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近1月:0.00%
近1年:-12.77%

单位净值 (2021-10-18)

0.9758-0.07%
近3月:-12.01%
近3年:-12.94%

累计净值

1.0258
近6月:-18.49%
成立来:1.83%
基金类型:QDII基金规模:74.85亿元(2021-06-30)基金经理:余海燕
成 立 日:2012-08-09管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生中国企业指数 | 跟踪误差:0.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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    须知
    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 0.9758 1.0258 -0.07%
    10-15 0.9765 1.0265 1.25%
    10-14 0.9644 1.0144 -0.27%
    10-13 0.9670 1.0170 0.25%
    10-12 0.9646 1.0146 -1.67%
    10-11 0.9810 1.0310 2.35%
    10-08 0.9585 1.0085 0.16%
    09-30 0.9570 1.0070 -0.11%
    09-29 0.9581 1.0081 0.49%
    09-28 0.9534 1.0034 1.53%
    09-27 0.9390 0.9890 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.53%
    0.00%
    -12.01%
    -18.49%
    -16.66%
    -12.77%
    -19.35%
    -12.94%
    同类平均
    1.07%
    -0.66%
    -3.97%
    -2.16%
    2.82%
    9.86%
    22.24%
    31.15%
    沪深300
    -1.24%
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    1.73%
    25.98%
    60.12%
    跟踪标的
    -0.31%
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    -18.65%
    -16.46%
    -9.52%
    -14.88%
    -11.50%
    同类排名
    32 | 48
    22 | 48
    29 | 44
    31 | 34
    27 | 30
    26 | 29
    25 | 27
    20 | 23
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-30100.51%
    2020-12-3179.29%
    2020-06-3080.86%
    2019-12-3151.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
53 0 这鸡经常怒涨0.1个点,小跌2个点。。。 恐惧de韭菜 10-19 08:57
2561 16 好鸡轻松第144天,本周总结 老妖鸡精 10-18 15:28
3551 25 好鸡轻松第145天,我的网格交易系统终于完成了 老妖鸡精 10-18 14:59
391 8 赚点小钱玩玩 北京百合 10-18 14:10
55 0 为什么织布机一样 可爱的小瓜 10-18 13:46
59 0 真贤惠,学会织布了。 股友UYFze8 10-18 13:33
64 0 继续装死,该涨不涨,操盘手水平太差 赢家谈股 10-18 13:05
108 1 好几十股票天天一片绿,基金经理真么喜欢绿色吗! 恐惧de韭菜 10-18 12:07
343 2 经计算得出510900,H股ETF为花果山杂货店定 花果山杂货店 10-18 10:52
576 12 抛了 北京百合 10-17 14:21
254 2 当代人民币国际化的大潮流,人民币升值,基金机构兑现 北京百合 10-17 13:37
235 2 请问这个能上一元吗 可爱的小瓜 10-16 22:11
480 1 今天继续下跌到1.00元 就等2300 10-16 18:53
104 0 T+0? 股友VTTZMr 10-16 18:48
627 10 每天做一点儿,其乐融融~贵在坚持[加油] apple宋 10-16 16:15
136 1 该股换手10%机构可以做空,该股用于砸盘,低价买进 北京百合 10-15 22:32
84 0 港股涨超1%,这货居然还是绿的。 股友UYFze8 10-15 16:36
125 1 持仓涨了这么多,你竟然在跌 蟹蟹佬板 10-15 14:34
128 1 估计,在近期应该有一个空心涨停板 赢家谈股 10-15 14:27
87 0 指数在涨啊,糙米嘛 蟹蟹佬板 10-15 11:34
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