01% - - 2.87 刘骥 开放申购 - 购买
南方臻利3个月定开债券发起 011910 档案 债券型-长债 11-30 1.0147 1.0237 -0.01% - - 63.84 杜才超 等 暂停申购 - 购买
南方富瑞稳健养老(FOF) 012515 档案 混合型-偏债 11-26 1.0110 1.0110 -0.01% - - 13.13 李文良 开放申购 0.12% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型-长债 11-30 1.4389 1.4689 -0.01% 2.36% 6.65% 17.31 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型-长债 11-30 1.3868 1.4168 -0.01% 2.16% 6.24% 2.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方季季享90天滚动持有债券A 013198 档案 债券型-长债 11-30 0.9968 0.9968 -0.01% - - 0.95 杜才超 开放申购 0.04% 购买
南方季季享90天滚动持有债券C 013199 档案 债券型-长债 11-30 0.9963 0.9963 -0.01% - - 1.32 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方中债1-3年国开行债券指数E 013592 档案 债券型-长债 11-30 1.0226 1.1026 -0.01% - - 25.02 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债E 013593 档案 债券型-长债 11-30 1.0596 1.1156 -0.01% - - - 朱佳 开放申购 - 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型-混合债 11-30 1.2669 1.4872 -0.02% 1.88% 6.04% 13.89 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型-混合债 11-30 1.2962 1.5283 -0.02% 2.09% 6.45% 163.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 债券型-长债 11-30 1.2131 1.2794 -0.02% 10.32% 13.81% 0.00 陶铄 暂停申购 0.00% 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 债券型-长债 11-30 1.2131 1.2794 -0.02% 10.32% 13.81% 1.12 陶铄 暂停申购 0.08% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 债券型-长债 11-30 1.0079 1.1011 -0.02% 2.15% 4.44% 13.34 王景明 暂停申购 0.08% 购买
南方宝泰一年混合A 008209 档案 混合型-偏债 11-30 1.1458 1.1458 -0.02% 2.28% 5.84% 20.28 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方宝泰一年混合C 008210 档案 混合型-偏债 11-30 1.1326 1.1326 -0.02% 1.96% 5.20% 5.30 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方升元中短期利率债C 009535 档案 债券型-中短债 11-30 1.0540 1.0540 -0.02% 2.04% 4.55% 0.01 金凌志 等 开放申购 - 购买
南方崇元纯债C 010354 档案 债券型-长债 11-30 1.0463 1.0463 -0.02% 3.70% - 0.43 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方崇元纯债A 010353 档案 债券型-长债 11-30 1.0491 1.0491 -0.02% 3.91% - 1.72 杜才超 开放申购 0.05% 购买
南方宝恒混合A 011033 档案 混合型-偏债 11-30 1.0199 1.0199 -0.02% - - 28.16 孙鲁闽 开放申购 1.20% 购买
南方宁悦一年持有期混合A 010742 档案 混合型-偏债 11-30 1.0396 1.0396 -0.02% 2.63% - 52.36 孙鲁闽 开放申购 0.08% 购买
南方宁悦一年持有期混合C 010743 档案 混合型-偏债 11-30 1.0359 1.0359 -0.02% 2.42% - 3.94 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方宝恒混合C 011034 档案 混合型-偏债 11-30 1.0179 1.0179 -0.02% - - 29.81 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型-偏股 11-30 2.3488 2.9630 -0.02% 9.64% 24.20% 2.28 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 债券型-长债 11-30 1.0976 1.0976 -0.03% 2.45% 4.67% 8.47 刘骥 暂停申购 0.08% 购买
南方昭元债券A 008771 档案 债券型-长债 11-30 1.0262 1.0532 -0.03% 1.83% 4.43% 10.22 金凌志 开放申购 - 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合型-偏股 11-26 1.5873 1.5873 -0.04% 2.44% 10.54% 1.41 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF) 009573 档案 混合型-平衡 11-26 1.1101 1.1101 -0.04% 2.43% 6.04% 0.51 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型-灵活 11-30 1.9610 1.9610 -0.05% 7.28% 24.11% 3.98 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合型-偏股 11-26 1.5691 1.5691 -0.05% 2.22% 10.08% 0.05 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合型-偏债 11-26 1.2043 1.2043 -0.05% 1.96% 5.78% 1.28 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方昭元债券C 008772 档案 债券型-长债 11-30 1.0369 1.0369 -0.05% 0.78% 3.69% 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方养老2040三年持有混合(FOF) 009572 档案 混合型-平衡 11-26 1.1151 1.1151 -0.05% 2.14% 8.22% 1.08 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型-灵活 11-30 1.5410 1.5910 -0.06% 1.12% 5.12% 5.47 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方利众C 001505 档案 混合型-灵活 11-30 1.5720 1.6220 -0.06% 1.09% 5.08% 3.58 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型-灵活 11-30 3.6000 3.6000 -0.06% 3.42% 29.31% 4.01 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合型-偏债 11-26 1.2165 1.2165 -0.06% 2.17% 6.21% 5.43 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方誉鼎一年持有期混合C 010007 档案 混合型-偏债 11-30 1.0227 1.0227 -0.06% -0.07% 2.22% 6.08 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方均衡回报混合C 011701 档案 混合型-平衡 11-30 1.0559 1.0559 -0.06% 5.28% - 0.67 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方均衡回报混合A 011698 档案 混合型-平衡 11-30 1.0584 1.0584 -0.06% 5.49% - 8.25 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方利达A 001566 档案 混合型-灵活 11-30 1.3140 1.5130 -0.07% 1.22% 5.64% 6.75 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型-灵活 11-30 1.3100 1.5090 -0.07% 1.15% 5.49% 2.62 吴剑毅 限大额 