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威尼斯人真人赌场(22-12-08 11:30)

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近1月:1.94%
近1年:8.62%

单位净值 (2022-12-07)

3.9433-0.29%
近3月:3.67%
近3年:--

累计净值

1.0151
近6月:1.12%
成立来:1.51%
基金类型:商品(不含QDII)基金规模:1.45亿元(2022-09-30)基金经理:荣膺
成 立 日:2020-04-13管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-07 3.9433 1.0151 -0.29%
    12-06 3.9546 1.0180 -0.65%
    12-05 3.9805 1.0247 -0.93%
    12-02 4.0180 1.0343 0.62%
    12-01 3.9932 1.0279 0.41%
    11-30 3.9768 1.0237 -0.23%
    11-29 3.9859 1.0261 -0.05%
    11-28 3.9879 1.0266 0.13%
    11-25 3.9826 1.0252 0.10%
    11-24 3.9788 1.0242 0.38%
    11-23 3.9638 1.0204 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.84%
    1.94%
    3.67%
    1.12%
    6.82%
    8.62%
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    同类平均
    -0.67%
    1.75%
    3.89%
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    6.58%
    8.72%
    6.13%
    17.61%
    沪深300
    2.74%
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    -19.58%
    -21.18%
    1.44%
    跟踪标的
    -0.83%
    2.00%
    3.87%
    1.54%
    7.64%
    9.51%
    5.20%
    20.26%
    同类排名
    23 | 50
    21 | 50
    19 | 50
    16 | 50
    15 | 45
    16 | 45
    17 | 44
    -- | 19
    四分位排名

    良好

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