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威尼斯人真人赌场(22-12-08 14:20)

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近1月:1.96%
近1年:8.94%

单位净值 (2022-12-07)

3.9103-0.29%
近3月:3.75%
近3年:18.31%

累计净值

1.4766
近6月:1.29%
成立来:47.66%
基金类型:商品(不含QDII)基金规模:98.26亿元(2022-09-30)基金经理:许之彦
成 立 日:2013-07-18管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.00%

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    |威尼斯人真人赌场平均偏差:0.04%
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-07 3.9103 1.4766 -0.29%
    12-06 3.9215 1.4808 -0.64%
    12-05 3.9469 1.4904 -0.93%
    12-02 3.9839 1.5044 0.61%
    12-01 3.9596 1.4952 0.42%
    11-30 3.9431 1.4890 -0.23%
    11-29 3.9521 1.4924 -0.05%
    11-28 3.9541 1.4931 0.14%
    11-25 3.9486 1.4910 0.09%
    11-24 3.9450 1.4897 0.38%
    11-23 3.9300 1.4840 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.83%
    1.96%
    3.75%
    1.29%
    7.12%
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    同类平均
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    17.61%
    沪深300
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    20.26%
    同类排名
    15 | 50
    12 | 50
    10 | 50
    6 | 50
    6 | 45
    7 | 45
    7 | 44
    6 | 19
    四分位排名

    良好

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