0.00% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型-灵活 11-30 1.4080 1.4080 -0.07% 1.66% 6.75% 5.19 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方利安A 001570 档案 混合型-灵活 11-30 1.4110 1.4110 -0.07% 1.66% 6.81% 7.45 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型-偏债 11-30 1.1250 1.3250 -0.07% 0.86% 5.70% 9.71 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方金融主题灵活配置混合A 004702 档案 混合型-灵活 11-30 1.4710 1.4710 -0.07% -5.16% 0.68% 8.10 黄春逢 等 开放申购 0.15% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型-偏债 11-30 1.0948 1.3278 -0.07% 1.04% 5.68% 6.44 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合型-偏股 11-26 1.6611 1.6611 -0.07% 2.37% 12.23% 11.37 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合型-偏股 11-26 1.6409 1.6409 -0.07% 2.16% 11.78% 1.38 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型-偏股 11-30 2.4328 2.4328 -0.07% 13.65% 14.79% 25.53 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方誉鼎一年持有期混合A 010006 档案 混合型-偏债 11-30 1.0290 1.0290 -0.07% 0.22% 2.84% 22.04 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方金融主题灵活配置混合C 013500 档案 混合型-灵活 11-30 1.4690 1.4690 -0.07% - - 0.39 黄春逢 等 开放申购 0.00% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型-长债 11-30 1.3100 1.3360 -0.08% 3.89% 8.53% 43.65 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 指数型-股票 11-30 1.5561 1.5761 -0.08% 1.76% 3.01% 0.03 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型-偏股 11-30 2.3859 2.3859 -0.08% 13.19% 13.87% 3.56 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型-偏债 11-30 1.0941 1.3081 -0.08% 0.74% 5.05% 2.56 吴剑毅 开放申购 0.00% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 指数型-股票 11-30 1.5822 1.6022 -0.08% 1.96% 3.41% 2.89 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 指数型-股票 11-30 1.2725 1.2725 -0.09% 0.15% 10.06% 0.15 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 债券型-长债 11-30 1.0150 1.6150 -0.10% 2.16% 6.37% 2.66 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 债券型-长债 11-30 1.0130 1.5840 -0.10% 1.97% 5.96% 0.41 李璇 暂停申购 - 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 指数型-股票 11-30 1.2950 1.2950 -0.10% 0.35% 10.49% 1.91 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 11-30 1.7710 1.7710 -0.11% -7.86% 1.43% 4.61 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 11-30 4.3600 4.3600 -0.11% -8.19% 1.04% 19.45 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方誉慧一年混合A 009296 档案 混合型-偏债 11-30 1.1127 1.1127 -0.12% -0.30% 2.54% 19.07 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方誉慧一年混合C 009297 档案 混合型-偏债 11-30 1.1021 1.1021 -0.12% -0.61% 1.92% 1.77 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方优质企业混合C 011217 档案 混合型-偏股 11-30 1.0576 1.0576 -0.13% -2.07% - 1.79 应帅 开放申购 0.00% 购买
南方优质企业混合A 011216 档案 混合型-偏股 11-30 1.0622 1.0622 -0.13% -1.78% - 12.35 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方科创板3年定开混合 506000 档案 混合型-偏股 11-30 1.2948 1.2948 -0.15% 24.97% 35.68% 34.78 王博 暂停申购 0.15% 购买
南方成长先锋混合A 009318 档案 混合型-偏股 11-30 1.2047 1.2047 -0.16% 6.71% 14.76% 88.62 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方成长先锋混合C 009319 档案 混合型-偏股 11-30 1.1941 1.1941 -0.17% 6.40% 14.06% 18.36 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证科创创业50ETF联接A 013298 档案 指数型-股票 11-30 1.0424 1.0424 -0.17% - - 2.77 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方中证科创创业50ETF联接C 013299 档案 指数型-股票 11-30 1.0415 1.0415 -0.17% - - 2.35 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方荣尊混合A 003938 档案 混合型-偏债 11-30 1.2750 1.3050 -0.19% 0.53% 6.17% 2.05 何康 开放申购 0.06% 购买
南方荣尊混合C 003939 档案 混合型-偏债 11-30 1.2402 1.2702 -0.19% 0.23% 5.53% 0.19 何康 开放申购 0.00% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型-偏股 11-30 1.0240 1.5350 -0.19% -7.75% 1.08% 13.87 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 指数型-股票 11-30 1.7014 1.7014 -0.21% 5.63% 32.32% 17.08 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 指数型-股票 11-30 1.7041 1.7041 -0.21% 5.43% 31.79% 6.77 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方ESG股票A 008264 档案 股票型 11-30 1.6851 1.6851 -0.21% -9.36% 10.91% 10.07 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方行业精选一年混合A 010062 档案 混合型-偏股 11-30 0.9335 0.9335 -0.21% -11.98% -6.13% 40.60 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方创业板ETF联接E 010183 档案 指数型-股票 11-30 1.6935 1.6935 -0.21% 5.42% 31.80% 0.19 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方ESG股票C 008265 档案 股票型 11-30 1.6655 1.6655 -0.22% -9.63% 10.24% 2.40 