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近1月:1.44%
近1年:3.68%

单位净值 (2021-10-18)

2.45960.18%
近3月:-7.88%
近3年:3.80%

累计净值

1.2770
近6月:-10.54%
成立来:27.70%
基金类型:QDII基金规模:13.02亿元(2021-06-30)基金经理:李俊
成 立 日:2014-12-23管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.27%

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交易状态:场内交易
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    须知
    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 2.4596 1.2770 0.18%
    10-15 2.4552 1.2747 1.58%
    10-14 2.4169 1.2548 -0.26%
    10-13 2.4233 1.2581 0.25%
    10-12 2.4173 1.2550 -1.29%
    10-11 2.4490 1.2714 1.37%
    10-08 2.4159 1.2543 0.08%
    09-30 2.4139 1.2532 0.16%
    09-29 2.4101 1.2513 0.82%
    09-28 2.3904 1.2410 0.72%
    09-27 2.3734 1.2322 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    1.44%
    -7.88%
    -10.54%
    -5.17%
    3.68%
    -4.59%
    3.80%
    同类平均
    1.07%
    -0.66%
    -3.97%
    -2.16%
    2.82%
    9.86%
    22.24%
    31.15%
    沪深300
    -1.24%
    0.39%
    -4.32%
    -1.84%
    -6.46%
    1.73%
    25.98%
    60.12%
    跟踪标的
    0.33%
    1.96%
    -9.27%
    -12.29%
    -6.69%
    4.19%
    -4.90%
    -0.18%
    同类排名
    7 | 48
    8 | 48
    7 | 44
    13 | 34
    10 | 30
    13 | 29
    11 | 27
    7 | 23
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-30137.61%
    2020-12-3169.08%
    2020-06-3041.86%
    2019-12-3138.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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102 0 这个基金的持仓为什么没有阿里巴巴? 基民390L38C193 10-18 12:34
100 0 这个是T加0吗?? 沉鱼落雁闭月羞花 10-14 23:58
270 3 如果我们收盘后,港股继续拉,那这里是怎么算的? 股友NhAhiP 10-13 15:34
113 0 公告华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金申购赎回 基金资讯 10-13 10:23
109 0 公告华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购 基金资讯 10-13 09:19
178 0 公告华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购 基金资讯 10-11 07:08
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123 2 战术投资者小志 09-27 14:11
182 0 公告华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购 基金资讯 09-24 07:06
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105 0 2.365,实际净值 基民V69e010906 09-22 10:33
128 0 这个基金持仓为什么没有哔哩哔哩,阿里巴巴之类的大盘 接盘大湿 09-17 14:43
145 1 这个家伙真坑比啊一个etf就这么跌啊 股友0l2yRJ 09-16 15:54
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199 0 公告华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购 基金资讯 09-13 07:11
122 0 没有人气的基金 勇于实践de白兰花 09-10 13:15
8064 8 讲策略:了解网格交易,看这一文就够了! 陈陈说财 09-08 04:58
641 3 这个手续费是怎么算的呀 股友d30630y325 09-02 16:19
240 0 恒生ETF可以多空都做吗? WANGXUEB2013 09-02 16:14
243 0 自从买进,基本一直亏损 股友3G018o5713 09-02 12:46
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