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威尼斯人真人赌场(21-10-19 11:30)

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近1月:-3.32%
近1年:-2.18%

单位净值 (2021-10-18)

1.4552-0.11%
近3月:1.45%
近3年:53.49%

累计净值

1.4752
近6月:3.49%
成立来:48.37%
基金类型:债券型-混合债  |  中风险基金规模:8.73亿元(2021-06-30)基金经理:李飞
成 立 日:2012-07-25管 理 人富安达基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 须知
    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |威尼斯人真人赌场平均偏差:1.42%
    威尼斯人真人赌场是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以威尼斯人平台为准。

    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.4552 1.4752 -0.11%
    10-15 1.4568 1.4768 1.03%
    10-14 1.4419 1.4619 1.86%
    10-13 1.4156 1.4356 1.64%
    10-12 1.3928 1.4128 -2.61%
    10-11 1.4301 1.4501 0.13%
    10-08 1.4283 1.4483 -0.31%
    09-30 1.4327 1.4527 2.53%
    09-29 1.3974 1.4174 -3.46%
    09-28 1.4475 1.4675 0.17%
    09-27 1.4451 1.4651 -3.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.76%
    -3.32%
    1.45%
    3.49%
    0.43%
    -2.18%
    27.48%
    53.49%
    同类平均
    -0.05%
    -0.53%
    1.19%
    4.25%
    4.24%
    5.73%
    14.41%
    23.43%
    沪深300
    -1.24%
    0.39%
    -4.32%
    -1.84%
    -6.46%
    1.73%
    25.98%
    60.12%
    同类排名
    6 | 789
    764 | 782
    228 | 747
    315 | 698
    589 | 667
    628 | 642
    57 | 554
    28 | 509
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-3016.53%
    2020-12-31253.74%
    2020-06-30233.48%
    2019-12-31402.06%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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