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方行业精选一年混合C 010063 档案 混合型-偏股 11-30 0.9274 0.9274 -0.22% -12.24% -6.70% 8.11 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方消费升级混合A 010887 档案 混合型-偏股 11-30 1.0646 1.0646 -0.22% 12.62% - 13.87 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型-偏股 11-30 0.6256 3.2043 -0.22% 0.03% 19.42% 18.58 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型-偏债 11-30 1.0924 1.3024 -0.23% 1.14% 7.16% 6.82 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方消费升级混合C 010888 档案 混合型-偏股 11-30 1.0590 1.0590 -0.23% 12.29% - 4.94 萧嘉倩 开放申购 0.00% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型-偏股 11-30 2.5541 4.5291 -0.23% -0.11% 18.74% 23.98 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 11-29 0.1644 0.1673 -0.24% -5.95% -2.43% 4.98 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 11-29 0.1597 0.1626 -0.25% -6.22% -2.98% 1.57 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 指数型-股票 11-30 1.2525 1.2525 -0.25% -11.34% -2.29% 8.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型-平衡 11-30 3.0118 3.1321 -0.25% 2.17% 16.76% 3.54 黄春逢 等 开放申购 0.15% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 指数型-股票 11-30 1.2747 1.2747 -0.26% -11.16% -1.90% 7.21 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方宝升混合A 010879 档案 混合型-偏债 11-30 0.9970 0.9970 -0.26% -0.90% - 29.36 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方宝升混合C 010880 档案 混合型-偏债 11-30 0.9917 0.9917 -0.26% -1.21% - 6.80 黄春逢 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接E 012547 档案 指数型-股票 11-30 1.2725 1.2725 -0.26% - - 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方产业优势两年混合A 008546 档案 混合型-偏股 11-30 0.9471 0.9471 -0.27% -9.33% -5.41% 26.74 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方产业优势两年混合C 009781 档案 混合型-偏股 11-30 0.9398 0.9398 -0.27% -9.61% -5.98% 3.37 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方产业升级混合A 010299 档案 混合型-偏股 11-30 1.0360 1.0360 -0.27% -6.91% - 24.82 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方产业升级混合C 010300 档案 混合型-偏股 11-30 1.0299 1.0299 -0.27% -7.19% - 3.02 应帅 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 11-29 0.1410 0.1410 -0.28% -5.37% -0.56% 1.23 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型-偏股 11-30 2.1060 2.1260 -0.28% 6.04% 24.91% 3.86 罗文杰 等 开放申购 0.15% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 11-29 0.1397 0.1397 -0.29% -5.54% -0.85% 0.28 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方创新驱动混合C 009930 档案 混合型-偏股 11-30 0.9624 0.9624 -0.29% -12.60% -4.15% 7.02 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方创新驱动混合A 009929 档案 混合型-偏股 11-30 0.9697 0.9697 -0.29% -12.33% -3.57% 52.22 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 指数型-股票 11-30 1.7963 1.7963 -0.30% -2.30% 9.35% 0.69 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 指数型-股票 11-30 0.7630 0.7630 -0.30% -11.90% -18.04% 2.04 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接E 010989 档案 指数型-股票 11-30 0.7630 0.7630 -0.30% -11.91% - 0.18 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 指数型-股票 11-30 1.8216 1.8216 -0.31% -2.10% 9.79% 1.39 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 指数型-股票 11-30 0.7760 0.7760 -0.31% -11.74% -17.71% 2.31 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接E 013134 档案 指数型-股票 11-30 1.8192 1.8192 -0.31% - - 0.00 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型-平衡 11-30 4.7160 4.7160 -0.32% -7.29% 5.01% 41.75 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方大数据300C 001426 档案 指数型-股票 11-30 1.5196 1.5196 -0.33% -4.00% 4.27% 0.44 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型-平衡 11-30 4.5350 4.5350 -0.33% -7.68% 4.16% 3.46 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方大盘红利50ETF联接A 008163 档案 指数型-股票 11-30 1.1354 1.1854 -0.33% -0.01% 5.10% 0.76 崔蕾 限大额 0.12% 购买
南方大盘红利50ETF联接C 008164 档案 指数型-股票 11-30 1.1267 1.1767 -0.33% -0.20% 4.70% 0.19 崔蕾 限大额 0.00% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 档案 混合型-偏股 11-30 1.1374 1.1374 -0.33% -9.77% -3.77% 13.44 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 011696 档案 混合型-偏股 11-26 1.0066 1.0066 -0.33% 0.23% - 8.81 夏莹莹 开放申购 1.50% 购买
