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近1月:1.49%
近1年:3.69%

单位净值 (2021-10-18)

2.41840.14%
近3月:-8.23%
近3年:1.53%

累计净值

1.2543
近6月:-10.80%
成立来:25.43%
基金类型:QDII基金规模:3.37亿元(2021-06-30)基金经理:罗文杰
成 立 日:2014-12-23管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:香港恒生指数 | 跟踪误差:0.27%

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交易状态:场内交易
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    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 2.4184 1.2543 0.14%
    10-15 2.4149 1.2525 1.48%
    10-14 2.3796 1.2342 -0.27%
    10-13 2.3860 1.2375 0.25%
    10-12 2.3801 1.2344 -1.23%
    10-11 2.4098 1.2498 1.32%
    10-08 2.3783 1.2335 0.09%
    09-30 2.3761 1.2324 0.16%
    09-29 2.3724 1.2304 0.85%
    09-28 2.3525 1.2201 0.75%
    09-27 2.3351 1.2111 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    1.49%
    -8.23%
    -10.80%
    -5.16%
    3.69%
    -6.87%
    1.53%
    同类平均
    1.07%
    -0.66%
    -3.97%
    -2.16%
    2.82%
    9.86%
    22.24%
    31.15%
    沪深300
    -1.24%
    0.39%
    -4.32%
    -1.84%
    -6.46%
    1.73%
    25.98%
    60.12%
    跟踪标的
    0.33%
    1.96%
    -9.27%
    -12.29%
    -6.69%
    4.19%
    -4.90%
    -0.18%
    同类排名
    11 | 48
    7 | 48
    9 | 44
    16 | 34
    9 | 30
    12 | 29
    14 | 27
    9 | 23
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-30100.14%
    2020-12-31103.29%
    2020-06-3097.35%
    2019-12-3135.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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