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近1月:-3.83%
近1年:18.38%

单位净值 (2022-01-13)

4.3533-2.78%
近3月:3.39%
近3年:114.69%

累计净值

4.6233
近6月:2.45%
成立来:428.42%
基金类型:QDII  |  高风险基金规模:46.14亿元(2021-09-30)基金经理:刘杰
成 立 日:2012-08-15管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:纳斯达克100指数 | 跟踪误差:0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
购买手续费:1.30% 0.13% 1费率详情>
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    须知
    威尼斯人真人赌场数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    威尼斯人真人赌场是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以威尼斯人平台为准。

    威尼斯人真人赌场平均偏差:近1月威尼斯人真人赌场与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 4.3533 4.6233 -2.78%
    01-12 4.4776 4.7476 0.42%
    01-11 4.4588 4.7288 1.45%
    01-10 4.3951 4.6651 0.06%
    01-07 4.3926 4.6626 -1.10%
    01-06 4.4416 4.7116 -0.24%
    01-05 4.4525 4.7225 -3.17%
    01-04 4.5985 4.8685 -0.01%
    12-31 4.5991 4.8691 -0.54%
    12-30 4.6241 4.8941 -0.51%
    12-29 4.6479 4.9179 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.99%
    -3.83%
    3.39%
    2.45%
    -5.34%
    18.38%
    53.64%
    114.69%
    同类平均
    0.94%
    -1.29%
    -3.55%
    -8.74%
    -1.28%
    -4.42%
    9.61%
    32.21%
    沪深300
    -1.58%
    -3.78%
    -3.34%
    -6.43%
    -3.50%
    -12.66%
    14.74%
    53.22%
    跟踪标的
    -1.71%
    -3.65%
    4.88%
    4.18%
    -5.05%
    19.44%
    70.83%
    134.73%
    同类排名
    309 | 367
    238 | 367
    65 | 359
    75 | 325
    323 | 367
    55 | 296
    28 | 255
    22 | 210
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-3037.34%
    2020-12-3129.22%
    2020-06-3032.60%
    2019-12-3118.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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