南方大数据300A 001420 档案 指数型-股票 11-30 1.5557 1.5557 -0.34% -3.81% 4.68% 2.35 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 档案 混合型-偏股 11-30 1.1355 1.1355 -0.34% -9.82% -3.87% 1.25 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 011697 档案 混合型-偏股 11-26 1.0041 1.0041 -0.34% 0.02% - 0.19 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300增强A 009059 档案 指数型-股票 11-30 1.4542 1.4542 -0.35% -4.64% 2.60% 2.54 李振兴 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300增强C 009060 档案 指数型-股票 11-30 1.4448 1.4448 -0.35% -4.83% 2.19% 0.47 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方兴润价值一年持有混合C 011364 档案 混合型-偏股 11-30 0.8506 0.8506 -0.35% -9.06% - 26.74 史博 开放申购 0.00% 购买
南方兴润价值一年持有混合A 011363 档案 混合型-偏股 11-30 0.8548 0.8548 -0.35% -8.78% - 99.26 史博 开放申购 1.50% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 11-29 1.0198 1.0398 -0.37% -6.23% -5.75% 1.57 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 11-29 1.0499 1.0699 -0.38% -5.97% -5.25% 4.98 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 指数型-股票 11-30 1.9863 2.1463 -0.38% -7.18% 0.11% 0.62 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 11-29 0.8921 0.8921 -0.38% -5.57% -3.74% 0.28 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 11-29 0.9006 0.9006 -0.38% -5.36% -3.38% 1.23 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 指数型-股票 11-30 1.9993 2.1593 -0.38% -7.00% 0.51% 14.23 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型-偏股 11-30 1.6006 1.6706 -0.40% -8.00% 6.43% 9.23 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型-偏股 11-30 1.4800 2.1870 -0.40% -0.66% 12.17% 8.31 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型-偏股 11-30 1.5790 1.6490 -0.41% -8.28% 5.79% 1.26 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 档案 股票型 11-30 1.3276 1.3276 -0.41% -11.26% 1.06% 54.80 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 档案 股票型 11-30 1.3135 1.3135 -0.41% -11.53% 0.45% 13.41 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方远见回报股票A 011384 档案 股票型 11-30 0.9636 0.9636 -0.41% -9.34% - 1.52 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方远见回报股票C 011385 档案 股票型 11-30 0.9596 0.9596 -0.42% -9.63% - 0.31 李锦文 开放申购 0.00% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型-灵活 11-30 1.8836 1.8836 -0.43% -10.80% 1.73% 4.04 李锦文 暂停申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型-灵活 11-30 1.8046 1.8046 -0.44% -11.34% 0.51% 0.45 李锦文 暂停申购 0.00% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型-偏股 11-30 1.7953 1.7953 -0.44% -11.36% 0.53% 6.39 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方匠心优选股票A 011220 档案 股票型 11-30 0.8030 0.8030 -0.46% -13.13% - 39.50 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方医药创新股票C 010593 档案 股票型 11-30 0.8279 0.8279 -0.47% -18.13% - 9.24 王峥娇 开放申购 0.00% 购买
南方医药创新股票A 010592 档案 股票型 11-30 0.8316 0.8316 -0.47% -17.88% - 22.08 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方匠心优选股票C 011221 档案 股票型 11-30 0.7990 0.7990 -0.47% -13.40% - 2.67 李锦文 开放申购 0.00% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 档案 股票型 11-30 0.9429 0.9429 -0.47% -15.17% 0.23% 9.70 郑诗韵 限大额 0.15% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型-灵活 11-30 2.5548 2.5548 -0.48% -10.08% 8.77% 6.84 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 档案 股票型 11-30 0.9375 0.9375 -0.48% -15.43% -4.93% 0.13 郑诗韵 开放申购 0.00% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 012584 档案 QDII 11-29 0.9751 0.9751 -0.52% - - 4.33 黄亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 012585 档案 QDII 11-29 0.9715 0.9715 -0.53% - - 0.19 黄亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 指数型-股票 11-30 1.4195 1.4195 -0.55% 20.44% 50.32% 10.90 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 指数型-股票 11-30 1.4436 1.4436 -0.55% 20.68% 50.91% 6.86 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接E 010990 档案 指数型-股票 11-30 1.4383 1.4383 -0.55% 20.44% - 1.55 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方港股通优势企业混合A 012588 档案 混合型-偏股 11-30 0.9643 0.9643 -0.58% - - 38.06 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方港股通优势企业混合C 012589 档案 混合型-偏股 11-30 0.9622 0.9622 -0.58% - - 3.37 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 11-29 1.9200 1.9200 -0.62% -23.20% -5.79% 22.64 王士聪 等 限大额 0.16% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 指数型-股票 11-30 1.6087 2.0853 -0.64% -8.07% -0.51% 2.24 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型-灵活 11-30 3.8400 4.0550 -0.65% -16.27% 23.59% 39.88 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 指数型-股票 11-30 1.5852 2.0617 -0.65% -8.25% -0.91% 0.17 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方新能源产业趋势混合C 012355 档案 混合型-偏股 11-30 1.0708 1.0708 -0.65% - - 1.65 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方新能源产业趋势混合A 012354 档案 混合型-偏股 11-30 1.0724 1.0724 -0.65% - - 23.48 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方景气驱动混合A 009704 档案 混合型-偏股 11-30 0.9614 0.9614 -0.68% -14.44% -5.76% 33.57 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方景气驱动混合C 009705 档案 混合型-偏股 11-30 0.9538 0.9538 -0.69% -14.70% -6.32% 8.92 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080 档案 指数型-股票 11-30 1.2412 1.2412 -0.78% -11.39% -6.35% 0.10 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接A 009079 档案 指数型-股票 11-30 1.2432 1.2432 -0.79% -11.35% -6.26% 0.29 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方高股息股票A 008736 档案 股票型 11-30 1.1338 1.1338 -0.82% 0.70% 9.06% 1.25 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型-偏股 11-30 1.0155 2.3647 -0.83% -2.48% 4.02% 0.12 黄春逢 开放申购 0.00% 购买
南方高股息股票C 008737 档案 股票型 11-30 1.1215 1.1215 -0.83% 0.29% 8.18% 0.11 黄春逢 开放申购 0.00% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型-偏股 11-30 1.0238 2.3940 -0.83% -2.09% 4.84% 35.10 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型-灵活 11-30 2.4190 2.4190 -0.87% -0.42% 16.24% 1.94 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方上证50增强A 008056 档案 指数型-股票 11-30 1.3427 1.3427 -0.98% -11.92% 1.40% 2.24 钱厚翔 开放申购 0.15% 购买
南方上证50增强C 008057 档案 指数型-股票 11-30 1.3342 1.3342 -0.98% -12.08% 1.01% 1.30 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接C 005555 档案 指数型-股票 11-30 0.7756 0.7756 -1.44% -19.54% -17.47% 0.55 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 指数型-股票 11-30 0.7875 0.7875 -1.44% -19.37% -17.13% 0.36 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 档案 指数型-股票 11-30 0.9245 0.9245 -1.47% -16.27% -9.09% 0.79 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 指数型-股票 11-30 0.9107 0.9107 -1.48% -16.43% -9.46% 0.27 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方沪港深核心优势混合 007109 档案 混合型-偏股 11-30 0.8913 0.8913 -1.61% -21.22% - 1.79 黄亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 11-29 1.3026 1.3926 -2.34% -22.69% -5.85% 3.59 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方卓利3个月定开债C 005394 档案 债券型-长债 01-19 1.0000 1.0000 - - - 0.00 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 债券型-长债 11-26 1.0214 1.1054 - 2.55% 4.49% 11.04 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 债券型-长债 11-26 1.0163 1.0993 - 2.43% 4.23% 0.58 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方蓝筹成长混合A 011862 档案 混合型-偏股 11-26 1.0431 1.0431 - - - 17.44 应帅 暂停申购 0.15% 购买
南方蓝筹成长混合C 011863 档案 混合型-偏股 11-26 1.0420 1.0420 - - - 1.15 应帅 暂停申购 0.00% 购买
南方均衡优选一年持有期混合C 013201 档案 混合型-平衡 11-26 0.9995 0.9995 - - - 0.87 李健 等 暂停申购 0.00% 购买
南方均衡优选一年持有期混合A 013200 档案 混合型-平衡 11-26 1.0008 1.0008 - - - 8.85 李健 等 暂停申购 0.15% 购买
南方领航优选混合C 011904 档案 混合型-偏股 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.70 李振兴 暂停申购 0.00% 购买
南方领航优选混合A 011903 档案 混合型-偏股 11-26 1.0000 1.0000 - - - 2.13 李振兴 暂停申购 0.15% 购买
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) 013529 档案 混合型-偏债 11-24 1.0073 1.0073 - - - 40.40 李文良 暂停申购 0.08% 购买
南方兴锦利一年定开债 013197 档案 债券型-长债 11-26 1.0046 1.0046 - - - 30.10 黄河 等 封闭期 - 购买
南方永元一年持有债券A 012399 档案 债券型-混合债 11-30 1.0068 1.0068 - - - 35.97 李健 等 封闭期 - 购买
南方永元一年持有债券C 012400 档案 债券型-混合债 11-30 1.0064 1.0064 - - - 2.83 李健 等 封闭期 - 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823 档案 债券型-中短债 11-26 1.0003 1.0003 - - - 3.14 陶铄 暂停申购 0.00% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起A 013822 档案 债券型-中短债 11-26 1.0003 1.0003 - - - 2.70 陶铄 暂停申购 0.04% 购买
南方定利一年定开债券 013821 档案 债券型-长债 11-26 1.0001 1.0001 - - - 64.31 金凌志 暂停申购 - 购买
南方北交所精选两年定开混合发起 014294 档案 混合型-偏股 11-26 1.0003 1.0003 - - - 4.95 雷嘉源 暂停申购 0.15% 购买
南方誉盈一年持有混合A 014094 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 刘树坤 暂停申购 0.60% 购买
南方誉盈一年持有混合C 014095 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 刘树坤 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方现金通B 000494 货币型 11-30 0.6180 2.1830% 2.16% 2.12% 0.52% 0.01 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 11-30 0.6393 2.2620% 2.23% 2.18% 0.54% 45.96 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 11-30 0.5302 1.9860% 2.12% 2.06% 0.50% 390.60 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方现金通A 000493 货币型 11-30 0.6441 2.1170% 2.10% 2.05% 0.51% 0.00 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方薪金宝货币A 000687 货币型 11-30 0.5285 2.1230% 2.13% 2.31% 0.53% 39.11 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方现金通E 000719 货币型 11-30 0.5899 2.0790% 2.05% 2.00% 0.50% 1,476.77 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 11-30 0.5869 2.0830% 2.23% 2.16% 0.53% 18.80 申俊华 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 11-30 0.6093 2.1570% 2.31% 2.23% 0.55% 17.53 申俊华 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 11-30 0.5901 2.1060% 2.21% 2.12% 0.51% 86.68 董浩 等 限大额 0.00% 购买
南方日添益E 002325 货币型 11-30 0.6178 2.2080% 2.31% 2.22% 0.54% 6.72 董浩 等 限大额 - 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 11-30 0.6236 2.3100% 2.29% 2.28% 0.56% 102.26 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 11-30 0.6897 2.5560% 2.54% 2.53% 0.62% 1,216.24 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 11-30 0.6647 2.4630% 2.45% 2.44% 0.59% 16.38 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 11-30 0.6323 2.3840% 2.39% 2.38% 0.58% 3.06 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 11-30 0.5668 2.1390% 2.15% 2.14% 0.52% 89.03 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 11-30 0.5341 1.9900% 2.12% 2.06% 0.50% 0.03 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方日添益F 007521 货币型 11-30 0.5896 2.1050% 2.21% 2.11% 0.51% 0.00 董浩 等 暂停申购 - 购买
南方薪金宝货币B 011491 货币型 11-30 0.5947 2.3690% 2.38% 2.56% 0.59% 0.41 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 11-30 0.5128 2.2280% 2.23% 2.20% 0.54% 3.62 董浩 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 11-30 0.5920 2.0850% 2.23% 2.16% 0.53% 64.85 申俊华 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 11-30 0.6578 2.3250% 2.47% 2.40% 0.59% 163.26 申俊华 暂停申购 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 11-30 0.5786 2.4740% 2.48% 2.45% 0.60% 517.65 董浩 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 11-30 0.5340 1.9890% 2.12% 2.06% 0.50% 52.47 蔡奕奕 场内交易 - 购买
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场内基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证500信息技术ETF 512330 指数型-股票 11-30 1.2059 1.2059 1.52% 1.2100 -0.34% 6.46 孙伟
南方中证科技100ETF 159853 指数型-股票 11-30 1.0871 1.0871 0.83% 1.0840 0.29% 3.02 龚涛
南方中证1000ETF 512100 指数型-股票 11-30 1.1701 1.1701 0.67% 1.1710 -0.08% 14.43 崔蕾
南方中证物联网主题ETF 159896 指数型-股票 11-30 0.9899 0.9899 0.61% 0.9890 0.09% 3.37 龚涛
南方上证380ETF 510290 指数型-股票 11-30 2.2964 2.2964 0.55% 2.2900 0.28% 1.66 孙伟
南方中证500ETF 510500 指数型-股票 11-30 8.1559 2.2863 0.41% 8.1430 0.16% 475.17 罗文杰
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 159877 指数型-股票 11-30 1.0263 1.0263 0.32% 1.0240 0.22% 4.52 罗文杰 等
南方中证新能源ETF 516160 指数型-股票 11-30 1.4886 1.4886 0.15% 1.4860 0.17% 21.89 龚涛
南方中证全指证券公司ETF 512900 指数型-股票 11-30 1.1005 1.1005 0.07% 1.1000 0.05% 78.73 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 指数型-股票 11-30 0.7257 1.8055 -0.08% 0.7290 -0.45% 2.97 龚涛
南方深证成份ETF 159903 指数型-股票 11-30 1.7194 1.2687 -0.10% 1.7100 0.55% 3.01 孙伟
南方中证科创创业50ETF 159780 指数型-股票 11-30 0.9032 0.9032 -0.18% 0.9010 0.24% 49.14 崔蕾
南方创业板ETF 159948 指数型-股票 11-30 3.7181 1.8271 -0.22% 3.7150 0.08% 24.33 孙伟
南方中证银行ETF 512700 指数型-股票 11-30 1.1875 1.2875 -0.26% 1.1890 -0.13% 23.32 孙伟
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 指数型-股票 11-30 1.7216 1.7216 -0.31% 1.7190 0.15% 5.63 罗文杰
南方中证房地产ETF 512200 指数型-股票 11-30 0.7496 0.7496 -0.32% 0.7510 -0.19% 16.04 罗文杰
南方中国A股大盘红利低波50ETF 515450 指数型-股票 11-30 1.1453 1.2053 -0.36% 1.1510 -0.50% 1.71 崔蕾
南方沪深300ETF 159925 指数型-股票 11-30 2.3281 2.0411 -0.40% 2.3300 -0.08% 16.65 罗文杰
南方中证申万有色金属ETF 512400 指数型-股票 11-30 1.4554 1.4554 -0.58% 1.4520 0.23% 43.84 崔蕾
南方中证创新药产业ETF 159858 指数型-股票 11-30 1.0264 1.0264 -0.60% 1.0280 -0.16% 0.82 罗文杰 等
南方MSCI中国A50互联互通ETF 159602 指数型-股票 11-30 0.9848 0.9848 -0.82% 0.9860 -0.12% 38.96 李佳亮
南方粤港澳大湾区ETF 159984 指数型-股票 11-30 1.2320 1.2320 -0.84% 1.2250 0.57% 0.77 崔蕾
南方中证香港科技ETF(QDII) 159747 QDII 11-30 0.7952 0.7952 -1.09% 0.7930 0.28% 2.90 罗文杰 等
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII 11-30 1.1297 1.1297 -1.17% 1.1120 1.57% 0.55 崔蕾
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII 11-30 0.7953 0.7953 -1.54% 0.7920 0.41% 2.58 孙伟
南方恒指ETF 513600 QDII 11-30 2.2399 1.1617 -1.63% 2.2360 0.17% 2.92 罗文杰
南方中证长江保护主题ETF 517160 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 23.71 龚涛
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 137 0.80% 1,457.15 766,069.78
2 603259 药明康德 97 0.57% 3,598.03 549,779.70
3 600519 贵州茅台 121 0.46% 244.44 447,321.91
4 002812 恩捷股份 58 0.41% 1,400.83 392,400.56
5 002709 天赐材料 50 0.37% 2,358.30 356,746.70
6 300760 迈瑞医疗 71 0.29% 712.16 274,481.52
7 300059 东方财富 60 0.26% 7,269.51 249,852.92
8 02269 药明生物 31 0.25% 2,326.95 245,218.85
9 002594 比亚迪 39 0.17% 645.59 161,082.33
10 002371 北方华创 28 0.15% 401.00 146,642.97

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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36

0

南方确实不错 [南方天天利货币B吧]

小老头F

2021-12-01

72

0

这支基金手续费怎么收 [南方恒生中国企业ETF吧]

半仓攻守

2021-12-01

708

6

垃圾啊!兴业银行理财经理邀请我买20W,还... [南方兴润价值一年持有混合A吧]

股友182Y5g6100

2021-12-01

65

0

太菜了吧 [南方中证房地产ETF吧]

股友WkWtIC

2021-12-01

100

2

为什么不敢给客户一个交代?躲得了吗? [南方兴润价值一年持有混合A吧]

基民H0L6319851

2021-12-01

133

3

都是兴业银行挖坑的,唉,不能相信理财顾问... [南方兴润价值一年持有混合A吧]

基民977r6237f3

2021-12-01

62

0

封闭的,又没有赎回压力,还这么差,别干3... [南方产业优势两年混合A吧]

紫金山山民

2021-12-01

55

0

港股4点收盘,这个怎么3点就收了。。港股尾... [南方恒指ETF吧]

龙的时代

2021-12-01

616

4

11.29估值(11.30晚更新)——南方香港成长... [南方香港成长(QDII)吧]

steventu0628

2021-12-01

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0

不知是第几次破八奔七了 [南方匠心优选股票C吧]

坦荡的麝月

2021-12-01

50

0

现在都没人吗这个基? [南方晖元6个月持有期债券A吧]

基民1187508u0T

2021-12-01

113

2

实在太稳了,稳稳地不涨[微笑]好像也是超才... [南方丰元信用增强债券C吧]

十面埋伏暗渡2021

2021-12-01

2368

21

如何看待南方基金,南方香港成长,和臭名昭... [南方香港成长(QDII)吧]

韭菜别操镰刀的心

2021-12-01

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0

好久没有出来骂这sb了,德不匹配必定遭殃,... [南方兴润价值一年持有混合A吧]

基民218882C93X

2021-12-01

135

3

这支ETF还有人玩吗 [南方恒生中国企业ETF吧]

有亲和力de桃子

2021-12-01

538

11

看到今天的行情是不是已经吓呆了,周一果断... [南方原油A吧]

薪火生金

2021-12-01

33

0

这药有毒! [南方医药创新股票C吧]

基民8Z6398662h

2021-12-01

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差几天正好365天,大家赚了吗? [南方产业升级混合C吧]

股友iUfvcc

2021-12-01

80

2

再创新高 [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

实力雄厚之雪雁

2021-12-01

98

4

亏了近40%卖了。 [南方香港成长(QDII)吧]

基民vRm9GW

2021-11-30

48

0

今天为什么,亏了差不多4%?[怒] [南方大盘红利50ETF联接C吧]

遇事心不慌

2021-11-30

42

0

看来是调仓了 [南方阿尔法混合A吧]

股友5105tX1163

2021-11-30

52

0

快五年了,继续坚持到高估止盈[胜利] [南方中证500ETF联接A吧]

Gone7

2021-11-30

106

1

没怎么跌,加一点点 [南方中证1000ETF吧]

韭菜本彩

2021-11-30

104

2

没买上的钱什么时候可以到账? [南方北交所精选两年定开混合发起吧]

基民Gislie

2021-11-30

41

0

[图片] [南方香港成长(QDII)吧]

n14251352163897a

2021-11-30

42

0

牛逼 [南方信息创新混合A吧]

深圳买房找我

2021-11-30

41

0

搞不懂的玩艺,持仓?调仓? [南方信息创新混合A吧]

勿忘初衷gyj

2021-11-30

90

0

这两天军工爆发,应该有不少卖的。止盈挺好... [南方军工改革灵活配置混合A吧]

基民9527101ya9

2021-11-30

73

3

小赚 [南方军工改革灵活配置混合C吧]

beaticer

2021-11-30

52

0

坑基民的两鸟货必遭tq [南方香港成长(QDII)吧]

胖嘟嘟868

2021-11-30

44

0

又是第一啊 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

石翠古月不着急

2021-11-30

48

0

教育股早晚会暴发,换回来吧 [南方教育股票吧]

基民2xk7755780

2021-11-30

49

1

哎,这基怎么办呀,到期不知道亏多少,感觉... [南方兴润价值一年持有混合A吧]

基民0918o7e817

2021-11-30

48

0

基金经理都是什么专业,就是个傻冒脑回路短... [南方医药创新股票C吧]

基民18508M1m69

2021-11-30

42

0

趁着月底发工资了,我就赶紧过来买了,必须... [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友89A721H968

2021-11-30

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0

军工稳住啊,小金库的多少就靠你了 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友69Q612L127

2021-11-30

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赔的唯一基金,赔钱出来了,来看看趴着的兄... [南方阿尔法混合A吧]

基民F7l5825066

2021-11-30

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这也太给力了吧,我要来长期的了 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友P85683h872

2021-11-30

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大涨的感觉真好,必须拿稳了啊 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友260d215u18

2021-11-30

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净值创新高,能不多加点吗?就等的呢 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友957621p7N0

2021-11-30

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你这是要创历史新高吗?看来还得加点 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友9T275301t3

2021-11-30

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近一年0.23%,你很了不起 [南方新兴消费增长股票(LOF)A吧]

基民99R168A137

2021-11-30

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虽然高铁诂值低但是我也不看好这行业。因为... [南方中证高铁产业指数(LOF)吧]

基民1108v16889

2021-11-30

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怎么一会出来这么多华夏的,是水军吗? [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友812z10D722

2021-11-30

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这是被华夏请的托袭击了吗?偷笑偷笑一下全... [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友0L1h661055

2021-11-30

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今天刚入的,多坚持会看收益 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友2659g5t326

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真“脏”…… [南方阿尔法混合A吧]

基民RBLm7u

2021-11-30

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南方军工最近不错啊,看来还是得坚持住才行... [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友701E23957g

2021-11-30

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南方的最近涨得好,稳住啊 [南方军工改革灵活配置混合A吧]

股友5126G82D30

2021-11-30